Налоговые новости:

Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, Билибино

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	914 821	1 002 117	1 058 306	1 730 100	1 734 904	1 720 198	1 747 432	1 762 970	1 864 848	2 153 611	2 823 822	3 250 847
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	397 930	417 855	445 512	1 072 168	1 063 350	1 005 678	990 715	820 827	939 696	1 000 114	1 088 522	1 665 359
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	338 017	323 495	306 581	892 557	891 348	810 605	728 643	583 427	659 457	763 509	902 920	1 484 286
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	441
Финансовые вложения на конец отчетного года	23	23	23	23	23	23	23	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	49 955	75 630	111 183	131 023	171 979	177 706	247 358	237 255	280 098	236 558	185 602	181 073
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	9 494	18 707	27 725	48 565		17 344	14 691	135	131	37
Итого оборотных активов на конец отчетного года	516 891	584 262	612 794	657 932	671 554	714 520	756 717	942 143	925 152	1 153 497	1 735 300	1 585 488
Запасы на конец отчетного года	330 410	302 061	366 343	362 861	399 375	410 079	400 663	387 921	388 461	390 225	503 124	495 536
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		92	530	1 527	14			4 073	4 782	722	20 294	58
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	121 715	172 669	193 152	193 156	193 124	239 586	246 444	337 944	346 172	674 285	1 071 391	854 469
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	253	11 408	253	616				4	24	4	13	110
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	42 632	85 086	38 755	69 139	68 390	54 242	98 951	201 371	174 661	87 994	139 958	234 981
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	21 881	12 946	13 761	30 633	10 651	10 613	10 659	10 830	11 052	267	520	334
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	868 491	914 821	1 002 117	1 058 306	1 730 100	1 734 904	1 720 198	1 713 687	1 762 970	1 862 651	2 153 611	2 823 822
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	371 972	397 930	417 855	445 512	1 072 168	1 063 350	1 005 678	898 416	820 827	937 499	1 000 114	1 088 522
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	330 935	338 017	323 495	306 581	892 557	891 348	810 605	589 154	583 427	657 260	763 509	902 920
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	458	441
Финансовые вложения на конец предыдущего года	23	23	23	23	23	23	23	10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	35 274	49 955	75 630	111 183	179 588	171 979	177 706	280 205	237 255	280 098	236 558	185 602
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	5 282	9 494	18 707	27 725			17 344	29 047	135	131	37
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	496 519	516 891	584 262	612 794	657 932	671 554	714 520	815 271	942 143	925 152	1 153 497	1 735 300
Запасы на конец предыдущего года	285 262	330 410	302 061	366 343	362 861	399 375	410 079	369 052	387 921	388 461	390 225	503 124
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			92	530	1 527	14		4 899	4 073	4 782	722	20 294
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	112 850	121 715	172 669	193 152	193 156	193 124	239 586	275 917	337 944	346 172	674 285	1 071 390
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	253	253	11 408	253	616			20	4	24	4	14
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	83 518	42 632	85 086	38 755	69 139	68 390	54 242	154 552	201 371	174 661	87 995	139 958
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	14 636	21 881	12 946	13 761	30 633	10 651	10 613	10 831	10 830	11 052	266	520
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	914 821	1 002 117	1 058 306	1 730 100	1 734 904	1 720 198	1 747 432	1 762 970	1 864 848	2 153 611	2 823 822	3 250 847
ИТОГО капитал на конец отчетного года	474 340	353 137	464 942	931 564	917 061	829 822	566 218	688 963	489 623	691 128	731 825	1 022 225
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	628 787	628 787	894 052	894 052	974 052	974 052	974 052	974 052	974 052	974 052	974 052	974 052
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	150 395	150 395	150 395	150 395	150 395	150 395	150 395	50 198	50 198
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	296 339	294 894	294 713	909 956	909 748	909 618	909 517	1 017 607	1 024 130	1 033 037	1 070 990	1 071 087
Резервный капитал на конец отчетного года	484	484	484	484	484	484	484	484	484
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	8 267	7 002	5 205	1 715		25		441		5 077	7 111	241 793
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	8 267	7 002	5 205	1 715		25		441		958	4 146	4 034
Оценочные обязательства на конец отчетного года												174 664
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										4 119	2 965	63 095
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	432 214	641 978	588 159	796 821	817 843	890 351	1 181 214	1 073 566	1 375 225	1 457 406	2 084 886	1 986 829
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			708	485
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	293 082	465 470	418 033	533 691	500 403	651 613	951 682	841 757	1 143 327	1 171 903	1 625 904	1 980 876
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	79 730	96 903	106 434	154 121	203 682	165 201	144 588	130 733	138 265	187 749	336 533
Оценочные обязательства на конец отчетного года	46 062	52 217	58 411	59 237	71 743	68 492	79 852	101 076	93 633	97 754	122 449
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	13 340	27 388	4 573	49 287	42 015	5 045	5 092
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	868 491	914 821	1 002 117	1 058 306	1 730 100	1 734 904	1 720 198	1 713 687	1 762 970	1 862 651	2 153 611	2 823 822
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	562 042	474 340	353 137	464 942	931 564	917 061	829 822	432 200	688 963	487 426	691 128	731 825
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	628 787	628 787	628 787	894 052	894 052	974 052	974 052	974 052	974 052	974 052	974 052	974 052
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	150 395	150 395	150 395	150 395	150 395	150 395	150 395	50 198	50 198	50 198
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	296 339	296 339	294 894	294 713	909 956	909 748	909 618	1 017 568	1 017 607	1 024 130	1 033 037	1 070 990
Резервный капитал на конец предыдущего года	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	9 801	8 267	7 002	5 205	1 715		25	163	441		5 077	188 206
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	9 801	8 267	7 002	5 205	1 715		25	163	441		958	4 146
Оценочные обязательства на конец предыдущего года												122 449
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года											4 119	61 611
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	296 648	432 214	641 978	588 159	796 821	817 843	890 351	1 281 324	1 073 566	1 375 225	1 457 406	1 903 791
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				708	486
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	153 089	293 082	465 470	418 033	533 691	500 403	651 613	1 037 893	841 757	1 143 327	1 171 903	1 899 789
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	77 749	79 730	96 903	106 434	154 121	203 682	165 201	138 572	130 733	138 265	187 749
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	37 745	46 062	52 217	58 411	59 237	71 743	68 492	104 859	101 076	93 633	97 754
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	28 065	13 340	27 388	4 573	49 287	42 015	5 045

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год
Выручка за предыдущий год	506 616	546 174	575 182	566 025	580 528	595 062	582 181	716 444	762 093	769 677	1 794 467	1 984 318
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 071 896	1 208 058	1 284 130	1 346 990	1 451 960	1 530 133	1 476 466	1 832 806	1 737 190	1 834 546	1 875 080	2 136 987
Выручка за отчетный год	546 174	575 182	566 025	580 528	595 062	582 181	642 691	762 093	769 677	1 794 467	1 984 318	2 239 575
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год									166 390	169 967	188 160	229 190
Себестоимость продаж за отчетный год	1 208 058	1 284 130	1 346 990	1 451 960	1 530 133	1 476 466	1 623 138	1 875 771	1 834 546	1 875 080	2 136 987	2 395 976
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год									138 581	166 390	169 967	188 160
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год								322 394		253 739	65 517	58 684
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год											69
Проценты к уплате за отчетный год										2 550	1 140	2 795
Прочие доходы за отчетный год	593 987	594 900	626 898	727 011	865 227	835 878	742 012	1 511 130	1 164 067	845 212	865 432	965 585
Прочие расходы за отчетный год	34 181	32 650	36 562	27 265	46 302	54 740	94 702	75 058	179 205	338 343	458 015	518 515
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	7 993							84 567	322 394		253 739	65 517
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	244											69
Проценты к уплате за предыдущий год											2 550	1 140
Прочие доходы за предыдущий год	637 935	593 987	594 900	626 898	727 011	865 227	835 878	1 444 837	1 511 130	1 164 067	845 212	865 432
Прочие расходы за предыдущий год	64 906	34 181	32 650	36 562	27 265	46 302	54 740	243 908	75 058	179 205	338 343	458 015
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	15 705							54 780	277 967		192 598	2 744
Текущий налог на прибыль за предыдущий год										43 285		7 620
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1 341	1 534	1 265	1 797		1 715
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	9 053	14 681	28 205	39 147	19 840	20 613	26 070
Прочее за предыдущий год					265					2 465	3 620
Текущий налог на прибыль за отчетный год									43 285		7 620
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			775	4 047	902	2 048	3 050
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	11 992		2 400	775	4 047	902	2 048
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1 534	1 265	1 797	3 490
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	14 681	25 675	39 147	26 820	20 613	26 070	69 652
Прочее за отчетный год				265	477				2 465	3 620
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год								277 967		192 598	2 744	44 701
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год								277 967		192 598	2 744	44 701
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	15 705							54 780	277 967		192 598	2 744
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	628 787	628 787	628 787	894 052	894 052	974 052	974 052
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	446 734	446 734	445 289	445 108	1 060 351	1 060 143	1 060 013
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	484	484	484	484	484	484	484
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	562 042	474 340	353 137	464 942	931 564	917 061	829 822
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	628 787	628 787	894 052	894 052	974 052	974 052	974 052
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	446 734	445 289	445 108	1 060 351	1 060 143	1 060 013	1 059 912
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	484	484	484	484	484	484	484
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	474 340	353 137	464 942	931 564	917 061	829 822	566 218
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)			265 265		80 000
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		3 250	166	615 342	58		3
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		3 250	265 431	615 342	80 058		3
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)		3 250	166	615 342	58		3
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		3 250	166	615 342	58		3
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		4 695	347	99	266	130	104
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	87 702	119 758	153 279	148 621	94 295	87 109	263 503
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	87 702	124 453	153 626	148 720	94 561	87 239	263 607
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	85 863	119 758		148 621	94 295	87 109	263 503
Убыток (ИТОГО)	85 863	119 758		148 621	94 295	87 109	263 503
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			153 279
Переоценка имущества (ИТОГО)			153 279
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)		4 695	347	99	266	130	104
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		4 695	347	99	266	130	104
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 839
Дивиденды (ИТОГО)	1 839
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	554 070	450 040	571 376	1 085 685	917 061	995 023	710 806
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	639 791	554 070	450 040	571 376	931 564	1 120 743	995 023

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					54 003	7 618	49 787	46 579			51 964	95 023
Поступления – всего за отчетный год	1 076 832	1 156 570	1 138 246	1 371 877	1 477 077	1 303 257	1 300 707	2 243 981	1 927 351	2 157 517	2 427 816	3 389 974
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	503 813	526 680	503 041	543 668	556 735	541 424	564 522	834 490	779 828	825 908	1 145 854	1 282 516
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	79	109	104	16	20
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	572 943	629 781	635 101	828 193	920 322	761 833	736 185	1 409 491	1 147 523	1 331 609	1 281 962	2 107 458
Платежи – всего за отчетный год	1 099 464	1 301 233	1 159 716	1 392 430	1 423 074	1 295 639	1 250 920	2 197 402	1 954 440	2 244 183	2 375 852	3 294 951
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	671 597	838 207	686 855	868 184	808 518	678 199	621 139	1 345 534	1 072 762	1 442 499	1 400 988	2 140 942
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	278 648	292 056	305 177	309 705	359 149	364 422	579 264	449 822	516 771	779 689	603 682	730 816
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год								22 286	18 242	3 492
Прочие платежи за отчетный год	149 219	170 970	167 684	214 541	255 407	253 018	50 517	379 760	346 665	18 503	371 182	423 193
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								240	378
Поступления – всего за отчетный год	202	445	415			151	4 286	240	378
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	202	445	415			151	42	240	378
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год							4 244
Платежи – всего за отчетный год	16 617	48 895	25 276	29 064	54 752	21 917	9 364
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	16 617	48 895	25 276	29 064	54 752	21 917	9 364
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		235 567		80 000		22 000
Поступления – всего за отчетный год		235 567		80 000		11 000
Получение кредитов и займов за отчетный год						11 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год		235 567		80 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 839					11 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	1 839
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год						11 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		42 454		30 383			44 709	46 819			51 964	95 023
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	642,7 млн ₽	762,1 млн ₽	769,7 млн ₽	1,79 млрд ₽	1,98 млрд ₽	2,24 млрд ₽
Чистая прибыль	-263,6 млн ₽	278,0 млн ₽	-200,6 млн ₽	192,6 млн ₽	2,7 млн ₽	44,7 млн ₽
Активы	1,75 млрд ₽	1,76 млрд ₽	1,86 млрд ₽	2,15 млрд ₽	2,82 млрд ₽	3,25 млрд ₽
Капитал и резервы	566,2 млн ₽	689,0 млн ₽	489,6 млн ₽	691,1 млн ₽	731,8 млн ₽	1,02 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+18,6 %	+1,0 %	+133,1 %	+10,6 %	+12,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,64	0,88	0,67	0,79	0,83	0,80	1,14 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,29	0,50	0,38	0,52	0,58	0,55	0,97 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,08	0,19	0,13	0,06	0,07	0,12	0,26 ▼
Коэффициент автономии	0,32	0,39	0,26	0,32	0,26	0,31	0,43 ▼
Финансовый рычаг	2,09	1,56	2,81	2,12	2,86	2,18	0,75 ▼
Рентабельность продаж	-152,6 %	-146,1 %	-160,0 %	-14,0 %	-17,2 %	-17,2 %	2,3 % ▼
Чистая рентабельность	-41,0 %	36,5 %	-26,1 %	10,7 %	0,1 %	2,0 %	1,2 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	-15,1 %	15,8 %	-10,8 %	8,9 %	0,1 %	1,4 %	0,7 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	-46,5 %	40,3 %	-41,0 %	27,9 %	0,4 %	4,4 %	5,3 % ▼
Оборачиваемость активов	0,37	0,43	0,41	0,83	0,70	0,69	0,91 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	140 дн.	162 дн.	164 дн.	137 дн.	197 дн.	139 дн.	79 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	90 дн.	75 дн.	77 дн.	76 дн.	86 дн.	75 дн.	10 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	214 дн.	164 дн.	227 дн.	228 дн.	278 дн.	302 дн.	103 дн. ▼
Финансовый цикл	16 дн.	74 дн.	14 дн.	-15 дн.	5 дн.	-87 дн.	-6 дн. ▲
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,56	-0,14	-0,49	-0,26	-0,20	-0,25	0,17 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-5,11	-1,09	-4,82	-1,63	-1,80	-1,23	2,02 ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1200).