Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТУМ СИБ-МАРКЕТ", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТУМ СИБ-МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 194 | 214 515 | 284 792 | 329 195 | 344 748 | 301 030 | 124 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 606 | 6 522 | 7 244 | 16 777 | 93 869 | 85 910 | 51 143 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 606 | 6 522 | 7 244 | 16 721 | 21 056 | 1 166 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 72 713 | 84 744 | 50 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 56 | 100 | 1 143 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 122 589 | 207 993 | 277 548 | 312 418 | 250 879 | 215 120 | 73 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 372 | 904 | 19 083 | 21 053 | 24 587 | 25 936 | 4 857 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 80 | 81 | 84 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 174 | 194 576 | 243 592 | 266 445 | 223 439 | 185 976 | 67 254 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 110 | 985 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 043 | 12 403 | 14 702 | 24 797 | 2 449 | 1 092 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 90 | 39 | 403 | 6 | 124 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 653 | 129 194 | 214 515 | 284 792 | 329 195 | 344 748 | 301 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 149 | 6 606 | 6 522 | 7 244 | 16 777 | 93 869 | 85 911 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 149 | 6 606 | 6 522 | 7 244 | 16 721 | 21 056 | 1 166 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 72 713 | 84 744 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | 100 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 504 | 122 588 | 207 993 | 277 548 | 312 418 | 250 878 | 215 119 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 467 | 3 372 | 904 | 19 083 | 21 053 | 24 587 | 25 936 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 | 80 | 81 | 84 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 955 | 105 967 | 194 576 | 243 592 | 266 445 | 223 439 | 185 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 110 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 082 | 13 043 | 12 403 | 14 702 | 24 797 | 2 449 | 1 092 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 150 | 30 | 90 | 39 | 403 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 194 | 214 515 | 284 792 | 329 195 | 344 748 | 301 030 | 124 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 775 | 61 349 | 70 453 | 86 479 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 805 | 59 379 | 68 483 | 84 509 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 20 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 20 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 576 | 215 436 | 267 017 | 267 842 | 274 292 | 214 531 | 152 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 576 | 215 436 | 267 017 | 267 842 | 274 292 | 214 518 | 152 212 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 202 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 653 | 129 194 | 214 515 | 284 792 | 329 195 | 344 748 | 301 030 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 775 | 61 349 | 70 453 | 86 479 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 805 | 59 379 | 68 483 | 84 509 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 20 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 20 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 548 | 131 576 | 215 436 | 267 017 | 267 842 | 274 292 | 214 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 548 | 131 576 | 215 436 | 267 017 | 267 842 | 274 292 | 214 518 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 735 | 4 592 | 7 323 | 27 758 | 123 948 | 33 989 | 1 635 |
| Выручка за предыдущий год | 143 000 | 183 934 | 288 291 | 247 227 | 207 901 | 201 189 | 128 425 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 142 735 | 179 342 | 280 968 | 219 469 | 83 953 | 167 200 | 126 790 |
| Выручка за отчетный год | 183 934 | 288 291 | 247 227 | 207 901 | 201 189 | 128 425 | 77 372 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 323 | 27 758 | 123 948 | 33 989 | 1 635 | 26 103 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 490 | 24 225 | 55 494 | 1 733 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 833 | 3 533 | 68 435 | 2 813 | 1 339 | 33 264 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 | 29 443 | 21 684 | 6 908 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 183 075 | 280 968 | 219 469 | 83 953 | 167 200 | 126 790 | 51 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 859 | 1 490 | 24 225 | 55 494 | 1 733 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 733 | 5 833 | 3 533 | 68 435 | 2 813 | 1 339 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 | 29 443 | 21 684 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 690 | 1 859 | 23 545 | 59 748 | 6 164 | 26 193 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 86 | 3 975 | 2 845 | 4 146 | 737 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 869 | 4 027 | 2 076 | 13 888 | 67 747 | 71 362 | 54 388 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 821 | 3 744 | 2 756 | 13 609 | 66 161 | 27 927 | 153 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 546 | 1 859 | 23 545 | 59 748 | 6 164 | 26 193 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 86 | 3 975 | 2 845 | 4 146 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 597 | 869 | 4 027 | 2 076 | 13 888 | 67 747 | 71 362 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 949 | 2 821 | 3 744 | 2 756 | 13 609 | 66 161 | 27 927 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 461 | 18 698 | 47 851 | 9 104 | 20 770 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 238 | 398 | 4 847 | 11 950 | 1 393 | 5 400 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 56 | 45 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 288 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 | 398 | 4 847 | 11 950 | 1 393 | 5 400 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 | 139 | 170 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 457 | 26 | 139 | 170 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 20 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 | 45 | 1 145 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 461 | 18 698 | 47 851 | 9 104 | 16 026 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 461 | 18 698 | 47 851 | 9 104 | 20 770 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 461 | 18 698 | 47 851 | 9 104 | 16 026 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 805 | 59 379 | 68 483 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 775 | 61 349 | 70 453 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 805 | 59 379 | 68 483 | 84 509 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 775 | 61 349 | 70 453 | 86 479 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 544 | 43 574 | 9 104 | 16 026 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 544 | 43 574 | 9 104 | 16 026 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 544 | 43 574 | 9 104 | 16 026 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 544 | 43 574 | 9 104 | 16 026 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 775 | 61 349 | 70 454 | 86 479 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 775 | 61 349 | 70 453 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 296 | 9 412 | 98 261 | 17 455 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 232 430 | 257 370 | 317 979 | 207 346 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 231 744 | 211 133 | 240 652 | 186 337 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 686 | 46 237 | 77 327 | 21 009 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 230 134 | 247 958 | 219 718 | 189 891 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 146 074 | 180 117 | 137 402 | 139 460 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 272 | 30 356 | 33 874 | 33 114 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 386 | 12 059 | 15 660 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 304 | 25 426 | 32 782 | 17 317 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 798 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 670 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 670 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 136 | 2 128 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 136 | 82 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 210 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 682 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 682 | 185 520 | 291 281 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 682 | 4 930 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 185 520 | 286 351 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 296 993 | 382 694 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 66 043 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 296 993 | 316 651 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 296 | 10 094 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 47,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | -111,3 млн ₽ |
| Активы | 329,2 млн ₽ | 344,7 млн ₽ | 124,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 0,91 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,82 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 2,6 % | -89,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 54 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 164 дн. | 599 дн. | 1 084 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.