Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ АГАНРЕЧТРАНС", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ АГАНРЕЧТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 866 | 171 389 | 166 293 | 144 426 | 182 365 | 192 168 | 201 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 258 | 63 986 | 44 991 | 33 929 | 41 415 | 65 342 | 79 456 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 530 | 61 849 | 43 454 | 29 487 | 36 488 | 58 979 | 71 006 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 728 | 2 137 | 1 537 | 2 473 | 2 958 | 4 393 | 6 480 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 608 | 107 403 | 121 302 | 110 496 | 140 950 | 126 827 | 122 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 171 | 8 140 | 7 735 | 10 435 | 25 649 | 18 895 | 21 641 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 746 | 98 536 | 104 246 | 99 207 | 112 280 | 103 159 | 94 759 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 210 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 266 | 8 840 | 30 | 2 469 | 4 256 | 400 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 593 | 461 | 480 | 803 | 552 | 517 | 399 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 802 | 109 866 | 171 389 | 166 293 | 144 426 | 182 365 | 192 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 747 | 55 258 | 63 986 | 44 991 | 33 929 | 41 415 | 65 342 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 361 | 54 530 | 61 849 | 43 454 | 29 487 | 36 488 | 58 979 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 970 | 1 970 | 1 970 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 386 | 728 | 2 137 | 1 537 | 2 473 | 2 958 | 4 393 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 055 | 54 608 | 107 403 | 121 302 | 110 496 | 140 950 | 126 827 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 540 | 3 171 | 8 140 | 7 735 | 10 435 | 25 649 | 18 895 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 801 | 48 746 | 98 536 | 104 246 | 99 207 | 112 280 | 103 159 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 98 | 266 | 8 840 | 30 | 2 469 | 4 256 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 512 | 2 593 | 461 | 480 | 803 | 552 | 517 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 866 | 171 389 | 166 293 | 144 426 | 182 365 | 192 168 | 201 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 710 | 64 956 | 66 916 | 67 782 | 68 845 | 70 210 | 71 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 481 | 1 159 | 1 221 | 1 319 | 1 362 | 1 415 | 1 484 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 218 | 63 787 | 65 685 | 66 453 | 67 473 | 68 785 | 69 937 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 111 | 55 | 99 | 174 | 313 | 2 087 | 24 013 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 050 | 21 454 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 61 | 55 | 99 | 174 | 313 | 816 | 1 288 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 270 | 1 271 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 045 | 106 378 | 99 278 | 76 469 | 113 207 | 119 871 | 106 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 174 | 43 450 | 39 129 | 4 319 | 33 501 | 17 202 | 4 936 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 277 | 56 579 | 57 980 | 70 974 | 79 306 | 101 755 | 97 817 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 349 | 2 169 | 1 176 | 400 | 915 | 3 667 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 595 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 802 | 109 866 | 171 389 | 166 293 | 144 426 | 182 365 | 192 168 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 165 | 63 710 | 64 956 | 66 916 | 67 782 | 68 845 | 70 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 351 | 481 | 1 159 | 1 221 | 1 319 | 1 362 | 1 415 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 804 | 63 218 | 63 787 | 65 685 | 66 453 | 67 473 | 68 785 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 955 | 14 111 | 55 | 99 | 174 | 313 | 2 087 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 900 | 14 050 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 55 | 61 | 55 | 99 | 174 | 313 | 816 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 270 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 682 | 32 045 | 106 378 | 99 278 | 76 469 | 113 207 | 119 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 195 | 1 174 | 43 450 | 39 129 | 4 319 | 33 501 | 17 202 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 480 | 30 277 | 56 579 | 57 980 | 70 974 | 79 306 | 101 755 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 349 | 2 169 | 1 176 | 400 | 915 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 595 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 814 | 25 242 | 27 109 | 17 769 | 3 092 | 22 653 | 25 016 |
| Выручка за предыдущий год | 221 161 | 229 053 | 310 579 | 397 124 | 219 065 | 308 545 | 316 325 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 204 347 | 203 811 | 283 470 | 379 355 | 215 973 | 285 892 | 291 309 |
| Выручка за отчетный год | 229 053 | 310 579 | 397 124 | 219 065 | 308 545 | 316 325 | 334 101 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 242 | 27 109 | 17 769 | 3 092 | 22 653 | 25 016 | 36 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 158 | 7 366 | 5 123 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 188 | 163 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 084 | 19 743 | 20 423 | 20 656 | 23 933 | 30 272 | 31 369 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 203 811 | 283 470 | 379 355 | 215 973 | 285 892 | 291 309 | 297 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 363 | 9 158 | 7 366 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 188 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 451 | 16 084 | 19 743 | 20 423 | 20 656 | 23 933 | 30 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 176 | 1 925 | 3 022 | 1 422 | 1 815 | 2 664 | 2 118 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | 24 | 53 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 356 | 3 335 | 4 150 | 1 212 | 4 814 | 3 379 | 3 356 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 913 | 8 872 | 41 221 | 34 962 | 17 572 | 39 992 | 26 604 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 539 | 10 978 | 31 395 | 14 764 | 9 698 | 28 529 | 26 306 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 563 | 17 176 | 1 925 | 3 022 | 1 422 | 1 815 | 2 664 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | 24 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 230 | 356 | 3 335 | 4 150 | 1 212 | 4 814 | 3 379 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 651 | 14 913 | 8 872 | 41 221 | 34 962 | 17 572 | 39 992 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 221 | 6 539 | 10 978 | 31 395 | 14 764 | 9 698 | 28 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 604 | 13 545 | 1 247 | 1 960 | 865 | 1 062 | 1 365 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 097 | 3 967 | 2 093 | 418 | 1 418 | 1 100 | 2 230 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 57 | 75 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 112 | 342 | 1 408 | 936 | 485 | 1 435 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 967 | 2 093 | 418 | 1 418 | 1 100 | 2 230 | 2 513 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 293 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 246 | 196 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 57 | 75 | 138 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 342 | 1 408 | 936 | 485 | 1 435 | 2 087 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 545 | 1 247 | 1 960 | 865 | 1 062 | 1 365 | 1 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 545 | 1 247 | 1 960 | 865 | 1 062 | 1 365 | 1 220 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 604 | 13 545 | 1 247 | 1 960 | 865 | 1 062 | 1 365 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 351 | 481 | 1 159 | 1 221 | 1 319 | 1 362 | 1 415 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 804 | 63 218 | 63 787 | 65 685 | 66 453 | 67 473 | 68 785 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 165 | 63 710 | 64 956 | 66 916 | 67 782 | 68 845 | 70 210 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 481 | 1 159 | 1 221 | 1 319 | 1 362 | 1 415 | 1 484 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 218 | 63 787 | 65 685 | 66 453 | 67 473 | 68 785 | 69 937 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 710 | 64 956 | 66 916 | 67 782 | 68 845 | 70 210 | 71 431 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 545 | 1 246 | 1 960 | 866 | 1 063 | 1 365 | 1 221 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 545 | 1 246 | 1 960 | 866 | 1 063 | 1 365 | 1 221 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 545 | 1 246 | 1 960 | 866 | 1 063 | 1 365 | 1 221 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 545 | 1 246 | 1 960 | 866 | 1 063 | 1 365 | 1 221 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 130 | 677 | 62 | 98 | 43 | 53 | 69 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 710 | 64 956 | 66 916 | 67 782 | 68 845 | 70 210 | 71 431 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 165 | 63 710 | 64 956 | 66 916 | 67 782 | 68 845 | 70 210 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 199 | 220 | 21 064 | 22 544 | 10 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 258 | 256 600 | 390 684 | 211 708 | 273 886 | 328 042 | 356 609 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 179 622 | 243 179 | 367 843 | 180 593 | 241 631 | 273 134 | 329 760 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 38 222 | 12 744 | 7 022 | 19 338 | 20 389 | 22 363 | 11 863 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 414 | 677 | 15 819 | 11 777 | 11 866 | 32 545 | 14 986 |
| Платежи – всего за отчетный год | 210 059 | 264 411 | 390 464 | 190 644 | 291 221 | 305 498 | 346 109 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 121 600 | 178 046 | 288 283 | 112 850 | 181 600 | 142 206 | 206 315 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 221 | 49 247 | 57 937 | 51 691 | 86 849 | 134 995 | 97 120 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 414 | 3 370 | 871 | 2 054 | 2 530 | 2 727 | 6 120 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 663 | 1 691 | 1 209 | 909 | 3 347 | 1 725 | 2 869 |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 161 | 32 057 | 42 164 | 23 140 | 16 895 | 23 845 | 33 685 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 954 | 3 826 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | 19 068 | 6 463 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | 19 068 | 6 463 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 860 | 20 421 | 3 114 | 2 637 | 7 952 | 3 981 | 26 930 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 860 | 20 421 | 3 114 | 2 637 | 7 952 | 3 981 | 21 720 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 210 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 400 | 27 726 | 12 574 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 950 | 30 400 | 19 000 | 700 | 105 666 | 1 670 | 26 454 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 950 | 30 400 | 19 000 | 700 | 105 666 | 1 670 | 26 454 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 435 | 2 000 | 26 600 | 34 400 | 77 940 | 18 446 | 13 880 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 435 | 2 000 | 26 600 | 34 400 | 77 940 | 18 446 | 13 880 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 168 | 8 574 | 2 439 | 1 787 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 865 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 166,3 млн ₽ | 144,4 млн ₽ | 182,4 млн ₽ | 192,2 млн ₽ | 201,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,44 | 1,25 | 1,06 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,30 | 1,01 | 0,90 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 18 дн. | 33 дн. | 24 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. | 120 дн. | 101 дн. | 127 дн. | 120 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.