Финансы ЗАО "ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ", Уфа
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 107 | 31 468 | 14 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 539 | 561 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 734 | 1 307 | 395 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 805 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 166 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 568 | 33 692 | 13 606 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 376 | 3 220 | 6 054 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 767 | 30 071 | 7 550 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 425 | 294 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 107 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 827 | 97 107 | 31 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 844 | 36 539 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 648 | 31 734 | 1 307 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 196 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 805 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 983 | 60 568 | 33 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 029 | 31 070 | 3 220 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 382 | 28 767 | 30 073 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 572 | 425 | 294 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 306 | 106 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 107 | 31 468 | 14 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 522 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 30 | 30 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 219 | 6 525 | 13 628 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 925 | 6 525 | 13 628 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 294 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 366 | 99 356 | 77 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 300 | 33 213 | 33 551 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 662 | 66 143 | 43 764 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 404 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 827 | 97 107 | 31 470 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 932 | 4 522 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 292 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 958 | 43 219 | 6 525 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 925 | 40 925 | 6 525 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 294 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 033 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 937 | 49 366 | 99 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 232 | 11 300 | 33 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 683 | 36 662 | 66 145 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 404 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 022 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 196 971 | 9 032 | 1 496 |
| Выручка за предыдущий год | 98 797 | 87 431 | 60 463 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 174 | 78 399 | 58 967 |
| Выручка за отчетный год | 87 431 | 60 463 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 496 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 398 | 189 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 627 | 58 967 | 75 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 228 | 26 398 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 549 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 359 | 1 442 | 2 804 |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 33 142 | 536 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 130 | 79 383 | 836 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 643 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 359 | 1 442 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 673 | 37 | 33 142 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 943 | 1 131 | 79 383 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 261 | 6 042 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 610 | ||
| Прочее за предыдущий год | 134 | 309 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 156 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 176 | 10 156 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 042 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 696 | ||
| Прочее за отчетный год | 309 | 2 689 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 292 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 522 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 30 | 30 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 935 | 2 363 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 78 935 | 2 363 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 935 | 2 363 | |
| Убыток (ИТОГО) | 78 935 | 2 363 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 522 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 62 440 | 3 340 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 826 | 2 569 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 614 | 771 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 86 985 | 10 737 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 508 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 586 | 652 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 67 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 824 | 10 085 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 414 | 7 103 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 724 | 7 110 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 723 | 7 110 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 310 | 7 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 310 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 87,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -14,4 млн ₽ |
| Активы | 97,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 20,47 |
| Рентабельность продаж | -18,5 % |
| Чистая рентабельность | -16,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -318,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -16,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.