Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖНЕВАРТОВСКТРАНССТРОЙ", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖНЕВАРТОВСКТРАНССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 285 | 27 745 | 32 614 | 21 276 | 21 766 | 16 921 | 16 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 290 | 11 068 | 8 353 | 6 192 | 3 991 | 2 170 | 707 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 853 | 10 025 | 8 353 | 6 192 | 3 990 | 2 170 | 707 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 437 | 1 043 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 995 | 16 677 | 24 261 | 15 084 | 17 775 | 14 751 | 16 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 208 | 64 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 855 | 16 298 | 10 482 | 14 224 | 10 761 | 10 021 | 5 974 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 932 | 315 | 13 779 | 860 | 7 014 | 4 730 | 10 243 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 000 | 19 285 | 27 745 | 32 614 | 21 276 | 21 766 | 16 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 996 | 14 290 | 11 068 | 8 353 | 6 192 | 3 991 | 2 170 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 484 | 13 853 | 10 025 | 8 353 | 6 192 | 3 990 | 2 170 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 512 | 437 | 1 043 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 004 | 4 995 | 16 677 | 24 261 | 15 084 | 17 775 | 14 751 |
| Запасы на конец предыдущего года | 476 | 208 | 64 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 280 | 3 855 | 16 298 | 10 482 | 14 224 | 10 761 | 10 021 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 248 | 932 | 315 | 13 779 | 860 | 7 014 | 4 730 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 285 | 27 745 | 32 614 | 21 276 | 21 766 | 16 921 | 16 924 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 465 | 939 | 1 945 | 2 019 | 2 029 | 2 257 | 5 319 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 820 | 26 806 | 30 669 | 19 257 | 19 737 | 14 664 | 11 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 731 | 26 806 | 30 669 | 19 257 | 19 737 | 14 664 | 11 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 000 | 19 285 | 27 745 | 32 614 | 21 276 | 21 766 | 16 921 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 465 | 939 | 1 945 | 2 019 | 2 029 | 2 257 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 503 | 18 820 | 26 806 | 30 669 | 19 257 | 19 737 | 14 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 503 | 18 731 | 26 806 | 30 669 | 19 257 | 19 737 | 14 664 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 387 | 968 | 601 | 1 508 | 178 | 56 | 165 |
| Выручка за предыдущий год | 70 180 | 64 010 | 66 951 | 69 880 | 35 293 | 34 435 | 33 846 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 207 | 63 042 | 66 350 | 68 372 | 35 115 | 34 379 | 33 681 |
| Выручка за отчетный год | 64 010 | 66 951 | 69 880 | 35 293 | 34 435 | 33 846 | 33 047 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 601 | 1 508 | 178 | 56 | 165 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 601 | 1 508 | 178 | 56 | 165 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 042 | 66 350 | 68 372 | 35 115 | 34 379 | 33 681 | 33 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 968 | 601 | 1 508 | 178 | 56 | 165 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 659 | 607 | 1 271 | 94 | 13 | 287 | 3 831 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 367 | 1 530 | 20 | 42 | 150 | 7 637 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 292 | 1 524 | 257 | 126 | 43 | 28 | 3 632 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 007 | 1 043 | 607 | 1 271 | 94 | 13 | 287 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 345 | 2 367 | 1 530 | 20 | 42 | 150 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 662 | 2 292 | 1 524 | 257 | 126 | 43 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 968 | 474 | 1 006 | 74 | 10 | 228 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 512 | 75 | 133 | 265 | 20 | 3 | 59 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 133 | 265 | 20 | 3 | 59 | 769 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 968 | 474 | 1 006 | 74 | 10 | 228 | 3 062 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 968 | 474 | 1 006 | 74 | 10 | 228 | 3 062 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 455 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 465 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 935 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 945 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 480 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 480 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 480 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 480 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 464 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 181 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 938 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 243 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 717 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 376 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 094 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 247 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 464 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 474 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 74 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 27,7 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 16,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 939 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,79 | 0,78 | 0,90 | 1,01 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,79 | 0,78 | 0,90 | 1,01 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,45 | 0,04 | 0,36 | 0,32 | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 28,55 | 15,77 | 9,54 | 9,73 | 6,50 | 2,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 3,1 % | 0,3 % | 0,0 % | 1,3 % | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,5 % | 51,7 % | 3,7 % | 0,5 % | 10,1 % | 57,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.