Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБНЕФТЕСЕРВИС", Полазна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБНЕФТЕСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 947 | 265 782 | 340 551 | 480 472 | 629 504 | 707 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 755 | 10 508 | 58 151 | 169 445 | 134 415 | 125 877 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 662 | 10 420 | 58 093 | 166 161 | 132 790 | 124 979 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 3 210 | 1 574 | 581 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 82 | 78 | 47 | 73 | 51 | 318 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 193 | 255 274 | 282 401 | 311 027 | 495 089 | 581 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 423 | 84 297 | 151 492 | 115 662 | 205 708 | 250 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 195 | 36 | 697 | 636 | 752 | 915 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 966 | 125 164 | 128 860 | 194 134 | 262 654 | 314 564 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 10 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 530 | 45 334 | 859 | 14 | 1 294 | 1 809 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 79 | 445 | 493 | 581 | 4 680 | 3 809 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 407 | 67 947 | 233 347 | 340 551 | 480 472 | 629 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 2 755 | 30 508 | 58 151 | 169 445 | 134 415 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 662 | 30 420 | 58 093 | 166 161 | 132 790 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 210 | 1 574 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 78 | 47 | 73 | 51 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 396 | 65 193 | 202 839 | 282 401 | 311 027 | 495 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 423 | 84 297 | 151 492 | 115 662 | 205 708 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 195 | 36 | 697 | 636 | 752 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 328 | 48 966 | 72 728 | 128 860 | 194 134 | 262 654 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 5 530 | 45 334 | 859 | 14 | 21 294 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 445 | 493 | 581 | 4 680 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 947 | 265 782 | 340 551 | 480 472 | 629 504 | 707 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 399 | 35 786 | 3 436 | 61 845 | 67 258 | 78 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 50 135 | 50 135 | 50 135 | 50 135 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 200 | 52 897 | 58 398 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 369 | 35 756 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 107 178 | 68 960 | 122 794 | 239 436 | 249 195 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 107 178 | 68 960 | 119 664 | 211 913 | 241 687 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 130 | 27 524 | 7 507 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 548 | 122 818 | 268 155 | 295 833 | 322 809 | 380 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 253 | 1 579 | 14 096 | 2 255 | 3 477 | 34 434 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 295 | 121 239 | 254 059 | 283 916 | 311 634 | 321 551 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 662 | 7 698 | 24 118 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 407 | 67 947 | 233 347 | 340 551 | 480 472 | 629 504 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 399 | 3 436 | 61 845 | 67 258 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 50 135 | 50 135 | 50 135 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 200 | 52 897 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 369 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 107 178 | 68 960 | 122 794 | 239 436 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 107 178 | 68 960 | 119 664 | 211 913 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 130 | 27 524 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 431 | 49 548 | 175 253 | 268 155 | 295 833 | 322 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 253 | 1 579 | 14 096 | 2 255 | 3 477 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 431 | 25 295 | 173 674 | 254 059 | 283 916 | 311 634 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 662 | 7 698 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 | 11 643 | 2 619 | 47 235 | 92 921 | 83 110 |
| Выручка за предыдущий год | 678 | 19 903 | 300 829 | 755 202 | 889 274 | 1 207 843 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 387 | 8 260 | 298 210 | 707 967 | 796 353 | 1 124 733 |
| Выручка за отчетный год | 19 903 | 300 829 | 755 202 | 889 274 | 1 207 843 | 1 330 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 643 | 60 619 | 47 235 | 92 921 | 83 110 | 99 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 040 | 35 137 | 18 952 | 63 863 | 41 802 | 41 345 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 | 38 | 165 | 417 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 572 | 25 444 | 28 283 | 28 893 | 41 308 | 57 771 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 260 | 240 210 | 707 967 | 796 353 | 1 124 733 | 1 231 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 040 | 18 952 | 63 863 | 41 802 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 145 | 31 | 38 | 165 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 169 | 1 572 | 40 444 | 28 283 | 28 893 | 41 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 968 | 33 385 | 4 009 | 9 925 | 42 647 | 9 782 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 135 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 162 | 3 053 | 5 307 | 17 763 | 24 858 | 20 479 |
| Прочие доходы за отчетный год | 241 | 3 806 | 636 795 | 738 190 | 1 043 149 | 895 084 |
| Прочие расходы за отчетный год | 151 | 2 505 | 646 431 | 774 365 | 1 017 468 | 906 303 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 968 | 3 291 | 9 925 | 42 647 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 162 | 3 053 | 6 025 | 17 763 | 24 858 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 241 | 3 806 | 636 426 | 738 190 | 1 042 178 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 151 | 2 505 | 646 062 | 774 365 | 1 016 497 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 423 | 3 291 | 6 284 | 8 835 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 545 | 3 721 | 5 929 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 3 210 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 545 | 6 009 | 1 593 | 3 721 | 5 929 | 113 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 590 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 130 | 740 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 210 | |||||
| Прочее за отчетный год | 70 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 423 | 27 376 | 2 416 | 58 484 | 11 486 | 10 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 423 | 27 376 | 2 416 | 6 284 | 10 758 | 9 416 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 52 200 | 728 | 820 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 423 | 3 291 | 6 284 | 9 563 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 728 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 50 135 | 50 135 | 50 135 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 52 200 | 52 897 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 380 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 410 | 3 436 | 61 846 | 67 259 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 50 135 | 50 135 | 50 135 | 50 135 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 52 200 | 52 897 | 58 398 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 369 | 35 756 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 399 | 35 786 | 3 436 | 61 846 | 67 259 | 78 547 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 52 200 | 728 | 5 501 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 423 | 27 376 | 2 416 | 6 210 | 10 757 | 9 415 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 423 | 27 376 | 2 416 | 58 410 | 11 485 | 14 916 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 423 | 27 376 | 2 416 | 6 210 | 10 757 | 9 415 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 423 | 27 376 | 2 416 | 6 210 | 10 757 | 9 415 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 52 200 | 728 | 5 501 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 52 200 | 728 | 5 501 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 284 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 284 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 284 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 284 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 410 | 35 786 | 3 436 | 61 845 | 67 258 | 78 547 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 399 | 3 436 | 61 845 | 67 258 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 703 | 2 610 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 941 | 277 641 | 786 200 | 998 806 | 1 422 429 | 1 490 302 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 449 | 253 731 | 783 758 | 994 439 | 1 410 689 | 1 485 140 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 492 | 23 910 | 2 442 | 4 367 | 11 740 | 5 162 |
| Платежи – всего за отчетный год | 39 974 | 303 528 | 862 284 | 1 019 071 | 1 396 726 | 1 487 692 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 647 | 125 324 | 448 662 | 490 356 | 610 001 | 696 718 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 385 | 137 669 | 349 700 | 447 214 | 707 273 | 604 342 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | 1 424 | 5 144 | 13 865 | 21 198 | 15 258 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 549 | 3 534 | 5 365 | 13 877 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 933 | 39 111 | 57 229 | 64 102 | 52 889 | 157 497 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 563 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 960 | 54 027 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 960 | 54 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 27 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 610 | 7 388 | 3 397 | 7 783 | 5 501 | 55 605 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 610 | 7 388 | 3 397 | 7 783 | 5 501 | 1 605 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 54 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 100 | 73 078 | 25 046 | 27 204 | 1 077 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 54 100 | 74 340 | 33 175 | 46 450 | 111 665 | 340 075 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 100 | 74 340 | 33 175 | 46 450 | 111 665 | 340 075 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 1 262 | 8 129 | 19 246 | 110 588 | 360 593 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 20 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 284 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 262 | 8 129 | 19 246 | 104 304 | 360 593 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 457 | 39 803 | 21 279 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Активы | 67,9 млн ₽ | 265,8 млн ₽ | 340,6 млн ₽ | 480,5 млн ₽ | 629,5 млн ₽ | 707,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 61,8 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 2,08 | 1,05 | 1,05 | 1,53 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,39 | 0,48 | 0,66 | 0,88 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,13 | 0,11 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 6,77 | 8,36 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 10,3 % | 0,7 % | 1,3 % | 1,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 10,2 % | 16,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 372 дн. | 128 дн. | 78 дн. | 53 дн. | 67 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 118 дн. | 184 дн. | 131 дн. | 130 дн. | 101 дн. | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,05 | 0,35 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 0,23 | 2,19 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.