Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"СВЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"СВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 028 | 100 145 | 121 146 | 137 229 | 121 135 | 153 797 | 137 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 169 | 34 653 | 30 338 | 25 439 | 20 084 | 24 952 | 31 621 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 013 | 33 689 | 29 366 | 24 883 | 19 840 | 24 623 | 31 449 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 156 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 964 | 972 | 556 | 244 | 329 | 172 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 859 | 65 492 | 90 808 | 111 790 | 101 051 | 128 845 | 105 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 030 | 3 923 | 18 682 | 39 517 | 60 579 | 55 099 | 40 116 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 791 | 61 568 | 63 100 | 71 864 | 39 904 | 69 687 | 61 418 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 1 | 8 765 | 154 | 195 | 2 688 | 2 541 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 261 | 255 | 373 | 1 370 | 1 342 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 371 | 95 028 | 100 145 | 121 146 | 137 229 | 121 135 | 153 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 706 | 33 169 | 34 653 | 30 338 | 25 439 | 20 084 | 24 952 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 781 | 32 013 | 33 689 | 29 366 | 24 883 | 19 840 | 24 623 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 925 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 156 | 964 | 972 | 556 | 244 | 329 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 665 | 61 859 | 65 492 | 90 808 | 111 790 | 101 051 | 128 844 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 293 | 5 030 | 3 923 | 18 682 | 39 517 | 60 579 | 55 099 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 155 | 56 791 | 61 568 | 63 100 | 71 864 | 39 904 | 69 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 217 | 38 | 1 | 8 765 | 154 | 195 | 2 688 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 261 | 255 | 373 | 1 370 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 028 | 100 145 | 121 146 | 137 229 | 121 135 | 153 796 | 137 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 283 | 52 314 | 53 167 | 53 491 | 55 604 | 53 142 | 46 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 304 | 53 157 | 53 481 | 55 594 | 53 132 | 46 730 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 501 | 10 064 | 13 062 | 13 069 | 11 703 | 7 138 | 19 961 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 10 000 | 13 000 | 13 000 | 11 664 | 7 077 | 19 773 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 64 | 62 | 69 | 39 | 61 | 188 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 244 | 37 767 | 54 917 | 70 669 | 53 828 | 93 516 | 70 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 125 | 1 150 | 2 310 | 4 310 | 39 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 656 | 33 025 | 49 074 | 65 745 | 48 464 | 92 031 | 69 599 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 617 | 4 693 | 2 613 | 1 054 | 1 486 | 698 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 571 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 371 | 95 029 | 100 145 | 121 146 | 137 229 | 121 135 | 153 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 624 | 45 283 | 52 314 | 53 167 | 53 491 | 55 604 | 53 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 273 | 52 304 | 53 157 | 53 481 | 55 594 | 53 132 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 655 | 1 501 | 10 064 | 13 062 | 13 069 | 11 703 | 7 138 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 655 | 1 500 | 10 000 | 13 000 | 13 000 | 11 664 | 7 077 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 64 | 62 | 69 | 39 | 61 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 092 | 48 244 | 37 767 | 54 917 | 70 669 | 53 828 | 93 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 108 | 17 | 125 | 1 150 | 2 310 | 4 310 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 361 | 42 656 | 33 025 | 49 074 | 65 745 | 48 464 | 92 031 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 571 | 4 617 | 4 693 | 2 613 | 1 054 | 1 486 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 623 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 020 | 27 180 | 4 329 | 9 744 | 4 485 | 40 165 | 40 447 |
| Выручка за предыдущий год | 151 436 | 238 623 | 192 803 | 178 320 | 172 119 | 163 331 | 271 121 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 584 | 211 443 | 188 474 | 168 576 | 167 634 | 123 166 | 230 674 |
| Выручка за отчетный год | 238 623 | 192 803 | 178 320 | 172 119 | 163 331 | 271 121 | 259 103 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 329 | 9 745 | 4 485 | 40 165 | 40 447 | 48 985 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 329 | 9 745 | 4 485 | 10 191 | 8 650 | 8 775 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 252 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 974 | 31 797 | 39 958 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 211 443 | 188 474 | 168 575 | 167 634 | 123 166 | 230 674 | 210 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 180 | 4 329 | 9 744 | 4 485 | 10 191 | 8 650 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 974 | 31 797 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 146 | 20 213 | 5 526 | 940 | 3 388 | 1 626 | 612 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 79 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 869 | 841 | 1 503 | 1 984 | 2 570 | 1 796 | 1 547 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 599 | 21 442 | 5 073 | 4 843 | 3 993 | 10 858 | 11 646 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 678 | 4 717 | 7 789 | 6 404 | 8 226 | 16 095 | 18 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 650 | 37 232 | 20 213 | 5 525 | 940 | 3 388 | 1 626 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 551 | 869 | 841 | 1 503 | 1 984 | 2 570 | 1 796 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 439 | 14 599 | 21 442 | 5 073 | 4 843 | 3 993 | 10 858 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 660 | 3 678 | 4 717 | 7 789 | 6 404 | 8 226 | 16 095 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 864 | 29 658 | 16 031 | 2 652 | 324 | 2 113 | 572 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 216 | 7 756 | 3 887 | 2 019 | 94 | 192 | 517 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 62 | 7 | 30 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 231 | 8 | 85 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 48 | 41 | 864 | 99 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 574 | 3 887 | 2 019 | 94 | 192 | 517 | 95 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 98 | 904 | 204 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 80 | 98 | 204 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 62 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 85 | |||||
| Прочее за отчетный год | 41 | 864 | 99 | 801 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 658 | 16 031 | 2 653 | 324 | 2 113 | 572 | 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 658 | 16 031 | 2 653 | 324 | 2 113 | 572 | 234 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 658 | 16 031 | 2 652 | 324 | 2 113 | 572 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 304 | 53 157 | 53 481 | 55 594 | 53 132 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 314 | 53 167 | 53 491 | 55 604 | 53 142 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 157 | 53 481 | 55 594 | 53 132 | 46 730 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 167 | 53 491 | 55 604 | 53 142 | 46 740 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 653 | 324 | 2 113 | 572 | 234 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 653 | 324 | 2 113 | 572 | 234 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 653 | 324 | 2 113 | 572 | 234 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 653 | 324 | 2 113 | 572 | 234 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | 3 034 | 6 636 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 800 | 3 034 | 6 636 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | 3 034 | 6 636 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 800 | 3 034 | 6 636 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 167 | 53 491 | 55 604 | 53 142 | 46 740 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 314 | 53 167 | 53 491 | 55 604 | 53 142 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 490 | 480 | 26 721 | 2 919 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 920 | 170 272 | 179 310 | 291 651 | 286 915 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 165 432 | 136 232 | 67 504 | 73 977 | 39 506 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 488 | 34 040 | 111 806 | 217 674 | 247 409 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 430 | 177 125 | 178 830 | 264 930 | 283 996 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 377 | 87 576 | 81 099 | 139 656 | 143 694 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 286 | 77 707 | 48 765 | 49 265 | 83 270 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 500 | 2 071 | 2 570 | 1 796 | 1 430 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 451 | 70 | 342 | 468 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 816 | 9 701 | 46 396 | 73 871 | 55 134 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 113 | 941 | 1 417 | 2 704 | 1 942 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 113 | 941 | 1 417 | 2 704 | 1 942 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 387 | 978 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 458 | 26 132 | 44 080 | 855 | 21 345 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 458 | 26 132 | 44 080 | 855 | 21 345 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 071 | 26 949 | 43 102 | 22 379 | 22 554 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 638 | 2 570 | 1 355 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 433 | 26 949 | 43 102 | 9 752 | 9 128 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 057 | 12 071 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 764 | 41 | 2 493 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 324 тыс. ₽ | 572 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ |
| Активы | 137,2 млн ₽ | 153,8 млн ₽ | 137,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 1,38 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,77 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 87 дн. | 70 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 143 дн. | 146 дн. | 121 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.