Финансы АО "МОХТИКНЕФТЬ", Новоаганск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОХТИКНЕФТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 553 032 | 3 632 222 | 3 520 910 | 3 420 625 | 1 337 537 | 1 485 092 | 1 616 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 690 065 | 1 934 647 | 1 642 530 | 1 438 900 | 1 226 465 | 1 031 919 | 859 468 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 1 845 394 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 598 685 | 1 578 609 | 1 335 385 | 1 126 030 | 1 011 672 | 850 083 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 301 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 84 952 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 040 | 6 994 | 23 357 | 31 641 | 20 247 | 9 385 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 85 340 | 56 928 | 80 158 | 68 794 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 862 967 | 1 697 575 | 1 878 380 | 1 981 725 | 111 072 | 453 173 | 756 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 455 | 58 626 | 43 357 | 49 283 | 1 263 | 62 995 | 114 174 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 027 | 49 | 13 | 13 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 792 367 | 1 638 672 | 1 834 871 | 1 932 326 | 109 770 | 390 059 | 642 615 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | 229 | 139 | 103 | 26 | 119 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 624 048 | 3 553 032 | 3 632 222 | 3 520 910 | 3 420 625 | 1 337 537 | 1 485 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 100 618 | 1 690 065 | 1 934 647 | 1 642 530 | 1 438 900 | 1 226 465 | 1 031 919 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 1 598 685 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 668 402 | 1 845 394 | 1 578 609 | 1 335 385 | 1 194 824 | 1 011 672 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 040 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 85 340 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 149 | 4 301 | 6 994 | 23 357 | 31 641 | 20 247 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 422 067 | 84 952 | 56 928 | 80 158 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 523 430 | 1 862 967 | 1 697 575 | 1 878 380 | 1 981 725 | 111 072 | 453 173 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 971 | 64 455 | 58 626 | 43 357 | 49 283 | 1 263 | 62 995 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 001 | 6 027 | 49 | 13 | 13 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 392 212 | 1 792 367 | 1 638 672 | 1 834 871 | 1 932 326 | 109 770 | 390 059 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 246 | 118 | 229 | 139 | 103 | 26 | 119 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 553 032 | 3 632 222 | 3 520 910 | 3 420 625 | 1 337 537 | 1 485 092 | 1 616 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 033 480 | 3 268 865 | 3 244 756 | 1 328 191 | 1 230 699 | 1 286 597 | 1 299 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 033 342 | 3 268 727 | 3 244 618 | 1 328 053 | 1 230 561 | 1 286 459 | 1 299 125 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 661 | 36 811 | 48 267 | 38 805 | 28 972 | 171 713 | 299 391 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 661 | 36 811 | 48 267 | 38 805 | 28 972 | 22 794 | 17 518 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 148 919 | 281 873 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 482 891 | 326 546 | 227 888 | 2 053 629 | 77 866 | 26 782 | 17 638 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 482 886 | 326 528 | 227 886 | 245 594 | 77 853 | 26 782 | 17 625 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 19 | 2 | 35 | 13 | 13 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 808 000 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 624 048 | 3 553 032 | 3 632 222 | 3 520 910 | 3 420 625 | 1 337 537 | 1 485 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 714 638 | 3 033 480 | 3 268 865 | 3 244 756 | 1 328 191 | 1 230 699 | 1 286 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 714 500 | 3 033 342 | 3 268 727 | 3 244 618 | 1 328 053 | 1 230 561 | 1 286 459 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 917 | 36 661 | 36 811 | 48 267 | 38 805 | 28 972 | 171 713 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 917 | 36 661 | 36 811 | 48 267 | 38 805 | 28 972 | 22 794 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 148 919 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 868 493 | 482 891 | 326 546 | 227 888 | 2 053 629 | 77 866 | 26 782 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 405 929 | 482 886 | 326 528 | 227 886 | 245 594 | 77 853 | 26 782 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 368 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 19 | 2 | 35 | 13 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 461 196 | 1 808 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 714 218 | 496 879 | 315 127 | 27 432 | 72 226 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 412 619 | 3 349 932 | 3 109 782 | 2 535 774 | 2 087 623 | 1 012 386 | 362 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 698 401 | 2 853 053 | 2 794 655 | 2 508 342 | 2 192 072 | 1 107 116 | 289 952 |
| Выручка за отчетный год | 3 349 932 | 3 109 782 | 2 535 774 | 2 087 623 | 1 012 386 | 362 178 | 285 465 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 496 879 | 315 127 | 27 432 | 72 226 | 62 161 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 426 254 | 281 333 | 1 389 | 66 317 | 56 732 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 402 | 432 | 447 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 223 | 33 361 | 25 596 | 25 664 | 6 207 | 5 909 | 5 429 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 853 053 | 2 794 655 | 2 508 342 | 2 192 072 | 1 107 116 | 289 952 | 223 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 681 872 | 426 254 | 281 333 | 1 389 | 66 317 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 101 | 402 | 432 | 447 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 245 | 70 223 | 33 361 | 25 596 | 25 664 | 6 207 | 5 909 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 403 664 | 273 805 | 90 533 | 26 087 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 227 | 509 | 571 | 51 | 14 | 38 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 655 | 47 945 | 16 607 | 63 420 | 20 095 | 177 605 | 11 177 |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 246 | 55 700 | 33 231 | 64 904 | 36 433 | 153 403 | 41 860 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 646 004 | 403 664 | 273 805 | 90 533 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 227 | 509 | 571 | 51 | 14 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 687 | 53 655 | 47 945 | 16 607 | 63 420 | 20 095 | 177 605 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 556 | 76 246 | 55 700 | 33 231 | 64 904 | 36 433 | 153 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 508 633 | 318 842 | 235 385 | 55 898 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 224 | 84 968 | 38 290 | 620 | 1 779 | 12 326 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 122 | 150 | 1 802 | 9 833 | 6 179 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 258 | 1 295 | 16 362 | 8 284 | |||
| Прочее за предыдущий год | 283 | 8 255 | 1 584 | 1 615 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 847 | 36 532 | 620 | 1 779 | 12 326 | 7 834 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 968 | 3 630 | 3 484 | 2 160 | 5 328 | 565 | 8 106 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 887 | 3 968 | 3 630 | 3 484 | 2 160 | 565 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 256 | 150 | 1 802 | 6 179 | 5 275 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 281 | 1 295 | 16 362 | 8 284 | |||
| Прочее за отчетный год | 8 255 | 1 584 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 318 842 | 235 385 | 55 898 | 12 666 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 842 | 235 385 | 55 898 | 12 666 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 508 633 | 318 842 | 235 385 | 55 898 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 714 500 | 3 033 342 | 3 268 727 | 3 244 618 | 1 328 053 | 1 230 561 | 1 286 459 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 714 638 | 3 033 480 | 3 268 865 | 3 244 756 | 1 328 191 | 1 230 699 | 1 286 597 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 033 342 | 3 268 727 | 3 244 617 | 1 328 053 | 1 230 561 | 1 286 459 | 1 299 125 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 033 480 | 3 268 865 | 3 244 755 | 1 328 191 | 1 230 699 | 1 286 597 | 1 299 263 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 842 | 235 385 | 55 898 | 12 666 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 318 842 | 235 385 | 55 898 | 12 666 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 842 | 235 385 | 55 898 | 12 666 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 318 842 | 235 385 | 55 898 | 12 666 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 109 | 1 916 565 | 97 492 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 109 | 1 916 565 | 97 492 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 109 | 108 565 | 97 492 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 109 | 108 565 | 97 492 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 808 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 808 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 033 480 | 3 268 865 | 3 244 756 | 1 328 191 | 1 230 699 | 1 286 597 | 1 299 263 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 716 006 | 3 033 480 | 3 268 865 | 3 244 756 | 1 328 191 | 1 230 699 | 1 286 597 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 151 239 | 587 190 | 30 525 | 91 601 | 1 825 814 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 982 395 | 3 250 573 | 2 397 408 | 1 989 973 | 2 674 582 | 59 878 | 61 944 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 982 168 | 3 230 369 | 2 397 220 | 1 989 973 | 2 413 715 | 6 341 | 244 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 | 1 | 48 890 | 61 613 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 226 | 20 199 | 187 | 260 868 | 4 647 | 88 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 831 156 | 2 663 384 | 2 366 883 | 1 898 371 | 848 768 | 89 296 | 74 885 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 656 153 | 762 373 | 797 931 | 662 301 | 393 496 | 3 710 | 6 374 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 329 | 253 | 281 | 265 | 296 | 286 | 218 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 84 847 | 67 707 | 20 337 | 1 779 | 7 468 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 089 826 | 1 833 051 | 1 548 335 | 1 234 027 | 454 976 | 85 300 | 60 826 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 511 | 12 857 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 344 | 1 250 | 33 597 | 2 172 | 247 | 173 540 | 12 857 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 250 | 173 526 | 12 795 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 509 | 571 | 51 | 14 | 38 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 344 | 33 088 | 1 602 | 196 | 23 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 222 711 | 588 329 | 64 212 | 93 810 | 18 138 | 144 029 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 222 711 | 588 329 | 64 212 | 93 810 | 18 138 | 144 029 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 808 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 808 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 111 | 93 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 3,11 млрд ₽ | — |
| Чистая прибыль | 235,4 млн ₽ | -24,1 млн ₽ |
| Активы | 3,63 млрд ₽ | 3,52 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,20 | 8,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,02 | 8,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 9,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 7,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,86 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 192 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 8,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.