Финансы ЗАО ПП "СИСТЕМА", Мегион
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИСТЕМА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 566 | 70 006 | 71 603 | 67 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 221 | 43 815 | 45 555 | 42 906 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 833 | 43 427 | 40 569 | 37 032 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 388 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 388 | 4 986 | 5 874 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 345 | 26 191 | 26 048 | 24 686 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 236 | 13 037 | 15 034 | 13 994 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 400 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 576 | 9 567 | 7 784 | 6 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 291 | 391 | 391 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 533 | 3 293 | 2 439 | 3 765 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 050 | 69 566 | 70 006 | 71 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 072 | 50 221 | 43 815 | 45 555 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 684 | 49 833 | 43 427 | 40 569 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 388 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 388 | 388 | 4 986 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 974 | 19 345 | 26 191 | 26 048 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 825 | 13 236 | 13 037 | 15 034 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 3 | 400 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 470 | 5 161 | 9 567 | 7 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 291 | 391 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 679 | 533 | 3 293 | 2 439 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 566 | 70 006 | 71 603 | 67 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 857 | 54 998 | 56 802 | 56 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 193 | 193 | 193 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 557 | 7 237 | 7 237 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 248 | 48 372 | 48 372 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 709 | 15 008 | 14 801 | 10 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 771 | 975 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 938 | 7 483 | 8 826 | 5 390 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 7 525 | 5 000 | 5 400 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 050 | 69 566 | 70 006 | 71 603 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 804 | 53 857 | 54 998 | 56 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 193 | 193 | 193 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 093 | 6 557 | 7 237 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 571 | 47 248 | 48 372 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 769 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 769 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 477 | 15 709 | 15 008 | 14 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 771 | 975 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 477 | 9 938 | 7 483 | 8 826 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 7 525 | 5 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 013 | 39 169 | 38 897 | 43 415 |
| Выручка за предыдущий год | 188 853 | 202 867 | 212 018 | 239 135 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 150 160 | 163 698 | 173 121 | 195 720 |
| Выручка за отчетный год | 202 867 | 212 018 | 239 135 | 257 867 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 897 | 43 415 | 44 735 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 867 | 8 851 | 6 577 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 030 | 34 564 | 38 158 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 698 | 173 121 | 195 720 | 213 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 801 | 6 867 | 8 851 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 368 | 32 030 | 34 564 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 635 | 5 488 | 7 537 | 4 603 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 | 24 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 256 | 53 | 15 | 1 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 500 | 46 | 16 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 879 | 1 372 | 1 359 | 2 013 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 006 | 5 534 | 5 488 | 7 537 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 60 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 260 | 256 | 53 | 15 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 540 | 1 500 | 46 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 206 | 4 511 | 1 372 | 1 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 363 | 4 553 | 4 641 | 6 805 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 404 | 981 | 847 | 732 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 981 | 847 | 732 | 603 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 553 | 4 641 | 6 805 | 4 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 553 | 4 641 | 6 805 | 4 000 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 553 | 4 641 | 6 805 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 193 | 193 | 193 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 092 | 6 556 | 7 237 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 572 | 47 249 | 48 372 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 857 | 54 998 | 56 802 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 193 | 193 | 193 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 556 | 7 236 | 7 237 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 249 | 48 373 | 48 372 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 998 | 56 802 | 56 802 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 464 | 680 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 677 | 1 124 | 4 000 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 141 | 1 804 | 4 000 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 677 | 1 124 | 4 000 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 677 | 1 124 | 4 000 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 464 | 680 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 464 | 680 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 998 | 56 802 | 56 802 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 857 | 54 998 | 56 802 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 506 | 5 074 | 5 434 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 209 899 | 238 085 | 253 721 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 190 287 | 219 050 | 235 622 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 209 | 17 290 | 17 534 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 403 | 1 745 | 565 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 205 393 | 233 011 | 248 287 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 164 557 | 193 501 | 202 955 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 176 | 29 604 | 26 350 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 53 | 15 | 1 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 599 | 876 | 74 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 008 | 9 015 | 18 907 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 232 | 9 722 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 232 | 9 677 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 978 | 15 650 | 4 107 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 975 | 6 848 | 3 132 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 003 | 8 702 | 975 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 760 | 1 327 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 202,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 69,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 19,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. |
| Финансовый цикл | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.