Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЬЕРАВТОСТРОЙ", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЬЕРАВТОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 532 568 | 546 840 | 563 198 | 706 253 | 658 716 | 645 023 | 660 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 257 793 | 268 485 | 250 864 | 309 518 | 329 641 | 300 552 | 293 463 |
| Основные средства на конец отчетного года | 248 603 | 259 461 | 242 006 | 300 826 | 321 114 | 292 154 | 285 196 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 024 | 8 858 | 8 693 | 8 527 | 8 362 | 8 196 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 190 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 | 71 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 274 775 | 278 355 | 312 334 | 396 735 | 329 075 | 344 471 | 366 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 229 156 | 192 257 | 191 600 | 159 458 | 151 858 | 149 779 | 138 980 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 245 | 1 318 | 2 455 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 271 | 84 876 | 119 795 | 233 420 | 171 858 | 177 401 | 225 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 348 | 727 | 586 | 1 096 | 3 482 | 14 243 | 1 413 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 495 | 353 | 516 | 560 | 593 | 1 128 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 563 772 | 531 531 | 546 839 | 563 198 | 706 253 | 658 716 | 645 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 242 640 | 257 793 | 268 485 | 250 864 | 309 518 | 329 641 | 300 552 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 232 609 | 248 603 | 259 461 | 242 006 | 300 826 | 321 114 | 292 154 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 190 | 9 024 | 8 858 | 8 693 | 8 527 | 8 362 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 031 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 321 132 | 273 738 | 278 354 | 312 334 | 396 735 | 329 075 | 344 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 290 377 | 229 156 | 192 257 | 191 600 | 159 458 | 151 858 | 149 779 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 245 | 1 318 | 2 455 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 603 | 43 886 | 84 876 | 119 795 | 233 420 | 171 858 | 177 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | 348 | 727 | 586 | 1 096 | 3 482 | 14 243 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 341 | 495 | 353 | 516 | 560 | 593 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 532 568 | 546 840 | 563 198 | 706 254 | 658 716 | 645 023 | 660 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 365 396 | 365 415 | 365 539 | 407 068 | 402 526 | 394 878 | 398 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 365 315 | 365 439 | 406 968 | 402 426 | 394 778 | 398 672 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 207 | 7 706 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 207 | 7 706 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 172 | 181 425 | 197 659 | 299 186 | 256 190 | 242 938 | 253 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 276 | 107 694 | 151 932 | 226 992 | 213 185 | 206 660 | 171 040 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 896 | 73 731 | 45 727 | 72 194 | 43 005 | 36 278 | 76 470 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 085 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 563 772 | 531 530 | 546 840 | 563 198 | 706 254 | 658 716 | 645 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 365 190 | 365 396 | 365 415 | 365 539 | 407 068 | 393 880 | 394 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 365 296 | 365 315 | 365 439 | 406 968 | 393 780 | 394 778 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 647 | 7 207 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 647 | 7 207 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 582 | 166 134 | 181 425 | 197 659 | 299 186 | 256 190 | 242 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 797 | 81 276 | 107 694 | 151 932 | 226 992 | 213 185 | 206 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 785 | 84 858 | 73 731 | 45 727 | 72 194 | 43 005 | 36 278 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 025 492 | 41 140 | 41 580 | 51 545 | 98 626 | 98 095 | 63 593 |
| Выручка за предыдущий год | 510 184 | 319 265 | 313 572 | 358 471 | 459 048 | 570 112 | 622 695 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 515 308 | 278 125 | 271 992 | 306 926 | 360 422 | 472 017 | 559 102 |
| Выручка за отчетный год | 319 265 | 313 572 | 358 471 | 459 048 | 570 112 | 622 695 | 475 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 580 | 51 545 | 98 626 | 98 095 | 63 593 | 149 975 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 465 | 6 823 | 55 011 | 45 090 | 9 827 | 104 982 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 115 | 44 722 | 43 615 | 53 005 | 53 766 | 44 993 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 311 461 | 271 992 | 306 926 | 360 422 | 472 017 | 559 102 | 325 849 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 804 | 4 465 | 6 823 | 55 011 | 45 090 | 9 827 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 336 | 37 115 | 44 722 | 43 615 | 53 005 | 53 766 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 135 | 96 | 136 | 49 243 | 42 905 | 1 573 | 99 172 |
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 51 | 256 | 887 | 344 | 140 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 160 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 280 | 11 246 | 13 177 | 13 806 | 17 714 | 25 158 | 4 664 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 695 | 15 634 | 19 915 | 19 830 | 20 786 | 33 756 | 10 614 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 429 | 229 | 96 | 136 | 49 243 | 42 905 | 1 573 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 57 | 19 | 51 | 256 | 887 | 344 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | 1 160 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 651 | 14 223 | 11 246 | 13 177 | 13 806 | 17 714 | 25 158 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 731 | 20 695 | 15 634 | 19 915 | 19 830 | 20 786 | 33 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 3 | 124 | 41 529 | 36 958 | 998 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 5 | 7 | 7 713 | 5 947 | 2 050 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 439 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 88 | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 5 | 7 | 7 713 | 5 947 | 2 050 | 21 210 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 439 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | 35 | |||||
| Прочее за отчетный год | 88 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 207 | 3 | 124 | 41 529 | 36 958 | 998 | 77 498 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 3 | 124 | 41 529 | 36 958 | 998 | 77 498 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 207 | 3 | 124 | 41 529 | 36 958 | 998 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 296 | 365 315 | 365 439 | 406 968 | 393 780 | 394 778 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 365 396 | 365 415 | 365 539 | 407 068 | 393 880 | 394 878 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 315 | 365 439 | 406 968 | 402 426 | 394 778 | 398 672 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 365 415 | 365 539 | 407 068 | 402 526 | 394 878 | 398 772 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 124 | 41 529 | 36 958 | 998 | 77 498 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | 124 | 41 529 | 36 958 | 998 | 77 498 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 124 | 41 529 | 36 958 | 998 | 77 498 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | 124 | 41 529 | 36 958 | 998 | 77 498 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 16 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 500 | 73 604 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 500 | 73 604 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 604 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 73 604 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 500 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 41 500 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 365 415 | 365 539 | 429 834 | 402 526 | 394 878 | 398 772 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 365 396 | 365 415 | 365 539 | 407 068 | 393 880 | 394 878 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 906 | 116 094 | 79 696 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 268 894 | 328 550 | 333 885 | 589 393 | 514 729 | 439 517 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 266 344 | 326 011 | 333 478 | 580 323 | 501 751 | 435 975 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 550 | 2 539 | 407 | 9 070 | 12 978 | 3 542 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 253 988 | 353 075 | 339 039 | 473 299 | 522 893 | 359 821 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 124 939 | 201 970 | 206 049 | 244 646 | 352 180 | 208 425 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 512 | 83 014 | 115 089 | 144 291 | 156 397 | 132 428 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 735 | 1 978 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 537 | 68 091 | 17 901 | 63 627 | 14 316 | 16 990 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 987 | 50 | 945 | 14 842 | 3 195 | 40 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 637 | 945 | 3 452 | 2 595 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 350 | 50 | 11 390 | 600 | 40 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 932 | 19 904 | 70 597 | 78 638 | 9 745 | 56 946 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 42 857 | 19 704 | 70 464 | 65 202 | 9 235 | 55 511 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 75 | 200 | 133 | 13 436 | 510 | 1 435 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 418 | 44 238 | 75 316 | 25 475 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 704 | 208 462 | 252 186 | 34 045 | 94 400 | 63 550 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 704 | 208 462 | 251 930 | 34 045 | 94 400 | 63 550 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 256 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 286 | 164 224 | 176 870 | 83 957 | 68 925 | 99 170 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 36 105 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 286 | 164 224 | 176 870 | 47 852 | 68 925 | 99 170 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 379 | 510 | 2 386 | 10 761 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 37,0 млн ₽ |
| Активы | 658,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.