Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ КОРПОРАЦИЯ "ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА", Мегион
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ КОРПОРАЦИЯ "ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 330 589 | 1 646 479 | 1 191 638 | 263 969 | 269 227 | 572 428 | 1 152 570 | 1 155 297 | 1 266 482 | 1 741 064 | 1 745 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 229 226 | 236 123 | 190 542 | 175 902 | 129 730 | 128 958 | 897 598 | 1 127 704 | 1 237 715 | 1 711 683 | 1 713 435 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 74 | 50 | 26 | 3 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 799 | 14 314 | 13 830 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 355 | 7 520 | 7 283 | 7 048 | 6 698 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 229 226 | 221 203 | 188 312 | 159 157 | 114 157 | 114 157 | 870 180 | 1 100 180 | 1 200 562 | 1 657 738 | 1 660 637 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 693 | 2 180 | 1 919 | 1 256 | 972 | 20 063 | 20 004 | 29 870 | 46 897 | 46 100 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 154 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 363 | 1 410 356 | 1 001 096 | 88 067 | 139 497 | 443 470 | 254 972 | 27 593 | 28 768 | 29 381 | 31 800 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 258 | 1 410 184 | 1 000 059 | 61 329 | 102 628 | 406 854 | 11 178 | 1 799 | 3 053 | 2 183 | 744 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 105 | 172 | 1 037 | 26 705 | 36 869 | 36 616 | 243 794 | 25 794 | 25 714 | 27 198 | 31 056 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 320 967 | 257 796 | 1 646 479 | 1 191 638 | 263 969 | 269 227 | 1 031 207 | 1 153 239 | 1 155 297 | 1 266 482 | 1 741 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 239 907 | 233 202 | 236 123 | 190 542 | 175 902 | 129 730 | 972 998 | 898 267 | 1 127 704 | 1 237 715 | 1 711 683 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 95 | 74 | 50 | 26 | 3 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 120 | 14 799 | 14 314 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 515 | 8 024 | 7 520 | 7 283 | 7 048 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 239 787 | 221 203 | 221 203 | 188 312 | 159 157 | 114 157 | 964 157 | 870 180 | 1 100 180 | 1 200 562 | 1 657 738 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 147 | 4 693 | 2 180 | 1 919 | 1 256 | 1 326 | 20 063 | 20 004 | 29 870 | 46 897 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 757 | 10 153 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 060 | 24 594 | 1 410 356 | 1 001 096 | 88 067 | 139 497 | 58 209 | 254 972 | 27 593 | 28 768 | 29 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 977 | 34 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 798 | 24 500 | 1 410 184 | 1 000 059 | 61 329 | 102 628 | 7 178 | 11 178 | 1 799 | 3 053 | 2 183 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 285 | 92 | 172 | 1 037 | 26 705 | 36 869 | 51 032 | 243 794 | 25 794 | 25 714 | 27 198 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 330 589 | 1 646 479 | 1 191 638 | 263 969 | 269 227 | 572 429 | 1 152 570 | 1 155 297 | 1 266 482 | 1 741 064 | 1 745 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 169 482 | 144 582 | 144 476 | 262 740 | 267 462 | 570 584 | 1 150 526 | 1 154 136 | 1 265 775 | 1 738 967 | 1 743 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 144 236 | 144 130 | 262 394 | 267 116 | 570 237 | 1 150 180 | 1 153 790 | 1 265 429 | 1 738 621 | 1 742 698 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 000 | 551 | 596 | 590 | 24 | 112 | 119 | 1 645 | 1 624 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 551 | 596 | 590 | 24 | 112 | 119 | 1 645 | 1 624 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 107 | 1 401 896 | 1 047 162 | 678 | 1 169 | 1 255 | 2 020 | 1 049 | 588 | 452 | 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 000 | 193 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 107 | 1 401 896 | 1 046 969 | 678 | 1 169 | 1 255 | 2 020 | 1 049 | 588 | 452 | 567 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 320 967 | 257 796 | 1 646 479 | 1 191 638 | 263 969 | 269 227 | 1 031 207 | 1 153 239 | 1 155 297 | 1 266 482 | 1 741 064 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 150 437 | 156 040 | 144 582 | 144 476 | 262 740 | 267 462 | 1 025 072 | 1 151 062 | 1 154 136 | 1 265 775 | 1 738 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 155 694 | 144 236 | 144 130 | 262 394 | 267 116 | 1 024 726 | 1 150 716 | 1 153 790 | 1 265 429 | 1 738 621 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 000 | 551 | 596 | 157 | 112 | 119 | 1 645 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 551 | 596 | 157 | 112 | 119 | 1 645 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 530 | 101 756 | 1 401 897 | 1 047 162 | 678 | 1 169 | 6 135 | 2 020 | 1 049 | 588 | 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 000 | 100 000 | 193 | 108 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 530 | 1 727 | 1 401 897 | 1 046 969 | 678 | 1 169 | 6 027 | 2 020 | 1 049 | 588 | 452 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 399 | 43 | 43 | 2 132 | 5 597 | 4 710 | 1 666 | 654 | 1 845 | 1 780 | |
| Выручка за предыдущий год | 689 | 93 | 43 | 43 | 4 030 | 9 304 | 10 239 | 4 796 | 4 211 | 5 505 | 5 550 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 710 | 1 189 | 1 898 | 3 707 | 5 529 | 3 130 | 3 557 | 3 660 | 3 770 | ||
| Выручка за отчетный год | 360 | 43 | 43 | 4 030 | 9 304 | 9 304 | 4 796 | 4 211 | 5 505 | 5 550 | 4 755 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 43 | 2 132 | 5 597 | 8 072 | 1 666 | 654 | 1 845 | 1 780 | 2 754 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 849 | 4 364 | 4 681 | 1 138 | 212 | 1 424 | 1 370 | 2 293 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 175 | 1 617 | 283 | 1 233 | 3 391 | 528 | 442 | 421 | 410 | 461 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 726 | 1 898 | 3 707 | 1 232 | 3 130 | 3 557 | 3 660 | 3 770 | 2 001 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 849 | 4 364 | 3 745 | 1 138 | 212 | 1 424 | 1 370 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 175 | 1 617 | 283 | 1 233 | 965 | 528 | 442 | 421 | 410 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 790 | 1 384 992 | 2 408 | 5 992 | 303 979 | 506 972 | 3 851 | 252 121 | 457 862 | 5 439 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 400 000 | 299 703 | 599 406 | 299 703 | 499 505 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 510 | 1 646 | 1 754 | 5 059 | 915 | 1 770 | 4 859 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 661 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 499 | 11 026 | 21 198 | 6 | 36 | 14 | 815 | 3 350 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 630 | 27 412 | 18 862 | 1 000 254 | 3 431 | 1 320 | 1 234 | 49 821 | 43 013 | 204 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 826 | 1 384 992 | 2 408 | 5 992 | 507 245 | 506 972 | 3 851 | 252 121 | 457 862 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 400 000 | 499 505 | 599 406 | 299 703 | 499 505 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 538 | 2 510 | 1 646 | 1 754 | 5 059 | 522 | 1 770 | 4 859 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 955 | 7 775 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 239 | 8 606 | 11 026 | 21 198 | 6 | 12 511 | 36 | 14 | 815 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 632 | 11 526 | 27 412 | 18 862 | 1 000 254 | 3 431 | 9 038 | 95 378 | 1 234 | 49 821 | 43 013 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 388 542 | 4 722 | 505 679 | 525 454 | 3 075 | 261 638 | 473 192 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 561 | 18 482 | 9 517 | 15 330 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 546 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 843 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 088 | 561 | 579 | 18 482 | 9 517 | 15 330 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 280 543 | 2 031 | 59 939 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 280 543 | 2 031 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 6 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 546 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 9 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 754 | 1 388 542 | 4 722 | 303 121 | 525 454 | 3 075 | 261 638 | 473 192 | 4 077 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 754 | 1 388 542 | 4 722 | 303 121 | 525 454 | 3 075 | 261 638 | 473 192 | 4 077 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 388 542 | 4 722 | 505 679 | 525 454 | 3 075 | 261 638 | 473 192 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 694 | 144 236 | 144 130 | 262 394 | 267 116 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 156 040 | 144 582 | 144 476 | 262 740 | 267 462 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 236 | 144 130 | 262 394 | 267 116 | 570 237 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 144 582 | 144 476 | 262 740 | 267 462 | 570 583 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 388 542 | 1 115 594 | 4 722 | 303 122 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 388 542 | 1 115 594 | 4 722 | 303 122 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 388 542 | 4 722 | 303 122 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 388 542 | 4 722 | 303 122 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 046 576 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 046 576 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 018 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 69 018 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 000 | 106 | 997 330 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 400 000 | 106 | 997 330 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | 997 330 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 106 | 997 330 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 400 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 144 582 | 144 476 | 262 741 | 267 462 | 570 584 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 156 041 | 144 582 | 144 477 | 262 740 | 267 462 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 | 25 302 | 12 000 | 216 | 1 979 | 3 858 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 803 | 366 | 29 341 | 46 675 | 6 396 | 18 306 | 4 589 | 6 396 | 6 596 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 | 3 506 | 12 036 | 4 589 | 6 265 | 6 430 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 767 | 352 | 13 | 43 169 | 6 396 | 6 270 | 131 | 166 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 733 | 20 618 | 4 039 | 107 760 | 6 649 | 6 306 | 4 373 | 4 417 | 2 738 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 421 | 2 431 | 1 627 | 4 500 | 3 996 | 4 775 | 3 722 | 3 858 | 2 080 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 194 | 66 | 126 | 138 | 108 | 6 | 7 | 9 | 12 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 193 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 338 | 984 | 401 | 524 | 316 | 33 | 266 | 477 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 118 | 783 | 175 | 102 722 | 2 021 | 1 209 | 611 | 284 | 169 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 456 366 | 366 | 71 249 | 149 703 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 456 366 | 366 | 71 249 | 299 703 | 499 505 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 014 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 000 | 45 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 411 390 | 366 | 26 249 | 299 703 | 499 505 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 962 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 230 000 | 150 000 | 500 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 79 110 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 79 110 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 514 649 | 150 000 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 335 753 | 150 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 178 896 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 80 | 575 | 25 668 | 10 165 | 1 484 | 3 858 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 290 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 303,1 млн ₽ | 525,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 261,6 млн ₽ | 473,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 572,4 млн ₽ | 1,15 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,74 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 570,6 млн ₽ | 1,15 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,74 млрд ₽ | 1,74 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -12,2 % | +30,7 % | +0,8 % | -14,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 353,36 | 126,22 | 26,30 | 48,93 | 65,00 | 56,08 | 2,02 ▲ | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 353,36 | 126,22 | 26,30 | 48,92 | 65,00 | 56,08 | 1,61 ▲ | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 29,18 | 120,69 | 24,59 | 43,73 | 60,17 | 54,77 | 1,17 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,53 ▲ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 ▲ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | 23,7 % | 5,0 % | 25,9 % | 24,7 % | 48,2 % | 8,1 % ▲ | 17,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 10 956,1 % | 73,0 % | 4 752,7 % | 8 526,0 % | 85,7 % | 4,4 % ▲ | 14,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,0 % | 45,6 % | 0,3 % | 20,7 % | 27,2 % | 0,2 % | 2,1 % ▼ | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,1 % | 45,7 % | 0,3 % | 20,7 % | 27,2 % | 0,2 % | 10,6 % ▼ | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 ▼ | 0,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 851 дн. | 156 дн. | 202 дн. | 144 дн. | 57 дн. | 131 дн. ▲ | 148 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 13 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 372 дн. | 236 дн. | 108 дн. | 59 дн. | 44 дн. | 103 дн. | 97 дн. ▼ | 103 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 39 дн. | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,99 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,58 ▲ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 336,61 | 598,67 | 1 047,22 | 1 884,60 | 875,86 | 838,72 | 4,44 ▲ | 7,72 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 56,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 85,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.3 (компаний: 3346).