Финансы АО "КОРПОРАЦИЯ СТРОЙИНВЕСТ", Южная промышленная зона
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ СТРОЙИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 373 029 | 432 381 | 544 847 | 454 038 | 311 982 | 313 614 | 264 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 287 043 | 339 044 | 427 474 | 338 645 | 234 928 | 153 017 | 90 911 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 483 | 172 | 2 862 | 473 | 234 289 | 152 556 | 21 622 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 227 523 | 69 001 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 276 560 | 66 399 | 424 612 | 338 172 | 30 | 30 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 070 | 609 | 431 | 258 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 42 872 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 986 | 93 337 | 117 373 | 115 393 | 77 054 | 160 597 | 173 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 181 | 5 426 | 874 | 858 | 9 | 60 | 107 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 309 | 68 579 | 108 365 | 114 371 | 77 038 | 160 524 | 162 923 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 967 | 10 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 496 | 2 419 | 8 134 | 164 | 3 | 10 | 268 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 947 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 279 071 | 373 028 | 432 382 | 544 847 | 454 038 | 311 982 | 313 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 215 970 | 287 043 | 339 045 | 427 474 | 338 645 | 234 928 | 153 017 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 215 897 | 10 483 | 172 | 2 862 | 473 | 234 289 | 152 556 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 276 803 | 325 742 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 73 | 30 | 338 873 | 424 612 | 12 430 | 30 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 609 | 431 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 101 | 85 985 | 93 337 | 117 373 | 115 393 | 77 054 | 160 597 |
| Запасы на конец предыдущего года | 185 | 181 | 5 426 | 874 | 858 | 9 | 60 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 891 | 83 007 | 85 492 | 108 365 | 114 360 | 77 038 | 160 524 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 025 | 2 496 | 2 419 | 8 134 | 164 | 3 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 302 | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 373 029 | 432 381 | 544 847 | 454 038 | 311 982 | 313 614 | 264 209 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 259 220 | 269 743 | 290 853 | 383 026 | 287 978 | 296 363 | 220 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 329 | 3 329 | 3 329 | 3 329 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 052 | 1 391 | 1 391 | 694 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 499 | 499 | 499 | 499 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 263 864 | 282 759 | 291 144 | 215 635 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 437 | 119 671 | 232 611 | 41 357 | 13 859 | 8 984 | 5 221 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 108 619 | 216 284 | 24 982 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 052 | 13 859 | 8 984 | 5 221 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 437 | 16 327 | 16 375 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 372 | 42 967 | 21 383 | 29 655 | 10 145 | 8 267 | 38 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 649 | 1 118 | 2 453 | 338 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 829 | 37 157 | 16 995 | 28 044 | 10 145 | 8 267 | 38 831 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 692 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 894 | 1 935 | 1 273 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 279 071 | 373 029 | 432 382 | 544 847 | 454 038 | 311 982 | 313 614 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 021 | 259 219 | 269 744 | 290 853 | 383 026 | 287 978 | 296 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 329 | 3 329 | 3 329 | 3 329 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 390 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 499 | 499 | 499 | 499 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 212 001 | 377 807 | 282 759 | 291 144 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 852 | 13 438 | 119 671 | 232 611 | 41 357 | 13 859 | 8 984 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 109 521 | 108 619 | 216 284 | 24 982 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 438 | 16 375 | 13 859 | 8 984 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 331 | 11 052 | 16 327 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 198 | 100 372 | 42 967 | 21 383 | 29 655 | 10 145 | 8 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 011 | 81 650 | 1 118 | 2 453 | 338 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 581 | 15 829 | 37 157 | 16 995 | 28 044 | 10 145 | 8 267 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 893 | 1 273 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 606 | 4 692 | 1 935 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 009 | 84 760 | 66 509 | 81 644 | 169 139 | 32 808 | 13 758 |
| Выручка за предыдущий год | 178 124 | 198 038 | 195 372 | 215 253 | 269 449 | 124 734 | 93 014 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 885 | 113 278 | 128 863 | 133 609 | 100 310 | 91 926 | 79 256 |
| Выручка за отчетный год | 198 038 | 195 372 | 215 253 | 269 449 | 124 734 | 93 014 | 64 302 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 928 | 81 644 | 136 444 | 32 808 | 13 758 | 2 606 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 509 | 81 644 | 136 444 | 11 405 | 1 589 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 040 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 379 | 21 403 | 12 169 | 9 247 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 702 | 68 444 | 133 609 | 133 005 | 91 926 | 79 256 | 61 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 336 | 66 509 | 81 644 | 136 444 | 11 405 | 1 589 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 424 | 3 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 692 | 21 403 | 12 169 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 055 | 32 161 | 38 005 | 114 848 | 20 575 | 10 570 | 8 060 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 627 | 307 | 338 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 588 | 15 263 | 14 232 | 15 191 | 789 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 109 040 | 63 713 | 57 353 | 7 385 | 12 973 | 11 639 | 14 954 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 427 | 84 425 | 86 760 | 13 790 | 3 321 | 2 658 | 591 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 472 | 167 361 | 32 161 | 38 005 | 115 402 | 20 575 | 10 570 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 90 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 668 | 307 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 648 | 10 588 | 15 263 | 14 232 | 15 191 | 789 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 029 | 19 021 | 65 340 | 57 353 | 6 717 | 12 973 | 11 639 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 795 | 14 427 | 84 425 | 86 760 | 13 236 | 3 321 | 2 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 889 | 151 884 | 20 676 | 21 109 | 92 173 | 13 963 | 8 385 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 936 | 9 060 | 11 485 | 16 896 | 22 675 | 9 515 | 6 814 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 106 | 485 | 5 691 | 4 875 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 69 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 477 | 16 225 | 16 896 | 22 675 | 9 515 | 6 814 | 5 203 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 | 2 | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 996 | 23 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 875 | 3 763 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 357 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 2 474 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 884 | 20 676 | 21 109 | 92 173 | 13 963 | 8 385 | 6 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 884 | 20 676 | 21 109 | 92 173 | 13 963 | 8 385 | 6 444 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 41 339 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 151 884 | 92 173 | 13 963 | 8 385 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 261 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 329 | 3 329 | 3 329 | 3 329 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 43 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 499 | 499 | 499 | 499 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 001 | 377 807 | 282 759 | 291 144 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 259 220 | 383 026 | 287 978 | 296 363 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 329 | 3 329 | 3 329 | 3 329 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 052 | 1 391 | 1 391 | 694 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 499 | 499 | 499 | 499 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 863 | 282 759 | 291 144 | 215 635 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 269 743 | 287 978 | 296 363 | 220 157 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 014 | 13 963 | 8 385 | 7 141 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 014 | 13 963 | 8 385 | 7 141 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 676 | 13 963 | 8 385 | 6 444 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 676 | 13 963 | 8 385 | 6 444 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 338 | 697 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 41 338 | 697 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 41 339 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 152 | 109 011 | 82 650 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 491 | 109 011 | 82 650 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 41 339 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 41 339 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 152 | 109 011 | 82 650 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 152 | 109 011 | 82 650 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 269 743 | 287 978 | 296 363 | 220 157 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 259 220 | 383 026 | 287 978 | 296 363 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 119 000 | 119 610 | 42 597 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 882 | 157 642 | 25 760 | 63 492 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 193 064 | 157 306 | 25 760 | 63 392 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 818 | 336 | 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 882 | 38 032 | 33 677 | 20 895 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 251 | 734 | 378 | 1 184 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 100 | 12 226 | 7 670 | 2 330 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 881 | 789 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 613 | 14 592 | 6 429 | 8 900 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 037 | 9 691 | 19 200 | 8 481 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 561 | 7 924 | 5 256 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 678 | 16 361 | 7 924 | 15 256 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 27 813 | 2 161 | 7 924 | 15 256 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 865 | 14 200 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 205 | 1 800 | 10 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 57 256 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 91 084 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 865 | 1 800 | 10 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 447 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 935 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 147 916 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 488 | 134 332 | 47 595 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 143 | 109 011 | 47 595 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 119 345 | 25 321 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 258 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 21,1 млн ₽ | 92,2 млн ₽ |
| Активы | 544,8 млн ₽ | 454,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 290,9 млн ₽ | 383,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,49 | 3,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,45 | 3,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 20,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,3 % | 24,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 77 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,83 | 8,60 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.