Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВ-АЛКО", Советский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВ-АЛКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 102 | 167 347 | 134 286 | 110 984 | 113 180 | 82 846 | 54 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 806 | 12 392 | 10 582 | 9 085 | 6 999 | 3 949 | 3 545 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 493 | 10 092 | 8 282 | 6 785 | 4 699 | 1 649 | 1 244 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 313 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 296 | 154 955 | 123 704 | 101 899 | 106 181 | 78 898 | 50 616 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 975 | 44 597 | 45 976 | 53 782 | 33 949 | 30 104 | 5 465 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 207 | 493 | 686 | 346 | 336 | 336 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 220 | 99 478 | 69 306 | 37 072 | 59 698 | 29 515 | 25 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 86 | 727 | 322 | 7 215 | 7 215 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 775 | 423 | 463 | 615 | 89 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 813 | 6 778 | 9 575 | 11 573 | 11 639 | 11 700 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 513 | 101 300 | 167 347 | 134 286 | 110 984 | 113 181 | 82 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 127 | 7 806 | 12 392 | 10 582 | 9 085 | 6 999 | 3 949 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 127 | 5 493 | 10 092 | 8 282 | 6 785 | 4 699 | 1 649 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 386 | 93 494 | 154 955 | 123 704 | 101 899 | 106 182 | 78 897 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 567 | 44 597 | 45 976 | 53 782 | 33 949 | 30 104 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 281 | 2 207 | 493 | 686 | 346 | 336 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 661 | 42 991 | 99 475 | 69 306 | 37 071 | 59 698 | 29 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 86 | 727 | 322 | 7 215 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 725 | 101 | 775 | 423 | 463 | 615 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 554 | 7 813 | 6 778 | 9 575 | 11 573 | 11 639 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 102 | 167 347 | 134 286 | 110 984 | 113 180 | 82 846 | 54 161 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 608 | 15 060 | 17 680 | 17 931 | 18 398 | 18 485 | 18 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 031 | 10 031 | 10 031 | 10 031 | 10 031 | 10 031 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 029 | 7 649 | 7 900 | 8 367 | 8 454 | 8 502 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 300 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 300 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 493 | 151 987 | 116 606 | 93 053 | 94 782 | 64 361 | 35 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 911 | 14 091 | 12 959 | 2 240 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 582 | 137 896 | 103 646 | 90 813 | 92 982 | 62 561 | 33 828 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 513 | 101 300 | 167 347 | 134 286 | 110 984 | 113 180 | 82 846 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 637 | 9 886 | 15 060 | 17 680 | 17 931 | 18 398 | 18 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 031 | 10 031 | 10 031 | 10 031 | 10 031 | 10 031 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 029 | 7 649 | 7 900 | 8 367 | 8 454 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 300 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 300 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 876 | 86 414 | 151 987 | 116 606 | 93 053 | 94 782 | 64 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 911 | 14 091 | 12 959 | 2 240 | 1 800 | 1 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 876 | 76 503 | 137 896 | 103 646 | 90 813 | 92 982 | 62 561 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 797 | 18 539 | 41 725 | 44 259 | 22 310 | 17 803 | 5 698 |
| Выручка за предыдущий год | 99 009 | 103 783 | 277 487 | 184 472 | 125 759 | 120 939 | 14 829 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 788 | 85 244 | 235 762 | 140 213 | 103 449 | 103 136 | 9 131 |
| Выручка за отчетный год | 103 740 | 277 494 | 184 472 | 125 759 | 120 939 | 14 829 | 13 772 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 728 | 44 259 | 22 310 | 17 803 | 5 698 | 4 091 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 002 | 10 078 | 2 231 | 1 164 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 726 | 34 181 | 20 079 | 19 526 | 6 367 | 2 927 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 113 | 235 766 | 140 213 | 103 449 | 103 136 | 9 131 | 9 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 030 | 16 007 | 10 078 | 2 231 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 509 | 25 718 | 34 181 | 20 079 | 19 526 | 6 367 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 600 | 5 521 | 3 194 | 288 | 755 | 457 | 446 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 16 | 29 | 10 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 423 | 1 752 | 1 996 | 2 086 | 149 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 005 | 2 688 | 6 441 | 7 916 | 4 447 | 1 611 | 127 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 172 | 11 423 | 11 345 | 7 802 | 1 830 | 485 | 845 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 965 | 929 | 3 002 | 3 194 | 288 | 755 | 457 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 6 | 16 | 29 | 10 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 077 | 423 | 1 752 | 1 996 | 2 086 | 149 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 372 | 1 492 | 164 | 6 441 | 7 916 | 4 447 | 1 611 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 516 | 5 172 | 11 423 | 11 345 | 7 802 | 1 830 | 485 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 737 | 2 433 | 2 615 | 113 | 467 | 87 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 645 | 66 | 221 | 418 | 28 | 151 | 169 |
| Прочее за предыдущий год | 126 | 348 | 161 | 147 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 221 | 418 | 28 | 151 | 169 | 158 |
| Прочее за отчетный год | 127 | 161 | 147 | 137 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 971 | 5 173 | 2 615 | 113 | 467 | 87 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 971 | 5 173 | 2 615 | 113 | 467 | 87 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 737 | 2 433 | 2 615 | 113 | 467 | 87 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 031 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 788 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 819 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 031 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 900 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 931 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 113 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 113 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 931 | 18 399 | 18 533 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 680 | 17 931 | 18 485 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 054 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 054 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 072 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 982 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 000 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 123 317 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 496 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 204 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 234 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 749 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 572 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 572 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 603 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 603 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 113 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ |
| Активы | 167,3 млн ₽ | 134,3 млн ₽ | 111,0 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | 54,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,06 | 1,10 | 1,23 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,60 | 0,41 | 0,57 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 1,9 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 120 дн. | 190 дн. | 1 203 дн. | 206 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.