Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕВАНШ", Югорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕВАНШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 210 | 42 648 | 67 539 | 72 478 | 99 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 520 | 20 784 | 25 512 | 16 012 | 14 288 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 520 | 20 749 | 18 423 | 16 006 | 14 280 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 | 7 089 | 6 | 8 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 690 | 21 864 | 42 027 | 56 466 | 85 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 233 | 3 186 | 4 679 | 5 048 | 6 361 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 051 | 11 197 | 32 405 | 44 132 | 73 563 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 750 | 3 650 | 6 850 | 5 363 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 406 | 5 698 | 1 242 | 402 | 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 51 | 34 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 090 | 43 973 | 49 235 | 72 489 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 245 | 20 755 | 18 431 | 16 012 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 245 | 20 749 | 18 423 | 16 006 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 8 | 6 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 844 | 23 218 | 30 804 | 56 477 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 264 | 3 554 | 5 154 | 5 043 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 144 | 12 197 | 20 707 | 44 148 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 018 | 1 750 | 3 650 | 6 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 418 | 5 698 | 1 242 | 402 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 51 | 34 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 210 | 42 649 | 67 539 | 72 478 | 99 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 331 | 35 862 | 31 675 | 62 269 | 90 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 662 | 31 475 | 62 069 | 90 159 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 722 | 2 729 | 2 356 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 722 | 2 729 | 2 356 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 879 | 6 787 | 16 142 | 7 480 | 6 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 137 | 6 787 | 16 142 | 7 480 | 6 996 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 742 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 090 | 43 973 | 49 235 | 72 489 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 445 | 14 041 | 25 553 | 62 264 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 245 | 13 841 | 25 353 | 62 064 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 166 | 19 722 | 2 729 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 166 | 19 722 | 2 729 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 644 | 9 766 | 3 960 | 7 496 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 644 | 9 766 | 3 960 | 7 496 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 380 | 31 663 | 35 023 | ||
| Выручка за предыдущий год | 77 311 | 85 630 | 95 501 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 931 | 53 967 | 60 478 | ||
| Выручка за отчетный год | 17 017 | 77 311 | 85 630 | 95 501 | 99 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 788 | 31 211 | 35 028 | 38 316 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 850 | 21 053 | 25 439 | 28 156 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 285 | 140 | 159 | 109 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 653 | 10 018 | 9 430 | 10 051 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 896 | 47 523 | 54 419 | 60 473 | 60 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 547 | 21 506 | 25 434 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 114 | 140 | 159 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 719 | 10 017 | 9 430 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 516 | 12 153 | 21 084 | 25 273 | 28 110 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 35 | 139 | 132 | 241 |
| Прочие расходы за отчетный год | 451 | 732 | 108 | 298 | 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 855 | 21 537 | 25 268 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 139 | 132 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 755 | 108 | 298 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 394 | 16 092 | 20 149 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 831 | 4 668 | 5 481 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 580 | 444 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 4 | |||
| Прочее за предыдущий год | 54 | 337 | 30 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 1 766 | 4 263 | 5 482 | 396 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 56 | 26 | 15 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 40 | 26 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 593 | 444 | 396 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 | 7 081 | |||
| Прочее за отчетный год | 20 | 337 | 30 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 588 | 9 808 | 23 121 | 19 361 | 28 092 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 588 | 9 808 | 23 121 | 19 361 | 28 092 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 394 | 16 092 | 20 149 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 353 | 62 064 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 553 | 62 264 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 069 | 90 159 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 269 | 90 359 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 716 | 28 094 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 716 | 28 094 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 118 | 28 094 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 118 | 28 094 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 598 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 16 598 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 269 | 90 359 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 553 | 62 264 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 411 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 812 | 78 787 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 039 | 77 810 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 773 | 977 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 401 | 80 534 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 790 | 52 357 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 873 | 12 708 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 679 | 5 051 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 059 | 10 418 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 430 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 430 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 430 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 200 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 200 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 17,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 588 тыс. ₽ | 28,1 млн ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 99,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,67 | 12,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 11,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | — |
| Финансовый рычаг | 0,19 | — |
| Рентабельность продаж | 6,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 28,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,93 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 42 дн. |
| Финансовый цикл | 114 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 12,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.