Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЕНА", Югорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 910 | 34 998 | 30 142 | 27 922 | 25 629 | 22 078 | 23 477 | 19 569 | 17 579 | 24 005 | 23 932 | 22 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 610 | 16 739 | 15 081 | 13 535 | 13 296 | 11 345 | 10 436 | 10 470 | 12 343 | 21 099 | 20 306 | 19 765 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 027 | 16 410 | 14 791 | 13 475 | 13 274 | 11 345 | 10 436 | 10 470 | 12 343 | 9 531 | 8 738 | 8 197 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 11 568 | 11 568 | 11 568 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 583 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 329 | 290 | 60 | 22 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 300 | 18 259 | 15 061 | 14 387 | 12 333 | 10 733 | 13 041 | 9 099 | 5 236 | 2 906 | 3 626 | 2 253 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 945 | 10 466 | 9 299 | 9 620 | 4 790 | 3 514 | 3 215 | 1 162 | 3 220 | 1 224 | 2 056 | 858 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 821 | 7 086 | 5 201 | 2 782 | 5 837 | 3 255 | 3 945 | 6 929 | 1 203 | 1 022 | 974 | 651 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 260 | 196 | 1 324 | 1 094 | 2 520 | 4 150 | 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 534 | 402 | 352 | 636 | 528 | 1 393 | 1 309 | 949 | 755 | 605 | 531 | 378 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 13 | 25 | 84 | 51 | 422 | 59 | 58 | 55 | 65 | 66 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 275 | 40 910 | 34 998 | 30 142 | 27 922 | 25 629 | 22 078 | 22 002 | 19 569 | 17 579 | 24 005 | 23 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 500 | 21 610 | 16 739 | 15 081 | 13 535 | 13 296 | 11 345 | 8 725 | 10 470 | 12 343 | 21 099 | 20 306 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 581 | 21 027 | 16 410 | 14 791 | 13 475 | 13 274 | 11 345 | 8 725 | 10 470 | 12 343 | 9 531 | 8 738 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 568 | 11 568 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 919 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 583 | 329 | 290 | 60 | 22 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 775 | 19 300 | 18 259 | 15 061 | 14 387 | 12 333 | 10 733 | 13 277 | 9 099 | 5 236 | 2 906 | 3 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 577 | 8 945 | 10 466 | 9 299 | 9 620 | 4 790 | 3 514 | 4 283 | 1 162 | 3 220 | 1 224 | 2 056 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 287 | 9 390 | 7 086 | 5 201 | 2 782 | 5 837 | 3 255 | 8 715 | 6 929 | 1 203 | 1 022 | 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 330 | 260 | 196 | 1 324 | 1 094 | 2 520 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 911 | 534 | 402 | 352 | 636 | 528 | 1 393 | 177 | 949 | 755 | 605 | 531 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 45 | 13 | 25 | 84 | 51 | 102 | 59 | 58 | 55 | 65 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 910 | 34 998 | 30 142 | 27 922 | 25 629 | 22 078 | 23 477 | 19 569 | 17 579 | 24 005 | 23 932 | 22 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 234 | 22 116 | 20 489 | 21 538 | 18 020 | 20 104 | 21 618 | 14 787 | 13 517 | 18 213 | 18 344 | 20 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 800 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 547 | 17 920 | 18 969 | 15 451 | 17 535 | 19 049 | 12 218 | 12 517 | 17 213 | 17 344 | 17 775 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 350 | 2 244 | 2 250 | 2 050 | 2 270 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 350 | 600 | 2 250 | 2 050 | 2 270 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 644 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 676 | 12 882 | 6 303 | 6 384 | 7 609 | 1 974 | 1 859 | 2 538 | 1 812 | 3 742 | 3 318 | 1 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 602 | 7 511 | 2 548 | 28 | 3 493 | 600 | 500 | 1 449 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 074 | 5 371 | 3 755 | 6 356 | 4 116 | 1 974 | 1 859 | 1 938 | 1 812 | 3 242 | 1 869 | 1 443 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 275 | 40 910 | 34 998 | 30 142 | 27 922 | 25 629 | 22 078 | 22 002 | 19 569 | 17 579 | 24 005 | 23 932 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 567 | 24 234 | 22 116 | 20 489 | 21 538 | 18 020 | 20 104 | 15 944 | 14 787 | 13 517 | 18 213 | 18 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 665 | 19 547 | 17 920 | 18 969 | 15 451 | 17 535 | 13 375 | 12 218 | 12 517 | 17 213 | 17 344 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 990 | 3 350 | 2 244 | 2 250 | 2 050 | 2 270 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 990 | 3 350 | 600 | 2 250 | 2 050 | 2 270 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 644 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 718 | 16 676 | 12 882 | 6 303 | 6 384 | 7 609 | 1 974 | 6 058 | 2 538 | 1 812 | 3 742 | 3 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 929 | 11 602 | 7 511 | 2 548 | 28 | 3 493 | 4 806 | 600 | 500 | 1 449 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 503 | 5 074 | 5 371 | 3 755 | 6 356 | 4 116 | 1 974 | 1 252 | 1 938 | 1 812 | 3 242 | 1 869 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 286 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 360 | 26 653 | 25 802 | 24 038 | 24 977 | 22 447 | 24 576 | 24 786 | 22 805 | 24 354 | 20 712 | 23 459 |
| Выручка за предыдущий год | 142 859 | 116 012 | 110 869 | 110 691 | 113 824 | 71 458 | 75 601 | 71 967 | 76 276 | 61 567 | 50 129 | 48 486 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 501 | 89 359 | 85 067 | 86 653 | 88 847 | 49 011 | 51 025 | 47 181 | 53 471 | 37 213 | 29 417 | 25 027 |
| Выручка за отчетный год | 116 012 | 110 869 | 110 691 | 113 824 | 71 458 | 75 601 | 73 217 | 76 276 | 61 567 | 50 129 | 48 486 | 42 793 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 802 | 24 038 | 24 977 | 22 447 | 24 576 | 24 604 | 22 805 | 24 354 | 20 712 | 23 459 | 18 079 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 899 | 970 | 55 | 1 486 | 5 176 | 5 756 | 1 408 | 2 403 | 473 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 903 | 23 068 | 24 922 | 20 961 | 19 400 | 18 848 | 23 211 | 22 946 | 23 230 | 21 056 | 17 606 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 404 | 85 067 | 86 653 | 88 847 | 49 011 | 51 025 | 48 613 | 53 471 | 37 213 | 29 417 | 25 027 | 24 714 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 899 | 970 | 55 | 1 486 | 5 176 | 5 468 | 1 408 | 2 403 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 045 | 24 903 | 23 068 | 24 922 | 20 961 | 19 400 | 19 318 | 23 211 | 22 946 | 23 230 | 21 056 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 352 | 1 858 | 2 885 | 4 352 | 1 025 | 613 | 629 | 2 551 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 5 | 5 | 60 | 106 | 159 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 948 | 907 | 554 | 260 | 392 | 403 | 104 | 236 | 282 | 341 | 552 | 437 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 057 | 4 008 | 212 | 5 254 | 280 | 1 612 | 1 423 | 4 940 | 1 737 | 5 231 | 585 | 4 235 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 347 | 5 797 | 2 195 | 3 196 | 4 504 | 3 606 | 2 882 | 3 273 | 3 044 | 1 759 | 1 807 | 1 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 562 | 1 858 | 2 885 | 2 453 | 1 025 | 613 | 629 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 19 | 5 | 5 | 60 | 106 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 807 | 948 | 907 | 554 | 260 | 392 | 403 | 179 | 236 | 282 | 341 | 552 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 572 | 2 050 | 4 008 | 212 | 5 254 | 280 | 1 612 | 971 | 4 940 | 1 737 | 5 231 | 585 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 183 | 6 347 | 5 797 | 2 195 | 3 196 | 4 504 | 3 606 | 3 807 | 3 273 | 3 044 | 1 759 | 1 807 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 841 | 1 049 | 2 106 | 1 721 | 223 | 105 | 131 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 099 | 86 | 23 | 576 | 402 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 23 | 576 | 402 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 126 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 3 | 8 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 049 | 2 106 | 3 614 | 223 | 105 | 131 | 2 081 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 049 | 2 106 | 3 614 | 223 | 105 | 131 | 2 081 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 049 | 2 106 | 1 721 | 223 | 105 | 131 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 73,2 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 223 тыс. ₽ | -830 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 23,5 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,2 % | -19,3 % | -18,6 % | -3,3 % | -11,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,02 | 3,59 | 2,89 | 0,78 | 1,09 | 1,56 | 2,33 ▼ | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,06 | 3,10 | 1,08 | 0,43 | 0,45 | 0,92 | 1,03 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,94 | 0,37 | 0,42 | 0,16 | 0,16 | 0,47 | 0,79 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,93 | 0,65 ▲ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,32 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,07 | 0,29 ▲ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 7,9 % | -0,5 % | 2,3 % | -5,0 % | 5,0 % | 1,1 % | 4,5 % ▼ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | 0,3 % | -1,3 % | 0,2 % | 0,3 % | 4,9 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | 1,1 % | -4,7 % | 0,4 % | 0,5 % | 9,5 % | 2,1 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | 1,5 % | -6,1 % | 0,6 % | 0,7 % | 10,1 % | 7,2 % ▲ | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,12 | 3,90 | 3,50 | 2,09 | 2,03 | 1,94 | 1,82 ▲ | 1,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | 33 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 18 дн. ▲ | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 8 дн. | 32 дн. | 15 дн. | 30 дн. | 13 дн. | 56 дн. ▲ | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 13 дн. | 18 дн. | 40 дн. | 27 дн. | 21 дн. | 36 дн. ▲ | 38 дн. |
| Финансовый цикл | 30 дн. | 28 дн. | 21 дн. | -18 дн. | 10 дн. | -3 дн. | 29 дн. ▲ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,72 | 0,65 | -0,29 | 0,08 | 0,36 | 0,72 ▼ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,23 | 7,83 | 7,02 | 5,58 | 6,07 | 18,62 | 5,85 ▲ | 5,45 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.30 (компаний: 5919).