Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙГА", Югорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 564 | 38 628 | 89 350 | 71 647 | 111 225 | 233 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 117 | 38 613 | 62 926 | 41 644 | 54 541 | 130 745 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 117 | 38 613 | 62 926 | 40 292 | 43 279 | 128 752 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 541 | 845 | 682 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 811 | 10 417 | 1 311 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 447 | 15 | 26 424 | 30 003 | 56 684 | 102 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 656 | 1 515 | 7 872 | 25 667 | 32 694 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 714 | 60 | 115 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 790 | 23 482 | 21 590 | 30 891 | 45 750 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 15 | 713 | 481 | 11 | 269 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 899 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 680 | 22 084 | 38 628 | 89 350 | 71 647 | 111 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 578 | 18 948 | 38 613 | 62 926 | 41 644 | 54 541 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 578 | 18 948 | 38 613 | 62 926 | 40 292 | 43 279 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 541 | 845 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 811 | 10 417 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 102 | 3 136 | 15 | 26 424 | 30 003 | 56 684 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 037 | 1 568 | 1 515 | 7 872 | 25 667 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 714 | 60 | 115 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 031 | 1 567 | 23 482 | 21 590 | 30 891 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 1 | 15 | 713 | 481 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 564 | 38 628 | 89 350 | 71 647 | 111 225 | 233 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 643 | 32 071 | 16 972 | 22 189 | 22 409 | 22 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 962 | 22 179 | 22 399 | 22 561 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 528 | 117 656 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 364 | 14 823 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 164 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 102 833 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 921 | 6 557 | 72 378 | 49 458 | 82 288 | 93 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 004 | 417 | 2 428 | 6 565 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 917 | 6 557 | 72 378 | 49 041 | 79 860 | 83 901 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 664 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 680 | 22 084 | 38 628 | 89 350 | 71 647 | 111 225 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 715 | 21 026 | 32 071 | 16 972 | 22 189 | 22 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 061 | 16 962 | 22 179 | 22 399 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 528 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 364 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 164 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 965 | 1 058 | 6 557 | 72 378 | 49 458 | 82 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 417 | 2 428 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 940 | 1 058 | 6 557 | 72 378 | 49 041 | 79 860 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 193 | 3 570 | 12 483 | 2 262 | 18 112 | 103 890 |
| Выручка за предыдущий год | 48 910 | 50 211 | 62 417 | 152 919 | 179 580 | 225 946 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 717 | 46 641 | 49 934 | 150 657 | 161 468 | 122 056 |
| Выручка за отчетный год | 50 209 | 62 417 | 152 919 | 179 580 | 225 946 | 322 094 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 478 | 12 483 | 2 262 | 18 112 | 103 890 | 165 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 478 | 12 483 | 2 262 | 8 884 | 882 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 228 | 104 658 | 164 405 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 731 | 49 934 | 150 657 | 161 468 | 122 056 | 156 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 193 | 3 570 | 12 483 | 2 262 | 8 884 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 228 | 104 658 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 927 | 12 483 | 2 031 | 6 078 | 1 984 | 1 968 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 15 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 1 128 | 841 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 2 291 | 3 219 | 13 453 | 8 192 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 553 | 2 522 | 6 018 | 9 580 | 6 280 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 276 | 3 570 | 12 483 | 2 031 | 6 078 | 1 984 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 1 128 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 147 | 2 291 | 3 219 | 13 453 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 064 | 2 522 | 6 018 | 9 580 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 276 | 3 570 | 12 483 | 1 502 | 5 217 | 220 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 529 | 1 635 | 1 441 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 541 | 304 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 233 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 529 | 1 635 | 1 441 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 124 | 948 | 1 289 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 124 | 948 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 164 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 541 | 304 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 927 | 12 483 | 1 502 | 5 217 | 220 | 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 927 | 12 483 | 1 502 | 5 217 | 220 | 162 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 483 | 1 502 | 5 217 | 220 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 962 | 22 179 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 972 | 22 189 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 179 | 22 399 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 189 | 22 409 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 217 | 220 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 217 | 220 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 217 | 220 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 217 | 220 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 189 | 22 409 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 972 | 22 189 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 644 | 249 822 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 202 715 | 245 656 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 929 | 4 166 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 205 092 | 257 225 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 175 516 | 189 803 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 925 | 62 559 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 595 | 1 373 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 056 | 3 490 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 142 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 350 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 411 | 7 247 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 712 | 15 244 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 712 | 15 244 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 301 | 7 997 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 301 | 7 997 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Активы | 61,6 млн ₽ | 38,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,6 млн ₽ | 32,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 1,60 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 32,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,5 % | 38,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 251 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 338 дн. | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | -436,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,79 | 6,20 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.