Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГОРСКЭНЕРГОГАЗ", Югорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГОРСКЭНЕРГОГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 262 487 | 314 286 | 90 793 | 20 | 51 994 | 103 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 685 | 52 409 | 48 379 | 20 | 6 060 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 628 | 22 848 | 6 060 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 037 | 29 541 | 48 359 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 209 802 | 261 877 | 42 414 | 45 934 | 103 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 13 965 | 14 565 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 380 | 30 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 184 521 | 244 658 | 40 350 | 45 934 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 175 | 66 | 401 | 103 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 761 | 2 589 | 1 633 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 226 115 | 262 487 | 314 286 | 90 793 | 48 232 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 420 | 52 685 | 52 409 | 48 379 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 350 | 20 628 | 22 848 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 060 | 32 037 | 29 541 | 48 359 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 178 695 | 209 802 | 261 877 | 42 414 | 48 232 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 13 590 | 13 965 | 14 564 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 4 380 | 29 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 822 | 184 521 | 244 658 | 40 350 | 47 501 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 220 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 493 | 2 175 | 66 | 401 | 731 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 567 | 4 761 | 2 589 | 1 633 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 262 487 | 314 286 | 90 793 | 20 | 51 994 | 103 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 445 | 9 694 | 9 694 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 144 | 32 911 | 30 877 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 810 | 32 610 | 30 835 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 334 | 302 | 42 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 340 875 | 357 837 | 214 858 | 98 137 | 205 960 | 211 267 | 332 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 743 | 21 940 | 2 472 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 246 141 | 272 775 | 212 368 | 98 137 | 205 960 | 211 267 | 332 301 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 62 977 | 56 360 | 18 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 251 | 6 000 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 763 | 763 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 226 115 | 262 487 | 314 286 | 90 793 | 48 232 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 444 | 9 694 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 463 | 6 144 | 32 911 | 30 877 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 010 | 5 810 | 32 609 | 30 835 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 454 | 334 | 302 | 42 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 081 | 340 875 | 357 837 | 214 858 | 98 157 | 205 960 | 207 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 264 | 27 743 | 21 940 | 2 472 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 768 | 246 141 | 272 775 | 212 368 | 98 157 | 205 960 | 207 064 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 65 | 62 977 | 56 359 | 18 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 221 | 3 251 | 6 000 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 763 | 763 | 763 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 066 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 662 087 | 666 729 | 759 154 | 381 319 | 1 931 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 735 812 | 716 017 | 790 424 | 531 262 | 98 157 | 6 135 | |
| Выручка за отчетный год | 666 729 | 759 154 | 381 319 | 2 631 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 716 017 | 790 424 | 531 262 | 98 137 | 205 960 | 6 235 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 547 | 43 837 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 119 | 3 424 | 5 244 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 710 | 63 317 | 181 904 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 732 | 22 076 | 130 532 | 988 | 43 837 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 547 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 880 | 18 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 497 | 6 119 | 3 424 | 5 244 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 601 | 6 710 | 63 317 | 181 904 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 545 | 9 732 | 22 076 | 130 532 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 625 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 786 | 9 977 | 20 182 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 67 | 787 | 447 | 357 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 498 | 1 166 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 706 | 1 498 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 977 | 20 182 | |||||
| Прочее за отчетный год | 787 | 447 | 357 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 070 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 625 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 4 445 | 5 249 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 070 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 445 | 5 249 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 445 | 9 694 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 445 | 9 694 | 9 694 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 445 | 5 249 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 625 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 070 | 5 249 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 625 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 625 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 4 445 | 5 249 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 445 | 5 249 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 102 | 83 730 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 49 102 | 83 730 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 102 | 83 730 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 49 102 | 83 730 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 828 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 102 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 554 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 615 | 841 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 711 747 | 718 630 | 517 308 | 208 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 638 826 | 656 201 | 427 900 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 921 | 62 429 | 89 408 | 208 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 693 132 | 739 729 | 516 467 | 812 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 294 871 | 382 497 | 193 450 | 14 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 223 808 | 195 405 | 234 569 | 191 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 173 | 3 804 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 168 280 | 161 827 | 84 644 | 607 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 678 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 | 140 | 2 678 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 21 | 140 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 660 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 565 | 2 566 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 555 | 2 566 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 416 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 226 058 | 244 474 | 129 464 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 225 386 | 244 252 | 129 464 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 672 | 222 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 242 447 | 223 058 | 132 648 | 24 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 393 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 242 054 | 223 058 | 132 648 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 682 | 335 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 759,2 млн ₽ | 381,3 млн ₽ | — | 2,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | -83,7 млн ₽ | -98,1 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -43,8 млн ₽ | ||
| Активы | 314,3 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 20 тыс. ₽ | 52,0 млн ₽ | 103 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -76,5 млн ₽ | -154,9 млн ₽ | -98,1 млн ₽ | -159,3 млн ₽ | -332,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -49,8 % | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,20 | — | 0,22 | 0,00 | 2,04 ▼ | 2,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,19 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 1,48 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 ▼ | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,24 | -1,71 | -4 905,85 | -3,06 | -3 225,22 | 0,55 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,57 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | -4,1 % | -39,3 % | — | -137,0 % | — | 6,8 % | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | -22,0 % | — | -174,5 % | — | 3,6 % | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -92,2 % | -490 685,0 % | -8,8 % | -42 560,2 % | 4,7 % ▼ | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 15,1 % | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,42 | 4,20 | — | 0,05 | 0,00 | 1,46 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 118 дн. | 39 дн. | — | 6 372 дн. | — | 97 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | — | — | — | — | 49 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -322 522 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1318).