Финансы ООО "СОКОЛ", Каркатеевы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКОЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 247 | 91 026 | 100 830 | 92 214 | 130 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 825 | 46 489 | 45 706 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 165 | 46 440 | 45 657 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 660 | 49 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 49 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 247 | 91 026 | 54 002 | 45 725 | 85 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 330 | 46 292 | 8 468 | 498 | 24 192 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 856 | 44 420 | 45 272 | 44 993 | 61 099 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 314 | 262 | 109 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 638 | 85 247 | 91 026 | 100 830 | 118 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 539 | 46 825 | 46 489 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 539 | 22 165 | 46 440 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 660 | 49 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 099 | 85 247 | 91 026 | 54 005 | 72 219 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 898 | 12 330 | 46 292 | 8 468 | 14 083 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 201 | 72 856 | 44 420 | 45 272 | 58 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 314 | 262 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 247 | 91 026 | 100 830 | 92 214 | 130 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 903 | 46 087 | 46 226 | 32 666 | 42 982 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 504 | 504 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 162 | 42 478 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 452 | 42 828 | 33 183 | 27 805 | 27 805 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 452 | 42 828 | 33 183 | 27 805 | 27 805 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 892 | 2 111 | 21 421 | 31 743 | 60 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 1 000 | 1 372 | 1 372 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 892 | 1 761 | 20 421 | 30 371 | 58 838 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 638 | 85 247 | 91 026 | 100 830 | 118 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 890 | 40 903 | 46 087 | 46 226 | 44 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 504 | 504 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 722 | 44 160 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 452 | 42 828 | 33 183 | 27 805 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 452 | 42 828 | 33 183 | 27 805 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 748 | 2 892 | 2 111 | 21 421 | 46 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 1 000 | 1 372 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 748 | 2 892 | 1 761 | 20 421 | 44 868 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 957 | 9 014 | 10 218 | 5 863 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 269 | 39 137 | 43 104 | 34 347 | 21 609 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 688 | 30 123 | 32 886 | 28 484 | 24 361 |
| Выручка за отчетный год | 39 137 | 43 104 | 34 347 | 16 957 | 4 672 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 218 | 5 863 | 2 149 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 218 | 5 863 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 369 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 123 | 32 886 | 28 484 | 14 808 | 6 419 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 014 | 10 218 | 5 863 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 884 | 139 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 949 | 4 758 | 210 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 017 | 24 | 89 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 402 | 990 | 275 | 24 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 308 | 9 014 | 4 884 | 139 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 949 | 4 758 | 210 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 2 017 | 24 | 1 066 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 306 | 402 | 990 | 484 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 174 | 9 014 | 4 881 | 139 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 49 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 014 | 4 884 | 139 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 014 | 4 884 | 139 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 139 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 666 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 354 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 159 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 141 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 041 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 982 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 103 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 944 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 935 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 312 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 312 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 39,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 139 тыс. ₽ |
| Активы | 85,2 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | 100,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,9 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 46,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,48 | 43,12 | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,21 | 21,19 | 2,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,15 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,51 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,08 | 0,98 | 1,18 |
| Рентабельность продаж | 23,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 23,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 5,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,0 % | 10,6 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 679 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 149 дн. | 514 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.