Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	17 076 942	20 162 521	21 962 326	23 611 200	23 155 771	23 298 518	23 586 897	23 389 118	27 181 072	30 404 852	32 235 120	34 659 712
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	10 646 746	11 636 789	10 486 306	10 627 588	8 636 837	9 035 221	10 178 449	10 220 743	10 861 173	10 863 911	12 857 921	12 962 555
Нематериальные активы на конец отчетного года	460 503	423 145	391 079	424 107	383 720	355 572	315 712	416 758	299 491	193 722	288 406	279 370
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года	6 660 247	8 004 937
Основные средства на конец отчетного года	776 250	695 670	9 030 165	9 857 507	7 820 042	7 817 018	8 311 665	9 292 584	9 220 333	9 876 444	11 886 105	11 925 542
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	125 363	122 692
Финансовые вложения на конец отчетного года	2 031 573	1 779 746			73 269
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	592 811	610 598	235 173	181 199	203 371	196 140	220 269	243 344	279 596	275 809	412 816	616 518
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			557 240	164 775	156 435	666 491	1 330 803	268 057	1 061 753	517 936	270 594	141 125
Итого оборотных активов на конец отчетного года	6 430 195	8 525 732	11 476 020	12 983 612	14 518 934	14 263 297	13 408 448	13 168 375	16 319 899	19 540 941	19 377 199	21 697 157
Запасы на конец отчетного года	1 459 039	1 724 839	2 031 242	2 642 976	2 561 912	1 897 738	1 741 439	1 573 827	2 404 946	3 041 261	2 905 240	2 288 486
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	122 201	110 462	55 750	4 508	17 692	99 986	133 454	3 465	14 904	4 881	8 563	24 761
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	4 110 137	5 791 485	6 095 155	7 414 621	7 326 918	9 364 036	9 754 569	8 994 088	11 275 983	12 466 195	12 639 163	16 461 195
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	556		12 000	12 000	12 000	12 000	50 000	91 000	296 360	281 120	21 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	482 047	548 874	3 047 701	2 758 236	4 343 770	2 257 765	1 535 189	2 095 594	2 030 884	3 563 506	3 659 964	2 828 990
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	256 216	350 071	234 192	151 272	256 642	631 772	193 797	410 401	296 822	183 978	143 269	93 725
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	14 143 087	17 084 363	20 205 619	21 962 326	23 611 203	23 155 771	23 298 518	25 369 437	23 389 118	27 181 072	30 404 852	32 235 120
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	8 653 283	10 654 167	11 636 789	10 486 306	10 678 177	8 636 837	9 035 221	11 744 351	10 220 743	10 861 173	10 863 911	12 857 921
Нематериальные активы на конец предыдущего года	42 427	460 503	423 145	391 079	424 107	383 720	355 572	521 788	416 758	299 491	193 722	288 406
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года	5 106 876	6 660 247
Основные средства на конец предыдущего года	857 008	776 250	8 004 937	9 030 165	9 881 895	7 820 042	7 817 018	10 739 949	9 292 584	9 947 622	9 876 444	11 886 105
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	86 288	132 785
Финансовые вложения на конец предыдущего года	2 437 847	2 031 572	695 670			73 269
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	122 837	592 811	122 692	235 175	181 201	203 371	196 140	206 958	243 344	279 596	275 809	412 816
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			1 779 747	829 888	190 974	156 435	666 491	275 656	268 057	334 464	517 936	270 594
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	5 489 804	6 430 196	8 568 830	11 476 020	12 933 026	14 518 934	14 263 297	13 625 086	13 168 375	16 319 899	19 540 941	19 377 199
Запасы на конец предыдущего года	943 303	1 459 039	1 724 839	2 031 242	2 642 976	1 953 120	1 897 738	1 881 566	1 573 827	2 404 946	3 041 261	2 905 240
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	54 579	122 201	110 462	55 750	4 508	17 692	99 986	62 509	3 465	14 904	4 881	8 563
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	3 157 833	4 110 137	5 887 982	6 095 155	7 414 621	7 935 710	9 364 036	7 948 905	8 994 088	11 275 983	12 466 195	12 639 163
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	556			12 000	12 000	12 000	12 000	158 060	91 000	296 360	281 120	21 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 219 602	482 047	548 874	3 047 681	2 758 236	4 343 770	2 257 765	3 171 025	2 095 594	2 030 884	3 563 506	3 659 964
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	113 931	256 772	296 673	234 192	100 686	256 642	631 772	403 021	410 401	296 822	183 978	143 269
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	17 076 942	20 162 521	21 962 326	23 611 200	23 155 771	23 298 518	23 586 897	23 389 118	27 181 072	30 404 852	32 235 120	34 659 712
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 140 766	2 992 980	3 879 998	4 996 287	5 173 286	5 723 095	6 325 095	7 168 036	7 668 714	8 079 427	8 016 179	8 210 364
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	127 436	127 436	127 436	127 436	127 436	127 436	127 436	127 436	127 436	127 436	127 436	127 436
Резервный капитал на конец отчетного года	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	3 006 957	2 859 171	3 746 190	4 862 479	5 039 478	5 589 287	6 191 287	7 034 228	7 534 906	7 945 619	7 882 371	8 076 556
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	5 233 126	8 173 058	7 648 710	6 493 677	4 969 023	4 654 278	7 339 832	2 561 197	3 196 058	3 570 544	6 155 859	6 449 525
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	4 702 270	7 455 315	6 493 626	5 281 798	3 588 698	3 156 016	6 117 853	1 103 224	1 482 286	1 939 772	3 997 009	3 648 996
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	530 856	717 743	875 933	1 180 143	1 380 325	1 498 261	1 221 979	1 457 973	1 375 905	1 577 468	2 158 850	2 552 879
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			279 150	31 736					337 867	53 304		247 650
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	8 703 050	8 996 483	10 433 618	12 121 236	13 013 462	12 921 145	9 921 970	13 659 885	16 316 300	18 754 881	18 063 082	19 999 823
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	3 869 234	2 355 000	3 517 058	4 186 060	6 049 853	5 794 114	2 864 622	7 474 824	7 684 538	8 587 458	7 275 296	7 343 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	4 181 933	6 164 913	6 319 264	7 303 773	6 473 906	6 697 324	6 614 199	5 621 257	8 125 468	9 718 300	10 016 424	10 910 084
Оценочные обязательства на конец отчетного года	359 901	361 919	379 749	367 153	297 828	271 676	329 390	380 053	333 916	281 443	513 499	1 375 487
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	291 981	114 650	217 547	264 250	191 875	158 031	113 759	183 751	172 378	167 680	257 863	371 252
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	14 143 087	17 084 363	20 205 619	21 962 326	23 611 204	23 155 771	23 298 518	25 369 437	23 389 118	27 181 072	30 404 852	32 235 120
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 279 245	3 063 048	3 036 075	3 879 998	4 996 287	5 173 286	5 723 095	7 071 046	7 168 036	7 668 714	8 079 427	8 016 179
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	127 436	127 436	127 436	127 436	127 436	127 436	127 436	127 436	127 436	127 436	127 436	127 436
Резервный капитал на конец предыдущего года	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	2 145 437	2 929 240	2 902 267	3 746 190	4 862 479	5 039 478	5 589 287	6 937 238	7 034 228	7 534 906	7 945 619	7 882 371
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 999 391	5 274 989	8 017 299	7 648 710	6 493 681	4 969 023	4 654 278	4 015 170	2 561 197	3 196 058	3 570 544	6 155 859
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	4 625 587	4 702 270	7 455 315	6 493 626	5 281 798	3 588 698	3 156 016	2 545 621	1 103 224	1 482 286	1 939 772	3 997 009
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	373 804	572 719	717 745	875 933	1 180 147	1 380 325	1 498 262	1 469 549	1 457 973	1 375 905	1 577 468	2 158 850
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			485 446	279 150	31 736					337 867	53 304
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 864 451	8 746 326	9 152 244	10 433 618	12 121 236	13 013 462	12 921 145	14 283 221	13 659 885	16 316 300	18 754 881	18 063 082
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	3 400 000	3 869 234	2 996 207	3 517 058	4 186 060	6 049 853	5 794 114	7 066 257	7 474 824	7 684 538	8 587 458	7 275 296
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 055 056	4 181 933	5 679 467	6 319 264	7 303 773	6 473 906	6 697 324	6 700 778	5 621 257	8 125 468	9 718 300	10 016 424
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	308 263	403 177	361 919	379 749	367 153	297 828	271 676	415 316	380 053	333 916	281 443	513 499
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	101 132	291 982	114 650	217 547	264 250	191 875	158 031	100 870	183 751	172 378	167 680	257 863

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 429 929	3 462 495	3 876 683	4 465 493	5 801 217	4 990 786	4 877 103	3 880 192	4 264 895	4 967 030	5 371 789	7 063 561
Выручка за предыдущий год	17 775 568	21 982 209	24 395 069	25 841 064	28 517 710	29 043 424	27 736 402	23 053 931	24 512 820	29 423 619	33 601 071	39 155 317
Себестоимость продаж за предыдущий год	15 345 638	18 519 714	20 518 386	21 375 571	22 716 493	24 052 638	22 859 299	19 173 739	20 247 925	24 456 589	28 229 282	32 091 756
Выручка за отчетный год	21 982 209	22 757 702	27 470 912	28 517 710	28 970 319	27 736 402	28 212 889	24 512 820	29 423 619	33 601 071	39 155 317	39 423 123
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	3 462 495	3 876 683	4 451 579	5 801 217	4 990 786	4 877 103	5 585 304	4 264 895	4 967 030	5 371 789	7 063 561	8 621 437
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	2 145 774	2 486 854	2 891 004	4 160 265	3 399 903	3 275 056	3 790 002	2 532 394	3 079 853	3 389 230	4 897 052	6 125 482
Управленческие расходы за отчетный год	1 316 722	1 389 829	1 560 574	1 640 952	1 590 883	1 602 047	1 795 302	1 732 501	1 887 177	1 982 559	2 166 509	2 495 955
Себестоимость продаж за отчетный год	18 519 714	18 881 019	23 019 333	22 716 493	23 979 533	22 859 298	22 627 585	20 247 925	24 456 589	28 229 282	32 091 756	30 801 686
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	1 246 798	2 145 773	2 486 854	2 896 574	4 160 265	3 399 903	3 275 056	2 252 064	2 532 394	3 079 853	3 389 230	4 897 052
Управленческие расходы за предыдущий год	1 183 132	1 316 722	1 389 829	1 568 918	1 640 952	1 590 883	1 602 047	1 628 128	1 732 501	1 887 177	1 982 559	2 166 509
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 134 675	1 014 601	1 959 916	2 257 836	1 520 651	1 300 695	1 695 103	651 858	1 052 045	1 224 764	1 820 334	1 737 653
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	68 782
Проценты к получению за отчетный год	22 713	23 625	52 247	23 182	41 895	82 820	70 277	62 509	117 381	163 233	225 139	179 546
Проценты к уплате за отчетный год	617 629	783 028	1 105 554	1 128 741	1 150 256	1 089 333	909 794	671 809	1 034 942	1 271 307	1 930 277	2 414 131
Прочие доходы за отчетный год	562 026	670 418	298 501	612 958	252 161	709 467	132 786	416 192	449 053	958 483	708 480	753 211
Прочие расходы за отчетный год	1 046 991	1 383 269	238 798	1 409 826	1 023 052	1 677 316	1 388 168	1 687 428	1 559 300	2 014 875	2 080 060	2 906 455
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	509 225	1 134 675	947 482	1 965 465	2 257 836	1 520 651	1 300 695	133 460	651 858	1 052 045	1 224 764	1 820 334
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	115 027	68 782
Проценты к получению за предыдущий год	27 474	22 713	23 625	52 247	23 182	41 895	82 820	39 253	62 509	117 381	163 233	225 139
Проценты к уплате за предыдущий год	524 472	617 629	783 028	1 105 554	1 128 741	1 150 256	1 089 333	635 264	671 809	1 034 942	1 271 307	1 930 277
Прочие доходы за предыдущий год	743 256	562 026	276 618	1 545 316	612 958	252 161	101 349	410 756	416 192	449 053	958 483	708 480
Прочие расходы за предыдущий год	1 098 858	1 046 990	369 186	1 423 118	1 409 828	1 023 052	1 069 197	1 933 349	1 687 428	1 559 300	2 014 875	2 080 060
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	406 340	838 372	752 812	1 648 839	1 696 292	1 126 999	949 809	34 344	431 990	741 673	850 713	861 752
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		192 013	33 833	390 509	187 037	213 373	220 635
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	2 806	129 198		11 312	304 213
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		37 140		64 497		22 170
Прочее за предыдущий год		12 232		1 926	16 323					3 087
Текущий налог на прибыль за отчетный год	154 866	33 833	392 182	187 034	213 373	220 635	732 834
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		13 969					93 401
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		60 735					85 664
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		145 026		304 213	200 182		276 283
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					22 174		24 129
Прочее за отчетный год		5 719		16 323	2 271				3 087
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	899 984	819 931	1 522 884	1 696 292	1 126 999	949 809	1 252 000	431 990	741 673	850 713	861 752	1 200 061
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	899 984	819 931	1 522 884	1 696 292	1 126 999	949 809	1 252 000	431 990	741 673	850 713	861 752	1 200 061
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	406 340	838 372	752 812	1 648 839	1 696 292	1 126 999	949 809	34 344	431 990	741 673	850 713	861 752

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	127 436	127 436	127 436	127 436	127 436	127 436	127 436
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 145 437	2 929 240	2 902 268	3 746 190	4 862 479	5 039 478	5 589 287
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	2 279 245	3 063 048	3 036 076	3 879 998	4 996 287	5 173 286	5 723 095
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	127 436	127 436	127 436	127 436	127 436	127 436	127 436
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 006 957	2 859 171	3 746 190	4 862 479	5 039 478	5 589 287	6 191 287
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	3 140 766	2 992 980	3 879 998	4 996 287	5 173 286	5 723 095	6 325 095
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	861 520	819 931	1 527 324	1 696 292	1 126 999	949 809	1 252 000
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	861 520	819 931	1 527 324	1 696 292	1 126 999	949 809	1 252 000
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	861 520	819 931	1 527 324	1 696 292	1 126 999	949 809	1 252 000
Чистая прибыль (ИТОГО)	861 520	819 931	1 527 324	1 696 292	1 126 999	949 809	1 252 000
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		890 000	736 610	580 003	950 000	400 000	650 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		890 000	736 610	580 003	950 000	400 000	650 000
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			26 604
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		890 000	710 006	580 003	950 000	400 000	650 000
Дивиденды (ИТОГО)		890 000	710 006	580 003	950 000	400 000	650 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года				4 996 287	5 173 286	5 723 095	6 325 095
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года				3 879 998	4 996 287	5 173 286	5 713 095

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	2 312 814	1 810 518	3 985 230	2 465 849	4 109 147	1 615 510	2 979 441	2 289 568	1 873 233	3 901 341	3 519 708	4 938 157
Поступления – всего за отчетный год	21 206 792	24 911 386	31 120 897	29 573 920	34 603 365	25 634 112	27 855 369	23 188 939	27 655 808	34 022 704	37 799 534	36 067 074
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	19 694 020	20 891 245	25 826 108	27 004 127	34 249 987	25 402 080	27 511 188	23 119 053	27 240 671	33 736 952	37 610 088	36 046 897
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год			5 294 789	2 569 793	353 378	232 032
Прочие поступления за отчетный год	1 512 772	4 020 141					344 181	69 886	415 137	285 752	189 446	20 177
Платежи – всего за отчетный год	18 893 978	23 100 868	27 135 667	27 108 072	30 494 218	24 018 602	24 875 928	20 899 371	25 782 575	30 121 363	34 279 826	31 128 917
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год			17 341 937	16 478 742	18 496 373	15 289 472	16 613 537	13 483 777	17 027 072	20 978 699	22 081 218	18 194 607
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 038 653	3 366 667	4 119 082	4 652 005	5 008 424	4 594 066	4 509 563	5 819 351	7 355 781	7 642 866	9 074 324	9 332 483
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			1 144 124	1 128 531	1 151 648	1 032 602	905 537	674 378	1 021 772	1 122 072	1 799 936	2 471 013
Налога на прибыль организаций за отчетный год	276 002	77 472	385 042	4 646 195	4 971 388	2 401 556	2 494 716	414 119	290 951	267 768	743 222	764 763
Прочие платежи за отчетный год	15 579 323	19 656 729	217 436				352 575	498 451	80 882	109 958	581 126	366 051
Поступления – всего за отчетный год			1 827 514	53 117	1 170 694	340 546	141 401	303 021	236 830	309 820	542 905	349 795
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			1 777 690	5 124	1 073 090	28 072	62 161	34 052	29 378	103 637	62 054	151 663
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год			49 824		32 163	89 205	67 240
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					65 441	223 269	12 000	191 130	106 500	16 500	267 220	21 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				20 962				56 493	93 101	145 361	213 631	177 132
Прочие поступления за отчетный год				27 031				21 346	7 851	44 322
Платежи – всего за отчетный год	3 862 625	1 815 770	3 197 220	1 984 207	2 690 373	2 873 904	3 237 790	2 298 254	2 518 799	3 598 944	3 786 240	4 832 741
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			3 177 828	1 984 207	2 551 663	2 723 904	3 187 790	2 172 254	2 206 939	3 597 684	3 779 140	4 832 741
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			7 392
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			12 000		138 710	150 000	50 000
Прочие платежи за отчетный год	3 862 625	1 815 770								1 260	7 100
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	812 257	72 079							347 781	920 405
Поступления – всего за отчетный год	812 257	72 079	7 284 496	2 338 106	4 540 975	4 441 044	5 826 459	6 032 427	9 653 338	14 092 433	15 049 579	37 324 400
Получение кредитов и займов за отчетный год	712 257	7 313 383	7 284 496	2 338 106	4 540 975	4 441 044	5 826 459	6 032 427	9 653 338	14 092 433	15 049 579	37 324 400
Прочие поступления за отчетный год	100 000
Платежи – всего за отчетный год			7 401 213	3 460 935	5 320 282	5 585 606	6 444 114	7 401 257	9 305 557	13 172 028	15 229 504	38 610 585
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год			6 691 207
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			710 006	580 003	950 000	400 000	650 000	335 000	240 995	440 000	925 000	1 005 877
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год					4 370 282	5 185 606	5 794 114	7 066 257	9 064 562	12 732 028	14 304 504	37 604 708
Прочие платежи за отчетный год				2 880 932
Сальдо денежных потоков за отчетный период		66 827	2 498 807		1 810 161					1 532 622	96 448
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год				298 623			12 027				10

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	24,51 млрд ₽	29,42 млрд ₽	33,60 млрд ₽	39,16 млрд ₽	39,42 млрд ₽
Чистая прибыль	432,0 млн ₽	741,7 млн ₽	850,7 млн ₽	861,8 млн ₽	1,20 млрд ₽
Активы	23,39 млрд ₽	27,18 млрд ₽	30,40 млрд ₽	32,24 млрд ₽	34,66 млрд ₽
Капитал и резервы	7,17 млрд ₽	7,67 млрд ₽	8,08 млрд ₽	8,02 млрд ₽	8,21 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+20,0 %	+14,2 %	+16,5 %	+0,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,96	1,00	1,04	1,07	1,08	1,31 ▼	1,09
Коэффициент быстрой ликвидности	0,82	0,83	0,87	0,90	0,96	0,91 ▲	0,93
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,16	0,14	0,20	0,20	0,14	0,30 ▼	0,19
Коэффициент автономии	0,31	0,28	0,27	0,25	0,24	0,35 ▼	0,25
Финансовый рычаг	2,26	2,54	2,76	3,02	3,22	0,87 ▼	1,69
Рентабельность продаж	10,3 %	10,5 %	10,1 %	12,5 %	15,5 %	2,5 % ▲	5,3 %
Чистая рентабельность	1,8 %	2,5 %	2,5 %	2,2 %	3,0 %	1,4 % ▲	0,6 %
Рентабельность активов (ROA)	1,8 %	2,7 %	2,8 %	2,7 %	3,5 %	0,4 % ▲	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	6,0 %	9,7 %	10,5 %	10,8 %	14,6 %	4,0 % ▲	1,2 %
Оборачиваемость активов	1,05	1,08	1,11	1,21	1,14	0,76 ▲	0,54
Оборачиваемость дебиторской задолженности	134 дн.	140 дн.	135 дн.	118 дн.	152 дн.	118 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	28 дн.	36 дн.	39 дн.	33 дн.	27 дн.	44 дн. ▲	27 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 09.10.1 (компаний: 92).