Финансы ПОЙКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ", Пойковский
ПОЙКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 715 173 | 729 294 | 740 292 | 762 886 | 785 865 | 801 010 | 825 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 564 593 | 575 538 | 561 449 | 573 500 | 576 015 | 581 467 | 578 250 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 001 | 2 867 | 2 775 | 2 684 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 560 670 | 572 109 | 558 618 | 568 216 | 567 275 | 573 375 | 570 789 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 245 | 4 104 | 3 962 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 923 | 3 429 | 2 831 | 2 283 | 1 626 | 1 213 | 759 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 56 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 150 580 | 153 756 | 178 843 | 189 386 | 209 850 | 219 543 | 246 854 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 442 | 30 633 | 36 735 | 36 838 | 41 010 | 45 072 | 42 236 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 10 | 12 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 616 | 109 506 | 117 481 | 128 786 | 153 600 | 160 479 | 189 198 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 378 | 12 941 | 24 083 | 22 970 | 14 160 | 12 972 | 14 633 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 144 | 676 | 544 | 786 | 1 070 | 1 008 | 777 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 724 241 | 715 173 | 729 294 | 740 292 | 762 886 | 785 865 | 801 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 575 007 | 564 593 | 575 538 | 561 449 | 573 500 | 576 015 | 581 467 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 001 | 2 867 | 2 775 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 574 122 | 560 670 | 572 109 | 558 618 | 568 216 | 567 275 | 573 375 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 245 | 4 104 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 885 | 3 923 | 3 429 | 2 831 | 2 283 | 1 626 | 1 213 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 149 234 | 150 580 | 153 756 | 178 843 | 189 386 | 209 850 | 219 543 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 103 | 30 442 | 30 633 | 36 735 | 36 838 | 41 010 | 45 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 10 | 12 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 627 | 89 616 | 109 506 | 117 481 | 128 786 | 153 600 | 160 479 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 285 | 29 378 | 12 941 | 24 083 | 22 970 | 14 160 | 12 972 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 219 | 1 144 | 676 | 544 | 786 | 1 070 | 1 008 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 715 173 | 729 294 | 740 292 | 762 886 | 785 865 | 801 010 | 825 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 661 101 | 675 900 | 680 342 | 706 028 | 718 194 | 738 438 | 747 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 243 | 244 | 251 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 660 736 | 675 534 | 679 969 | 705 633 | 717 799 | 738 043 | 747 361 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 698 | 2 614 | 2 545 | 2 587 | 2 477 | 2 793 | 2 882 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 698 | 2 614 | 2 545 | 2 587 | 2 477 | 2 793 | 2 882 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 374 | 50 780 | 57 405 | 54 271 | 65 194 | 59 779 | 74 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 | 32 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 805 | 45 659 | 52 834 | 50 182 | 61 392 | 56 197 | 71 050 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 569 | 5 121 | 4 571 | 4 030 | 3 760 | 3 571 | 3 406 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 10 | 12 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 724 241 | 715 173 | 729 294 | 740 292 | 762 886 | 785 865 | 801 010 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 673 400 | 661 101 | 675 900 | 680 342 | 706 028 | 718 194 | 738 438 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 243 | 243 | 244 | 251 | 273 | 273 | 273 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 673 035 | 660 736 | 675 534 | 679 969 | 705 633 | 717 799 | 738 043 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 820 | 2 698 | 2 614 | 2 545 | 2 587 | 2 477 | 2 793 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 820 | 2 698 | 2 614 | 2 545 | 2 587 | 2 477 | 2 793 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 021 | 51 374 | 50 780 | 57 405 | 54 271 | 65 194 | 59 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 32 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 094 | 45 805 | 45 659 | 52 834 | 50 182 | 61 392 | 56 197 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 927 | 5 569 | 5 121 | 4 571 | 4 030 | 3 760 | 3 571 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 10 | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 413 408 | 409 073 | 452 445 | 474 030 | 492 508 | 526 608 | 538 713 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 425 621 | 453 067 | 482 137 | 515 203 | 515 473 | 559 907 | 571 072 |
| Выручка за отчетный год | 409 073 | 452 445 | 474 030 | 492 508 | 526 608 | 538 713 | 576 573 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 453 067 | 482 137 | 515 203 | 515 473 | 559 907 | 571 072 | 631 516 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 421 | 604 | 817 | 587 | 980 | 1 242 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 82 | 5 | 73 | 158 | 23 | 13 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 61 | 473 | 251 | 189 | 253 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 69 186 | 39 586 | 53 645 | 36 631 | 46 047 | 45 503 | 71 297 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 155 | 9 494 | 11 400 | 12 671 | 12 130 | 11 934 | 15 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 440 | 421 | 604 | 817 | 587 | 980 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | 82 | 5 | 73 | 158 | 23 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 75 | 4 | 61 | 473 | 251 | 189 | 253 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 762 | 69 186 | 39 586 | 53 645 | 36 631 | 46 047 | 45 503 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 034 | 28 155 | 9 494 | 11 400 | 12 671 | 12 130 | 11 934 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 796 | 4 | 11 | 75 | 213 | 34 | 29 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 360 | 210 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 482 | 103 | 41 | 110 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 198 | 3 037 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 210 | 674 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 326 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 356 | 326 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 103 | 41 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 037 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 11 | 75 | 213 | 34 | 29 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 11 | 75 | 213 | 34 | 29 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 796 | 4 | 11 | 75 | 213 | 34 | 29 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 243 | 243 | 244 | 251 | 273 | 273 | 273 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 673 035 | 660 735 | 675 535 | 679 967 | 705 633 | 717 799 | 738 043 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 673 400 | 661 100 | 675 901 | 680 341 | 706 028 | 718 194 | 738 438 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 243 | 244 | 251 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 660 736 | 675 535 | 679 969 | 705 633 | 717 799 | 738 043 | 747 361 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 661 101 | 675 901 | 680 342 | 706 028 | 718 194 | 738 438 | 747 756 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 305 | 14 801 | 4 442 | 25 701 | 12 208 | 22 675 | 9 323 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 305 | 14 801 | 4 442 | 25 701 | 12 208 | 22 675 | 9 323 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 11 | 75 | 213 | 33 | 2 453 | 16 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | 11 | 75 | 213 | 33 | 2 453 | 16 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 301 | 14 790 | 4 367 | 25 488 | 12 175 | 20 222 | 9 307 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 301 | 14 790 | 4 367 | 25 488 | 12 175 | 20 222 | 9 307 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 605 | 1 | 15 | 43 | 2 431 | 6 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 605 | 1 | 15 | 43 | 2 431 | 6 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 424 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 424 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 525 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 14 525 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 1 | 15 | 43 | 7 | 6 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 80 | 1 | 15 | 43 | 7 | 6 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | 8 | 21 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 666 670 | 675 901 | 680 342 | 710 058 | 721 954 | 742 010 | 751 162 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 673 400 | 666 670 | 675 901 | 684 913 | 710 058 | 721 954 | 742 008 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 152 | 195 | 1 942 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 466 938 | 517 814 | 564 018 | 791 412 | 564 476 | 586 110 | 623 044 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 465 722 | 514 020 | 458 552 | 654 061 | 504 651 | 531 513 | 548 368 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 216 | 3 794 | 105 466 | 137 351 | 59 825 | 54 597 | 74 676 |
| Платежи – всего за отчетный год | 499 557 | 560 758 | 587 193 | 786 260 | 564 281 | 587 541 | 621 102 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 265 633 | 312 817 | 270 247 | 253 389 | 256 472 | 265 949 | 294 805 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 125 178 | 128 680 | 139 770 | 157 669 | 177 504 | 181 237 | 195 560 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 473 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 200 | 491 | 143 | 405 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 108 546 | 118 770 | 176 703 | 375 202 | 130 305 | 140 212 | 130 332 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 565 | 58 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 053 | 805 | 282 | 1 353 | 565 | 58 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 335 | 309 | 212 | 1 195 | 542 | 45 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 38 | 496 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 680 | 70 | 158 | 23 | 13 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 549 | 13 007 | 8 494 | 6 225 | 10 065 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 549 | 11 157 | 8 494 | 6 225 | 10 065 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 850 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 208 | 38 709 | 42 811 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 699 | 90 572 | 209 042 | 59 026 | 55 382 | 94 932 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 740 | 50 448 | 166 231 | 59 026 | 55 382 | 94 932 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 52 959 | 40 124 | 42 811 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 491 | 51 863 | 166 231 | 59 348 | 55 675 | 95 254 | 339 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 80 | 15 | 43 | 7 | 6 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 745 | 50 448 | 166 231 | 59 026 | 55 382 | 94 932 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 666 | 1 415 | 307 | 250 | 315 | 333 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 093 | 11 142 | 1 661 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 45 663 | 36 000 | 42 811 | 13 840 | 18 927 | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 45 663 | 36 000 | 42 811 | 13 840 | 18 927 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 45 663 | 36 000 | 42 811 | 13 840 | 18 927 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 18 927 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 18 927 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 45 663 | 36 000 | 42 811 | 13 840 | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 5 528 | 6 192 | 5 685 | 4 639 | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 9 201 | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 39 931 | 29 808 | 37 126 | ||||
| прочие за отчетный год | 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ |
| Активы | 785,9 млн ₽ | 801,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,22 | 3,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,57 | 2,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.