Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ", Куть-ях
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 154 | 354 395 | 412 953 | 809 931 | 266 110 | 62 769 | 61 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 540 | 48 534 | 244 765 | 428 975 | 35 754 | 32 401 | 28 606 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 540 | 48 534 | 244 765 | 428 975 | 35 754 | 32 401 | 28 390 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 216 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 615 | 305 861 | 168 188 | 380 956 | 230 356 | 30 369 | 32 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 148 | 18 121 | 2 757 | 1 707 | 900 | 6 741 | 20 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 828 | 2 979 | 2 521 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 645 | 279 212 | 130 005 | 148 062 | 154 631 | 23 416 | 1 385 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 430 | 32 245 | 226 577 | 74 500 | 212 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 822 | 1 269 | 199 | 1 901 | 326 | 10 903 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 188 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 952 | 122 338 | 352 508 | 413 021 | 809 931 | 266 110 | 62 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 860 | 19 540 | 48 534 | 244 780 | 428 975 | 35 754 | 32 401 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 860 | 19 540 | 48 534 | 244 780 | 428 975 | 35 754 | 32 401 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 092 | 102 798 | 303 974 | 168 241 | 380 956 | 230 356 | 30 367 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 967 | 13 073 | 18 121 | 2 757 | 1 707 | 900 | 6 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 828 | 2 964 | 2 521 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 524 | 77 814 | 277 325 | 130 073 | 148 062 | 154 631 | 23 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 067 | 430 | 32 245 | 226 577 | 74 500 | 212 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 601 | 8 822 | 1 269 | 199 | 1 901 | 326 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 3 | 188 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 154 | 354 395 | 412 953 | 809 931 | 266 110 | 62 769 | 61 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 877 | 21 698 | 17 523 | 13 202 | 41 701 | 15 443 | 31 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 43 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 702 | 7 527 | 3 249 | 31 748 | 5 490 | 21 142 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 | 135 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 112 | 47 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 88 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 274 | 332 697 | 395 430 | 796 729 | 224 297 | 47 191 | 30 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 098 | 252 482 | 218 346 | 368 556 | 223 906 | 47 191 | 30 057 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 80 215 | 176 729 | 427 791 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 353 | 382 | 391 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 176 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 952 | 122 339 | 352 508 | 413 021 | 809 931 | 266 110 | 62 768 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 812 | 20 817 | 21 698 | 17 523 | 13 202 | 41 701 | 15 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 43 | 43 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 821 | 11 702 | 7 527 | 3 249 | 31 748 | 5 483 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 | 47 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 112 | 47 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 141 | 101 522 | 330 810 | 395 498 | 796 729 | 224 297 | 47 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 990 | 101 345 | 250 595 | 218 414 | 368 556 | 223 906 | 47 285 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 80 215 | 176 729 | 427 791 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 176 | 353 | 382 | 391 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 151 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 879 985 | 25 499 | 24 709 | 22 527 | 12 415 | 48 380 | 28 236 |
| Выручка за предыдущий год | 448 302 | 470 043 | 418 152 | 386 240 | 256 754 | 1 069 986 | 306 320 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 431 683 | 444 544 | 393 443 | 363 713 | 244 339 | 1 021 606 | 278 084 |
| Выручка за отчетный год | 470 043 | 418 152 | 386 240 | 256 754 | 1 069 986 | 306 320 | 65 724 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 709 | 22 527 | 12 415 | 48 380 | 28 242 | 23 297 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 159 | 8 237 | 32 023 | 12 112 | 16 368 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 550 | 14 290 | 15 031 | 16 357 | 16 130 | 6 929 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 455 587 | 393 443 | 363 713 | 244 339 | 1 021 606 | 278 078 | 42 427 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 381 | 13 159 | 8 237 | 32 023 | 12 106 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 118 | 11 550 | 14 290 | 15 031 | 16 357 | 16 130 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 651 | 10 853 | 6 172 | 294 | 36 219 | 3 075 | 19 587 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 382 | 8 997 | 25 199 | 46 192 | 30 762 | 1 238 | 5 952 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 269 | 11 303 | 27 270 | 43 282 | 26 566 | 10 275 | 2 733 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 253 | 10 163 | 10 853 | 6 172 | 294 | 36 219 | 3 074 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 310 | 40 374 | 8 997 | 25 199 | 46 192 | 30 762 | 1 238 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 943 | 44 592 | 11 303 | 27 270 | 43 282 | 26 566 | 10 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 809 | 8 090 | 8 674 | 4 477 | 158 | 28 800 | 2 438 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 177 | 2 073 | 2 179 | 1 267 | 125 | 7 418 | 548 |
| Прочее за предыдущий год | 428 | 11 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 854 | 2 179 | 1 267 | 125 | 7 418 | 549 | 4 138 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 216 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 428 | 11 | 187 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 715 | 8 674 | 4 477 | 115 | 28 614 | 2 438 | 15 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 715 | 8 674 | 4 477 | 158 | 28 614 | 2 438 | 15 658 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 801 | 8 674 | 4 477 | 115 | 28 800 | 2 438 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 43 | 43 | 43 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 821 | 11 702 | 7 527 | 3 249 | 31 748 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 817 | 21 698 | 17 523 | 13 202 | 41 701 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | 9 953 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 43 | 43 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 702 | 7 527 | 3 249 | 31 748 | 5 490 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 698 | 17 523 | 13 202 | 41 701 | 15 443 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 653 | 4 478 | 158 | 28 614 | 2 356 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 653 | 4 478 | 158 | 28 614 | 2 356 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 653 | 4 478 | 158 | 28 614 | 2 356 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 653 | 4 478 | 158 | 28 614 | 2 356 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 43 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 772 | 8 653 | 4 436 | 115 | 10 301 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 772 | 8 653 | 4 479 | 115 | 10 301 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 43 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 43 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 824 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 824 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 772 | 8 653 | 1 612 | 115 | 10 301 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 772 | 8 653 | 1 612 | 115 | 10 301 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 698 | 17 523 | 440 994 | 41 701 | 15 443 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 817 | 21 689 | 194 252 | 440 994 | 41 701 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 753 | 5 598 | 9 207 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 921 464 | 931 298 | 1 267 749 | 1 118 826 | 458 578 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 324 322 | 587 318 | 450 529 | 580 499 | 366 611 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 597 142 | 343 980 | 817 220 | 538 327 | 91 967 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 921 943 | 907 545 | 1 262 151 | 1 120 413 | 449 371 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 304 859 | 488 679 | 250 989 | 679 923 | 364 250 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 547 | 5 614 | 5 850 | 6 514 | 23 278 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 941 | 3 004 | 1 544 | 5 139 | 1 437 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 610 596 | 410 248 | 1 003 768 | 428 837 | 60 406 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 000 | 40 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 30 000 | 20 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 000 | 30 000 | 20 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 46 949 | 20 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 949 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | 30 000 | 20 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 760 | 7 636 | 8 500 | 93 160 | 1 428 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 760 | 7 636 | 8 500 | 93 160 | 1 428 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 833 | 15 510 | 12 397 | 93 148 | 23 335 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 073 | 7 874 | 3 895 | 100 | 18 042 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 760 | 7 636 | 8 502 | 93 048 | 5 293 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 701 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 176 729 | 251 062 | 114 689 | ||||
| Прочие за отчетный год | 176 729 | 251 062 | 114 689 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 176 729 | 251 062 | 114 689 | ||||
| Прочие за отчетный год | 176 729 | 251 062 | 114 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 354,4 млн ₽ | 413,0 млн ₽ | 266,1 млн ₽ | 62,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,43 | 1,03 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,41 | 1,02 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,33 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 1,1 % | 10,8 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.