Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫСЛОВИК", Сентябрьский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫСЛОВИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 895 197 | 997 246 | 1 520 845 | 1 680 842 | 1 552 532 | 1 260 873 | 1 118 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 934 | 37 407 | 46 593 | 43 330 | 34 993 | 24 414 | 15 480 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 928 | 37 401 | 46 593 | 43 330 | 34 993 | 24 414 | 15 480 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 887 263 | 959 839 | 1 474 252 | 1 637 512 | 1 517 539 | 1 236 459 | 1 102 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 192 759 | 205 822 | 357 107 | 412 078 | 154 217 | 150 136 | 111 749 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 85 | 150 | 166 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 593 281 | 535 780 | 943 779 | 1 011 165 | 1 065 029 | 866 251 | 762 143 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 143 335 | 47 200 | 87 245 | 83 924 | 45 058 | 44 043 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 223 | 40 240 | 92 088 | 835 | 1 084 | 383 | 10 352 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 577 | 33 928 | 126 022 | 213 285 | 174 631 | 174 627 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 443 715 | 895 198 | 979 092 | 1 519 348 | 1 680 842 | 1 552 532 | 1 260 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 109 | 7 934 | 37 407 | 46 593 | 43 330 | 34 993 | 24 414 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 103 | 7 928 | 37 401 | 46 593 | 43 330 | 34 993 | 24 414 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 387 606 | 887 264 | 941 686 | 1 472 755 | 1 637 512 | 1 517 539 | 1 236 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 134 | 192 760 | 205 822 | 357 107 | 412 078 | 154 217 | 150 136 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 85 | 150 | 166 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 296 100 | 553 883 | 517 626 | 942 282 | 1 011 165 | 1 065 029 | 866 251 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 945 | 143 335 | 47 200 | 87 245 | 83 924 | 45 058 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 372 | 101 223 | 40 240 | 92 088 | 835 | 1 084 | 383 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 453 | 34 578 | 33 928 | 126 022 | 213 285 | 174 631 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 895 197 | 997 246 | 1 520 845 | 1 680 842 | 1 552 532 | 1 260 873 | 1 118 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 721 | 80 976 | 64 538 | 66 557 | 13 881 | 6 261 | 9 204 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 966 | 64 528 | 66 547 | 13 871 | 6 251 | 9 194 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 824 476 | 916 270 | 1 456 307 | 1 614 285 | 1 538 651 | 1 254 612 | 1 109 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 81 290 | 1 424 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 819 476 | 916 185 | 1 374 875 | 1 614 119 | 1 538 651 | 1 254 612 | 1 107 766 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 85 | 142 | 166 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 443 715 | 895 198 | 979 092 | 1 519 348 | 1 680 842 | 1 552 532 | 1 260 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 754 | 70 721 | 62 822 | 63 041 | 66 557 | 13 881 | 6 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 713 | 62 812 | 63 031 | 66 547 | 13 871 | 6 251 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 401 961 | 824 477 | 916 270 | 1 456 307 | 1 614 285 | 1 538 651 | 1 254 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 013 | 5 000 | 81 290 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 374 948 | 819 477 | 916 185 | 1 374 875 | 1 614 119 | 1 538 651 | 1 254 612 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 142 | 166 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 433 892 | 100 100 | 86 370 | 31 619 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 234 376 | 1 547 854 | 2 872 362 | 2 225 907 | 1 883 027 | 1 435 314 | 677 812 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 199 516 | 1 447 754 | 2 874 662 | 2 139 537 | 1 851 408 | 1 585 366 | 683 110 |
| Выручка за отчетный год | 1 547 854 | 2 890 516 | 2 227 404 | 1 883 027 | 1 435 314 | 677 812 | 431 110 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 854 | 87 867 | 31 619 | 3 480 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 854 | 87 867 | 31 619 | 3 480 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 447 754 | 2 874 662 | 2 139 537 | 1 851 408 | 1 585 366 | 683 110 | 427 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 100 | 86 370 | 31 619 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 375 032 | 12 400 | 6 258 | 3 753 | 11 861 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 088 | 13 183 | 2 114 | 523 | 477 | 104 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 891 | 824 | 10 410 | 5 430 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 158 225 | 16 175 | 61 239 | 1 909 | 174 242 | 83 186 | 19 152 |
| Прочие расходы за отчетный год | 211 916 | 24 893 | 145 621 | 26 459 | 77 311 | 85 957 | 10 875 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 078 | 41 518 | 4 761 | 3 753 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 788 | 6 088 | 13 183 | 2 114 | 523 | 477 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 312 | 4 891 | 824 | 10 410 | 5 430 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 344 | 157 437 | 16 175 | 61 239 | 1 909 | 174 242 | 83 186 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 422 | 211 916 | 24 893 | 145 621 | 26 459 | 77 311 | 85 957 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 454 | 28 966 | 218 | 3 518 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 016 | 12 552 | 1 818 | 3 823 | 93 | 79 | 28 |
| Прочее за предыдущий год | 328 | 720 | 142 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 552 | 1 818 | 3 823 | 93 | 79 | 28 | 2 351 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 662 | 2 571 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 662 | 2 571 | |||||
| Прочее за отчетный год | 328 | 720 | 142 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 966 | 10 254 | 1 715 | 3 518 | 9 510 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 966 | 10 254 | 1 715 | 3 518 | 9 510 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 966 | 218 | 3 518 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 713 | 62 812 | 63 031 | 66 547 | 13 871 | 6 251 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 721 | 62 822 | 63 041 | 66 557 | 13 881 | 6 261 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 966 | 64 528 | 66 547 | 13 871 | 6 251 | 9 194 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 976 | 64 538 | 66 557 | 13 881 | 6 261 | 9 204 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 253 | 1 716 | 3 518 | 2 943 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 255 | 1 716 | 3 518 | 2 943 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 253 | 1 716 | 3 518 | 2 943 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 253 | 1 716 | 3 518 | 2 943 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 677 | 7 620 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 52 677 | 7 620 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 677 | 7 620 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 52 677 | 7 620 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 976 | 64 538 | 66 557 | 13 881 | 6 261 | 9 204 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 721 | 62 822 | 63 041 | 66 557 | 13 881 | 6 261 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 818 | 9 660 | 6 572 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 880 642 | 1 088 752 | 1 132 960 | 833 356 | 466 817 | 360 256 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 512 287 | 1 033 402 | 1 120 427 | 780 468 | 465 993 | 355 402 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 368 355 | 55 350 | 12 533 | 52 888 | 824 | 4 854 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 896 328 | 1 192 187 | 1 121 142 | 823 696 | 468 195 | 353 684 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 449 614 | 1 076 822 | 933 341 | 662 921 | 336 558 | 276 509 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 406 | 62 402 | 75 502 | 73 406 | 93 054 | 62 343 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 824 | 10 734 | 6 847 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 569 | 2 694 | 162 | 328 | 160 | 132 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 387 915 | 39 535 | 105 290 | 87 041 | 38 423 | 14 700 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 73 346 | 1 618 | 3 397 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 000 | 95 070 | 1 044 | 2 728 | 3 164 | 3 397 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 59 000 | 94 244 | 1 044 | 2 579 | 2 744 | 1 441 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 149 | 420 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 826 | 1 956 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 993 | 21 724 | 22 826 | 13 080 | 1 546 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 195 | 246 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 98 993 | 21 724 | 22 826 | 9 885 | 1 300 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 81 290 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 000 | 107 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 000 | 107 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 000 | 25 710 | 81 290 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 25 710 | 81 290 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 201 | 240 | 9 969 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 648 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Активы | 1,68 млрд ₽ | 1,12 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 95 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.