Финансы НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОСВЯЗИ", Нефтеюганск
НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОСВЯЗИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 882 | 49 926 | 46 933 | 46 013 | 43 989 | 39 504 | 37 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 091 | 18 772 | 21 958 | 23 370 | 21 107 | 20 246 | 18 336 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 091 | 18 772 | 21 956 | 23 367 | 20 993 | 18 741 | 16 549 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 115 | 1 505 | 1 787 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 791 | 31 154 | 24 975 | 22 643 | 22 882 | 19 258 | 19 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 382 | 1 197 | 1 377 | 2 301 | 2 922 | 2 754 | 2 553 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 014 | 6 031 | 7 466 | 6 065 | 5 553 | 4 988 | 5 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 10 000 | 11 000 | 10 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 001 | 13 506 | 5 125 | 2 276 | 4 288 | 493 | 1 659 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 394 | 420 | 7 | 1 | 119 | 22 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 740 | 46 882 | 49 926 | 46 933 | 46 013 | 43 989 | 39 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 154 | 22 091 | 18 772 | 21 958 | 23 370 | 21 107 | 20 246 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 154 | 22 091 | 18 772 | 21 956 | 23 367 | 20 993 | 18 741 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 115 | 1 505 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 586 | 24 791 | 31 154 | 24 975 | 22 643 | 22 882 | 19 259 |
| Запасы на конец предыдущего года | 955 | 1 382 | 1 197 | 1 377 | 2 301 | 2 922 | 2 754 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 563 | 6 014 | 6 031 | 7 466 | 6 065 | 5 553 | 4 988 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 10 000 | 11 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 759 | 12 001 | 13 506 | 5 125 | 2 276 | 4 288 | 493 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 310 | 394 | 420 | 7 | 1 | 119 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 882 | 49 926 | 46 933 | 46 013 | 43 989 | 39 504 | 37 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 851 | 42 378 | 39 254 | 38 316 | 36 521 | 30 643 | 28 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 751 | 39 278 | 36 154 | 35 216 | 33 377 | 27 499 | 25 546 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 9 | 5 | 10 | 26 | 531 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 9 | 5 | 10 | 26 | 13 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 518 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 013 | 7 540 | 7 673 | 7 687 | 7 468 | 8 835 | 8 697 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 013 | 7 540 | 7 673 | 7 687 | 7 468 | 8 835 | 8 697 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 740 | 46 882 | 49 926 | 46 933 | 46 013 | 43 989 | 39 504 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 552 | 39 851 | 42 378 | 39 254 | 38 316 | 36 521 | 30 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 44 | 44 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 452 | 36 751 | 39 278 | 36 154 | 35 216 | 33 377 | 27 499 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 9 | 5 | 10 | 26 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 9 | 5 | 10 | 26 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 189 | 7 013 | 7 540 | 7 673 | 7 687 | 7 468 | 8 835 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 189 | 7 013 | 7 540 | 7 673 | 7 687 | 7 468 | 8 835 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 239 | 24 497 | 27 066 | 25 059 | 24 207 | 21 062 | 14 626 |
| Выручка за предыдущий год | 46 556 | 52 359 | 56 091 | 53 854 | 55 506 | 54 720 | 51 634 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 317 | 27 862 | 29 025 | 28 795 | 31 299 | 33 658 | 37 008 |
| Выручка за отчетный год | 52 359 | 56 091 | 53 854 | 55 506 | 54 720 | 51 634 | 52 964 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 497 | 27 066 | 25 059 | 24 207 | 21 062 | 14 626 | 20 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 980 | 10 624 | 4 212 | 1 510 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 517 | 16 442 | 20 847 | 22 697 | 22 476 | 21 983 | 21 799 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 862 | 29 025 | 28 795 | 31 299 | 33 658 | 37 008 | 32 563 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 253 | 10 980 | 10 624 | 4 212 | 1 510 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 986 | 13 517 | 16 442 | 20 847 | 22 697 | 22 476 | 21 983 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 553 | 6 496 | 2 336 | 969 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 203 | 504 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 909 | 122 | 1 249 | 1 763 | 1 284 | 914 | 544 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 539 | 4 754 | 3 125 | 2 304 | 1 760 | 799 | 1 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 253 | 4 553 | 6 496 | 2 336 | 969 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 203 | 504 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 791 | 2 909 | 122 | 1 249 | 1 763 | 1 284 | 914 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 791 | 9 539 | 4 754 | 3 125 | 2 304 | 1 760 | 799 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 615 | 2 624 | 4 589 | 1 413 | 442 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 638 | 1 912 | 1 916 | 928 | 524 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 2 | 111 | 1 390 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 912 | 1 916 | 928 | 524 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 019 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 388 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | 5 | 13 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 2 | 111 | 1 390 | 282 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 624 | 4 589 | 1 413 | 442 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 624 | 4 589 | 1 413 | 442 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 615 | 2 624 | 4 589 | 1 413 | 442 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 44 | 44 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 452 | 36 751 | 39 278 | 36 154 | 35 216 | 33 377 | 27 499 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 552 | 39 851 | 42 378 | 39 254 | 38 316 | 36 521 | 30 643 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 44 | 44 | 44 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 751 | 39 278 | 36 154 | 35 216 | 33 377 | 27 499 | 25 546 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 851 | 42 378 | 39 254 | 38 316 | 36 521 | 30 643 | 28 690 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 792 | 4 589 | 1 413 | 517 | 62 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 792 | 4 589 | 1 413 | 517 | 62 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 624 | 4 589 | 1 413 | 442 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 624 | 4 589 | 1 413 | 442 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 168 | 75 | 62 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 168 | 75 | 62 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 493 | 2 062 | 4 537 | 1 454 | 1 856 | 5 878 | 1 953 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 493 | 2 062 | 4 537 | 1 454 | 1 856 | 5 878 | 1 953 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 768 | 5 878 | 1 953 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 768 | 5 878 | 1 953 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 493 | 1 800 | 4 537 | 1 454 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 493 | 1 800 | 4 537 | 1 454 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 262 | 88 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 262 | 88 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 44 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 851 | 42 378 | 39 254 | 38 316 | 36 521 | 30 643 | 28 690 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 552 | 39 851 | 42 377 | 39 254 | 38 316 | 36 522 | 30 644 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 326 | 7 604 | 1 241 | 1 091 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 615 | 71 410 | 68 702 | 69 941 | 69 459 | 64 626 | 64 447 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 167 | 71 410 | 68 185 | 69 911 | 67 888 | 63 717 | 63 316 |
| Прочие поступления за отчетный год | 448 | 517 | 30 | 1 571 | 909 | 1 131 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 59 289 | 63 806 | 72 799 | 70 577 | 68 218 | 66 365 | 63 356 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 989 | 24 385 | 29 823 | 34 498 | 27 964 | 25 437 | 24 375 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 941 | 20 581 | 22 097 | 21 343 | 22 733 | 20 834 | 20 931 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 985 | 1 486 | 1 314 | 1 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 374 | 17 354 | 19 565 | 13 735 | 17 521 | 20 094 | 18 049 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 775 | 859 | 75 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 660 | 2 000 | 1 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 660 | 1 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 885 | 1 340 | 3 792 | 2 486 | 1 141 | 2 056 | 925 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 885 | 1 340 | 3 792 | 2 486 | 1 141 | 1 056 | 925 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 273 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 | 504 | 966 | 1 556 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 966 | 1 556 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 203 | 504 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 062 | 5 262 | 1 459 | 1 283 | 88 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 62 | 262 | 459 | 283 | 88 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 000 | 5 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 242 | 1 506 | 2 012 | 1 166 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 49,9 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 44,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,13 | 3,25 | 3,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,92 | 3,07 | 2,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,12 | 2,10 | 1,91 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 3,0 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 17 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.