Финансы ООО "САКУРА", Нефтеюганск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САКУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 793 | 2 401 | 1 097 | 2 143 | 1 702 | 884 | 32 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 | 116 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 126 | 116 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 667 | 2 285 | 1 097 | 2 143 | 1 702 | 884 | 32 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 427 | 2 080 | 940 | 2 143 | 1 702 | 884 | 1 525 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 | 47 | 157 | 29 185 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 188 | 158 | 1 335 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 756 | 1 793 | 2 401 | 1 097 | 2 143 | 1 702 | 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 151 | 126 | 116 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 151 | 126 | 116 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 604 | 1 667 | 2 285 | 1 097 | 2 143 | 1 702 | 884 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 434 | 1 427 | 2 080 | 940 | 2 143 | 1 702 | 884 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 52 | 47 | 157 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 188 | 158 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 793 | 2 401 | 1 097 | 2 143 | 1 702 | 884 | 32 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 248 | 93 | 15 | 15 | 20 | 11 675 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 985 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 985 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 201 | 2 153 | 1 004 | 2 128 | 1 687 | 864 | 19 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 330 | 884 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 871 | 1 269 | 1 004 | 2 128 | 1 687 | 864 | 17 027 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 358 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 756 | 1 793 | 2 401 | 1 097 | 2 143 | 1 702 | 884 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 319 | 248 | 93 | 15 | 15 | 20 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 437 | 2 204 | 2 153 | 1 004 | 2 128 | 1 687 | 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 330 | 884 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 437 | 1 874 | 1 269 | 1 004 | 2 128 | 1 687 | 864 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 662 | 987 | 609 | 1 123 | 9 125 | 820 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 304 | 14 474 | 11 096 | 9 311 | 12 865 | 9 125 | 7 190 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 358 | 15 069 | 10 109 | 8 702 | 11 742 | 6 370 | |
| Выручка за отчетный год | 14 474 | 11 096 | 9 311 | 12 865 | 9 125 | 7 190 | 29 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 987 | 609 | 1 123 | 871 | 7 190 | 12 100 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 987 | 609 | 1 123 | 871 | 820 | 12 100 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 370 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 069 | 10 109 | 8 702 | 11 742 | 8 254 | 17 085 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 987 | 609 | 1 123 | 871 | 820 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 254 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 | 959 | 484 | 964 | 871 | 820 | 11 695 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 17 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 45 | 125 | 159 | 405 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 959 | 484 | 964 | 871 | 820 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 17 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 73 | 45 | 125 | 159 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 959 | 484 | 964 | 871 | 820 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 959 | 484 | 964 | 871 | 820 | 11 695 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 959 | 484 | 964 | 871 | 820 | 11 695 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 871 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 959 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ | 964 тыс. ₽ | 871 тыс. ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 32,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 248 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,09 | 1,01 | 1,01 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 8,68 | 10,80 | 141,87 | 112,47 | 1,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,9 % | 44,1 % | 45,0 % | 51,2 % | 36,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 386,7 % | 520,4 % | 6 426,7 % | 5 806,7 % | 100,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 39 дн. | 67 дн. | 75 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.