Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ СТРУКТУРА ПО НЕФТЕПРОДУКТАМ И ТРАНСПОРТУ", Нефтеюганск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ СТРУКТУРА ПО НЕФТЕПРОДУКТАМ И ТРАНСПОРТУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 519 | 46 284 | 42 105 | 46 720 | 43 061 | 38 365 | 29 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 219 | 3 442 | 3 085 | 2 250 | 2 411 | 2 076 | 1 200 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 218 | 3 440 | 3 085 | 2 250 | 2 411 | 2 076 | 1 200 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 300 | 42 842 | 39 020 | 44 470 | 40 650 | 36 289 | 28 046 |
| Запасы на конец отчетного года | 447 | 15 | 275 | 48 | 28 | 385 | 94 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 298 | 15 168 | 36 905 | 44 096 | 40 250 | 35 493 | 27 697 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 204 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 555 | 4 395 | 1 840 | 326 | 372 | 411 | 255 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 182 | 42 519 | 44 413 | 42 105 | 46 720 | 43 061 | 38 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 296 | 4 219 | 3 442 | 3 085 | 2 250 | 2 411 | 2 076 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 295 | 4 218 | 3 440 | 3 085 | 2 250 | 2 411 | 2 076 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 886 | 38 300 | 40 971 | 39 021 | 44 470 | 40 650 | 36 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 436 | 447 | 15 | 275 | 48 | 28 | 385 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 439 | 12 955 | 36 561 | 36 906 | 44 096 | 40 250 | 35 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 204 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 011 | 6 555 | 4 395 | 1 840 | 326 | 372 | 411 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 139 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 519 | 46 284 | 42 105 | 46 720 | 43 061 | 38 365 | 29 246 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 170 | 35 781 | 33 451 | 37 696 | 37 267 | 31 564 | 24 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 768 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 349 | 10 503 | 8 654 | 9 024 | 5 794 | 6 801 | 4 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 349 | 10 503 | 8 654 | 9 024 | 5 794 | 6 801 | 4 936 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 182 | 42 519 | 44 413 | 42 105 | 46 720 | 43 061 | 38 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 366 | 27 170 | 35 781 | 33 451 | 37 696 | 37 267 | 31 564 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 157 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 816 | 15 349 | 8 632 | 8 654 | 9 024 | 5 794 | 6 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 816 | 15 349 | 8 632 | 8 654 | 9 024 | 5 794 | 6 801 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 927 | 21 309 | 9 923 | 5 026 | 1 335 | 3 226 | |
| Выручка за предыдущий год | 92 914 | 75 987 | 54 580 | 41 234 | 39 371 | 34 631 | 33 422 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 013 | 54 678 | 44 657 | 42 935 | 34 345 | 33 296 | 30 196 |
| Выручка за отчетный год | 75 987 | 54 580 | 41 234 | 39 371 | 34 631 | 33 422 | 33 503 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 784 | 5 026 | 1 335 | 3 226 | 3 983 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 923 | 5 026 | 1 335 | 3 226 | 3 983 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 861 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 260 | 38 796 | 42 935 | 34 345 | 33 296 | 30 196 | 29 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 727 | 9 923 | 5 026 | 1 335 | 3 226 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 582 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 747 | 10 706 | 5 583 | 3 551 | 4 425 | 2 052 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 805 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 859 | 1 362 | 1 441 | 1 364 | 3 447 | 2 266 | 697 |
| Прочие расходы за отчетный год | 823 | 1 384 | 700 | 807 | 1 231 | 1 067 | 2 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 054 | 12 698 | 10 173 | 5 583 | 3 551 | 4 425 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 617 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 144 | 1 242 | 1 634 | 1 441 | 1 364 | 3 447 | 2 266 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 910 | 823 | 1 384 | 700 | 807 | 1 231 | 1 067 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 398 | 9 804 | 8 611 | 4 245 | 2 330 | 3 516 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 738 | 2 786 | 1 562 | 1 370 | 1 338 | 1 221 | 909 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 109 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 896 | 2 096 | 1 370 | 1 338 | 1 221 | 909 | 1 225 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 804 | 8 611 | 4 245 | 2 330 | 3 516 | 827 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 804 | 8 611 | 4 245 | 2 330 | 3 516 | 827 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 804 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 157 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 170 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 768 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 781 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 611 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 611 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 611 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 611 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 782 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 170 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 297 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 098 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 554 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 544 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 801 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 440 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 072 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 089 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 250 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 250 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 047 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 827 тыс. ₽ |
| Активы | 42,1 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 29,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,5 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 24,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,51 | 4,93 | 7,02 | 5,34 | 5,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,48 | 4,92 | 7,01 | 5,28 | 5,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,81 | 0,87 | 0,82 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,24 | 0,16 | 0,22 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,5 % | 9,1 % | 5,4 % | 9,2 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,0 % | 11,3 % | 6,3 % | 11,1 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 96 дн. | 64 дн. | 82 дн. | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,80 | 0,86 | 0,81 | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,64 | 10,17 | 12,62 | 10,69 | 10,83 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.