Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБЪЕДИНЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ №1" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУРГУТСКИЙ РАЙОН, Белый яр
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБЪЕДИНЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ №1" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУРГУТСКИЙ РАЙОН
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 966 078 | 2 346 619 | 2 286 220 | 2 338 069 | 2 421 288 | 2 348 914 | 2 869 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 426 736 | 1 675 895 | 1 729 607 | 1 715 384 | 1 726 081 | 1 689 678 | 2 106 466 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 356 568 | 1 617 200 | 1 631 829 | 1 565 106 | 1 545 841 | 1 514 253 | 1 932 101 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 70 168 | 58 695 | 97 778 | 150 278 | 180 240 | 175 425 | 174 365 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 539 342 | 670 724 | 556 613 | 622 685 | 695 207 | 659 236 | 762 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 023 | 33 013 | 41 060 | 34 344 | 34 918 | 46 743 | 76 997 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 412 | 28 973 | 67 | 37 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 469 232 | 601 643 | 503 496 | 581 889 | 648 373 | 588 696 | 660 648 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 103 | 445 | 11 875 | 6 201 | 11 658 | 23 635 | 24 781 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 572 | 6 650 | 182 | 184 | 222 | 162 | 342 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 978 556 | 1 966 078 | 2 346 619 | 2 286 220 | 2 338 069 | 2 421 288 | 2 348 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 279 745 | 1 426 736 | 1 675 895 | 1 729 607 | 1 715 384 | 1 726 081 | 1 689 678 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 912 682 | 1 356 568 | 1 617 200 | 1 631 829 | 1 565 106 | 1 545 841 | 1 514 253 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 60 387 | 70 168 | 58 695 | 97 778 | 150 278 | 180 240 | 175 425 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 306 676 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 698 811 | 539 342 | 670 724 | 556 613 | 622 685 | 695 207 | 659 236 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 700 | 28 023 | 33 013 | 41 060 | 34 344 | 34 918 | 46 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 412 | 40 412 | 28 973 | 67 | 37 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 595 990 | 469 232 | 601 643 | 503 496 | 581 889 | 648 373 | 588 696 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 944 | 1 103 | 445 | 11 875 | 6 201 | 11 658 | 23 635 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 765 | 572 | 6 650 | 182 | 184 | 222 | 162 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 966 078 | 2 346 619 | 2 286 220 | 2 338 069 | 2 421 288 | 2 348 914 | 2 869 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 006 693 | 1 297 092 | 1 547 421 | 1 586 583 | 1 575 047 | 1 565 843 | 2 078 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 175 327 | 363 565 | 828 565 | 929 504 | 929 504 | 978 494 | 988 004 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 224 | 224 | 224 | 50 154 | 107 181 | 111 755 | 613 172 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 829 680 | 931 841 | 717 170 | 605 463 | 536 901 | 474 132 | 475 803 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 249 797 | 262 575 | 22 149 | 23 442 | 23 840 | 24 006 | 24 749 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 225 395 | 240 559 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 402 | 22 016 | 22 149 | 23 442 | 23 840 | 24 006 | 24 749 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 709 588 | 786 952 | 716 650 | 728 044 | 822 400 | 759 065 | 766 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 629 | 15 262 | 45 286 | 40 757 | 31 700 | 19 020 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 295 282 | 316 959 | 162 784 | 193 954 | 283 796 | 187 734 | 194 443 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 397 680 | 454 731 | 508 580 | 493 333 | 506 903 | 552 310 | 571 601 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 978 556 | 1 966 078 | 2 346 619 | 2 286 220 | 2 338 069 | 2 421 288 | 2 348 914 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 943 416 | 1 006 693 | 1 297 092 | 1 547 421 | 1 586 583 | 1 575 047 | 1 565 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 98 184 | 175 327 | 363 565 | 828 565 | 929 504 | 929 504 | 978 494 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 686 | 224 | 224 | 224 | 50 154 | 107 181 | 111 755 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 843 546 | 829 680 | 931 841 | 717 170 | 605 463 | 536 901 | 474 132 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 341 354 | 249 797 | 247 411 | 22 149 | 23 442 | 23 840 | 24 006 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 316 354 | 225 395 | 225 395 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 000 | 24 402 | 22 016 | 22 149 | 23 442 | 23 840 | 24 006 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 693 786 | 709 588 | 802 116 | 716 650 | 728 044 | 822 400 | 759 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 626 | 30 426 | 45 286 | 40 757 | 31 700 | 19 020 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 402 358 | 295 282 | 316 959 | 162 784 | 193 954 | 283 796 | 187 735 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 283 658 | 397 680 | 454 731 | 508 580 | 493 333 | 506 903 | 552 310 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 770 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 574 547 | 585 254 | 689 099 | 678 712 | 599 238 | 652 749 | 699 144 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 697 728 | 710 744 | 950 859 | 857 339 | 832 293 | 855 522 | 936 363 |
| Выручка за отчетный год | 585 254 | 689 099 | 678 712 | 599 238 | 652 749 | 699 144 | 746 079 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 710 744 | 950 859 | 857 339 | 832 293 | 855 522 | 936 363 | 1 057 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 188 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 189 | 7 792 | 6 850 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 111 715 | 254 784 | 162 968 | 186 288 | 157 395 | 349 907 | 386 626 |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 727 | 97 917 | 337 009 | 98 159 | 45 404 | 157 011 | 65 014 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 189 | 7 792 | 6 850 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 532 | 111 715 | 254 784 | 162 968 | 186 288 | 157 395 | 349 907 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 726 | 79 727 | 97 917 | 337 009 | 98 159 | 45 404 | 157 011 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 026 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 441 | 599 | 66 | 133 | 1 294 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 281 | 9 781 | 17 372 | 39 084 | 52 500 | 29 962 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 179 | 7 470 | 9 544 | 7 142 | 6 026 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 026 | 1 739 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 556 | 5 230 | 32 953 | 4 004 | 1 947 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 835 | 11 556 | 5 230 | 32 953 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 599 | 66 | 133 | 1 294 | 397 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 781 | 17 372 | 39 084 | 52 500 | 29 962 | ||
| Прочее за отчетный год | 7 470 | 9 544 | 7 142 | 6 026 | 2 168 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 671 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 671 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 98 184 | 175 327 | 363 565 | 828 565 | 929 504 | 929 504 | 978 494 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 686 | 1 686 | 1 686 | 1 686 | 51 615 | 108 643 | 113 216 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 843 546 | 829 680 | 931 841 | 717 170 | 605 463 | 536 901 | 474 132 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 943 416 | 1 006 693 | 1 297 092 | 1 547 421 | 1 586 582 | 1 575 048 | 1 565 842 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 175 327 | 363 565 | 828 565 | 929 504 | 929 504 | 978 494 | 988 004 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 686 | 1 686 | 1 686 | 51 615 | 108 642 | 113 216 | 614 634 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 829 680 | 931 841 | 717 170 | 605 463 | 536 901 | 474 132 | 475 804 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 006 693 | 1 297 092 | 1 547 421 | 1 586 582 | 1 575 047 | 1 565 842 | 2 078 442 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 77 143 | 188 238 | 465 000 | 100 939 | 48 990 | 9 510 | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 60 601 | 38 098 | 501 418 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 397 | 248 385 | 297 731 | 1 671 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 178 540 | 436 623 | 762 731 | 100 939 | 60 601 | 87 088 | 512 599 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 671 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 671 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 60 601 | 38 098 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 397 | 248 385 | 297 731 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 101 397 | 248 385 | 297 731 | 60 601 | 38 098 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 48 990 | 9 510 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 501 418 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 48 990 | 510 928 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 188 238 | 465 000 | 100 939 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 188 238 | 465 000 | 100 939 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 574 | 33 524 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 263 | 146 224 | 512 402 | 111 707 | 68 562 | 62 769 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 115 263 | 146 224 | 512 402 | 111 707 | 72 136 | 96 293 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 979 | 104 923 | 327 709 | 99 746 | 68 562 | 62 769 | |
| Убыток (ИТОГО) | 101 979 | 104 923 | 327 709 | 99 746 | 68 562 | 62 769 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 574 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 574 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 33 524 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 284 | 41 301 | 184 693 | 11 961 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 13 284 | 41 301 | 184 693 | 11 961 | 33 524 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 49 929 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 404 373 | 1 751 824 | 2 056 001 | 2 079 915 | 2 081 951 | 2 118 153 | 2 650 042 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 219 100 | 1 404 373 | 1 751 824 | 2 056 001 | 2 079 915 | 2 081 951 | 2 118 153 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 995 | 17 822 | 5 457 | 16 845 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 364 451 | 838 207 | 872 383 | 575 571 | 813 889 | 938 585 | 984 358 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 302 471 | 689 762 | 693 673 | 510 179 | 652 018 | 586 112 | 622 829 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 441 | 25 997 | 24 179 | 243 | 28 781 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 538 | 122 448 | 154 531 | 65 149 | 133 090 | 352 473 | 361 529 |
| Платежи – всего за отчетный год | 379 032 | 837 212 | 854 561 | 680 247 | 808 432 | 948 798 | 967 513 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 416 | 571 726 | 429 277 | 354 646 | 405 731 | 511 539 | 530 150 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 268 226 | 258 407 | 249 062 | 238 553 | 311 770 | 363 300 | 376 281 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 229 | 9 057 | 13 401 | 20 146 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 764 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 390 | 7 079 | 176 222 | 82 819 | 81 874 | 53 794 | 40 936 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 | 1 653 | 6 392 | 1 937 | 25 209 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 260 | 1 653 | 6 392 | 1 937 | 25 209 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 154 286 | 376 476 | 930 000 | 100 939 | 22 190 | 9 510 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 77 143 | 188 238 | 465 000 | 100 939 | 22 190 | 39 510 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 510 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 77 143 | 188 238 | 465 000 | 100 939 | 22 190 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 143 | 188 238 | 465 000 | 30 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 77 143 | 225 395 | 30 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 188 238 | 239 605 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 430 | 5 457 | 11 977 | 1 146 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -63,4 млн ₽ | -62,8 млн ₽ |
| Активы | 2,42 млрд ₽ | 2,35 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,58 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | — |
| Финансовый рычаг | 0,54 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 121 дн. | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,18 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,08 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.