Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛКАП", Сургут

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛКАП" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 856 823	3 068 601	3 059 890	3 743 510	3 717 751	3 554 143	3 419 527	2 910 202	2 942 983	3 019 391	512 293	49 089
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	455 003	359 729	493 915	377 421	225 500	579 993	540 701	789 716	789 716	399 418	223 380
Нематериальные активы на конец отчетного года	96	1 331	141	38	5	6
Основные средства на конец отчетного года	409 501	308 312	252 987	186 417	120 245	94 075	86 696	386 604	386 604	399 418	223 380
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года			189 835	143 314	73 734	54 396	21 877
Финансовые вложения на конец отчетного года	99	151	157	157	157	400 157	400 157	400 157	400 157
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								2 955	2 955
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	45 307	49 935	50 795	47 495	31 359	31 359	31 971
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 401 820	2 708 872	2 565 975	3 366 089	3 492 251	2 974 150	2 878 826	2 120 486	2 153 267	2 619 973	288 913	49 089
Запасы на конец отчетного года	48 618	154 555	94 765	309 250	177 218	128 162	102 364	6 764	6 764	18	18	18
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	6 600	8 472	11 994	10 688	5 170	679	4 215	1 190	1 190
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	69 730	54 133	1 844 907	2 379 116	2 474 260	1 942 760	1 836 679	595 066	595 066	2 563 182
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 233 755	2 470 858	613 500	651 730	829 087	873 447	855 987	1 455 648	1 455 648
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	43 117	20 854	809	13 679	5 522	25 486	82	4 753	37 534	56 773	288 895	49 071
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				1 626	994	3 616	79 499	57 065	57 065
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	871 439	1 856 823	3 068 601	3 059 890	3 743 510	3 717 751	3 554 143	2 606 004	2 910 202	2 942 983	3 019 391	512 293
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	293 975	455 003	359 729	493 915	377 421	225 500	579 993	498 793	789 716	789 716	399 418	223 380
Нематериальные активы на конец предыдущего года	96	96	1 331	141	38	5	6
Основные средства на конец предыдущего года	259 384	409 501	308 312	252 987	186 417	120 245	94 075	87 518	386 604	386 604	399 418	223 380
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года				189 835	143 314	73 734	54 396
Финансовые вложения на конец предыдущего года	99	99	151	157	157	157	400 157	400 157	400 157	400 157
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								11 118	2 955	2 955
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	34 396	45 307	49 935	50 795	47 495	31 359	31 359
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	577 464	1 401 820	2 708 872	2 565 975	3 366 089	3 492 251	2 974 150	2 107 211	2 120 486	2 153 267	2 619 973	288 913
Запасы на конец предыдущего года	5 703	48 618	154 555	94 765	309 250	177 218	128 162	69 409	6 764	6 764	18	18
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	5 555	6 600	8 472	11 994	10 688	5 170	679	1 190	1 190	1 190
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	121 840	69 730	54 133	1 844 907	2 379 116	2 474 260	1 942 760	580 508	595 066	595 066	2 563 182
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	434 358	1 233 755	2 470 858	613 500	651 730	829 087	873 447	1 455 648	1 455 648	1 455 648
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	10 008	43 117	20 854	809	13 679	5 522	25 486	8	4 753	37 534	56 773	288 895
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					1 626	994	3 616	448	57 065	57 065
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 856 823	3 068 601	3 059 890	3 743 510	3 717 751	3 554 143	3 419 527	2 910 202	2 942 983	3 019 391	512 293	49 089
ИТОГО капитал на конец отчетного года	115 910	194 421	393 186	604 226	919 418	1 119 319	1 135 462	640 409	673 190
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228
Резервный капитал на конец отчетного года	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 071
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	94 981	173 492	372 257	583 297	898 489	1 098 390	1 114 533	619 480	652 261
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 342 862	1 110 626	1 637 986	1 912 528	1 135 286	774 205	213 956	475 552	475 552
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 342 862	1 110 626	1 637 986	1 912 528	1 135 286	774 205	213 956	473 278	473 278
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								2 274	2 274
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	398 051	1 763 554	1 028 718	1 226 756	1 663 047	1 660 619	2 070 109	1 794 241	1 794 241	5 520 202	5 308 202	5 065 695
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	144 380	813 546	158 518	255 885	521 345	419 378	590 248	52 162	52 162
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	253 671	950 008	870 200	970 871	1 141 702	1 241 241	1 479 861	1 742 079	1 742 079	5 520 202	5 308 202	5 065 695
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	871 439	1 856 823	3 068 601	3 059 890	3 743 510	3 717 751	3 554 143	2 606 004	2 910 202	2 942 983	3 019 391	512 293
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	94 300	115 910	194 421	393 186	604 226	919 418	1 119 319	276 937	640 409	673 190
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228
Резервный капитал на конец предыдущего года	1	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	76 071	94 981	173 492	372 257	583 297	898 489	1 098 390	256 008	619 480	652 261
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	642 595	1 342 862	1 110 626	1 637 986	1 912 528	1 135 286	774 205	625 853	475 552	475 552
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	642 595	1 342 862	1 110 626	1 637 986	1 912 528	1 135 286	774 205	623 554	473 278	473 278
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								26
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								2 274	2 274	2 274
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	134 544	398 051	1 763 554	1 028 718	1 226 756	1 663 047	1 660 619	1 703 214	1 794 241	1 794 241	5 520 202	5 308 202
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		144 380	813 546	158 518	255 885	521 345	419 378	53 370	52 162	52 162
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	134 544	253 671	950 008	870 200	970 871	1 141 702	1 241 241	1 649 844	1 742 079	1 742 079	5 520 202	5 308 202

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	286 330	370 988	543 213	557 749	637 940	963 838	992 907	3 807	18 852	68 133	19 500
Выручка за предыдущий год	2 160 287	2 173 036	2 335 357	2 896 224	3 252 491	3 050 544	2 939 868	3 807	18 864	68 133	19 500	489 193
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 873 957	1 802 048	1 792 144	2 338 475	2 614 551	2 086 706	1 946 961		12			2 588 657
Выручка за отчетный год	2 173 036	2 335 357	2 896 224	3 252 491	3 050 544	2 939 868	2 189 999	18 864	68 133	19 500	489 193	74 723
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	370 988	543 213	557 749	637 940	963 838	992 907	222 978	18 852	68 133	19 500
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	42 784	41 840	229 323	207 562	502 467	295 478	4 106
Коммерческие расходы за отчетный год	290 853	451 441	328 426	430 378	461 371	697 429	218 872
Управленческие расходы за отчетный год	37 351	49 932						58 614	72 834	19 500
Себестоимость продаж за отчетный год	1 802 048	1 792 144	2 338 475	2 614 551	2 086 706	1 946 961	1 967 021	12			2 588 657	74 723
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	61 658	42 784	41 840	229 323	207 562	502 467	295 478
Коммерческие расходы за предыдущий год	224 672	290 853	451 441	328 426	430 378	461 371	697 429
Управленческие расходы за предыдущий год		37 351	49 932					47 191	58 614	72 834	19 500
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	49 567	108 573	250 837	275 667	412 026	254 791	26 156	305 774
Проценты к получению за отчетный год	57 386	156 244	108 178	88 996	89 668	61 375	55 510
Проценты к уплате за отчетный год	54 972	141 414	105 261	86 468	85 512	73 043	24 063
Прочие доходы за отчетный год	4 369	53 195	29 484	79 186	22 892	1 954	2 602	370 990			17 890
Прочие расходы за отчетный год		1 292	10 887	13 609	117 489	30 973	11 999	25 454	2 499		16 366
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	49 403	49 567	108 573	250 837	275 667	412 026	254 791	99 906	305 774
Проценты к получению за предыдущий год	1 991	57 386	156 244	108 178	88 996	89 668	61 375
Проценты к уплате за предыдущий год	14 246	54 972	141 414	105 261	86 468	85 512	73 043
Прочие доходы за предыдущий год		4 369	53 195	29 484	79 186	22 892	1 954	146 552	370 990			17 890
Прочие расходы за предыдущий год			1 292	10 887	13 609	117 489	30 973	3 262	25 454	2 499		16 366
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	39 522	18 910	78 511	198 765	211 040	315 192	199 901	79 482	246 358
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	9 881	9 913	21 715	52 072	54 704	82 405	50 958
Прочее за предыдущий год		20 744	8 347		9 923
Текущий налог на прибыль за отчетный год	9 913	21 715	52 072	54 704	82 405	50 958	5 231
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			1 912	1 567			249
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				1 912	1 567		325
Прочее за отчетный год	20 744	8 347		9 923	14 429
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	18 910	78 511	198 765	211 040	315 192	199 901	16 143	246 358
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	18 910	78 511	198 765	211 040	315 192	199 901	16 143	246 358
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	39 522	18 910	78 511	198 765	211 040	315 192	199 901	79 482	246 358

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	228	228	228	228	228	228	228
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	76 071	94 981	173 492	372 257	583 297	898 489	1 098 390
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	94 300	115 910	194 421	393 186	604 226	919 418	1 119 319
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	228	228	228	228	228	228	228
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	94 981	173 492	372 257	583 297	898 489	1 098 390	1 114 533
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	115 910	194 421	393 186	604 226	919 418	1 119 319	1 135 462
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)	2 700
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 910	78 511	198 765	211 040	315 192	199 901	16 143
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	21 610	78 511	198 765	211 040	315 192	199 901	16 143
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 910	78 511	198 765	211 040	315 192	199 901	16 143
Чистая прибыль (ИТОГО)	18 910	78 511	198 765	211 040	315 192	199 901	16 143
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)	2 700
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	2 700
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	115 910	194 421	393 186	604 226	919 418	1 119 319	1 135 462
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	94 300	115 910	194 421	393 186	604 226	919 418	1 119 319

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	14 543	191 869	607 577	229 547	706 882	509 507	387 965	12 734
Поступления – всего за отчетный год	2 549 079	2 523 870	3 072 408	3 595 046	3 607 541	3 387 227	2 692 974	38 533
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 549 079	2 518 054	2 988 006	3 547 888	3 511 574	3 291 898	2 616 887	20 289
Прочие поступления за отчетный год		5 816	84 402	47 158	95 967	95 329	76 087	18 244
Платежи – всего за отчетный год	2 534 536	2 332 001	2 464 831	3 365 499	2 900 659	2 877 720	2 305 009	25 799
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 335 256	2 221 917	2 189 887	3 147 822	2 301 790	2 306 468	1 769 284	3 806
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	44 068	38 955	48 716	58 728	70 414	127 357	117 869	7 004
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	110 443				175 603	139 918	74 673
Налога на прибыль организаций за отчетный год	9 913	13 906	45 356	60 334	99 523	60 239	28 013
Прочие платежи за отчетный год	34 856	57 223	180 872	98 615	253 329	243 738	315 170	14 989
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		99 711
Поступления – всего за отчетный год	68 022	99 763	371 026	235 303	115 624	151 649	615
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		53 195			24 161	578
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	68 022	46 561	344 588	111 428	14 806	151 071	615
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		7	26 438	123 875	76 657
Платежи – всего за отчетный год	902 288	52	893 194	359 239	337 042	264 319	105 688
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		52
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	902 288		893 194	359 239	337 042	264 319	105 688
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	852 832
Поступления – всего за отчетный год	1 127 659	448 279	450 000	594 979	259 076	599 942	798 483	3 054
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 127 659	448 279	450 000	594 979	259 076	599 942	798 483	3 054
Платежи – всего за отчетный год	274 827	762 122	555 454	687 720	752 697	976 815	1 106 779	11 044
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	274 827	762 122	555 454	687 720	752 697	976 815	1 106 779	11 044
Сальдо денежных потоков за отчетный период	33 109			12 870		19 964		4 744

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	18,9 млн ₽	68,1 млн ₽	19,5 млн ₽	489,2 млн ₽	74,7 млн ₽
Чистая прибыль	246,4 млн ₽	-7,2 млн ₽	0 тыс. ₽	-2,10 млрд ₽	0 тыс. ₽
Активы	2,91 млрд ₽	2,94 млрд ₽	3,02 млрд ₽	512,3 млн ₽	49,1 млн ₽
Капитал и резервы	640,4 млн ₽	673,2 млн ₽	-2,50 млрд ₽	-4,80 млрд ₽	-5,02 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+261,2 %	-71,4 %	+2 408,7 %	-84,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,18	1,20	0,47	0,05	0,01	1,72 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	1,15	1,16	0,47	0,05	0,01	1,09 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,81	0,83	0,01	0,05	0,01	0,59 ▼
Коэффициент автономии	0,22	0,23	-0,83	-9,36	-102,19	0,39 ▼
Финансовый рычаг	3,54	3,37	—	—	—	1,05
Рентабельность продаж	-210,8 %	-6,9 %	0,0 %	-429,2 %	0,0 %	4,3 % ▼
Чистая рентабельность	1 306,0 %	-10,6 %	0,0 %	-428,9 %	0,0 %	2,0 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	8,5 %	-0,2 %	0,0 %	-409,5 %	0,0 %	2,0 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	38,5 %	-1,1 %	—	—	—	7,6 %
Оборачиваемость активов	0,01	0,02	0,01	0,95	1,52	1,13 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	11 514 дн.	3 188 дн.	47 978 дн.	0 дн.	0 дн.	97 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	205 738 дн.	—	—	0 дн.	0 дн.	94 дн. ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 219 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.32 (компаний: 333).