Финансы СУРГУТСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, Русскинская
СУРГУТСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 494 | 38 019 | 47 074 | 52 366 | 64 191 | 67 283 | 73 862 | 93 527 | 113 183 | 124 984 | 165 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 854 | 12 363 | 11 667 | 11 672 | 12 508 | 10 867 | 8 825 | 8 815 | 8 000 | 6 722 | 11 672 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 554 | 11 356 | 11 356 | 11 356 | 12 226 | 10 585 | 8 795 | 8 795 | 8 000 | 6 722 | 9 088 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 282 | 948 | 282 | 282 | 282 | 282 | 30 | 20 | 2 584 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 | 59 | 29 | 34 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 640 | 25 656 | 35 407 | 40 694 | 51 683 | 56 416 | 65 037 | 84 712 | 105 183 | 118 262 | 153 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 094 | 6 452 | 9 393 | 8 028 | 9 777 | 10 123 | 8 634 | 8 407 | 8 904 | 11 656 | 16 662 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 123 | 6 575 | 7 311 | 13 606 | 11 250 | 10 921 | 549 | 2 599 | 5 343 | 12 991 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 110 | 10 112 | 2 351 | 4 213 | 13 007 | 16 149 | 21 989 | 62 976 | 86 931 | 85 448 | 129 618 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 112 | 2 419 | 16 225 | 14 690 | 17 487 | 19 006 | 33 711 | 10 544 | 3 874 | 8 134 | 7 241 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 201 | 98 | 127 | 157 | 162 | 217 | 154 | 186 | 131 | 33 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 442 | 40 494 | 38 019 | 47 074 | 52 366 | 64 191 | 68 189 | 73 862 | 93 527 | 113 183 | 124 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 080 | 9 854 | 12 363 | 11 667 | 11 672 | 12 508 | 10 461 | 8 825 | 8 815 | 8 000 | 6 722 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 798 | 9 554 | 11 356 | 11 356 | 11 356 | 12 226 | 10 431 | 8 795 | 8 795 | 8 000 | 6 722 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 282 | 282 | 948 | 282 | 282 | 282 | 30 | 30 | 20 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 59 | 29 | 34 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 362 | 30 640 | 25 656 | 35 407 | 40 694 | 51 683 | 57 728 | 65 037 | 84 712 | 105 183 | 118 262 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 126 | 6 094 | 6 452 | 9 393 | 8 028 | 9 777 | 6 865 | 8 634 | 8 407 | 8 904 | 11 656 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 195 | 5 123 | 6 575 | 7 311 | 13 606 | 11 250 | 4 479 | 549 | 2 599 | 5 343 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 110 | 10 112 | 2 351 | 4 213 | 13 007 | 39 442 | 21 989 | 62 976 | 86 931 | 98 472 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 360 | 9 112 | 2 419 | 16 225 | 14 690 | 17 487 | 6 788 | 33 711 | 10 544 | 3 874 | 8 134 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 681 | 201 | 98 | 127 | 157 | 162 | 154 | 154 | 186 | 131 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 494 | 38 019 | 47 074 | 52 366 | 64 191 | 67 283 | 73 862 | 93 527 | 113 183 | 124 984 | 165 193 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 820 | 28 007 | 34 280 | 44 519 | 54 667 | 58 748 | 66 398 | 80 994 | 95 369 | 118 058 | 134 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 575 | 25 361 | 25 858 | 31 410 | 39 981 | 49 567 | 61 918 | 63 734 | 59 776 | 84 894 | 134 712 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 057 | 2 458 | 8 234 | 12 921 | 13 998 | 8 493 | 3 792 | 16 572 | 34 905 | 32 476 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 718 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 718 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 674 | 10 012 | 12 794 | 7 847 | 9 524 | 8 535 | 7 464 | 12 533 | 17 814 | 6 926 | 6 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 833 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 841 | 10 012 | 12 794 | 7 847 | 9 524 | 8 535 | 7 464 | 12 533 | 17 814 | 6 926 | 6 763 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 442 | 40 494 | 38 019 | 47 074 | 52 366 | 64 191 | 68 189 | 73 862 | 93 527 | 113 183 | 124 984 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 619 | 28 820 | 28 007 | 34 280 | 44 519 | 54 667 | 63 757 | 66 398 | 80 994 | 95 369 | 118 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 712 | 20 575 | 25 361 | 25 858 | 31 410 | 39 981 | 57 366 | 61 918 | 63 734 | 59 776 | 118 058 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 719 | 8 057 | 2 458 | 8 234 | 12 921 | 13 998 | 5 703 | 3 792 | 16 572 | 34 905 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 823 | 11 674 | 10 012 | 12 794 | 7 847 | 9 524 | 4 432 | 7 464 | 12 533 | 17 814 | 6 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 833 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 896 | 9 841 | 10 012 | 12 794 | 7 847 | 9 524 | 4 432 | 7 464 | 12 533 | 17 814 | 6 926 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 927 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 891 | 78 425 | 81 343 | 104 492 | 112 720 | 127 286 | 70 905 | 96 307 | 35 048 | 131 605 | 563 652 |
| Выручка за предыдущий год | 171 605 | 171 427 | 188 422 | 225 842 | 231 840 | 274 506 | 150 720 | 200 263 | 241 007 | 264 835 | 291 992 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 714 | 93 002 | 107 079 | 121 350 | 119 120 | 147 220 | 79 815 | 103 956 | 205 959 | 133 230 | 271 660 |
| Выручка за отчетный год | 171 427 | 188 422 | 225 842 | 231 840 | 274 506 | 267 588 | 200 263 | 241 007 | 264 835 | 291 992 | 330 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 425 | 81 343 | 104 492 | 112 720 | 127 286 | 121 176 | 96 307 | 35 048 | 131 605 | 146 124 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 251 | 2 212 | 9 971 | 14 096 | 16 736 | 9 701 | 4 463 | 16 896 | 19 719 | 20 441 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 69 174 | 79 131 | 94 521 | 98 624 | 110 550 | 111 475 | 91 844 | 18 152 | 111 886 | 125 683 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 002 | 107 079 | 121 350 | 119 120 | 147 220 | 146 412 | 103 956 | 205 959 | 133 230 | 145 868 | 321 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 518 | 9 251 | 2 212 | 9 971 | 14 096 | 21 000 | 4 463 | 16 896 | 19 719 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 72 373 | 69 174 | 79 131 | 94 521 | 98 624 | 106 286 | 72 642 | 91 844 | 18 152 | 111 886 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 771 | 1 942 | 9 325 | 13 574 | 17 505 | 8 832 | 5 032 | 20 864 | 22 417 | 30 717 | 19 483 |
| Проценты к получению за отчетный год | 202 | 92 | 96 | 120 | 336 | 398 | 1 305 | 3 779 | 4 238 | 12 986 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | 73 | 285 | 299 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 717 | 1 317 | 798 | 807 | 1 602 | 495 | 1 737 | 1 348 | 1 058 | 450 | 16 162 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 362 | 1 606 | 1 255 | 1 150 | 1 169 | 1 762 | 2 473 | 1 159 | 2 598 | 3 160 | 3 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 317 | 9 771 | 1 942 | 9 325 | 13 574 | 17 549 | 7 506 | 5 032 | 20 864 | 22 417 | 16 596 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 202 | 92 | 96 | 120 | 336 | 1 170 | 1 305 | 3 779 | 4 238 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 73 | 285 | 299 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 549 | 1 717 | 1 317 | 798 | 807 | 1 568 | 10 089 | 1 737 | 1 348 | 1 058 | 13 436 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 800 | 1 362 | 1 606 | 1 255 | 1 150 | 5 355 | 2 016 | 2 473 | 1 159 | 2 598 | 3 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 719 | 7 377 | 873 | 6 905 | 11 049 | 13 876 | 5 703 | 3 792 | 16 572 | 17 654 | 24 089 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 161 | 1 929 | 734 | 2 060 | 2 219 | 3 367 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 437 | 465 | 335 | 360 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 929 | 734 | 2 060 | 2 219 | 3 367 | 1 764 | |||||
| Прочее за отчетный год | 465 | 335 | 360 | 306 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 377 | 873 | 6 905 | 11 049 | 13 832 | 5 507 | 3 792 | 16 572 | 17 654 | 24 146 | 18 555 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 377 | 873 | 6 905 | 11 049 | 13 832 | 6 753 | 3 792 | 16 572 | 17 654 | 24 146 | 18 555 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 719 | 7 377 | 873 | 6 905 | 11 049 | 13 876 | 5 649 | 3 792 | 16 572 | 17 654 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 519 | 54 666 | 58 748 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 280 | 44 519 | 54 666 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 267,6 млн ₽ | 200,3 млн ₽ | 241,0 млн ₽ | 264,8 млн ₽ | 292,0 млн ₽ | 330,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | ||
| Активы | 67,3 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | 113,2 млн ₽ | 125,0 млн ₽ | 165,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 58,7 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 81,0 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | 118,1 млн ₽ | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -25,2 % | +20,3 % | +9,9 % | +10,3 % | +13,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,61 | 8,71 | 6,76 | 5,90 | 17,08 | 22,70 | 2,30 ▲ | 5,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,40 | 7,54 | 6,07 | 5,40 | 15,39 | 20,24 | 1,48 ▲ | 3,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,12 | 7,46 | 5,87 | 5,10 | 13,51 | 20,24 | 1,24 ▲ | 3,23 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,94 | — | 0,61 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,06 | — | 0,32 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | 2,2 % | 7,0 % | 7,4 % | 7,0 % | 2,7 % | 6,9 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | 1,9 % | 6,9 % | 6,7 % | 8,3 % | 5,6 % | 3,0 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 5,1 % | 17,7 % | 15,6 % | 19,3 % | 11,2 % | 3,9 % ▲ | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,5 % | 5,7 % | 20,5 % | 18,5 % | 20,5 % | — | 15,2 % | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,98 | 2,71 | 2,58 | 2,34 | 2,34 | 2,00 | 2,59 ▼ | 1,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 16 дн. | — | 19 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 30 дн. | 15 дн. | 24 дн. | 29 дн. | 19 дн. | 16 дн. ▼ | 25 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 22,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2039).