Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №1", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 292 661 | 1 122 118 | 1 601 548 | 1 468 830 | 1 346 383 | 980 407 | 848 839 | 603 632 | 706 261 | 1 036 149 | 1 112 286 | 1 065 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 656 644 | 487 875 | 460 746 | 365 253 | 297 000 | 247 433 | 223 529 | 252 313 | 312 777 | 396 681 | 471 604 | 348 254 |
| Основные средства на конец отчетного года | 454 125 | 366 386 | 448 041 | 359 118 | 282 153 | 232 984 | 215 498 | 236 588 | 288 298 | 357 501 | 445 189 | 331 300 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 64 | 62 | 60 | 70 | 60 | 60 | 159 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 966 | 5 970 | 9 624 | 5 672 | 14 787 | 14 389 | 7 872 | 675 | 24 429 | 23 673 | 26 415 | 16 954 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 199 489 | 115 457 | 3 021 | 393 | 15 050 | 50 | 15 507 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 636 017 | 634 243 | 1 140 802 | 1 103 577 | 1 049 383 | 732 974 | 625 310 | 351 319 | 393 484 | 639 468 | 640 682 | 716 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 302 032 | 326 294 | 598 727 | 420 932 | 437 517 | 158 987 | 72 824 | 17 131 | 66 910 | 71 273 | 59 302 | 135 890 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 202 | 15 955 | 23 077 | 14 822 | 7 902 | 1 584 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 219 440 | 253 900 | 492 169 | 654 960 | 598 659 | 569 183 | 551 353 | 332 915 | 234 537 | 501 145 | 472 023 | 556 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 165 | 36 492 | 25 459 | 2 036 | 12 | 952 | 4 | 811 | 91 372 | 66 150 | 109 357 | 24 920 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 178 | 1 602 | 1 370 | 10 827 | 5 293 | 2 268 | 1 129 | 462 | 665 | 900 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 142 098 | 1 292 661 | 1 122 118 | 1 601 548 | 1 468 830 | 1 346 383 | 980 407 | 583 091 | 577 373 | 706 261 | 1 149 945 | 1 112 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 545 165 | 656 644 | 487 875 | 460 746 | 365 253 | 297 000 | 247 433 | 148 031 | 226 054 | 312 777 | 510 477 | 471 604 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 365 405 | 454 125 | 366 386 | 448 041 | 359 118 | 282 153 | 232 984 | 147 176 | 186 783 | 288 298 | 471 297 | 445 189 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | 64 | 62 | 60 | 70 | 60 | 60 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 966 | 5 970 | 9 624 | 5 672 | 14 787 | 14 389 | 855 | 24 221 | 24 429 | 23 673 | 26 415 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 179 701 | 199 489 | 115 457 | 3 021 | 393 | 15 050 | 50 | 15 507 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 596 933 | 636 017 | 634 243 | 1 140 802 | 1 103 577 | 1 049 383 | 732 974 | 435 060 | 351 319 | 393 484 | 639 468 | 640 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 339 330 | 302 032 | 326 294 | 598 727 | 420 932 | 437 517 | 158 987 | 19 512 | 17 131 | 66 910 | 71 273 | 59 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 454 | 38 202 | 15 955 | 23 077 | 14 822 | 7 902 | 1 584 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 701 | 219 440 | 253 900 | 492 169 | 654 960 | 598 659 | 569 183 | 395 975 | 332 915 | 234 537 | 501 145 | 472 023 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 150 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | 75 165 | 36 492 | 25 459 | 2 036 | 12 | 952 | 17 770 | 811 | 91 372 | 66 150 | 109 357 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 317 | 1 178 | 1 602 | 1 370 | 10 827 | 5 293 | 2 268 | 653 | 462 | 665 | 900 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 292 661 | 1 122 118 | 1 601 548 | 1 468 830 | 1 346 383 | 980 407 | 848 839 | 603 632 | 706 261 | 1 036 149 | 1 112 286 | 1 065 090 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 455 442 | 466 309 | 454 631 | 479 421 | 436 518 | 263 853 | 279 399 | 229 323 | 188 016 | 447 134 | 635 387 | 685 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 397 | 15 397 | 15 397 | 16 121 | 210 200 | 23 718 | 23 718 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 439 746 | 450 613 | 438 935 | 462 991 | 226 009 | 239 826 | 255 372 | 227 867 | 186 560 | 445 678 | 633 931 | 683 892 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 533 | 63 194 | 111 824 | 113 849 | 43 559 | 34 866 | 30 048 | 143 993 | 146 874 | 84 939 | 98 954 | 67 365 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 000 | 3 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 793 | 36 108 | 41 734 | 40 906 | 31 819 | 34 866 | 30 048 | 13 368 | 29 968 | 35 137 | 65 645 | 49 428 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 379 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 115 740 | 27 086 | 70 090 | 58 943 | 11 740 | 130 625 | 116 906 | 46 802 | 33 309 | 10 558 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 696 686 | 592 615 | 1 035 093 | 875 560 | 866 306 | 681 688 | 539 392 | 230 316 | 371 371 | 504 076 | 377 945 | 312 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 229 | 315 836 | 470 779 | 479 050 | 510 772 | 417 585 | 275 359 | 47 338 | 103 916 | 124 436 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 466 457 | 260 874 | 553 446 | 383 704 | 344 869 | 250 915 | 251 233 | 171 043 | 258 481 | 333 995 | 311 821 | 211 588 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 905 | 10 868 | 12 806 | 10 665 | 13 188 | 12 800 | 11 935 | 8 974 | 42 854 | 61 137 | 92 307 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 791 | 4 987 | 8 482 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 142 099 | 1 292 661 | 1 122 118 | 1 601 548 | 1 468 830 | 1 346 383 | 980 407 | 583 091 | 577 373 | 706 261 | 1 149 945 | 1 112 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 458 916 | 455 442 | 466 309 | 454 631 | 479 421 | 436 518 | 263 853 | 350 789 | 173 890 | 188 016 | 538 180 | 635 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 260 | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 397 | 15 397 | 15 397 | 15 397 | 16 121 | 210 200 | 23 718 | 30 894 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 443 220 | 439 746 | 450 613 | 438 935 | 462 991 | 226 009 | 239 826 | 319 584 | 172 434 | 186 560 | 536 724 | 633 931 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 761 | 140 533 | 63 194 | 111 824 | 113 849 | 43 559 | 34 866 | 15 540 | 173 167 | 146 874 | 107 689 | 98 954 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 000 | 3 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 413 | 24 793 | 36 108 | 41 734 | 40 906 | 31 819 | 34 866 | 15 540 | 22 955 | 29 968 | 57 887 | 65 645 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 127 348 | 115 740 | 27 086 | 70 090 | 58 943 | 11 740 | 150 212 | 116 906 | 46 802 | 33 309 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 542 422 | 696 686 | 592 615 | 1 035 093 | 875 560 | 866 306 | 681 688 | 216 762 | 230 316 | 371 371 | 504 076 | 377 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 228 216 | 230 229 | 315 836 | 470 779 | 479 050 | 510 772 | 417 585 | 69 805 | 47 338 | 103 916 | 124 436 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 288 209 | 466 457 | 260 874 | 553 446 | 383 704 | 344 869 | 250 915 | 135 370 | 171 043 | 258 481 | 333 995 | 311 821 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 997 | 15 905 | 10 868 | 12 806 | 10 665 | 13 188 | 11 587 | 11 935 | 8 974 | 42 854 | 61 137 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 791 | 4 987 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 975 | 178 513 | 162 183 | 228 169 | 225 364 | 213 250 | 118 748 | 189 365 | 125 631 | 101 548 | 469 991 | 296 515 |
| Выручка за предыдущий год | 1 035 268 | 1 235 590 | 1 146 157 | 1 345 803 | 1 451 078 | 928 842 | 696 498 | 699 701 | 655 640 | 696 035 | 1 575 929 | 2 020 929 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 872 293 | 1 057 077 | 983 974 | 1 117 634 | 1 225 714 | 715 592 | 577 750 | 510 336 | 530 009 | 594 487 | 1 105 938 | 1 724 414 |
| Выручка за отчетный год | 1 235 590 | 1 146 157 | 1 345 803 | 1 451 078 | 928 842 | 696 498 | 789 873 | 655 640 | 696 035 | 1 575 929 | 2 020 929 | 1 939 939 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 513 | 162 183 | 228 169 | 225 364 | 213 250 | 118 748 | 214 075 | 125 631 | 101 548 | 493 622 | 296 515 | 359 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 800 | 47 539 | 97 579 | 120 101 | 111 782 | 29 660 | 113 458 | 56 684 | 29 070 | 399 349 | 195 727 | 218 329 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 108 713 | 114 644 | 130 590 | 105 263 | 101 468 | 89 088 | 100 617 | 68 947 | 72 478 | 94 273 | 100 788 | 141 438 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 057 077 | 983 974 | 1 117 634 | 1 225 714 | 715 592 | 577 750 | 575 798 | 530 009 | 594 487 | 1 082 307 | 1 724 414 | 1 580 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 907 | 69 800 | 47 539 | 97 579 | 120 101 | 111 782 | 29 660 | 116 300 | 56 684 | 29 070 | 368 900 | 195 727 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 94 068 | 108 713 | 114 644 | 130 590 | 105 263 | 101 468 | 89 088 | 73 065 | 68 947 | 72 478 | 101 091 | 100 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 388 | 42 580 | 19 065 | 20 151 | 7 658 | 20 920 | 31 088 | 33 802 | 20 970 | 322 965 | 170 199 | 190 343 |
| Проценты к получению за отчетный год | 616 | 433 | 3 587 | 7 860 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 285 | 24 125 | 39 537 | 86 789 | 94 124 | 69 387 | 43 485 | 1 806 | 4 203 | 11 752 | 1 582 | 4 571 |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 018 | 68 040 | 17 836 | 213 150 | 54 100 | 263 679 | 44 322 | 16 443 | 34 285 | 28 526 | 14 272 | 5 170 |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 145 | 48 874 | 56 813 | 226 311 | 64 100 | 203 032 | 83 207 | 37 519 | 38 798 | 93 591 | 41 805 | 36 445 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 419 | 35 388 | 42 580 | 19 065 | 20 151 | 7 658 | 20 920 | 64 819 | 33 802 | 20 970 | 292 516 | 170 199 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 122 | 616 | 433 | 3 587 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 593 | 21 285 | 24 125 | 39 537 | 86 789 | 94 124 | 69 387 | 13 451 | 1 806 | 4 203 | 11 752 | 1 582 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 430 | 63 018 | 68 040 | 17 836 | 213 150 | 54 100 | 263 679 | 42 617 | 16 443 | 34 285 | 28 526 | 14 272 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 325 | 76 145 | 48 874 | 56 813 | 226 311 | 64 100 | 203 032 | 80 769 | 37 519 | 38 798 | 93 591 | 41 805 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 994 | 24 456 | 30 867 | 8 322 | 11 131 | 17 138 | 10 041 | 42 823 | 22 454 | 14 126 | 254 768 | 127 207 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 778 | 2 717 | 901 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 742 | 11 381 | 11 315 | 5 626 | 9 086 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 966 | 3 004 | 3 653 | 9 115 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 905 | 2 517 | 3 402 | 8 770 | 3 179 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 337 | 2 717 | 901 | 6 314 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 205 | 1 924 | 19 733 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 837 | 1 337 | 205 | 1 924 | 19 733 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 381 | 11 315 | 5 626 | 4 817 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 303 | 3 004 | 3 653 | 9 115 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 517 | 3 402 | 8 770 | 3 179 | 8 721 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 456 | 30 867 | 8 322 | 11 855 | 17 138 | 15 546 | 11 019 | 14 126 | 279 118 | 127 207 | 126 975 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 456 | 30 867 | 8 322 | 11 131 | 17 138 | 10 041 | 15 546 | 22 454 | 14 126 | 279 118 | 127 207 | 126 975 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 724 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 994 | 24 456 | 30 867 | 8 322 | 11 855 | 211 217 | 49 848 | 11 019 | 14 126 | 254 768 | 127 207 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 724 | 194 079 | 7 025 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 260 | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 397 | 15 397 | 15 397 | 15 397 | 16 121 | 210 200 | 23 718 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 220 | 439 746 | 450 613 | 438 935 | 462 991 | 226 009 | 239 826 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 458 916 | 455 442 | 466 309 | 454 631 | 479 421 | 436 518 | 263 853 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 397 | 15 397 | 15 397 | 16 121 | 210 200 | 23 718 | 23 718 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 746 | 450 613 | 438 935 | 462 991 | 226 009 | 239 826 | 255 372 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 455 442 | 466 309 | 454 631 | 479 421 | 436 518 | 263 853 | 279 399 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 724 | 194 079 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 456 | 30 867 | 8 322 | 24 056 | 20 418 | 13 817 | 15 546 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 456 | 30 867 | 8 322 | 24 790 | 214 497 | 13 817 | 15 546 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 456 | 30 867 | 8 322 | 11 131 | 17 138 | 10 041 | 15 546 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 456 | 30 867 | 8 322 | 11 131 | 17 138 | 10 041 | 15 546 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 724 | 194 079 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 436 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 160 | 194 079 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 280 | 3 776 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 280 | 3 776 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 489 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 7 499 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 186 482 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 930 | 20 000 | 20 000 | 257 400 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 930 | 20 000 | 20 000 | 257 400 | 186 482 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 186 482 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 186 482 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 730 | 237 400 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 730 | 237 400 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 200 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 27 200 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 455 442 | 466 309 | 454 631 | 479 421 | 436 518 | 263 853 | 279 399 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 458 916 | 455 442 | 466 309 | 454 631 | 479 421 | 436 518 | 263 853 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 150 820 | 153 583 | 24 301 | 49 541 | 46 549 | 133 131 | 41 683 | 195 975 | 122 732 | 311 291 | 34 471 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 206 739 | 1 048 920 | 1 349 707 | 1 359 465 | 807 463 | 584 869 | 599 460 | 580 316 | 942 629 | 1 309 815 | 2 163 065 | 1 805 506 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 989 295 | 1 012 363 | 1 186 967 | 928 998 | 661 253 | 536 761 | 578 568 | 556 538 | 897 825 | 1 162 884 | 1 918 863 | 1 787 539 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 699 | 14 915 | 17 976 | 6 774 | 7 821 | 5 235 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 215 745 | 36 557 | 162 740 | 430 467 | 146 210 | 48 108 | 20 892 | 8 863 | 26 828 | 140 157 | 236 381 | 12 732 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 055 919 | 895 337 | 1 325 406 | 1 373 750 | 757 922 | 538 320 | 466 329 | 538 633 | 746 654 | 1 187 083 | 1 851 774 | 1 771 035 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 539 390 | 365 064 | 589 140 | 538 393 | 249 790 | 94 282 | 170 994 | 254 973 | 472 062 | 685 644 | 1 112 341 | 619 677 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 299 987 | 335 510 | 428 753 | 374 703 | 260 886 | 248 803 | 165 135 | 182 136 | 213 164 | 339 860 | 391 290 | 965 310 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 973 | 24 057 | 38 305 | 83 828 | 67 731 | 28 770 | 15 813 | 1 759 | 4 091 | 11 390 | 2 260 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 989 | 5 257 | 323 | 142 | 1 256 | 142 | 2 375 | 31 415 | 16 576 | 7 229 | 62 327 | 63 059 |
| Прочие платежи за отчетный год | 186 580 | 165 449 | 268 885 | 376 684 | 178 259 | 166 323 | 112 012 | 68 350 | 40 761 | 142 960 | 283 556 | 122 989 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 047 | 41 512 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 424 | 11 851 | 2 887 | 31 205 | 24 687 | 128 249 | 23 742 | 1 333 | 2 380 | 7 595 | 75 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 761 | 2 006 | 51 | 695 | 5 085 | 118 925 | 22 318 | 1 333 | 7 583 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 663 | 9 845 | 2 834 | 30 510 | 19 602 | 9 324 | 1 424 | 2 380 | 12 | 75 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 396 | 40 174 | 71 315 | 11 158 | 54 742 | 86 737 | 41 929 | 37 460 | 164 316 | 178 137 | 114 988 | 45 767 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 297 | 23 529 | 50 601 | 272 | 287 | 695 | 34 627 | 163 706 | 178 137 | 112 883 | 41 937 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 | 99 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 095 | 16 645 | 20 714 | 10 886 | 54 455 | 86 042 | 41 830 | 2 833 | 610 | 2 105 | 3 830 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 095 | 56 522 | 22 588 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 535 780 | 458 078 | 698 503 | 549 210 | 426 862 | 201 535 | 54 260 | 105 613 | 146 688 | 3 586 | 16 359 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 535 780 | 458 076 | 698 503 | 549 210 | 426 862 | 201 535 | 54 260 | 105 000 | 146 257 | 8 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 613 | 431 | 3 586 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 586 594 | 622 011 | 665 408 | 578 396 | 448 372 | 288 656 | 115 892 | 76 775 | 49 091 | 124 100 | 156 757 | 89 500 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 200 | 40 000 | 30 000 | 81 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 449 968 | 460 517 | 544 330 | 527 912 | 409 173 | 255 502 | 101 388 | 76 775 | 48 533 | 123 100 | 126 757 | 8 500 |
| Прочие платежи за отчетный год | 129 426 | 121 494 | 121 078 | 50 484 | 39 199 | 33 154 | 14 504 | 558 | 1 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 75 034 | 940 | 90 561 | 43 207 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 655,6 млн ₽ | 696,0 млн ₽ | 1,58 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 22,5 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 279,1 млн ₽ | 127,2 млн ₽ | 127,0 млн ₽ | ||
| Активы | 603,6 млн ₽ | 706,3 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 229,3 млн ₽ | 188,0 млн ₽ | 447,1 млн ₽ | 635,4 млн ₽ | 685,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,2 % | +126,4 % | +28,2 % | -4,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,06 | 1,27 | 1,70 | 2,29 | 1,23 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 0,88 | 1,13 | 1,54 | 1,86 | 0,98 ▲ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,25 | 0,13 | 0,29 | 0,08 | 0,61 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,27 | 0,43 | 0,57 | 0,64 | 0,34 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1,63 | 2,76 | 1,32 | 0,75 | 0,55 | 1,07 ▲ | 1,57 |
| Рентабельность продаж | 8,6 % | 4,2 % | 25,3 % | 9,7 % | 11,3 % | 3,9 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | 2,0 % | 17,7 % | 6,3 % | 6,5 % | 2,0 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 2,0 % | 26,9 % | 11,4 % | 11,9 % | 1,4 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,8 % | 7,5 % | 62,4 % | 20,0 % | 18,5 % | 9,1 % ▲ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,09 | 0,99 | 1,52 | 1,82 | 1,82 | 1,04 ▲ | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 185 дн. | 123 дн. | 116 дн. | 85 дн. | 105 дн. | 100 дн. ▼ | 105 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 41 дн. | 24 дн. | 13 дн. | 31 дн. | 37 дн. ▲ | 31 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 906).