Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУРГУТСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Солнечный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУРГУТСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 834 808 | 1 326 621 | 1 676 678 | 2 539 428 | 2 272 181 | 2 863 575 | 3 059 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 790 | 137 809 | 173 310 | 271 964 | 462 257 | 600 032 | 330 458 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 106 877 | 128 057 | 158 727 | 252 952 | 440 796 | 572 500 | 304 179 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 904 | 9 743 | 14 575 | 19 012 | 21 461 | 27 532 | 26 279 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 721 018 | 1 188 812 | 1 503 368 | 2 267 464 | 1 809 924 | 2 263 543 | 2 729 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 281 465 | 379 352 | 323 485 | 354 997 | 740 565 | 1 025 924 | 868 821 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 439 | 36 121 | 66 352 | 3 364 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 344 181 | 667 923 | 751 516 | 1 242 133 | 953 224 | 1 011 875 | 1 483 330 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 840 | 75 500 | 72 310 | 381 572 | 69 700 | 38 610 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 727 | 27 211 | 296 188 | 248 599 | 46 494 | 62 462 | 261 395 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 805 | 38 826 | 59 868 | 37 724 | 33 520 | 27 230 | 73 969 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 699 085 | 834 808 | 1 326 621 | 1 676 678 | 2 539 428 | 2 272 181 | 2 863 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 750 | 113 790 | 137 809 | 173 310 | 271 964 | 462 257 | 600 032 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 352 | 106 877 | 128 057 | 158 727 | 252 952 | 440 796 | 572 500 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 398 | 6 904 | 9 743 | 14 575 | 19 012 | 21 461 | 27 532 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 561 335 | 721 018 | 1 188 812 | 1 503 368 | 2 267 464 | 1 809 924 | 2 263 543 |
| Запасы на конец предыдущего года | 136 038 | 281 465 | 379 352 | 323 485 | 354 997 | 740 565 | 1 025 924 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 439 | 36 121 | 66 352 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 501 | 344 181 | 667 923 | 751 516 | 1 242 133 | 953 224 | 1 011 875 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 719 | 51 840 | 75 500 | 72 310 | 381 572 | 69 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 542 | 25 727 | 27 211 | 296 188 | 248 599 | 46 494 | 62 462 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 535 | 17 805 | 38 826 | 59 868 | 37 723 | 33 520 | 27 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 834 808 | 1 326 621 | 1 676 677 | 2 539 428 | 2 272 181 | 2 863 575 | 3 059 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 163 477 | 362 584 | 505 422 | 760 540 | 966 925 | 913 251 | 1 034 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 966 | 14 966 | 14 966 | 14 966 | 14 966 | 14 966 | 14 966 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 266 | 345 373 | 488 212 | 743 329 | 949 714 | 896 040 | 1 017 726 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 975 | 10 169 | 13 615 | 12 212 | 18 165 | 16 624 | 19 839 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 975 | 10 169 | 13 615 | 12 212 | 18 165 | 16 624 | 19 839 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 663 356 | 953 868 | 1 157 640 | 1 766 676 | 1 287 091 | 1 933 700 | 2 005 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 000 | 45 | 51 409 | 18 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 643 204 | 931 383 | 1 023 025 | 1 728 041 | 1 246 181 | 1 842 718 | 1 953 527 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 441 | 17 129 | 25 495 | 32 929 | 35 817 | 35 446 | 42 803 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 711 | 5 356 | 9 120 | 5 706 | 5 048 | 4 126 | 8 823 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 699 085 | 834 808 | 1 326 621 | 1 676 678 | 2 539 429 | 2 272 181 | 2 863 575 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 841 | 163 477 | 362 584 | 505 423 | 760 540 | 966 925 | 913 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 966 | 14 966 | 14 966 | 14 966 | 14 966 | 14 966 | 14 966 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 630 | 146 266 | 345 373 | 488 212 | 743 329 | 949 714 | 896 040 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 981 | 7 975 | 10 169 | 13 615 | 12 212 | 18 165 | 16 624 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 981 | 7 975 | 10 169 | 13 615 | 12 212 | 18 165 | 16 624 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 634 263 | 663 356 | 953 868 | 1 157 640 | 1 766 677 | 1 287 091 | 1 933 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 000 | 45 | 51 409 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 617 747 | 643 204 | 931 383 | 1 023 025 | 1 728 041 | 1 246 181 | 1 842 718 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 214 | 17 441 | 17 129 | 25 495 | 32 929 | 35 817 | 35 446 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 302 | 2 711 | 5 356 | 9 120 | 5 706 | 5 048 | 4 126 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 528 | 73 133 | 66 603 | 174 257 | 235 899 | 301 986 | 38 190 |
| Выручка за предыдущий год | 1 839 018 | 2 004 207 | 2 549 752 | 3 117 352 | 4 501 962 | 3 824 439 | 3 071 520 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 815 490 | 1 931 074 | 2 483 149 | 2 943 095 | 4 266 063 | 3 522 453 | 3 033 330 |
| Выручка за отчетный год | 2 004 207 | 2 549 752 | 3 117 352 | 4 501 962 | 3 824 439 | 3 071 520 | 6 587 455 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 133 | 66 603 | 174 257 | 235 899 | 301 986 | 38 190 | 505 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 133 | 66 603 | 174 257 | 235 899 | 301 986 | 38 190 | 505 545 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 931 074 | 2 483 149 | 2 943 095 | 4 266 063 | 3 522 453 | 3 033 330 | 6 081 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 528 | 73 133 | 66 603 | 174 257 | 235 899 | 301 986 | 38 190 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 790 | 259 777 | 267 783 | 385 146 | 359 834 | 207 655 | 377 421 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 075 | 3 245 | 1 703 | 2 507 | 8 113 | 3 008 | 1 401 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 061 | 9 493 | 7 429 | 11 814 | 4 584 | 1 072 | 8 173 |
| Прочие доходы за отчетный год | 713 722 | 893 848 | 898 686 | 1 993 083 | 1 282 580 | 1 253 929 | 2 294 590 |
| Прочие расходы за отчетный год | 648 079 | 694 426 | 799 434 | 1 834 529 | 1 228 261 | 1 086 400 | 2 415 942 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 717 | 138 790 | 259 777 | 267 783 | 385 146 | 359 834 | 207 655 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 290 | 1 075 | 3 245 | 1 703 | 2 507 | 8 113 | 3 008 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 108 | 1 061 | 9 493 | 7 429 | 11 814 | 4 584 | 1 072 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 758 796 | 713 722 | 893 848 | 898 686 | 1 993 083 | 1 282 580 | 1 253 929 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 756 789 | 648 079 | 694 426 | 799 434 | 1 834 529 | 1 228 261 | 1 086 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 130 | 105 636 | 202 953 | 205 476 | 304 083 | 281 098 | 152 890 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 272 | 27 662 | 57 244 | 59 910 | 86 684 | 74 650 | 59 476 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 368 | 994 | 2 195 | 3 446 | 1 541 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 099 | 506 | 2 839 | 4 832 | 4 438 | 2 449 | 6 071 |
| Прочее за предыдущий год | 46 | 5 004 | 224 | 3 783 | 220 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 662 | 57 244 | 59 910 | 86 684 | 74 650 | 59 476 | 96 400 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 994 | 2 195 | 3 446 | 5 953 | 1 541 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 506 | 2 839 | 4 832 | 4 438 | 2 449 | 6 071 | |
| Прочее за отчетный год | 5 004 | 224 | 3 783 | 220 | 582 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 636 | 202 953 | 205 476 | 304 083 | 281 098 | 152 890 | 221 685 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 636 | 202 953 | 205 476 | 304 083 | 281 098 | 152 890 | 221 685 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 130 | 105 636 | 202 953 | 205 476 | 304 083 | 281 098 | 152 890 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 966 | 14 966 | 14 966 | 14 966 | 14 966 | 14 966 | 14 966 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 630 | 146 266 | 345 373 | 488 212 | 743 329 | 949 714 | 896 040 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 841 | 163 477 | 362 584 | 505 423 | 760 540 | 966 925 | 913 251 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 966 | 14 966 | 14 966 | 14 966 | 14 966 | 14 966 | 14 966 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 266 | 345 373 | 488 212 | 743 329 | 949 714 | 896 040 | 1 017 726 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 163 477 | 362 584 | 505 423 | 760 540 | 966 925 | 913 251 | 1 034 937 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 636 | 202 953 | 205 476 | 304 083 | 281 098 | 152 890 | 221 687 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 105 636 | 202 953 | 205 476 | 304 083 | 281 098 | 152 890 | 221 687 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 636 | 202 953 | 205 476 | 304 083 | 281 098 | 152 890 | 221 687 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 105 636 | 202 953 | 205 476 | 304 083 | 281 098 | 152 890 | 221 687 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 846 | 62 637 | 48 966 | 74 713 | 206 564 | 100 002 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 846 | 62 637 | 48 966 | 74 713 | 206 564 | 100 002 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 846 | 62 637 | 48 966 | 74 713 | 206 564 | 100 002 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 846 | 62 637 | 48 966 | 74 713 | 206 564 | 100 002 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 163 477 | 362 584 | 505 422 | 760 540 | 966 925 | 913 251 | 1 034 937 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 841 | 163 477 | 362 583 | 505 423 | 760 539 | 966 925 | 913 251 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 432 | 357 026 | 671 901 | 186 410 | 376 466 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 907 746 | 2 438 182 | 2 927 117 | 3 885 206 | 3 609 966 | 3 816 490 | 6 282 880 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 902 776 | 2 255 920 | 2 800 490 | 3 822 596 | 3 496 728 | 3 729 605 | 5 856 893 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 056 | 1 315 | 72 | 21 873 | 1 901 | 189 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 914 | 180 947 | 126 555 | 40 737 | 111 337 | 86 696 | 425 987 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 952 810 | 2 368 750 | 2 570 091 | 3 213 305 | 3 787 114 | 3 630 080 | 5 906 414 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 397 172 | 1 745 377 | 1 776 165 | 2 119 155 | 2 062 187 | 1 877 293 | 2 829 770 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 264 036 | 332 297 | 452 600 | 656 694 | 776 654 | 710 200 | 824 305 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 061 | 9 493 | 7 429 | 11 813 | 4 540 | 994 | 8 161 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 933 | 31 273 | 70 215 | 110 612 | 94 872 | 76 101 | 98 331 |
| Прочие платежи за отчетный год | 256 608 | 250 310 | 263 682 | 315 031 | 848 861 | 965 492 | 2 145 847 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 314 614 | 37 105 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 794 | 65 515 | 76 360 | 75 913 | 751 574 | 64 036 | 81 262 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 369 | 246 | 208 | 8 | 93 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 719 | 3 840 | 20 500 | 32 310 | 93 146 | 63 943 | 80 518 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 132 | 3 729 | 652 | 3 586 | 8 335 | 93 | 744 |
| Прочие поступления за отчетный год | 112 574 | 57 700 | 55 000 | 40 000 | 650 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 226 | 129 963 | 85 466 | 437 382 | 436 960 | 157 625 | 44 157 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 386 | 44 763 | 13 324 | 55 810 | 25 513 | 14 110 | 4 496 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 340 | 32 142 | 131 572 | 11 447 | 143 515 | 39 661 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 500 | 85 200 | 40 000 | 250 000 | 400 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 398 900 | 1 559 620 | 1 703 500 | 791 360 | 621 766 | 265 874 | 1 956 441 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 398 900 | 1 559 620 | 1 703 500 | 791 360 | 621 766 | 265 874 | 1 956 441 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 439 219 | 1 563 120 | 1 782 443 | 1 149 381 | 961 337 | 342 727 | 2 171 079 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 500 | 27 000 | 42 601 | 74 713 | 98 724 | 146 792 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 398 900 | 1 559 620 | 1 603 500 | 891 360 | 621 766 | 214 471 | 2 007 844 |
| Прочие платежи за отчетный год | 40 319 | 151 943 | 215 420 | 264 858 | 29 532 | 16 443 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 484 | 268 977 | 15 968 | 198 933 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 152,9 млн ₽ |
| Активы | 2,86 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 222 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.