Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " СИБИРСКАЯ РЫБА", Березово
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " СИБИРСКАЯ РЫБА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 967 | 81 028 | 119 470 | 133 724 | 106 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 521 | 63 965 | 89 378 | 53 389 | 51 039 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 71 502 | 63 952 | 89 371 | 53 383 | 51 033 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 446 | 17 063 | 30 092 | 80 335 | 55 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 985 | 11 290 | 12 701 | 56 153 | 52 315 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 454 | 5 350 | 17 201 | 24 179 | 2 984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 26 | 190 | 3 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 397 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 208 | 87 472 | 83 640 | 119 470 | 121 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 669 | 68 058 | 59 342 | 89 378 | 53 389 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 4 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 355 | 68 042 | 59 332 | 89 371 | 53 383 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 314 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 540 | 19 414 | 24 298 | 30 092 | 68 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 406 | 11 901 | 17 047 | 12 701 | 61 841 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 723 | 7 455 | 7 160 | 17 201 | 6 208 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 411 | 5 | 2 | 190 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 89 | 248 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 967 | 81 028 | 119 470 | 133 724 | 106 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 521 | 43 537 | 87 033 | 85 754 | 70 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 944 | 2 944 | 2 944 | 2 944 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 786 | 88 786 | 88 786 | 88 786 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 550 | 8 550 | 8 550 | 8 550 | 8 550 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 550 | 8 550 | 8 550 | 8 550 | 8 550 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 896 | 28 941 | 23 887 | 39 420 | 27 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 678 | 2 865 | 2 568 | 1 627 | 642 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 218 | 26 076 | 21 319 | 30 330 | 26 689 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 463 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 208 | 87 472 | 83 640 | 119 470 | 121 689 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 357 | 49 693 | 49 062 | 87 033 | 73 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 944 | 2 944 | 2 944 | 2 944 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 786 | 88 786 | 88 786 | 88 786 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 550 | 8 550 | 8 550 | 8 550 | 8 550 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 550 | 8 550 | 8 550 | 8 550 | 8 550 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 301 | 29 229 | 26 028 | 23 887 | 39 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 305 | 4 863 | 2 117 | 2 568 | 1 777 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 996 | 24 366 | 23 911 | 21 319 | 30 220 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 463 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 868 | 1 596 | |||
| Выручка за предыдущий год | 57 611 | 66 301 | 125 266 | 143 649 | 76 652 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 257 | 103 319 | 146 860 | 142 053 | 83 484 |
| Выручка за отчетный год | 71 565 | 58 370 | 143 649 | 76 678 | 24 608 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 596 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 596 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 65 | 33 | 38 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 267 | 93 416 | 142 053 | 86 190 | 35 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 596 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 81 | 6 | 34 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 579 | 37 971 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 231 | 326 | 123 | 63 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 351 | 31 052 | 42 406 | 12 108 | 10 396 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 997 | 1 771 | 5 908 | 3 779 | 2 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 581 | 5 376 | 37 971 | 1 460 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 167 | 120 | 110 | 123 | 63 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 979 | 33 415 | 34 183 | 42 406 | 12 576 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 435 | 3 025 | 7 097 | 5 908 | 4 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 589 | 5 376 | 37 971 | 1 460 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 80 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | ||||
| Прочее за отчетный год | 131 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 347 | 37 971 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 347 | 37 971 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 376 | 37 971 | 1 460 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 944 | 2 944 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 88 786 | 88 786 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 692 | 49 062 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 944 | 2 944 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 88 786 | 88 786 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 536 | 87 033 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 971 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 971 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 971 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 971 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 156 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 156 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 156 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 156 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 537 | 87 033 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 692 | 49 062 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 272 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 489 | 66 522 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 740 | 21 013 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 749 | 45 509 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 217 | 66 686 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 929 | 24 905 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 669 | 18 847 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 760 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 824 | 22 934 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 351 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 537 | 2 427 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 537 | 2 427 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 789 | 2 076 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 789 | 2 076 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 187 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 71,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ |
| Активы | 88,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 56,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,56 |
| Рентабельность продаж | -37,3 % |
| Чистая рентабельность | 10,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.