Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА-РОСТРАНССЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА-РОСТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 346 841 | 460 931 | 726 720 | 1 318 436 | 1 436 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 522 | 94 196 | 103 450 | 75 125 | 75 581 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 96 533 | 94 196 | 103 450 | 75 125 | 75 581 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 250 319 | 366 735 | 623 270 | 1 243 311 | 1 360 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 635 | 210 060 | 350 552 | 826 000 | 982 088 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 1 835 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 117 092 | 134 800 | 258 964 | 405 625 | 371 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 306 | 10 769 | 7 078 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 591 | 2 568 | 2 985 | 4 602 | 5 343 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 305 825 | 346 841 | 460 931 | 934 419 | 1 318 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 598 | 96 522 | 94 196 | 108 504 | 75 125 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 598 | 96 533 | 94 196 | 108 504 | 75 125 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 203 227 | 250 319 | 366 735 | 825 915 | 1 243 311 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 873 | 130 635 | 210 060 | 533 759 | 826 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 924 | 117 092 | 134 800 | 284 711 | 405 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 955 | 19 306 | 2 837 | 7 078 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 474 | 2 591 | 2 568 | 4 608 | 4 602 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 346 841 | 460 931 | 726 720 | 1 318 436 | 1 436 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 785 | 82 857 | 73 118 | 58 511 | 68 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 68 112 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 775 | 82 847 | 73 108 | 58 501 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 23 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 23 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 033 | 378 051 | 653 603 | 1 259 925 | 1 368 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 049 | 24 826 | 70 882 | 4 511 | 2 363 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 249 983 | 353 225 | 582 721 | 1 255 414 | 1 365 864 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 305 825 | 346 841 | 460 931 | 934 419 | 1 318 436 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 194 | 71 785 | 82 857 | 76 152 | 58 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 58 501 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 184 | 71 775 | 82 847 | 76 142 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 23 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 23 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 631 | 275 033 | 378 050 | 858 267 | 1 259 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 975 | 25 049 | 24 826 | 8 589 | 4 511 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 656 | 249 983 | 353 224 | 849 678 | 1 255 414 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 722 | 111 923 | 30 649 | 41 195 | 104 860 |
| Выручка за предыдущий год | 608 327 | 669 931 | 799 302 | 954 413 | 832 299 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 545 605 | 558 008 | 768 653 | 913 218 | 727 439 |
| Выручка за отчетный год | 669 931 | 799 302 | 1 046 535 | 832 299 | 759 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 923 | 30 649 | 65 877 | 104 860 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 104 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 819 | 63 465 | 89 533 | 120 941 | 184 274 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 558 008 | 768 653 | 980 658 | 727 439 | 807 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 388 | 55 104 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 334 | 56 819 | 63 465 | 107 074 | 120 941 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 060 | 14 176 | 9 914 | 8 373 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 537 | 38 | 349 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 069 | 6 352 | 8 815 | 1 079 | 457 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 536 | 68 662 | 96 828 | 67 967 | 290 413 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 048 | 15 318 | 54 481 | 65 197 | 49 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 332 | 5 060 | 14 176 | 9 421 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 321 | 537 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 562 | 6 069 | 6 352 | 4 309 | 1 079 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 202 | 3 536 | 68 662 | 117 487 | 67 967 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 017 | 48 048 | 15 318 | 37 878 | 65 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 985 | 11 072 | 2 378 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 347 | 11 436 | 2 056 | 7 043 | 5 675 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 059 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 436 | 2 056 | 9 271 | 5 675 | 8 024 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 23 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 059 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 072 | 666 | 349 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 072 | 666 | 349 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 985 | 11 072 | 2 378 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 184 | 71 775 | 82 847 | 76 142 | 58 501 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 194 | 71 785 | 82 857 | 76 152 | 58 511 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 775 | 82 847 | 73 108 | 58 501 | 68 112 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 785 | 82 857 | 73 118 | 58 511 | 68 122 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 072 | 666 | 10 382 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 072 | 666 | 10 382 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 072 | 666 | 10 382 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 072 | 666 | 10 382 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 410 | 10 405 | 15 326 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 410 | 10 405 | 15 326 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 410 | 15 326 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 410 | 15 326 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 405 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 405 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 785 | 82 857 | 73 117 | 58 511 | 68 122 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 194 | 71 784 | 82 858 | 76 152 | 58 511 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 398 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 118 554 | 1 208 765 | 1 714 624 | 924 770 | 925 414 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 658 017 | 886 892 | 1 063 136 | 919 809 | 902 055 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 222 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 460 537 | 306 651 | 651 488 | 4 961 | 23 359 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 145 080 | 1 214 285 | 1 792 488 | 915 372 | 930 329 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 561 455 | 578 362 | 981 641 | 497 775 | 413 655 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 114 910 | 132 391 | 161 420 | 225 580 | 329 608 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 073 | 6 949 | 7 340 | 8 996 | 3 313 |
| Прочие платежи за отчетный год | 456 642 | 496 583 | 642 087 | 99 033 | 55 108 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 571 | 24 826 | 69 327 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 000 | 52 571 | 69 327 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 000 | 52 571 | 69 327 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 429 | 27 745 | 5 157 | 2 148 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 429 | 27 745 | 5 157 | 2 148 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 306 | 4 241 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 666 тыс. ₽ | -20,1 млн ₽ |
| Активы | 346,8 млн ₽ | 460,9 млн ₽ | 726,7 млн ₽ | 1,32 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,97 | 0,95 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,41 | 0,41 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 2,4 % | 0,1 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 100 дн. | 130 дн. | 414 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 164 дн. | 168 дн. | 217 дн. | 630 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.