Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 711 357 | 1 728 679 | 1 728 736 | 1 713 508 | 1 661 807 | 1 626 957 | 1 615 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 395 605 | 1 398 588 | 1 432 822 | 1 403 443 | 1 336 316 | 1 248 988 | 1 150 909 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 328 632 | 1 316 148 | 1 319 300 | 1 269 940 | 1 183 361 | 1 097 993 | 1 021 482 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 66 973 | 82 440 | 113 522 | 133 503 | 152 955 | 150 996 | 129 427 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 315 752 | 330 091 | 295 914 | 310 065 | 325 491 | 377 969 | 464 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 670 | 38 379 | 38 485 | 26 766 | 35 275 | 33 449 | 34 511 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 554 | 294 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 267 407 | 283 433 | 255 446 | 276 724 | 288 365 | 342 464 | 423 609 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 130 | 5 696 | 1 573 | 6 575 | 1 394 | 1 852 | 6 382 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 991 | 2 289 | 410 | 457 | 204 | 91 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 556 330 | 1 711 357 | 1 728 679 | 1 728 736 | 1 713 564 | 1 661 807 | 1 626 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 069 740 | 1 395 605 | 1 398 588 | 1 432 822 | 1 403 499 | 1 336 316 | 1 248 989 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 022 984 | 1 328 632 | 1 316 148 | 1 319 300 | 1 269 940 | 1 183 361 | 1 097 993 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 46 756 | 66 973 | 82 440 | 113 522 | 133 558 | 152 955 | 150 996 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 486 590 | 315 752 | 330 091 | 295 914 | 310 065 | 325 491 | 377 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 221 | 38 670 | 38 379 | 38 485 | 25 990 | 35 275 | 33 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 111 | 1 554 | 294 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 433 583 | 267 407 | 283 433 | 255 446 | 276 724 | 288 365 | 342 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 696 | 7 130 | 5 696 | 1 573 | 6 575 | 1 394 | 1 859 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 979 | 991 | 2 289 | 410 | 776 | 457 | 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 711 357 | 1 728 679 | 1 728 736 | 1 713 508 | 1 661 807 | 1 626 957 | 1 615 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 090 724 | 1 091 029 | 1 077 329 | 1 189 738 | 1 076 102 | 1 082 893 | 1 168 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 164 974 | 164 974 | 164 974 | 322 742 | 322 742 | 322 742 | 322 742 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 441 129 | 514 902 | 600 066 | 637 319 | 638 948 | 639 329 | 641 872 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 484 621 | 411 153 | 312 289 | 229 677 | 114 412 | 120 823 | 203 509 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 392 972 | 393 138 | 393 476 | 175 049 | 221 858 | 159 621 | 92 786 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 356 464 | 350 393 | 356 321 | 133 000 | 176 590 | 108 330 | 35 640 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 508 | 42 745 | 37 155 | 42 049 | 45 268 | 51 292 | 57 146 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 661 | 244 512 | 257 931 | 348 721 | 363 847 | 384 443 | 354 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 183 | 4 320 | 4 497 | 1 660 | 2 007 | 574 | 574 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 187 427 | 206 349 | 222 841 | 322 403 | 340 730 | 365 545 | 337 298 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 34 506 | 31 080 | 30 184 | 24 249 | 21 110 | 18 324 | 16 721 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 545 | 2 763 | 409 | 409 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 556 330 | 1 711 357 | 1 728 679 | 1 728 736 | 1 713 564 | 1 661 807 | 1 626 959 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 933 088 | 1 090 724 | 1 091 029 | 1 077 329 | 1 191 574 | 1 076 102 | 1 082 894 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 121 918 | 164 974 | 164 974 | 164 974 | 322 742 | 322 742 | 322 742 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 251 005 | 441 129 | 514 902 | 600 066 | 637 319 | 638 948 | 639 329 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 560 165 | 484 621 | 411 153 | 312 289 | 231 514 | 114 412 | 120 823 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 406 268 | 392 972 | 393 138 | 393 476 | 173 268 | 221 858 | 159 622 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 374 100 | 356 464 | 350 393 | 356 321 | 133 000 | 176 590 | 108 330 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 168 | 36 508 | 42 745 | 37 155 | 40 268 | 45 268 | 51 292 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 216 974 | 227 661 | 244 512 | 257 931 | 348 722 | 363 847 | 384 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 544 | 4 183 | 4 320 | 4 497 | 1 660 | 2 007 | 574 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 399 | 187 427 | 206 349 | 222 841 | 322 812 | 340 730 | 365 545 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 26 504 | 34 506 | 31 080 | 30 184 | 24 250 | 21 111 | 18 324 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 527 | 1 545 | 2 763 | 409 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 581 019 | 609 992 | 677 845 | 715 331 | 714 595 | 787 586 | 830 695 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 625 285 | 670 861 | 748 093 | 803 703 | 829 435 | 925 777 | 892 851 |
| Выручка за отчетный год | 609 992 | 677 845 | 715 331 | 714 595 | 787 586 | 830 695 | 842 135 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 670 861 | 748 093 | 803 703 | 829 435 | 925 777 | 892 851 | 911 899 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 875 | 116 538 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 020 | 41 863 | 44 409 | 37 695 | 24 479 | 19 057 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 586 | 113 440 | 111 369 | 119 091 | 144 156 | 198 944 | 289 781 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 846 | 83 375 | 113 238 | 60 787 | 101 712 | 97 856 | 103 479 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 875 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 955 | 28 020 | 41 863 | 44 409 | 37 695 | 24 479 | 19 057 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 113 | 43 586 | 113 440 | 111 369 | 119 091 | 144 156 | 198 944 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 274 | 45 846 | 83 375 | 113 238 | 60 787 | 101 712 | 97 856 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 046 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 194 | 4 340 | 6 238 | 3 113 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 523 | 20 217 | 15 467 | 6 809 | 20 109 | 19 397 | |
| Прочее за предыдущий год | 410 | 272 | 651 | 443 | 3 540 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 353 | 7 180 | 12 385 | 4 446 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 348 | 2 353 | 7 180 | 12 385 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 340 | 6 238 | 4 894 | 5 000 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 217 | 15 467 | 6 809 | 20 053 | 19 397 | ||
| Прочее за отчетный год | 272 | 651 | 443 | 3 540 | 10 906 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 046 | 82 549 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 046 | 82 549 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 046 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 121 918 | 164 974 | 164 974 | 164 974 | 322 742 | 322 742 | 322 742 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 251 005 | 441 129 | 514 902 | 600 066 | 637 319 | 638 948 | 639 329 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 165 | 484 621 | 411 153 | 312 290 | 231 514 | 114 412 | 120 823 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 933 088 | 1 090 724 | 1 091 030 | 1 077 330 | 1 191 574 | 1 076 102 | 1 082 894 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 164 974 | 164 974 | 164 974 | 322 742 | 322 742 | 322 742 | 322 742 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 441 129 | 514 902 | 600 066 | 637 319 | 638 948 | 639 329 | 641 872 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 484 621 | 411 153 | 312 289 | 229 677 | 114 412 | 120 823 | 203 509 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 090 724 | 1 091 029 | 1 077 329 | 1 189 738 | 1 076 102 | 1 082 893 | 1 168 123 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 43 056 | 157 768 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 190 124 | 73 773 | 85 164 | 37 253 | 1 629 | 381 | 2 543 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 536 | 6 411 | 82 686 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 233 180 | 73 773 | 104 700 | 195 021 | 1 629 | 6 792 | 85 229 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 046 | 82 549 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 046 | 82 549 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 381 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 381 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 190 124 | 73 773 | 85 164 | 37 253 | 1 629 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 536 | 2 365 | 137 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 190 124 | 73 773 | 104 700 | 37 253 | 1 629 | 2 365 | 137 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 2 543 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 543 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 544 | 73 468 | 118 400 | 82 612 | 117 102 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 544 | 73 468 | 118 400 | 82 612 | 117 102 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 544 | 73 468 | 118 400 | 82 612 | 116 735 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 75 544 | 73 468 | 118 400 | 82 612 | 116 735 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 367 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 367 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 125 230 | 1 122 110 | 1 107 513 | 1 205 575 | 1 076 102 | 1 082 893 | 1 184 844 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 959 592 | 1 125 230 | 1 122 110 | 1 107 513 | 1 191 574 | 1 076 102 | 1 101 217 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 529 | 24 957 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 621 573 | 664 178 | 673 054 | 705 649 | 748 672 | 807 691 | 700 174 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 570 917 | 654 262 | 659 224 | 697 050 | 729 052 | 797 675 | 665 252 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 656 | 9 916 | 13 830 | 8 599 | 19 620 | 10 016 | 34 922 |
| Платежи – всего за отчетный год | 625 108 | 737 961 | 778 155 | 735 415 | 878 189 | 760 162 | 675 217 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 288 760 | 377 035 | 408 749 | 350 393 | 332 139 | 222 801 | 74 144 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 182 856 | 192 980 | 211 066 | 243 092 | 263 449 | 267 816 | 577 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 381 | 41 726 | 44 231 | 40 532 | 9 403 | 20 490 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 125 111 | 126 220 | 114 109 | 101 398 | 273 198 | 249 055 | 600 496 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 111 731 | 8 790 | 2 792 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 | 172 | 111 731 | 11 168 | 2 791 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 147 | 172 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 111 731 | 11 168 | 2 791 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 005 | 3 339 | 4 495 | 5 394 | 2 378 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 216 | 3 339 | 4 495 | 5 394 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 9 789 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 378 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 827 | 75 688 | 105 301 | 40 162 | 176 462 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 463 | 141 760 | 179 372 | 263 483 | 232 872 | 2 977 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 60 000 | 80 000 | 100 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 157 768 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 463 | 81 760 | 99 372 | 105 715 | 132 872 | 2 977 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 47 636 | 66 072 | 74 071 | 223 321 | 56 410 | 57 869 | 24 957 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 636 | 66 072 | 74 071 | 223 321 | 56 410 | 57 869 | 24 957 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 002 | 158 676 | 1 427 | 2 791 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 1,63 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,08 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 149 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,39 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.