Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЯНИК", 10 мамонтово

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЯНИК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	16 219	17 141	18 108	18 051	24 127	22 966	22 727
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	9 015	9 650	8 680	8 541	8 404	8 417	7 609
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	9 014	8 837	8 680	8 541	8 404	8 268	7 504
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	1	813					105
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года						149
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	7 205	7 491	9 428	9 510	15 723	14 548	15 118
Запасы на конец отчетного года	630	831	705	825	832	833	458
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	6 397	5 696	6 885	6 096	14 719	13 642	13 321
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	178	964	1 838	2 589	171	73	1 339
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	18 073	16 219	17 141	18 108	18 051	24 127	22 966
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	9 231	10 050	9 650	8 680	8 541	8 404	8 417
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	9 226	9 014	8 837	8 680	8 541	8 404	8 268
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	5	1 036	813				149
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	8 841	6 169	7 491	9 428	9 510	15 722	14 549
Запасы на конец предыдущего года	581	630	831	705	825	832	833
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	7 829	5 361	5 696	6 885	6 096	14 719	13 643
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	431	178	964	1 838	2 589	170	73
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	16 219	17 141	18 108	18 051	24 127	22 966	22 727
ИТОГО капитал на конец отчетного года	12 405	12 480	12 493	12 494	12 246	10 687	10 953
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		11 395	11 395	11 395	11 395	11 395
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		1 085	1 097	1 098	851
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	3 814	4 661	5 615	5 557	11 881	12 278	11 774
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	3 814	4 661	5 615	5 557	11 881	12 278	11 774
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	18 073	16 219	17 141	18 108	18 051	24 127	22 966
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	14 444	12 405	12 480	12 493	12 494	12 246	10 687
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		11 395	11 395	11 395	11 395	11 395
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		1 010	1 085	1 097	1 098	851
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 629	3 814	4 661	5 615	5 557	11 881	12 279
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 629	3 814	4 661	5 615	5 557	11 881	12 279
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	84 270	44 736	54 063	59 675	58 195	55 868
Выручка за предыдущий год	43 074	45 334	54 676	60 561	59 325	56 842	54 595
Себестоимость продаж за предыдущий год	41 196	598	613	886	1 130	974	55 178
Выручка за отчетный год	45 334	54 676	60 561	59 325	56 842	54 595	56 351
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		54 063	59 675	58 195	55 868	53 631	205
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		2 188	2 413	550	806		205
Коммерческие расходы за отчетный год		28 380	31 046	32 094	30 825	30 384
Управленческие расходы за отчетный год		23 495	26 216	25 551	24 237	23 830
Себестоимость продаж за отчетный год	43 381	613	886	1 130	974	964	56 146
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 953	2 188	2 413	550	806
Коммерческие расходы за предыдущий год		17 660	28 380	31 046	32 094	30 825
Управленческие расходы за предыдущий год		25 123	23 495	26 216	25 551	24 237
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 856	1 542	1 771	313	524		357
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	1 027	22	657	11	13		1 026
Прочие расходы за отчетный год	1 829	668	1 299	248	295	1 010	874
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	6 500	1 151	1 542	1 771	313	524
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	2 612	1 027	22	657	11	13
Прочие расходы за предыдущий год	3 888	1 829	668	1 299	248	295	1 010
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	31	868	1 205	1 376	266	425
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	571	320	374	395	47	99
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		37	37
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	283	374	395	47	99		89
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		37				149
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	868	1 205	1 376	266	425		268
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	868	1 205	1 376	266	425		268
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		868	1 205	1 376	266	425
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	11 395	11 395	11 395	11 395	11 395
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 009	1 085	1 097	1 098	851
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	12 404	12 480	12 492	12 493	12 246
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	11 395	11 395	11 395	11 395	11 395
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 084	1 097	1 098	851
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	12 479	12 492	12 493	12 246	10 687
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 208	1 376	266	425
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 208	1 376	266	425
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 208	1 376	266	425
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 208	1 376	266	425
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 133	1 364	264	672	1 559
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 133	1 364	264	672	1 559
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					1 444
Убыток (ИТОГО)					1 444
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 133	1 364	264	672	115
Дивиденды (ИТОГО)	1 133	1 364	264	672	115
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	12 480	12 493	12 494	12 246	10 687
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	12 405	12 480	12 493	12 494	12 246

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1 919	2 238	1 015		17
Поступления – всего за отчетный год	55 953	71 397	69 824	60 488	66 022
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	51 863	71 284	65 916	49 791	53 974
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 113
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 977	113	3 908	10 697	12 048
Платежи – всего за отчетный год	54 034	69 159	68 809	62 234	66 005
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	31 801	33 787	31 988	22 542	22 658
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	16 411	17 835	17 703	16 884	16 533
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	276	288		183	264
Прочие платежи за отчетный год	5 546	17 249	19 118	22 625	26 550
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 133	1 364	264	672	115
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	1 133	1 364	264	672	115
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	786	874	751
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	1,4 млн ₽	266 тыс. ₽	425 тыс. ₽	-1,4 млн ₽	268 тыс. ₽
Активы	18,1 млн ₽	18,1 млн ₽	24,1 млн ₽	23,0 млн ₽	22,7 млн ₽
Капитал и резервы	12,5 млн ₽	12,5 млн ₽	—	—	11,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,68	1,71	1,32	1,18	1,28
Коэффициент быстрой ликвидности	1,55	1,56	1,25	1,12	1,25
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,33	0,47	0,01	0,01	0,11
Коэффициент автономии	0,69	0,69	—	—	0,48
Финансовый рычаг	0,45	0,44	—	—	1,07
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	7,6 %	1,5 %	1,8 %	-6,3 %	1,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	11,0 %	2,1 %	—	—	2,4 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	290 дн.	266 дн.	312 дн.	315 дн.	3 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	2 313 дн.	1 795 дн.	4 452 дн.	4 649 дн.	77 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,40	0,42	—	—	0,22
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,57	4,11	—	—	2,05

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.