Финансы УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ", Белоярский

УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	245 768	271 822	331 650	354 892	331 683	367 002	380 773	509 243	531 655	537 896
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	83 320	95 341	111 480	165 949	161 313	151 252	166 516	180 285	221 761	217 458
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года									450	1 565
Основные средства на конец отчетного года	81 666	93 580	109 242	161 076	156 852	146 434	162 494	166 031	218 695	212 542
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	25	25	25
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	149	256	733	3 368	2 956	3 313	2 517	2 713	2 591	3 326
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								11 516
Итого оборотных активов на конец отчетного года	162 448	176 481	220 170	188 943	170 370	215 750	214 257	328 958	309 894	320 438
Запасы на конец отчетного года	102 494	138 663	166 580	149 764	133 684	169 565	179 701	217 837	129 664	200 726
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	48 067	30 884	46 580	29 528	17 103	12 922	9 140	19 556	23 603	17 315
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 150	1 150	200				4 500	72 684	55 353	13 011
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 330	1 217	2 547	2 392	14 362	30 039	18 680	16 798	96 861	87 937
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	5 407	4 567	4 263	7 259	5 221	3 224	2 236	2 083	4 413	1 449
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	224 697	245 768	271 822	331 650	354 892	331 683	367 002	429 070	543 420	531 655
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	75 032	83 320	95 341	111 480	165 949	161 313	151 252	149 081	214 462	221 761
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года										450
Основные средства на конец предыдущего года	73 512	81 666	93 580	109 242	161 076	156 852	146 434	145 238	200 677	218 695
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	25	25
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	15	149	256	733	3 368	2 956	3 313	2 338	2 244	2 591
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года									11 516
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	149 665	162 448	176 481	220 170	188 943	170 370	215 750	279 989	328 958	309 894
Запасы на конец предыдущего года	127 430	102 494	138 663	166 580	149 764	133 684	169 565	193 771	217 837	129 664
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	12 966	48 067	30 884	46 580	29 528	17 103	12 922	28 926	19 556	23 603
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		1 150	1 150	200				44 490	72 684	55 353
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 446	5 330	1 217	2 547	2 392	14 362	30 039	10 280	16 798	96 861
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	5 823	5 407	4 567	4 263	7 259	5 221	3 224	2 522	2 083	4 413
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	245 768	271 822	331 650	354 892	331 683	367 002	380 773	509 243	531 655	537 896
ИТОГО капитал на конец отчетного года	110 325	114 170	111 625	114 633	119 017	119 147	123 777	142 823	173 472	184 415
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	53 987	53 987	53 987	62 987	62 987	62 987	62 987	62 987	62 987	62 987
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года					4 343	4 412	4 650	1 725	1 725	3 075
Резервный капитал на конец отчетного года	224	249	253	253	253	255	258	1 255	1 813	2 099
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	56 114	59 934	57 385	51 393	51 434	51 493	55 882	76 856	106 947	116 254
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	10	11	15 872	14 283		213	424	751	6 870	7 508
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			15 855	14 275
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	10	11	17	8		213	424	751	6 870	7 508
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	135 433	157 641	204 153	225 976	212 666	247 642	256 572	365 669	351 313	345 973
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	135 338	157 641	203 933	225 677	212 443	245 388	251 266	356 817	341 197	334 617
Оценочные обязательства на конец отчетного года	95		220	299	223	2 254	5 306	8 852	10 116	11 356
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	224 697	245 768	271 822	331 650	354 892	331 683	367 002	429 070	543 420	531 655
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	109 002	110 325	114 170	111 625	114 633	119 017	119 147	133 450	170 533	173 472
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	53 987	53 987	53 987	53 987	62 987	62 987	62 987	62 987	62 987	62 987
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года						4 343	4 412	1 725	1 725	1 725
Резервный капитал на конец предыдущего года	214	224	249	253	253	253	255	898	1 255	1 813
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	54 801	56 114	59 934	57 385	51 393	51 434	51 493	67 840	104 566	106 947
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	12	10	11	15 872	14 283		213	599	7 218	6 870
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				15 855	14 275
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	12	10	11	17	8		213	599	7 218	6 870
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	115 683	135 433	157 641	204 153	225 976	212 666	247 642	295 021	365 669	351 313
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	115 503	135 338	157 641	203 933	225 677	212 443	245 388	287 243	356 817	341 197
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	180	95		220	299	223	2 254	7 778	8 852	10 116

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	66 456	77 479	84 113	71 298	87 279	91 440	97 040	38 562	34 045	36 504
Выручка за предыдущий год	235 494	274 853	306 886	304 252	320 605	350 272	328 746	489 964	489 526	560 530
Себестоимость продаж за предыдущий год	169 038	197 374	222 773	232 954	233 326	258 832	231 706	451 402	455 481	524 026
Выручка за отчетный год	274 853	306 886	304 252	320 605	350 272	328 746	422 286	489 526	560 530	652 765
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	77 479	84 113	71 298	87 279	91 440	97 040	35 955	34 045	36 504	50 181
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		992					2 046
Коммерческие расходы за отчетный год	61 302	63 036	63 611	95 110	83 047	89 003	12 592	9 106	23 246	36 186
Управленческие расходы за отчетный год	19 818	20 085	21 935	23 133	18 552	19 199	21 317	32 397	34 796	36 527
Себестоимость продаж за отчетный год	197 374	222 773	232 954	233 326	258 832	231 706	386 331	455 481	524 026	602 584
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	791		992					4 284
Коммерческие расходы за предыдущий год	49 754	61 302	63 036	63 611	95 110	83 047	89 003	8 444	9 106	23 246
Управленческие расходы за предыдущий год	15 911	19 818	20 085	21 935	23 133	18 552	19 199	25 834	32 397	34 796
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	713	70			391	327	7 132	12 461	7 702	14 154
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	170	142	140	54
Проценты к получению за отчетный год	127	138	64	34	83	1 600	3 294	7 528	10 456	9 306
Проценты к уплате за отчетный год	2 826	3 605	4 918	5 422	2 064	198	228	299	284	289
Прочие доходы за отчетный год	8 924	7 356	22 059	31 332	19 323	22 099	17 508	24 266	35 660	45 627
Прочие расходы за отчетный год	2 041	4 953	6 025	9 377	6 792	12 012	15 488	11 576	16 592	17 958
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	260	713	70			391	327	9 571	12 461	7 702
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	386	170	142	140	54
Проценты к получению за предыдущий год		127	138	64	34	83	1 600	5 125	7 528	10 456
Проценты к уплате за предыдущий год	2 614	2 826	3 605	4 918	5 422	2 064	198	278	299	284
Прочие доходы за предыдущий год	3 296	8 924	7 356	22 059	31 332	19 323	22 099	14 522	24 266	35 660
Прочие расходы за предыдущий год	1 599	2 041	4 953	6 025	9 377	6 792	12 012	14 082	11 576	16 592
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	198	496	88			41	72	7 135	11 157	5 728
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	150	353	87			99	399
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		2	2	5		2
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	15	135	107	476	121		357
Прочее за предыдущий год	5	1		14
Текущий налог на прибыль за отчетный год	353	87			99	399	1 693
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	74	32
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	5	74
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	2		5		2
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	135	107	476	121		357
Прочее за отчетный год	1		14							4
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	496	88			41	72	4 410	11 157	5 728	11 025
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	496	88			41	72	4 410	11 157	5 728	11 025
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	198	496	88			41	72	7 135	11 157	5 728

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	53 987	53 987	53 987	53 987	62 987	62 987	62 987
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)						4 343	4 412
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	214	224	249	253	253	253	255
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	54 801	56 114	59 934	57 385	51 393	51 434	51 493
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	109 002	110 325	114 170	111 625	114 633	119 017	119 147
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	53 987	53 987	53 987	62 987	62 987	62 987	62 987
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)					4 343	4 412	4 650
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	224	249	253	253	253	255	258
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	56 114	59 934	57 385	51 393	51 434	51 493	55 882
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	110 325	114 170	111 625	114 633	119 017	119 147	123 777
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)				9 000
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)					4 343	69	238
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 353	6 735		5 708	41	72	4 410
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 353	6 735		14 708	4 384	141	4 648
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	496	88			41	72	4 410
Чистая прибыль (ИТОГО)	496	88			41	72	4 410
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)					4 343	69	238
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	857	6 647		5 708
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	857	6 647		5 708	4 343	69	238
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)				9 000
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)				9 000
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	30	2 890	2 545	11 700		11	18
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	30	2 890	2 545	11 700		11	18
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			2 471	11 700
Убыток (ИТОГО)			2 471	11 700
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	30	2 890	74			11	18
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	30	2 890	74			11	18
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	10	25	4			2	3
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	110 325	114 170	111 625	114 633	119 017	119 147	123 777
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	109 002	110 325	114 170	111 625	114 633	119 017	119 147

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	159 530	240 596	7 057	5 409	26 955	15 397	9 874	56 509	85 634
Поступления – всего за отчетный год	315 675	385 149	319 700	412 597	428 865	403 760	507 324	569 818	673 619	847 985
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	307 937	373 704	300 182	365 861	354 335	331 219	418 406	480 174	572 987	632 134
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	32					791	1 873	209	96	337
Прочие поступления за отчетный год	7 706	11 445	19 518	46 736	74 530	71 750	87 045	89 435	100 536	215 514
Платежи – всего за отчетный год	156 145	144 553	312 643	407 188	401 910	388 363	497 450	513 309	587 985	898 822
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	64 907	87 106	63 217	57 256	58 629	39 591	39 600	77 915	121 655	262 272
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	27 694	28 918	31 165	37 565	40 691	37 769	40 634	52 258	62 666	75 805
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 137	3 605	4 854	5 422	2 064
Налога на прибыль организаций за отчетный год	460		28			399	1 606	1 049	2 244	3 173
Прочие платежи за отчетный год	59 947	24 924	213 379	306 945	300 526	310 604	415 610	382 087	401 420	557 572
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						280				43 345
Поступления – всего за отчетный год	1 588	242	1 090	745		398		17 420	20 204	57 661
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 418	100		491		398
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год								9 176
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			950	200				6 402	17 331	47 700
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	170	142	140	54				1 842	2 873	9 961
Платежи – всего за отчетный год	17 008	19 967	22 659	13 729	710	118	21 215	65 627	22 986	14 316
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	17 008	19 967	22 659	13 729	710	118	16 715	30 592	22 986	8 316
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							4 500	35 035		6 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			15 842	7 420
Поступления – всего за отчетный год	12 689	13 491	18 000	16 000
Получение кредитов и займов за отчетный год			18 000	7 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год				9 000
Прочие поступления за отчетный год	12 689	13 491
Платежи – всего за отчетный год	153 765	238 475	2 158	8 580	14 275		18	1 784	2 789	1 432
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	30	74	13				18	1 784	2 789	1 432
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	153 735	238 401	2 145	8 580	14 275
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 034		1 330		11 970	15 677		6 518	80 063

Целевое использование средств

	2015	2016	2017	2018
Поступило средств - всего за отчетный год	21 219	16 597	15 616	14 209
Прочие за отчетный год	21 219	16 597	15 616	14 209
Использовано средств - всего за отчетный год	21 219	16 597	15 616	14 209
Прочие за отчетный год	21 219	16 597	15 616	14 209

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	489,5 млн ₽	560,5 млн ₽	652,8 млн ₽
Чистая прибыль	11,2 млн ₽	5,7 млн ₽	11,0 млн ₽
Активы	509,2 млн ₽	531,7 млн ₽	537,9 млн ₽
Капитал и резервы	142,8 млн ₽	173,5 млн ₽	184,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+14,5 %	+16,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,90	0,88	0,93	2,33 ▼	2,92
Коэффициент быстрой ликвидности	0,30	0,50	0,34	1,01 ▼	1,26
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,24	0,43	0,29	0,16 ▲	0,10
Коэффициент автономии	0,28	0,33	0,34	0,65 ▼	0,82
Финансовый рычаг	2,57	2,06	1,92	0,32 ▼	0,14
Рентабельность продаж	-1,5 %	-3,8 %	-3,5 %	5,4 % ▼	7,5 %
Чистая рентабельность	2,3 %	1,0 %	1,7 %	2,5 % ▼	4,4 %
Рентабельность активов (ROA)	2,2 %	1,1 %	2,0 %	3,3 % ▼	3,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	7,8 %	3,3 %	6,0 %	10,1 % ▼	7,5 %
Оборачиваемость активов	0,96	1,05	1,21	1,87 ▼	1,29
Оборачиваемость дебиторской задолженности	15 дн.	15 дн.	10 дн.	31 дн. ▲	52 дн.
Оборачиваемость запасов	175 дн.	90 дн.	122 дн.	60 дн. ▼	97 дн.

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 47.30 (компаний: 6473).