Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРЫМКАРЫ, Карымкары
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРЫМКАРЫ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 766 | 25 231 | 26 788 | 28 543 | 32 762 | 37 514 | 42 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 573 | 11 745 | 10 251 | 9 175 | 13 653 | 12 185 | 16 640 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 573 | 11 745 | 10 251 | 9 175 | 13 653 | 12 185 | 10 758 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 882 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 193 | 13 486 | 16 537 | 19 368 | 19 109 | 25 329 | 25 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 710 | 12 340 | 12 170 | 14 031 | 14 553 | 20 132 | 24 647 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 062 | 1 060 | 3 674 | 4 436 | 4 049 | 4 672 | 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 133 | 86 | 568 | 542 | 148 | 165 | 189 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 287 | 125 | 359 | 359 | 360 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 305 | 22 766 | 25 231 | 26 788 | 28 543 | 32 762 | 37 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 078 | 11 573 | 11 745 | 10 251 | 9 175 | 13 653 | 16 857 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 078 | 11 573 | 11 745 | 10 251 | 9 175 | 13 653 | 12 185 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 672 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 227 | 11 193 | 13 486 | 16 537 | 19 368 | 19 109 | 20 657 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 835 | 8 710 | 12 340 | 12 170 | 14 031 | 14 553 | 20 132 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 060 | 2 063 | 1 060 | 3 674 | 4 436 | 4 049 | 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 133 | 86 | 568 | 542 | 148 | 165 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 292 | 287 | 125 | 359 | 359 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 766 | 25 231 | 26 788 | 28 543 | 32 762 | 37 514 | 42 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 288 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 7 331 | 7 331 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 552 | 7 408 | 6 667 | 31 660 | 24 397 | 17 123 | 9 854 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 552 | 7 408 | 6 667 | 31 660 | 24 397 | 17 123 | 9 854 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 338 | 28 601 | 36 701 | 16 283 | 25 911 | 38 912 | 56 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 911 | 26 186 | 34 755 | 15 745 | 24 682 | 37 741 | 53 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 427 | 2 415 | 1 946 | 538 | 1 229 | 1 171 | 1 921 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 700 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 305 | 22 766 | 25 231 | 26 788 | 28 543 | 32 762 | 37 514 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 7 331 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 193 | 8 552 | 7 408 | 6 667 | 31 660 | 24 397 | 17 123 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 193 | 8 552 | 7 408 | 6 667 | 31 660 | 24 397 | 17 123 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 648 | 19 338 | 28 601 | 36 701 | 16 283 | 25 911 | 38 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 584 | 15 911 | 26 186 | 34 755 | 15 745 | 24 682 | 37 741 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 599 | 3 427 | 2 415 | 1 946 | 538 | 1 229 | 1 171 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 466 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 21 544 | 20 854 | 19 802 | 24 782 | 23 581 | 24 660 | 25 132 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 050 | 26 761 | 29 016 | 32 855 | 31 375 | 32 369 | 29 300 |
| Выручка за отчетный год | 20 854 | 19 802 | 24 782 | 23 581 | 24 660 | 25 132 | 25 992 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 761 | 29 016 | 32 855 | 31 375 | 32 369 | 29 300 | 35 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 947 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 024 | 4 381 | 3 466 | 6 376 | 4 664 | 4 382 | 5 259 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 170 | 2 603 | 1 270 | 1 387 | 653 | 1 226 | 1 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 505 | 3 947 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 176 | 14 024 | 4 381 | 3 466 | 6 376 | 4 664 | 4 382 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 165 | 4 170 | 2 603 | 1 270 | 1 387 | 653 | 1 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 505 | 3 947 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 197 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 947 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 947 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 505 | 3 947 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 87 | 87 | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 7 418 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 87 | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 7 418 | 7 619 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 774 | 5 557 | 201 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 412 | 1 774 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 412 | 1 774 | 7 331 | 201 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 138 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 138 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 201 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 201 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 5 557 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 274 | 1 774 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 9 274 | 7 331 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 820 | 5 478 | 1 176 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 820 | 5 478 | 1 176 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 820 | 5 478 | 1 176 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 820 | 5 478 | 1 176 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 92 | 482 | 16 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 654 | 16 538 | 16 110 | 21 298 | 14 863 | 15 556 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 711 | 12 935 | 13 229 | 11 604 | 10 714 | 11 836 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 943 | 3 603 | 2 881 | 9 694 | 4 149 | 3 720 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 562 | 16 585 | 15 628 | 21 324 | 15 257 | 15 540 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 371 | 2 299 | 2 650 | 4 876 | 2 077 | 2 140 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 902 | 7 243 | 7 628 | 7 570 | 7 274 | 7 145 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 289 | 7 043 | 5 350 | 8 878 | 5 906 | 6 255 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 92 | 482 | 16 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 443 | 3 250 | 2 981 | 6 027 | 4 149 | 3 358 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 3 443 | 3 250 | 2 981 | 6 027 | 4 149 | 3 358 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 443 | 3 443 | 2 981 | 6 027 | 4 149 | 3 358 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 3 358 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | 3 358 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 3 443 | 3 443 | 2 981 | 6 027 | 4 149 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 42,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -24,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,58 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 254 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,11 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -58 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.