Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФА-ОМЕГА" СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК, Нягань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФА-ОМЕГА" СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 192 002 | 282 860 | 181 576 | 124 464 | 85 600 | 132 344 | 132 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 471 | 45 841 | 43 214 | 22 939 | 19 407 | 19 603 | 30 438 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 363 | 42 841 | 43 214 | 22 939 | 8 529 | 6 831 | 5 591 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 878 | 12 772 | 24 846 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 108 | 3 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 160 532 | 237 019 | 138 362 | 101 526 | 66 193 | 112 741 | 101 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 172 | 39 210 | 90 155 | 38 108 | 31 815 | 54 438 | 45 038 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 429 | 35 269 | 5 713 | 9 301 | 5 568 | 15 025 | 35 735 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 931 | 162 540 | 42 494 | 54 117 | 23 875 | 43 211 | 20 692 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 934 | 67 | 272 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 162 801 | 192 002 | 282 860 | 181 575 | 124 464 | 85 599 | 132 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 873 | 31 471 | 45 841 | 43 214 | 22 939 | 19 407 | 19 603 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 768 | 28 471 | 42 841 | 43 214 | 10 761 | 8 529 | 6 831 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 12 178 | 10 878 | 12 772 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 105 105 | 3 000 | 3 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 928 | 160 531 | 237 019 | 138 362 | 101 525 | 66 192 | 112 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 737 | 109 171 | 39 210 | 90 155 | 38 108 | 31 815 | 54 438 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 724 | 30 429 | 35 269 | 5 713 | 8 900 | 5 568 | 15 025 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 467 | 20 931 | 162 540 | 42 494 | 54 117 | 23 875 | 43 211 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 401 | 4 934 | 67 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 192 002 | 282 860 | 181 576 | 124 464 | 85 599 | 132 344 | 132 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 562 | 46 413 | 51 911 | 41 282 | 21 331 | 24 882 | 21 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 311 | 24 862 | 21 662 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | 53 | 53 | 39 633 | 19 437 | 24 484 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 | 39 633 | 19 437 | 24 484 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 58 | 53 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 382 | 236 394 | 129 611 | 83 182 | 24 635 | 88 025 | 86 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 206 | 109 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 382 | 236 289 | 129 611 | 83 181 | 24 429 | 88 025 | 85 899 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 105 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 162 801 | 192 002 | 282 860 | 181 576 | 124 464 | 85 599 | 132 344 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 510 | 48 562 | 46 413 | 51 911 | 41 282 | 21 331 | 24 882 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 262 | 21 311 | 24 862 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 58 | 53 | 53 | 39 633 | 19 437 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 | 39 633 | 19 437 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 53 | 53 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 229 | 143 382 | 236 394 | 129 611 | 83 182 | 24 635 | 88 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 206 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 202 | 143 382 | 236 289 | 129 611 | 83 181 | 24 429 | 88 025 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 027 | 105 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 524 190 | 5 587 | 21 526 | 28 191 | 18 011 | 4 318 | |
| Выручка за предыдущий год | 273 821 | 308 980 | 550 272 | 452 253 | 756 597 | 27 629 | 211 681 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 250 369 | 303 393 | 528 746 | 424 062 | 738 586 | 65 834 | 207 363 |
| Выручка за отчетный год | 308 980 | 532 046 | 452 253 | 756 597 | 27 629 | 211 681 | 284 819 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 300 | 28 191 | 18 011 | 4 318 | 9 525 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 300 | 28 191 | 18 011 | 4 318 | 9 525 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 303 393 | 528 746 | 424 062 | 738 586 | 65 834 | 207 363 | 275 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 587 | 21 526 | 28 191 | 18 011 | 4 318 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 376 | 10 676 | 20 806 | 13 152 | 1 009 | 5 014 | 3 010 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 076 | 441 | 251 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 656 | 1 656 | 363 | 407 | 1 369 | 2 044 | 1 321 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 989 | 20 617 | 2 428 | 19 051 | 58 154 | 49 382 | 20 115 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 731 | 11 585 | 9 450 | 23 503 | 18 647 | 47 083 | 25 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 958 | 7 189 | 10 676 | 20 806 | 13 112 | 1 009 | 5 014 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 226 | 1 076 | 441 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 656 | 1 656 | 363 | 407 | 1 369 | 2 044 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 401 | 9 989 | 2 391 | 2 428 | 18 825 | 58 154 | 49 382 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 557 | 6 731 | 11 585 | 9 450 | 23 543 | 18 647 | 47 083 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 310 | 5 054 | 7 844 | 15 497 | 9 371 | 133 | 3 551 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 986 | 2 135 | 2 832 | 5 308 | 3 781 | 876 | 1 363 |
| Прочее за предыдущий год | 13 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 135 | 2 832 | 5 308 | 3 781 | 876 | 1 363 | 1 210 |
| Прочее за отчетный год | 84 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 054 | 7 844 | 15 498 | 9 371 | 49 | 3 551 | 1 799 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 054 | 7 844 | 15 498 | 9 371 | 49 | 3 551 | 1 799 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 371 | 133 | 3 551 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 311 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 331 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 862 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 882 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 551 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 551 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 551 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 551 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 882 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 331 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 538 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 253 251 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 206 270 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 981 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 212 713 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 174 626 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 397 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 079 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 583 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 028 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 700 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 700 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 823 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 823 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 725 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 900 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 825 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 336 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Активы | 282,9 млн ₽ | 181,6 млн ₽ | 124,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 46,4 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 41,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,07 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,37 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,33 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,29 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 5,09 | 2,50 | 2,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 8,5 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % | 29,9 % | 22,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 78 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.