Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАС", Нягань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 033 | 75 828 | 56 821 | 48 280 | 45 370 | 44 230 | 25 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 948 | 65 272 | 49 753 | 41 095 | 40 097 | 39 389 | 24 802 |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 272 | 65 272 | 49 753 | 41 095 | 40 097 | 39 389 | 24 802 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 676 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 085 | 10 556 | 7 068 | 7 185 | 5 273 | 4 841 | 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 791 | 10 488 | 7 039 | 5 129 | 5 154 | 4 634 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 393 | 1 056 | 623 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 901 | 68 | 29 | 1 000 | 119 | 207 | 157 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 290 | 101 033 | 75 828 | 56 821 | 48 280 | 45 370 | 44 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 788 | 69 948 | 65 272 | 49 753 | 41 095 | 40 097 | 39 389 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 112 | 69 948 | 65 272 | 49 753 | 41 095 | 40 097 | 39 389 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 676 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 501 | 31 085 | 10 556 | 7 068 | 7 185 | 5 273 | 4 841 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 789 | 29 791 | 10 488 | 7 039 | 5 129 | 5 154 | 4 634 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 692 | 1 056 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 1 294 | 68 | 29 | 1 000 | 119 | 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 033 | 75 828 | 56 821 | 48 280 | 45 370 | 44 230 | 25 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 738 | 65 916 | 52 345 | 46 517 | 39 612 | 39 916 | 17 438 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 768 | 6 140 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 768 | 6 140 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 527 | 9 912 | 4 476 | 1 763 | 5 758 | 4 314 | 2 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 941 | 5 133 | 4 081 | 555 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 241 | 1 763 | 625 | 233 | 1 449 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 345 | 9 912 | 4 476 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 290 | 101 033 | 75 828 | 56 821 | 48 280 | 45 370 | 44 230 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 938 | 89 738 | 65 916 | 52 345 | 46 517 | 39 612 | 39 916 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 918 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 918 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 434 | 11 295 | 9 912 | 4 476 | 1 763 | 5 758 | 4 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 133 | 4 081 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 089 | 1 763 | 625 | 233 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 345 | 11 295 | 9 912 | 4 476 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 868 | 6 270 | 6 859 | 5 170 | 27 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 764 | 42 232 | 35 965 | 20 114 | 9 363 | 15 575 | 7 832 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 104 | 35 962 | 29 106 | 14 944 | 9 336 | 15 576 | 8 176 |
| Выручка за отчетный год | 42 232 | 35 965 | 20 114 | 9 363 | 15 575 | 7 832 | 8 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 859 | 5 170 | 27 | 1 566 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 859 | 5 170 | 27 | 1 566 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 515 | 29 106 | 14 944 | 9 336 | 15 576 | 8 176 | 6 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 270 | 6 859 | 5 170 | 27 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 991 | 387 | 27 | 1 566 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 868 | 4 783 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 717 | 991 | 387 | 27 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 553 | 5 868 | 4 783 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 527 | 581 | 855 | 363 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 136 | 136 | 24 | 2 | 264 | 78 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 136 | 24 | 2 | 264 | 78 | 235 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 581 | 855 | 363 | 25 | 1 331 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 581 | 855 | 363 | 25 | 1 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 855 тыс. ₽ | 363 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | -265 тыс. ₽ | -422 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 75,8 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 25,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 65,9 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,58 | 4,08 | 0,92 | 1,12 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 1,17 | 0,02 | 0,05 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,57 | 0,02 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,92 | 0,96 | 0,87 | 0,90 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,09 | 0,04 | 0,15 | 0,11 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,6 % | 0,1 % | -0,6 % | -1,0 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | 0,7 % | 0,1 % | -0,7 % | -1,1 % | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. | 172 дн. | 201 дн. | 121 дн. | 207 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.