Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДИ РОЗ", Нягань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДИ РОЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 732 | 2 090 | 873 | 840 | 669 | 555 | 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 894 | 849 | 836 | 734 | 589 | 443 | 298 |
| Основные средства на конец отчетного года | 894 | 849 | 836 | 734 | 589 | 443 | 298 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 838 | 1 241 | 37 | 106 | 80 | 112 | 483 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 605 | 588 | 31 | 51 | 4 | 105 | 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 224 | 653 | 6 | 55 | 76 | 7 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 911 | 3 732 | 2 090 | 873 | 840 | 669 | 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 718 | 894 | 849 | 836 | 734 | 589 | 443 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 718 | 894 | 849 | 836 | 734 | 589 | 443 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 193 | 2 838 | 1 241 | 37 | 106 | 80 | 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 441 | 605 | 588 | 31 | 51 | 4 | 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 736 | 2 224 | 653 | 6 | 55 | 76 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 732 | 2 090 | 873 | 840 | 669 | 555 | 781 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 588 | 1 882 | 153 | 153 | 727 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 902 | 553 | 204 | 2 | 2 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 902 | 553 | 204 | 2 | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 | 208 | 875 | 518 | 312 | 400 | 52 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 367 | 260 | 381 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 144 | 208 | 275 | 151 | 52 | 19 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 911 | 3 732 | 2 090 | 873 | 840 | 669 | 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 696 | 3 588 | 1 882 | 153 | 153 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 902 | 553 | 204 | 2 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 902 | 553 | 204 | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 | 144 | 208 | 875 | 518 | 312 | 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 367 | 260 | 381 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 | 144 | 208 | 275 | 151 | 52 | 19 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 392 | 1 041 | 193 | 839 | 473 | 27 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 416 | 3 883 | 2 375 | 2 381 | 2 181 | 1 620 | 385 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 976 | 2 842 | 2 182 | 3 628 | 1 342 | 1 147 | 358 |
| Выручка за отчетный год | 3 883 | 2 375 | 2 381 | 2 181 | 1 620 | 385 | 988 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 839 | 473 | 27 | 618 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 193 | 839 | 473 | 27 | 618 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 842 | 2 182 | 3 628 | 1 342 | 1 147 | 358 | 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 041 | 193 | 839 | 473 | 27 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 778 | 169 | 737 | 410 | 3 | 595 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 | 39 | 6 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 001 | 4 | 2 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 777 | 28 | 65 | 29 | 24 | 18 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 | 2 265 | 169 | 737 | 410 | 3 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 74 | 39 | 6 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 001 | 4 | 2 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 777 | 28 | 24 | 29 | 24 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 227 | 2 093 | 94 | 673 | 384 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | 172 | 75 | 76 | 64 | 26 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 75 | 76 | 64 | 26 | 3 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 093 | 94 | 673 | 384 | 574 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 093 | 94 | 673 | 384 | 574 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 94 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | 673 тыс. ₽ | 384 тыс. ₽ | — | 574 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 873 тыс. ₽ | 840 тыс. ₽ | 669 тыс. ₽ | 555 тыс. ₽ | 781 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | -904 тыс. ₽ | -231 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 727 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,97 | 0,04 | 0,20 | 0,26 | 0,28 | 9,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,97 | 0,04 | 0,20 | 0,26 | 0,28 | 9,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,14 | 0,01 | 0,11 | 0,24 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | -1,04 | -0,28 | 0,23 | 0,28 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | — | — | 3,37 | 2,63 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | -158,8 % | 80,1 % | 57,4 % | — | 73,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,0 % | — | — | 251,0 % | — | 79,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.