Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАРЬЕГАНАВТОТРАНС-2", Южная промышленная зона
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАРЬЕГАНАВТОТРАНС-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 080 | 209 353 | 304 651 | 419 426 | 515 435 | 523 471 | 202 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 455 | 60 087 | 58 613 | 47 827 | 40 820 | 48 634 | 45 256 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 158 | 59 834 | 58 409 | 47 664 | 40 701 | 48 541 | 45 186 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 297 | 254 | 204 | 163 | 118 | 93 | 71 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 624 | 149 266 | 246 038 | 371 599 | 474 615 | 474 837 | 157 203 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 202 | 191 | 14 | 15 | 665 | 193 | 193 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 034 | 140 702 | 227 974 | 350 766 | 372 988 | 428 172 | 63 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 365 | 7 818 | 7 000 | 20 440 | 99 595 | 45 630 | 92 770 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 711 | 210 | 10 744 | 6 | 958 | 224 | 438 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 312 | 345 | 306 | 371 | 409 | 619 | 682 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 711 | 155 962 | 209 353 | 304 651 | 418 212 | 513 231 | 202 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 987 | 43 455 | 60 087 | 58 613 | 47 827 | 40 820 | 48 634 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 791 | 43 158 | 59 834 | 58 409 | 47 664 | 40 701 | 48 541 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 196 | 297 | 254 | 204 | 163 | 118 | 93 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 724 | 112 507 | 149 265 | 246 038 | 370 385 | 472 411 | 154 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 190 | 202 | 191 | 14 | 203 | 665 | 193 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 583 | 89 919 | 140 702 | 227 974 | 349 355 | 370 784 | 107 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 700 | 21 365 | 7 818 | 7 000 | 20 440 | 99 595 | 45 630 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 711 | 210 | 10 744 | 6 | 958 | 224 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | 311 | 345 | 306 | 371 | 409 | 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 080 | 209 353 | 304 651 | 419 426 | 515 435 | 523 471 | 202 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 212 | 20 008 | 51 388 | 88 306 | 125 838 | 151 339 | 168 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 202 | 19 998 | 51 378 | 88 296 | 125 829 | 151 331 | 168 641 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 008 | 5 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 868 | 184 345 | 248 263 | 326 119 | 384 589 | 367 131 | 33 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 867 | 184 345 | 248 263 | 326 119 | 384 589 | 367 130 | 33 809 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 711 | 155 963 | 209 353 | 304 651 | 418 212 | 513 231 | 202 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 462 | 12 212 | 20 008 | 51 388 | 88 186 | 125 824 | 151 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 452 | 12 202 | 19 998 | 51 378 | 88 176 | 125 816 | 151 371 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 008 | 5 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 249 | 138 751 | 184 345 | 248 263 | 325 026 | 382 399 | 46 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 247 | 138 751 | 184 345 | 248 263 | 325 026 | 382 398 | 46 440 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 522 | 20 312 | 19 784 | 43 195 | 56 089 | 56 422 | 37 045 |
| Выручка за предыдущий год | 208 860 | 222 031 | 230 609 | 323 213 | 317 737 | 274 750 | 237 153 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 194 338 | 201 719 | 210 825 | 280 018 | 261 648 | 218 328 | 200 108 |
| Выручка за отчетный год | 222 031 | 230 609 | 323 213 | 317 737 | 274 750 | 237 173 | 220 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 312 | 19 778 | 43 265 | 56 090 | 56 423 | 36 978 | 24 641 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 476 | 8 906 | 29 348 | 42 944 | 43 816 | 26 296 | 13 508 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 836 | 10 872 | 13 917 | 13 146 | 12 607 | 10 682 | 11 133 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 201 719 | 210 831 | 279 948 | 261 647 | 218 327 | 200 195 | 196 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 989 | 9 476 | 8 912 | 29 278 | 42 932 | 43 815 | 26 354 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 533 | 10 836 | 10 872 | 13 917 | 13 157 | 12 607 | 10 691 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 470 | 9 935 | 39 289 | 46 307 | 47 214 | 31 956 | 22 098 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 844 | 2 127 | 1 966 | 2 425 | 3 254 | 5 824 | 4 159 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 374 | 820 | 15 137 | 4 350 | 3 659 | 1 836 | 5 884 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 224 | 1 918 | 7 130 | 3 412 | 3 515 | 2 000 | 1 453 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 496 | 8 470 | 9 941 | 39 219 | 46 295 | 47 203 | 32 014 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 691 | 1 844 | 2 127 | 1 966 | 2 425 | 3 254 | 5 824 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 32 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 706 | 2 374 | 820 | 15 137 | 4 350 | 3 659 | 1 836 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 889 | 5 224 | 1 918 | 7 130 | 3 412 | 3 525 | 2 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 698 | 6 559 | 7 802 | 31 312 | 36 963 | 37 579 | 25 553 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 843 | 1 810 | 2 096 | 7 857 | 9 291 | 9 568 | 6 435 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 65 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 810 | 2 095 | 7 871 | 9 294 | 9 570 | 6 423 | 4 428 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | 73 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 83 | 17 | 63 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 101 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 750 | 7 797 | 31 368 | 36 972 | 37 591 | 25 507 | 17 648 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 750 | 7 797 | 31 368 | 36 972 | 37 591 | 25 507 | 17 648 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 698 | 6 559 | 7 802 | 31 312 | 36 963 | 37 579 | 25 553 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 452 | 12 202 | 20 002 | 51 378 | 88 176 | 125 815 | 151 371 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 462 | 12 212 | 20 012 | 51 388 | 88 186 | 125 823 | 151 379 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 202 | 19 998 | 51 378 | 88 296 | 125 829 | 151 330 | 168 641 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 212 | 20 008 | 51 388 | 88 306 | 125 838 | 151 338 | 168 649 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 750 | 7 796 | 31 376 | 36 918 | 37 653 | 25 515 | 17 270 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 750 | 7 796 | 31 376 | 36 918 | 37 653 | 25 515 | 17 270 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 750 | 7 796 | 31 376 | 36 918 | 37 653 | 25 515 | 17 270 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 750 | 7 796 | 31 376 | 36 918 | 37 653 | 25 515 | 17 270 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 211 | 20 008 | 51 388 | 88 306 | 125 838 | 151 340 | 168 650 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 462 | 12 212 | 20 008 | 51 388 | 88 186 | 125 825 | 151 380 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 564 | 76 113 | 120 727 | 952 | 214 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 273 200 | 686 448 | 689 242 | 615 123 | 690 701 | 232 547 | 881 937 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 258 652 | 224 769 | 326 641 | 348 897 | 341 006 | 220 365 | 309 919 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 535 772 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 548 | 461 679 | 362 601 | 266 226 | 349 695 | 12 182 | 36 246 |
| Платежи – всего за отчетный год | 272 636 | 610 335 | 568 515 | 625 862 | 689 749 | 233 281 | 881 723 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 105 653 | 111 467 | 127 210 | 122 057 | 99 952 | 97 837 | 99 229 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 181 | 57 594 | 81 101 | 82 156 | 76 276 | 67 912 | 67 235 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 334 | 10 490 | 12 519 | 4 070 | 6 391 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 468 | 441 274 | 360 204 | 411 159 | 501 002 | 63 462 | 708 868 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 564 | 76 113 | 120 727 | 952 | 214 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Активы | 209,4 млн ₽ | 419,4 млн ₽ | 515,4 млн ₽ | 523,5 млн ₽ | 202,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 125,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,14 | 1,23 | 1,29 | 4,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,14 | 1,23 | 1,29 | 4,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,26 | 0,12 | 2,76 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,24 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,10 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 8,8 % | 7,3 % | 4,9 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 29,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 319 дн. | 455 дн. | 643 дн. | 669 дн. | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,19 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 2,90 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.