Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДУЖНЫЙТЕПЛОСЕТЬ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАДУЖНЫЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ, Северо-западная коммунальная зона
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДУЖНЫЙТЕПЛОСЕТЬ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАДУЖНЫЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 779 455 | 832 177 | 792 324 | 793 100 | 755 381 | 727 952 | 721 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 627 557 | 675 976 | 627 399 | 573 688 | 537 169 | 476 204 | 420 718 |
| Основные средства на конец отчетного года | 605 729 | 650 170 | 601 400 | 543 471 | 506 609 | 449 388 | 395 670 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 827 | 25 806 | 25 999 | 30 217 | 30 560 | 26 816 | 25 048 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 151 898 | 156 201 | 164 925 | 219 412 | 218 212 | 251 748 | 300 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 885 | 34 071 | 35 311 | 33 545 | 26 060 | 25 212 | 26 405 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 487 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 343 | 96 057 | 102 426 | 184 434 | 190 621 | 223 963 | 266 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 459 | 1 136 | 4 130 | 410 | 747 | 1 568 | 7 107 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 725 | 24 937 | 23 058 | 1 024 | 784 | 1 005 | 359 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 788 552 | 779 455 | 832 177 | 792 324 | 793 100 | 755 381 | 727 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 620 680 | 627 556 | 675 976 | 627 399 | 573 688 | 537 169 | 476 204 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 611 440 | 605 729 | 650 170 | 601 400 | 543 471 | 506 609 | 449 388 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 240 | 21 827 | 25 806 | 25 999 | 30 217 | 30 560 | 26 816 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 167 871 | 151 899 | 156 201 | 164 925 | 219 412 | 218 212 | 251 748 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 931 | 30 885 | 34 071 | 35 311 | 33 545 | 26 060 | 25 212 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 394 | 6 487 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 109 | 90 343 | 96 057 | 102 426 | 184 434 | 190 621 | 223 963 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 963 | 459 | 1 136 | 4 130 | 410 | 747 | 1 568 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 474 | 23 725 | 24 937 | 23 058 | 1 024 | 784 | 1 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 779 455 | 832 177 | 792 324 | 793 100 | 755 381 | 727 952 | 721 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 416 442 | 470 322 | 477 326 | 513 136 | 624 067 | 636 761 | 645 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 6 100 | 6 100 | 90 500 | 90 500 | 90 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 365 674 | 365 674 | 365 674 | 365 674 | 365 674 | 365 674 | 365 674 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 668 | 104 548 | 105 552 | 141 362 | 167 893 | 180 587 | 188 866 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 697 | 16 140 | 104 373 | 80 178 | 26 197 | 16 077 | 12 392 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 939 | 61 590 | 8 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 697 | 16 140 | 17 434 | 18 588 | 18 197 | 16 077 | 12 392 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 348 316 | 345 715 | 210 625 | 199 787 | 105 117 | 75 114 | 63 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 146 760 | 144 149 | 9 877 | 716 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 086 | 141 448 | 200 748 | 163 591 | 94 182 | 64 267 | 51 339 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 104 969 | 48 160 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 501 | 11 958 | 35 480 | 10 936 | 10 847 | 12 290 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 788 552 | 779 455 | 832 177 | 792 324 | 793 100 | 755 381 | 727 952 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 443 532 | 416 443 | 470 322 | 477 326 | 513 136 | 624 067 | 636 761 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 6 100 | 6 100 | 90 500 | 90 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 365 674 | 365 674 | 365 674 | 365 674 | 365 674 | 365 674 | 365 674 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 758 | 50 669 | 104 548 | 105 552 | 141 362 | 167 893 | 180 587 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 710 | 14 696 | 16 140 | 104 373 | 80 178 | 26 197 | 16 077 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 939 | 61 590 | 8 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 710 | 14 696 | 16 140 | 17 434 | 18 588 | 18 197 | 16 077 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 332 310 | 348 316 | 345 715 | 210 625 | 199 787 | 105 117 | 75 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 165 219 | 146 760 | 144 149 | 9 877 | 716 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 862 | 85 086 | 141 448 | 200 748 | 163 591 | 94 182 | 64 267 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 110 229 | 104 969 | 48 160 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 501 | 11 958 | 35 480 | 10 936 | 10 847 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 164 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 363 180 | 340 933 | 344 036 | 376 396 | 375 666 | 400 225 | 416 371 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 352 016 | 369 828 | 368 652 | 410 273 | 425 218 | 408 076 | 417 673 |
| Выручка за отчетный год | 340 933 | 344 036 | 376 396 | 375 666 | 400 225 | 416 371 | 452 569 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 884 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 884 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 369 828 | 368 652 | 410 273 | 425 218 | 408 076 | 417 673 | 440 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 164 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 067 | 14 222 | 4 179 | 12 025 | 11 385 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 889 | 17 161 | 11 872 | 8 853 | 3 924 | 82 | 51 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 926 | 19 987 | 15 576 | 12 107 | 8 577 | 2 323 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 264 | 76 636 | 83 913 | 36 191 | 30 379 | 35 602 | 27 640 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 549 | 37 127 | 32 110 | 18 831 | 13 696 | 20 034 | 28 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 525 | 12 067 | 14 222 | 4 179 | 12 025 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 576 | 11 889 | 17 161 | 11 872 | 8 853 | 3 924 | 82 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 536 | 21 926 | 19 987 | 15 576 | 12 107 | 8 577 | 2 323 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 261 | 14 264 | 76 636 | 83 913 | 36 191 | 30 379 | 35 602 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 940 | 36 549 | 37 127 | 32 110 | 18 831 | 13 696 | 20 034 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 550 | 3 996 | 4 736 | 313 | 4 974 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 385 | 10 270 | 8 385 | 4 600 | 4 330 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 015 | 1 986 | 1 443 | 1 294 | 1 151 | 391 | 2 120 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 604 | 4 650 | 3 979 | 193 | 4 219 | 343 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 179 | 5 248 | 337 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 270 | 8 385 | 4 600 | 4 330 | 8 055 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 956 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 317 | 2 956 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 986 | 1 443 | 1 294 | 1 151 | 2 120 | 3 685 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 650 | 3 979 | 193 | 4 219 | 343 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 248 | 337 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 996 | 4 736 | 313 | 4 974 | 5 038 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 996 | 4 736 | 313 | 4 974 | 5 038 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 550 | 3 996 | 4 736 | 313 | 4 974 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 6 100 | 6 100 | 90 500 | 90 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 365 674 | 365 674 | 365 674 | 365 674 | 365 674 | 365 674 | 365 674 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 758 | 50 669 | 104 548 | 105 552 | 141 362 | 167 893 | 180 587 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 443 532 | 416 443 | 470 322 | 477 326 | 513 136 | 624 067 | 636 761 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 6 100 | 6 100 | 90 500 | 90 500 | 90 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 365 674 | 365 674 | 365 674 | 365 674 | 365 674 | 365 674 | 365 674 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 668 | 104 548 | 105 552 | 141 362 | 167 893 | 180 587 | 188 866 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 416 442 | 470 322 | 477 326 | 513 136 | 624 067 | 636 761 | 645 040 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 000 | 84 400 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 958 | 4 736 | 74 369 | 29 857 | 12 780 | 9 515 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 958 | 10 736 | 74 369 | 114 257 | 12 780 | 9 515 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 958 | 4 736 | 4 974 | 5 038 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 958 | 4 736 | 4 974 | 5 038 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 369 | 29 857 | 7 806 | 4 477 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 74 369 | 29 857 | 7 806 | 4 477 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 6 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 6 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 84 400 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 84 400 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 090 | 9 079 | 3 732 | 38 559 | 3 326 | 86 | 1 236 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 090 | 9 079 | 3 732 | 38 559 | 3 326 | 86 | 1 236 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 090 | 9 079 | 33 203 | 3 326 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 27 090 | 9 079 | 33 203 | 3 326 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 732 | 5 356 | 86 | 1 236 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 732 | 5 356 | 86 | 1 236 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 416 442 | 470 322 | 477 326 | 513 136 | 624 067 | 636 761 | 645 040 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 443 532 | 416 443 | 518 482 | 477 326 | 513 136 | 624 067 | 636 761 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 606 | 778 678 | 2 994 | 2 441 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 530 759 | 389 339 | 467 681 | 446 832 | 314 048 | 424 261 | 472 389 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 384 976 | 374 859 | 432 416 | 370 721 | 305 989 | 412 523 | 451 786 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 630 | 802 | 785 | 2 171 | 1 354 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 145 783 | 13 850 | 34 463 | 76 111 | 7 274 | 9 567 | 19 249 |
| Платежи – всего за отчетный год | 526 153 | 389 339 | 464 687 | 450 591 | 356 703 | 426 996 | 469 948 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 108 640 | 127 042 | 160 344 | 132 698 | 117 883 | 142 488 | 190 251 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 111 190 | 114 857 | 144 669 | 128 548 | 131 338 | 133 543 | 141 861 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 143 550 | 20 134 | 17 160 | 10 618 | 6 410 | 360 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 701 | 5 501 | 7 005 | 10 817 | 5 081 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 162 773 | 126 605 | 137 013 | 171 722 | 101 072 | 139 788 | 132 755 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 396 | 12 182 | 11 556 | 3 098 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 396 | 12 182 | 12 196 | 3 174 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 396 | 12 182 | 12 196 | 3 174 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 640 | 76 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 640 | 76 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 677 | 189 906 | 30 810 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 293 | 94 953 | 92 400 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 145 293 | 88 953 | 8 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 000 | 84 400 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 616 | 94 953 | 34 357 | 61 590 | 8 000 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 237 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 144 616 | 94 953 | 34 120 | 61 590 | 8 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 606 | 677 | 2 994 | 337 | 821 | 5 539 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -32,3 млн ₽ | 313 тыс. ₽ |
| Активы | 793,1 млн ₽ | 755,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.