Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВАРЬЕГАНСЕРВИС, Южная промышленная зона
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВАРЬЕГАНСЕРВИС
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 189 716 | 209 614 | 226 004 | 327 810 | 299 293 | 211 039 | 187 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 449 | 26 973 | 23 839 | 22 740 | 17 608 | 15 024 | 45 300 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 025 | 24 891 | 20 450 | 20 767 | 15 923 | 12 659 | 10 868 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 470 | 71 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 693 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 043 | 1 388 | 1 087 | 1 097 | 1 121 | 1 130 | 6 258 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 911 | 623 | 2 302 | 876 | 564 | 1 235 | 481 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 267 | 182 641 | 202 165 | 305 070 | 281 685 | 196 015 | 142 136 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 627 | 29 447 | 22 949 | 22 894 | 22 155 | 24 633 | 26 532 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 491 | 93 385 | 128 678 | 228 257 | 215 454 | 167 833 | 111 218 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 700 | 20 000 | 22 000 | 25 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 765 | 23 795 | 30 498 | 31 767 | 18 915 | 2 579 | 4 280 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 384 | 314 | 40 | 152 | 161 | 970 | 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 259 263 | 189 716 | 209 614 | 226 004 | 327 810 | 299 293 | 211 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 052 | 27 449 | 26 973 | 23 839 | 22 740 | 17 608 | 15 024 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 885 | 24 025 | 24 891 | 20 450 | 20 767 | 15 923 | 12 659 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 26 987 | 470 | 71 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 045 | 1 043 | 1 388 | 1 087 | 1 097 | 1 121 | 1 130 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 135 | 1 911 | 623 | 2 302 | 876 | 564 | 1 235 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 201 211 | 162 267 | 182 641 | 202 165 | 305 070 | 281 685 | 196 015 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 821 | 27 627 | 29 447 | 22 949 | 22 894 | 22 155 | 24 633 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 093 | 116 491 | 93 385 | 128 678 | 228 257 | 215 454 | 167 833 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 700 | 20 000 | 22 000 | 25 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 223 | 17 765 | 23 795 | 30 498 | 31 767 | 18 915 | 2 579 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 | 384 | 314 | 40 | 152 | 161 | 970 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 189 716 | 209 614 | 226 004 | 327 810 | 299 293 | 211 039 | 187 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 151 125 | 166 901 | 180 357 | 197 653 | 166 019 | 117 409 | 121 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 341 | 16 341 | 16 341 | 16 341 | 16 341 | 16 341 | 16 341 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 134 784 | 150 560 | 164 016 | 181 312 | 149 678 | 101 068 | 105 527 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 074 | 1 199 | 945 | 975 | 757 | 595 | 484 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 074 | 1 199 | 945 | 975 | 757 | 595 | 484 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 517 | 41 514 | 44 702 | 129 182 | 132 517 | 93 035 | 65 084 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 462 | 36 087 | 40 729 | 125 032 | 129 372 | 89 883 | 61 439 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 055 | 5 427 | 3 973 | 4 150 | 3 145 | 3 152 | 3 645 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 259 263 | 189 716 | 209 614 | 226 004 | 327 810 | 299 293 | 211 039 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 654 | 151 125 | 166 901 | 180 357 | 197 653 | 166 019 | 117 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 341 | 16 341 | 16 341 | 16 341 | 16 341 | 16 341 | 16 341 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 129 313 | 134 784 | 150 560 | 164 016 | 181 312 | 149 678 | 101 068 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 606 | 1 074 | 1 199 | 945 | 975 | 757 | 595 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 220 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 477 | 1 074 | 1 199 | 945 | 975 | 757 | 595 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 909 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 003 | 37 517 | 41 514 | 44 702 | 129 182 | 132 517 | 93 035 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 644 | 33 462 | 36 087 | 40 729 | 125 032 | 129 372 | 89 883 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 359 | 4 055 | 5 427 | 3 973 | 4 150 | 3 145 | 3 152 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 273 | 63 225 | 69 346 | 66 771 | 70 726 | 70 106 | 71 400 |
| Выручка за предыдущий год | 572 413 | 422 949 | 340 922 | 332 048 | 735 259 | 599 203 | 604 028 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 486 140 | 359 724 | 271 576 | 265 277 | 664 533 | 529 097 | 532 628 |
| Выручка за отчетный год | 422 949 | 340 922 | 332 048 | 735 259 | 599 203 | 604 028 | 411 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 225 | 69 346 | 66 771 | 70 726 | 70 106 | 71 400 | 31 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 536 | 21 871 | 17 641 | 19 623 | 19 902 | 8 475 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 689 | 47 475 | 49 130 | 51 103 | 50 204 | 62 925 | 61 095 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 359 724 | 271 576 | 265 277 | 664 533 | 529 097 | 532 628 | 379 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 391 | 11 536 | 21 871 | 17 641 | 19 623 | 19 902 | 8 475 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 882 | 51 689 | 47 475 | 49 130 | 51 103 | 50 204 | 62 925 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 599 | 20 221 | 17 711 | 22 224 | 23 232 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 940 | 2 427 | 4 062 | 5 090 | 1 560 | 695 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 540 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 316 | 2 936 | 2 186 | 7 317 | 7 884 | 4 503 | 34 687 |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 713 | 5 526 | 4 543 | 8 778 | 9 644 | 51 201 | 6 634 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 727 | 8 599 | 20 221 | 17 711 | 22 224 | 23 232 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 631 | 940 | 2 427 | 4 062 | 5 090 | 1 560 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 480 | 2 540 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 941 | 84 316 | 2 936 | 2 186 | 7 317 | 7 884 | 4 503 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 756 | 84 713 | 5 526 | 4 543 | 8 778 | 9 644 | 51 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 110 | 5 471 | 15 776 | 13 456 | 17 296 | 18 366 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 829 | 3 503 | 4 665 | 3 774 | 4 723 | 5 140 | 2 107 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 162 | 30 | 218 | 143 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | 345 | 10 | 24 | 9 | ||
| Прочее за предыдущий год | 432 | 185 | 32 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 503 | 4 665 | 3 774 | 4 723 | 5 140 | 2 107 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 450 | 438 | 280 | 299 | 252 | 9 288 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 356 | 1 450 | 438 | 280 | 299 | 252 | 9 288 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 162 | 30 | 143 | 111 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 345 | 10 | 24 | 9 | 5 128 | ||
| Прочее за отчетный год | 26 | 432 | 185 | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 471 | 15 776 | 13 456 | 17 296 | 18 366 | 4 459 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 471 | 15 776 | 13 456 | 17 296 | 18 366 | 4 459 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 110 | 5 471 | 15 776 | 13 456 | 17 296 | 18 366 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 341 | 16 341 | 16 341 | 16 341 | 16 341 | 16 341 | 16 341 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 313 | 134 784 | 150 560 | 164 016 | 181 312 | 149 678 | 101 068 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 145 654 | 151 125 | 166 901 | 180 357 | 197 653 | 166 019 | 117 409 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 341 | 16 341 | 16 341 | 16 341 | 16 341 | 16 341 | 16 341 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 784 | 150 560 | 164 016 | 181 312 | 149 678 | 101 068 | 105 527 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 151 125 | 166 901 | 180 357 | 197 653 | 166 019 | 117 409 | 121 868 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 471 | 15 776 | 13 456 | 17 296 | 18 366 | 4 459 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 471 | 15 776 | 13 456 | 17 296 | 18 366 | 4 459 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 471 | 15 776 | 13 456 | 17 296 | 18 366 | 4 459 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 471 | 15 776 | 13 456 | 17 296 | 18 366 | 4 459 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | 48 610 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 000 | 48 610 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 610 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 38 610 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | 10 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 000 | 10 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 123 | 166 901 | 180 357 | 197 653 | 166 019 | 117 409 | 121 868 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 145 654 | 151 125 | 166 901 | 180 357 | 197 653 | 166 019 | 117 409 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 604 | 14 035 | 3 910 | 37 024 | 1 972 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 455 915 | 348 213 | 301 902 | 519 989 | 557 139 | 500 440 | 439 864 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 453 938 | 348 114 | 301 232 | 518 793 | 551 104 | 496 281 | 435 428 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 41 | 67 | 520 | 507 | 989 | 3 119 | 1 468 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 936 | 32 | 150 | 689 | 5 046 | 1 040 | 2 968 |
| Платежи – всего за отчетный год | 431 311 | 334 178 | 312 023 | 516 079 | 520 115 | 506 164 | 437 892 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 174 081 | 118 593 | 99 039 | 288 162 | 339 533 | 325 238 | 210 811 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 166 994 | 145 555 | 159 961 | 170 209 | 121 416 | 111 438 | 220 044 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 560 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 793 | 3 621 | 4 100 | 4 991 | 4 476 | 3 225 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 84 883 | 66 409 | 48 923 | 52 717 | 54 690 | 66 263 | 7 037 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 654 | 16 824 | 124 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 720 | 1 377 | 18 127 | 23 567 | 23 446 | 601 | 142 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 21 720 | 437 | 85 | 275 | 601 | 142 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 700 | 20 000 | 20 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 940 | 2 427 | 3 482 | 3 171 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 066 | 41 384 | 1 303 | 26 208 | 23 322 | 1 213 | 413 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 066 | 5 684 | 1 303 | 4 208 | 322 | 1 213 | 413 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 700 | 22 000 | 23 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 002 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 067 | 32 002 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 800 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 24 267 | 32 002 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 783 | 50 000 | 10 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 34 783 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 000 | 10 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 542 | 6 030 | 6 703 | 1 269 | 1 701 |