Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО РУССИНТЕГРАЛ", Радужный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО РУССИНТЕГРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 801 763 | 1 772 167 | 1 657 938 | 1 824 757 | 1 906 941 | 1 712 998 | 1 867 904 | 1 829 436 | 1 735 220 | 1 982 970 | 1 602 786 | 1 500 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 420 087 | 470 924 | 463 767 | 578 645 | 621 428 | 591 734 | 586 117 | 897 774 | 909 162 | 897 326 | 865 158 | 854 216 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 110 | 9 787 | 7 369 | 1 906 | 15 058 | 14 213 | 8 715 | 50 488 | 63 747 | 60 289 | 27 781 | 25 727 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 766 | 16 514 | 9 621 | 157 | 79 | 39 | 141 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 408 977 | 461 137 | 456 398 | 576 739 | 606 370 | 546 749 | 546 749 | 815 049 | 816 098 | 815 588 | 815 588 | 811 588 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 | 28 | 22 181 | 25 758 | 17 438 | 13 750 | 6 926 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 967 | 14 111 | 435 | 3 402 | 3 932 | 1 834 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 381 676 | 1 301 243 | 1 194 171 | 1 246 112 | 1 285 513 | 1 121 264 | 1 281 787 | 931 662 | 826 058 | 1 085 644 | 737 628 | 646 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 376 | 51 030 | 51 426 | 51 698 | 51 241 | 47 414 | 33 824 | 28 959 | 42 986 | 25 315 | 23 649 | 22 097 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 172 | 3 | 93 | 25 | 2 | 1 609 | 65 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 326 177 | 1 250 103 | 1 142 705 | 1 194 163 | 1 234 168 | 341 773 | 424 712 | 427 445 | 442 632 | 613 508 | 552 025 | 466 183 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 728 875 | 822 959 | 404 260 | 338 036 | 444 350 | 158 665 | 156 735 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 110 | 40 | 251 | 104 | 2 948 | 110 | 65 440 | 499 | 819 | 268 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | 179 | 5 465 | 1 880 | 1 650 | 1 412 | 1 412 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 554 519 | 1 801 763 | 1 772 167 | 1 657 938 | 1 824 757 | 1 906 941 | 1 712 998 | 2 110 735 | 1 829 436 | 1 735 220 | 1 982 970 | 1 602 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 185 980 | 420 087 | 470 924 | 463 767 | 578 645 | 621 428 | 591 734 | 860 506 | 897 774 | 909 162 | 897 326 | 865 158 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 000 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 584 | 11 110 | 9 787 | 7 369 | 1 906 | 15 058 | 14 213 | 16 862 | 50 488 | 63 747 | 60 289 | 27 781 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 12 559 | 16 765 | 13 634 | 9 621 | 157 | 79 | 39 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 175 396 | 408 977 | 461 137 | 456 398 | 576 739 | 576 749 | 546 749 | 815 049 | 815 049 | 816 098 | 815 588 | 815 588 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 81 | 39 | 14 501 | 22 181 | 25 758 | 17 438 | 13 750 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 981 | 13 968 | 460 | 435 | 3 402 | 3 932 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 368 539 | 1 381 676 | 1 301 243 | 1 194 171 | 1 246 112 | 1 285 513 | 1 121 264 | 1 250 229 | 931 662 | 826 058 | 1 085 644 | 737 628 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 018 | 55 376 | 51 030 | 51 426 | 51 698 | 51 241 | 47 414 | 29 595 | 28 959 | 42 986 | 25 315 | 23 649 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 172 | 93 | 25 | 2 | 1 609 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 430 | 1 326 177 | 1 250 103 | 1 142 705 | 1 194 163 | 388 406 | 341 773 | 426 472 | 427 445 | 442 632 | 613 508 | 552 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 845 686 | 728 875 | 793 314 | 404 260 | 338 036 | 444 350 | 158 665 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 123 | 110 | 40 | 251 | 104 | 2 948 | 287 | 65 440 | 499 | 819 | 268 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 82 | 561 | 5 465 | 1 880 | 1 650 | 1 412 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 801 763 | 1 772 167 | 1 657 938 | 1 824 757 | 1 906 941 | 1 712 998 | 1 867 904 | 1 829 436 | 1 735 220 | 1 982 970 | 1 602 786 | 1 500 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 335 076 | 145 106 | 47 268 | 190 064 | 196 304 | 149 094 | 126 430 | 91 560 | 172 606 | 259 108 | 263 222 | 241 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 665 | 3 665 | 3 665 | 3 665 | 3 665 | 3 665 | 3 665 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 145 429 | 122 765 | 87 895 | 168 941 | 255 443 | 259 557 | 238 320 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 754 | 1 800 | 1 797 | 1 812 | 1 796 | 1 798 | 1 786 | 609 683 | 553 369 | 110 335 | 110 458 | 103 003 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 000 | 545 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 798 | 1 786 | 3 865 | 8 369 | 10 335 | 10 458 | 3 003 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 754 | 1 800 | 1 797 | 1 812 | 1 796 | 5 818 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 464 933 | 1 625 261 | 1 608 873 | 1 632 881 | 1 708 841 | 1 562 106 | 1 739 688 | 1 128 193 | 1 009 245 | 1 613 527 | 1 229 106 | 1 155 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 719 636 | 797 444 | 773 405 | 787 673 | 882 951 | 892 059 | 982 454 | 506 863 | 403 103 | 618 507 | 302 253 | 220 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 743 361 | 825 750 | 833 766 | 843 123 | 822 678 | 666 585 | 751 098 | 612 789 | 586 692 | 967 792 | 879 898 | 922 803 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 462 | 6 136 | 8 541 | 19 450 | 27 228 | 46 955 | 12 211 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 936 | 2 067 | 1 702 | 2 085 | 3 212 | 608 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 554 519 | 1 801 763 | 1 772 167 | 1 657 938 | 1 824 757 | 1 906 941 | 1 712 998 | 2 110 735 | 1 829 436 | 1 735 220 | 1 982 970 | 1 602 786 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 328 531 | 335 076 | 145 106 | 47 268 | 190 064 | 196 304 | 149 094 | 34 415 | 91 560 | 172 606 | 259 108 | 263 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 665 | 3 665 | 3 665 | 3 665 | 3 665 | 3 665 | 3 665 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 192 639 | 145 429 | 30 750 | 87 895 | 168 941 | 255 443 | 259 557 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 132 034 | 1 754 | 1 800 | 1 797 | 1 812 | 1 796 | 1 798 | 101 796 | 609 683 | 553 369 | 110 335 | 110 458 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 131 192 | 100 000 | 600 000 | 545 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 796 | 1 798 | 1 796 | 3 865 | 8 369 | 10 335 | 10 458 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 842 | 1 754 | 1 800 | 1 797 | 1 812 | 5 818 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 954 | 1 464 933 | 1 625 261 | 1 608 873 | 1 632 881 | 1 708 841 | 1 562 106 | 1 974 524 | 1 128 193 | 1 009 245 | 1 613 527 | 1 229 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 407 | 719 636 | 797 444 | 773 405 | 787 673 | 882 951 | 892 059 | 1 326 472 | 506 863 | 403 103 | 618 507 | 302 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 096 | 743 361 | 825 750 | 833 766 | 843 123 | 822 678 | 666 586 | 643 099 | 612 789 | 586 692 | 967 792 | 879 898 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 212 | 3 461 | 4 953 | 8 541 | 19 450 | 27 228 | 46 955 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 451 | 1 936 | 2 067 | 1 702 | 2 085 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 951 | 22 830 | 18 577 | 19 103 | 16 601 | 70 905 | 78 194 | 70 280 | 76 322 | 244 330 | 421 328 | 354 367 |
| Выручка за предыдущий год | 105 418 | 110 899 | 110 269 | 102 860 | 104 996 | 121 032 | 139 316 | 125 130 | 123 789 | 303 152 | 478 484 | 442 612 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 533 | 88 069 | 91 692 | 83 757 | 88 395 | 50 127 | 61 122 | 54 850 | 47 467 | 58 822 | 57 156 | 88 245 |
| Выручка за отчетный год | 110 899 | 110 269 | 102 860 | 104 996 | 121 032 | 139 316 | 149 396 | 123 789 | 303 152 | 478 484 | 442 612 | 336 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 577 | 19 103 | 16 601 | 26 866 | 78 194 | 74 044 | 76 322 | 244 330 | 421 328 | 354 367 | 264 154 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 577 | 19 103 | 16 601 | 26 866 | 24 727 | 15 436 | 48 778 | 180 870 | 4 674 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 467 | 58 608 | 86 249 | 195 552 | 240 458 | 349 693 | 264 386 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 069 | 91 692 | 83 757 | 88 395 | 94 166 | 61 122 | 75 352 | 47 467 | 58 822 | 57 156 | 88 245 | 72 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 830 | 18 577 | 19 103 | 16 601 | 26 866 | 24 727 | 24 426 | 48 778 | 180 870 | 4 674 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 039 | 53 467 | 45 854 | 86 249 | 195 552 | 240 458 | 349 693 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 229 337 | 144 092 | 9 407 | 79 600 | 52 191 | 124 456 | 112 494 | 15 961 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 100 000 | 90 880 | 348 800 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 505 | 11 754 | 39 285 | 19 546 | 41 800 | 20 147 | 5 881 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 97 802 | 41 027 | 38 226 | 35 261 | 40 044 | 36 401 | 35 470 | 76 154 | 93 606 | 66 487 | 50 880 | 51 411 |
| Прочие доходы за отчетный год | 118 103 | 172 525 | 28 790 | 163 665 | 31 413 | 900 | 7 569 | 265 289 | 3 679 | 26 279 | 58 505 | 256 833 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 432 | 309 951 | 102 553 | 913 | 8 828 | 45 378 | 19 689 | 257 182 | 202 741 | 69 968 | 16 485 | 231 909 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 278 737 | 29 699 | 144 092 | 9 407 | 52 191 | 124 456 | 112 494 | 15 961 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 90 880 | 348 800 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 736 | 11 505 | 15 382 | 39 285 | 19 546 | 41 800 | 20 147 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 125 250 | 97 802 | 41 027 | 38 226 | 35 261 | 40 044 | 36 401 | 42 312 | 76 154 | 93 606 | 66 487 | 50 880 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 474 | 118 103 | 172 525 | 28 790 | 163 665 | 17 677 | 900 | 16 016 | 265 289 | 3 679 | 26 279 | 58 505 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 013 | 13 432 | 309 951 | 102 553 | 913 | 8 828 | 45 378 | 64 514 | 257 182 | 202 741 | 69 968 | 16 485 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 096 | 27 545 | 142 796 | 6 240 | 57 145 | 124 222 | 86 502 | 4 114 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 000 | 2 154 | 9 094 | 4 914 | 1 296 | 2 000 | 1 696 | 11 435 | 5 613 | 53 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 42 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 154 | 9 094 | 4 914 | 1 296 | 3 167 | 1 696 | 1 317 | 5 613 | 53 | 631 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 232 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 625 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 545 | 142 796 | 6 240 | 77 336 | 57 145 | 124 222 | 86 502 | 4 114 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 545 | 142 796 | 6 240 | 77 336 | 57 145 | 124 222 | 86 502 | 4 114 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 240 | 57 145 | 124 222 | 86 502 | 4 114 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 665 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 639 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 196 304 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 665 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 429 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 149 094 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 210 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 210 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 47 210 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 149 094 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 196 304 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 748 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 446 | 103 546 | 219 607 | 364 034 | 481 406 | 289 555 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 872 | 53 964 | 213 128 | 356 162 | 449 986 | 223 412 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 989 | 6 479 | 1 030 | 19 577 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 574 | 47 593 | 6 842 | 11 843 | 66 143 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 427 | 185 681 | 506 156 | 327 286 | 489 318 | 376 277 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 231 | 47 752 | 92 400 | 24 180 | 26 032 | 19 402 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 416 | 79 340 | 142 923 | 248 987 | 360 167 | 247 223 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | 83 | 41 448 | 5 027 | 535 | 6 232 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 357 | 17 358 | 6 804 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 777 | 58 149 | 229 385 | 49 092 | 85 226 | 96 616 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 235 741 | 98 747 | 2 209 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 629 317 | 1 932 749 | 544 736 | 238 434 | 6 469 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 861 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 60 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 538 435 | 1 719 594 | 540 768 | 233 772 | 6 190 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 90 882 | 210 294 | 3 908 | 4 662 | 212 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 2 716 813 | 1 697 008 | 717 035 | 139 687 | 4 260 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 079 | 15 588 | 20 456 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 | 2 702 734 | 1 681 420 | 696 579 | 139 687 | 4 260 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 234 784 | 135 870 | 84 250 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 267 390 | 1 870 389 | 847 080 | 83 815 | 119 977 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 267 390 | 1 870 389 | 847 080 | 83 815 | 119 977 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 032 606 | 1 884 522 | 711 210 | 175 200 | 35 727 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 000 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 032 606 | 1 834 522 | 711 210 | 160 805 | 35 727 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 395 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 153 | 319 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 149,4 млн ₽ | 123,8 млн ₽ | 303,2 млн ₽ | 478,5 млн ₽ | 442,6 млн ₽ | 336,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 77,3 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 124,2 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -21,2 млн ₽ | ||
| Активы | 1,87 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ | 1,74 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 126,4 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | 172,6 млн ₽ | 259,1 млн ₽ | 263,2 млн ₽ | 242,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,1 % | +144,9 % | +57,8 % | -7,5 % | -24,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,83 | 0,82 | 0,67 | 0,60 | 0,56 | 2,30 ▼ | 55,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,80 | 0,77 | 0,66 | 0,58 | 0,54 | 1,96 ▼ | 55,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,42 | 0,34 | 0,28 | 0,13 | 0,14 | 1,27 ▼ | 39,90 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,62 ▼ | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 13,77 | 18,98 | 9,05 | 6,65 | 5,09 | 5,20 | 0,22 ▼ | 0,01 |
| Рентабельность продаж | 10,3 % | -8,0 % | 16,1 % | 37,8 % | 1,1 % | -0,1 % | 6,0 % ▼ | -260,2 % |
| Чистая рентабельность | 51,8 % | 46,2 % | 41,0 % | 18,1 % | 0,9 % | -6,3 % | 5,0 % ▼ | 663,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 3,1 % | 7,2 % | 4,4 % | 0,3 % | -1,4 % | 0,6 % ▼ | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,2 % | 62,4 % | 72,0 % | 33,4 % | 1,6 % | -8,8 % | 6,1 % ▼ | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,07 | 0,17 | 0,24 | 0,28 | 0,22 | 0,38 ▼ | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 038 дн. | 1 260 дн. | 533 дн. | 468 дн. | 455 дн. | 506 дн. | 168 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 164 дн. | 223 дн. | 267 дн. | 162 дн. | 98 дн. | 112 дн. | 2 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).