Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ", Радужный

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 507 924	1 651 957	1 592 950	1 917 046	2 597 116	3 506 835	3 785 571	2 057 004	1 881 998	1 455 768	738 039	710 250
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	189 811	460 181	619 020	650 491	890 351	1 045 874	1 545 901	626 259	484 672	362 280	228 057	214 625
Нематериальные активы на конец отчетного года	122	122	122
Основные средства на конец отчетного года	177 171	449 901	605 793	633 487	869 975	377 655	287 560	143 257	149 996	65 152	31 007	25 021
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	8 934	6 508	9 730	14 310	17 958	657 826	1 240 788	405 709	168 183	82 770	62 354	55 181
Финансовые вложения на конец отчетного года	200	200	200
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	3 384	3 450	3 175	2 694	2 418	10 393	17 553	77 293	166 493	214 358	134 696	134 423
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 318 113	1 191 776	973 930	1 266 555	1 706 765	2 460 961	2 239 670	1 430 745	1 397 326	1 093 488	509 982	495 625
Запасы на конец отчетного года	830 526	741 831	295 412	340 413	715 484	1 225 668	1 193 632	576 547	159 508	197 772	17 867	29 429
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	328	328	328	3 928	7 874	4 995	1 657
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	441 487	435 343	647 387	909 490	895 810	1 132 840	1 023 952	719 090	719 327	523 588	168 869	453 623
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					3 598	15 762	9 665	1 365	1 365	1 365
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	44 683	12 421	29 253	11 701	71 969	70 423	669	132 219	515 671	369 393	323 133	12 261
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 089	1 853	1 550	1 023	12 030	11 273	10 095	1 524	1 455	1 370	113	312
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 553 641	1 507 924	1 651 957	1 592 950	1 917 046	2 597 116	3 506 835	2 506 444	2 057 004	1 881 998	1 422 649	738 039
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	337 440	189 811	460 181	619 020	650 491	890 351	1 045 874	799 198	626 259	484 672	329 161	228 057
Нематериальные активы на конец предыдущего года	132	122	122	122
Основные средства на конец предыдущего года	189 115	177 171	449 901	605 793	633 487	869 975	377 655	213 446	143 257	149 996	65 152	31 007
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	11 599	8 934	6 508	9 730	14 310	17 958	657 826	534 173	405 709	168 183	82 770	62 354
Финансовые вложения на конец предыдущего года	133 500	200	200	200
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	3 094	3 384	3 450	3 175	2 694	2 418	10 393	51 579	77 293	166 493	181 239	134 696
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 216 201	1 318 113	1 191 776	973 930	1 266 555	1 706 765	2 460 961	1 707 246	1 430 745	1 397 326	1 093 488	509 982
Запасы на конец предыдущего года	722 152	830 526	741 831	295 412	340 413	715 484	1 225 668	673 712	576 547	159 508	197 772	17 867
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	662	328	328	328	3 928	7 874	4 995
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	444 059	441 487	435 343	647 387	909 490	895 810	1 132 840	950 594	719 090	719 327	523 588	168 869
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						3 598	15 762	9 665	1 365	1 365	1 365
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	47 114	44 683	12 421	29 253	11 701	71 969	70 423	71 311	132 219	515 671	369 393	323 133
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 214	1 089	1 853	1 550	1 023	12 030	11 273	1 964	1 524	1 455	1 370	113
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 507 924	1 651 957	1 592 950	1 917 046	2 597 116	3 506 835	3 785 571	2 057 004	1 881 998	1 455 768	738 039	710 250
ИТОГО капитал на конец отчетного года	281 454	291 501	307 342	255 356	313 515	382 867	417 996	44 533
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	21	21	21	21	21	21
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	281 363	291 414	307 255	255 269	313 424	382 776	417 926	44 463
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	701 810	672 053	495 556	461 566	14 704	1 066 344	709 007	14 479	11 940	9 775	9 398	323 145
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	692 661	657 880	479 596	449 305		1 046 276	679 706					314 046
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	9 149	14 173	15 960	12 261	14 704	20 068	29 301	14 479	11 940	9 775	9 398	9 099
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	524 660	688 403	790 052	1 200 124	2 268 897	2 057 624	2 658 568	1 997 992	2 289 448	2 152 927	909 755	558 678
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				53 016	714 434	127 061	764 038					12 665
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	517 633	686 482	788 924	1 115 475	1 507 200	1 857 646	1 800 922	1 997 992	2 289 448	2 152 927	909 755	546 013
Оценочные обязательства на конец отчетного года				31 436	47 250	72 904	93 608
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	7 027	1 921	1 128	197	13	13
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 553 641	1 507 924	1 651 957	1 592 950	1 917 046	2 597 116	3 506 835	2 506 444	2 057 004	1 881 998	1 422 649	738 039
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	429 948	281 454	291 501	307 342	255 356	313 515	382 867	257 410	44 533
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	21	21	21	21	21	21	21
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	429 857	281 363	291 414	307 255	255 269	313 424	382 776	257 340	44 463
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	583 505	701 810	672 053	495 556	461 566	14 704	1 066 344	17 785	14 479	11 940	9 775	9 398
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	573 711	692 661	657 880	479 596	449 305		1 046 276
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	9 794	9 149	14 173	15 960	12 261	14 704	20 068	17 785	14 479	11 940	9 775	9 398
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	540 188	524 660	688 403	790 052	1 200 124	2 268 897	2 057 624	2 231 249	1 997 992	2 289 448	1 999 039	909 755
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	95 000				53 016	714 434	127 061	662 273
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	445 177	517 633	686 482	788 924	1 115 475	1 507 200	1 857 646	1 514 590	1 997 992	2 289 448	1 999 039	909 755
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					31 436	47 250	72 904	54 386
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	11	7 027	1 921	1 128	197	13	13

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	198 080	275 953	345 482	295 268	375 312	279 777	576 797	166 024
Выручка за предыдущий год	2 056 647	2 487 423	2 448 066	2 758 674	3 166 208	3 458 791	4 776 282	1 842 047	1 099 919	390 561	119 866	31 329
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 858 567	2 211 470	2 102 584	2 463 406	2 790 896	3 179 014	4 199 485	1 676 023	1 242 687	579 179	258 615	75 298
Выручка за отчетный год	2 487 423	2 448 066	2 758 674	3 166 208	3 458 791	4 776 282	4 930 138	1 099 919	390 561	119 866	31 329	5 290
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	275 953	345 482	295 268	375 312	279 777	576 797	628 460
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	64 599	116 684	94 276	144 739	84	199 953	201 063
Управленческие расходы за отчетный год	211 354	228 798	200 992	230 573	279 693	376 844	427 397	156 310	17 010	14 976	13 592	10 177
Себестоимость продаж за отчетный год	2 211 470	2 102 584	2 463 406	2 790 896	3 179 014	4 199 485	4 301 678	1 242 687	579 179	258 615	75 298	11 827
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		64 599	116 684	94 276	144 739	84	199 953
Управленческие расходы за предыдущий год	207 277	211 354	228 798	200 992	230 573	279 693	376 844	333 878	156 310	17 010	14 976	13 592
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		16 247	21 042	649	80 248	88 377	41 484				497 516	9 680
Проценты к получению за отчетный год	1 608	398	419	1 119	229	26
Проценты к уплате за отчетный год	79 092	88 861	71 652	77 857	65 991	122 397	160 326					12 261
Прочие доходы за отчетный год	41 460	54 074	78 839	200 557	641 667	575 405	549 734	216 387	392 525	119 964	1 282 424	64 115
Прочие расходы за отчетный год	36 918	66 048	80 840	267 909	495 741	564 610	548 987	154 934	742 559	303 803	727 347	25 460
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			16 247	21 042	649	80 248	88 377					497 516
Проценты к получению за предыдущий год	392	1 608	398	419	1 119	229	26
Проценты к уплате за предыдущий год	57 932	79 092	88 861	71 652	77 857	65 991	122 397
Прочие доходы за предыдущий год	92 925	41 460	54 074	78 839	200 557	641 667	575 405	234 411	216 387	392 525	119 964	1 282 424
Прочие расходы за предыдущий год	35 132	36 918	66 048	80 840	267 909	495 741	564 610	258 679	154 934	742 559	303 803	727 347
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			10 051	15 841		58 155	69 352					405 051
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	456	773	1 239	3 138	21 043	19 374	21 636
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			5 023	1 788
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	265	290	66				7 975
Прочее за предыдущий год					5 382			30 620	24 748	91 739	50 020
Текущий налог на прибыль за отчетный год	773	1 239	3 138	21 043	19 374	21 636	4 282
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 507	2 947	993	16 957	6 043	1 350
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 133	1 507	2 947	993	16 957	6 043
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		5 023	1 788		2 443
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	290	66				7 975	7 611
Прочее за отчетный год				5 382			1 205	24 748	91 739	50 020		26
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		10 051	15 841		58 155	69 352	35 129				405 051	9 541
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		10 051	15 841		58 155	69 352	35 129				405 051	9 541
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			10 051	15 841		58 155	69 352					405 051

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	70	70	70	70	70	70	70
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	21	21	21	21	21	17	21
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	429 857	281 363	291 414	307 255	255 269	313 424	382 776
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	429 948	281 454	291 501	307 342	255 356	313 511	382 867
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	70	70	70	70	70	70	70
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	21	21	21	21	21	17
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	281 363	291 414	307 255	255 269	313 424	382 776	417 926
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	281 454	291 501	307 342	255 356	313 515	382 863	417 996
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)					4
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10 051	15 841	8	58 155	69 352	35 129
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		10 051	15 841	8	58 155	69 352	35 129
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10 051	15 841	8	58 155	69 352	35 129
Чистая прибыль (ИТОГО)		10 051	15 841	8	58 155	69 352	35 129
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)					4
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	148 494			51 994
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	148 494	4		51 994
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 181			21 818
Убыток (ИТОГО)	8 181			21 818
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	140 313			30 176
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	140 313			30 176
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)		4
Уменьшение количества акций (ИТОГО)		4
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							21
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	281 454	291 501	307 342	255 356	313 516	382 867	417 996
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	429 948	281 454	291 501	307 342	255 356	313 516	382 867

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		26 070	168 386					60 598	383 452
Поступления – всего за отчетный год	2 870 948	2 687 154	2 591 667	2 883 825	3 548 758	4 483 996	4 705 410	1 178 180	626 333	214 818	83 026	726 911
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 869 939	2 686 935	2 590 230	2 881 471	3 516 991	4 271 214	4 669 339	1 145 222	626 333	164 830	56 893	632 044
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год										49 690	7 124	83 162
Прочие поступления за отчетный год	1 009	219	1 437	2 354	31 767	212 782	36 071	32 958		298	19 009	11 705
Платежи – всего за отчетный год	2 904 791	2 661 084	2 423 281	2 886 223	3 692 734	4 893 003	4 956 248	1 117 582	242 881	361 096	129 286	892 819
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 062 145	1 837 614	1 523 642	1 993 140	2 620 136	3 169 054	2 978 311	503 843	173 904	348 166		323 860
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	392 449	412 463	397 030	461 051	890 013	1 275 239	1 543 425	561 047	6 559	4 845	3 776	3 718
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	79 092	88 861	71 652	72 405	64 088	128 690	159 587
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 566	1 255	1 352	19 665	26 827	23 220	9 981	4 271	10 126		15	46 363
Прочие платежи за отчетный год	369 539	320 891	429 605	339 962	91 670	296 800	264 944	48 421	52 292	8 085	125 495	518 878
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	7 462		26 730					310
Поступления – всего за отчетный год	15 835	1 634	42 005	1 108	4 740	5 617	786	310
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	14 227	1 236	41 586	1 108	3 040	5 245	636	310
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					1 700	372	150
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1 608	398	419
Платежи – всего за отчетный год	8 373	25 187	15 275	14 867	10 776	63 378	89 369
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	8 373	25 187	15 275	4 867	7 178	50 806	89 369
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						36
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				10 000	3 598	12 536
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	23 950				210 280	465 222	269 667
Поступления – всего за отчетный год	1 013 844	604 153	651 500	326 119	541 229	1 631 395	1 079 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 013 844	604 153	651 500	325 000	541 000	1 631 369	1 079 000
Прочие поступления за отчетный год				1 119	229	26
Платежи – всего за отчетный год	989 894	638 934	829 784	327 514	330 949	1 166 173	809 333					144 964
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год				810	160
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	989 894	638 934	829 784	307 727	330 789	1 166 173	809 333					144 964
Прочие платежи за отчетный год				18 977
Сальдо денежных потоков за отчетный период			16 832		60 268			60 908	383 452

Целевое использование средств

	2016	2017	2018
Поступило средств - всего за отчетный год	419	203	39
Прочие за отчетный год	419	203	39
Использовано средств - всего за отчетный год	419	203	39
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год	419	203	39
иные мероприятия за отчетный год	419	203	39

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,10 млрд ₽	390,6 млн ₽	119,9 млн ₽	31,3 млн ₽	5,3 млн ₽
Чистая прибыль	-212,9 млн ₽	-463,9 млн ₽	-287,5 млн ₽	405,1 млн ₽	9,5 млн ₽
Активы	2,06 млрд ₽	1,88 млрд ₽	1,46 млрд ₽	738,0 млн ₽	710,3 млн ₽
Капитал и резервы	44,5 млн ₽	-419,4 млн ₽	-706,9 млн ₽	-181,1 млн ₽	-171,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-64,5 %	-69,3 %	-73,9 %	-83,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,72	0,61	0,51	0,56	0,89	1,31 ▼	1,27
Коэффициент быстрой ликвидности	0,43	0,54	0,42	0,54	0,83	0,91 ▼	0,82
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,07	0,23	0,17	0,36	0,02	0,30 ▼	0,20
Коэффициент автономии	0,02	-0,22	-0,49	-0,25	-0,24	0,35 ▼	0,31
Финансовый рычаг	45,19	—	—	—	—	0,87	1,16
Рентабельность продаж	-27,2 %	-52,6 %	-128,2 %	-183,7 %	-316,0 %	2,5 % ▼	-0,1 %
Чистая рентабельность	-19,4 %	-118,8 %	-239,9 %	1 292,9 %	180,4 %	1,4 % ▲	3,6 %
Рентабельность активов (ROA)	-10,3 %	-24,7 %	-19,8 %	54,9 %	1,3 %	0,4 % ▲	0,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	-478,0 %	—	—	—	—	4,0 %	6,6 %
Оборачиваемость активов	0,53	0,21	0,08	0,04	0,01	0,76 ▼	0,96
Оборачиваемость дебиторской задолженности	239 дн.	672 дн.	1 594 дн.	1 967 дн.	31 299 дн.	118 дн. ▼	109 дн.
Оборачиваемость запасов	169 дн.	101 дн.	279 дн.	87 дн.	908 дн.	44 дн. ▼	36 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 180,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 09.10.9 (компаний: 92).