Финансы ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС", Северо-западная коммунальная зона
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 563 | 14 745 | 157 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 305 | 1 346 | 154 571 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 305 | 1 346 | 154 571 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 258 | 13 399 | 2 771 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 8 | 2 349 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 676 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 213 | 37 | 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 12 678 | 81 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 204 | 9 563 | 14 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 036 | 1 305 | 1 346 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 556 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 480 | 1 305 | 1 346 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 168 | 8 258 | 13 399 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 825 | 5 | 8 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 676 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 342 | 8 213 | 37 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 40 | 12 678 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 563 | 14 745 | 157 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 468 | 9 278 | 10 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 268 | 10 574 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 095 | 5 467 | 146 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 146 442 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 621 | 5 467 | 316 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 474 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 204 | 9 563 | 14 745 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 210 | 5 468 | 9 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 458 | 9 268 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 994 | 4 095 | 5 467 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 083 | 2 621 | 5 467 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 911 | 1 474 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 274 | 8 610 | 3 893 |
| Выручка за предыдущий год | 53 301 | 17 191 | 12 448 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 027 | 8 581 | 8 555 |
| Выручка за отчетный год | 17 191 | 12 448 | 11 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 572 | 3 893 | 3 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 572 | 3 099 | 2 887 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 794 | 974 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 619 | 8 555 | 7 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 274 | 7 572 | 3 099 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 038 | 794 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 714 | 2 940 | 1 937 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 288 | 63 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 146 | 159 | 1 013 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 819 | 5 714 | 2 940 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 134 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 296 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 001 | 1 858 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 456 | 4 146 | 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 018 | 4 153 | 2 336 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 801 | 1 561 | 604 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 561 | 604 | 631 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 153 | 2 336 | 1 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 153 | 2 336 | 1 306 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 153 | 2 336 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 458 | 9 268 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 468 | 9 278 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 268 | 10 574 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 278 | 10 584 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 810 | 1 306 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 810 | 1 306 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 336 | 1 306 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 336 | 1 306 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 474 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 474 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 278 | 10 584 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 468 | 9 278 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 679 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 281 | 13 708 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 261 | 13 643 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 65 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 602 | 16 876 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 840 | 5 516 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 951 | 3 547 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 735 | 990 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 076 | 6 823 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 205 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 701 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 | 171 734 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 540 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 41 | 149 800 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 009 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 885 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 500 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 144 100 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 335 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 304 100 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 400 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 191 400 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 160 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 400 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 638 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,75 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.