Финансы ОАО "РГЭС", Северо-западная коммунальная зона
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАДУЖНИНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 490 398 | 599 094 | 894 346 | 915 694 | 1 467 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 422 836 | 481 990 | 748 294 | 811 720 | 1 218 504 |
| Основные средства на конец отчетного года | 419 328 | 477 066 | 741 706 | 802 762 | 1 211 654 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 509 | 4 924 | 6 588 | 8 958 | 6 850 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 562 | 117 104 | 146 052 | 103 974 | 249 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 641 | 10 358 | 11 700 | 7 759 | 9 740 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 578 | 501 | 1 149 | 6 242 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 563 | 97 583 | 120 781 | 36 584 | 66 197 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 144 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 779 | 8 662 | 12 422 | 52 470 | 27 943 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 919 | 1 244 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 411 798 | 490 397 | 599 094 | 894 346 | 915 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 368 893 | 422 836 | 481 990 | 748 294 | 811 720 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 366 398 | 419 328 | 477 066 | 741 706 | 802 762 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 495 | 3 509 | 4 924 | 6 588 | 8 958 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 905 | 67 561 | 117 104 | 146 052 | 103 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 971 | 3 641 | 10 358 | 11 700 | 7 759 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 869 | 578 | 501 | 1 149 | 6 242 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 082 | 46 563 | 97 583 | 120 781 | 36 584 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 983 | 16 779 | 8 662 | 12 422 | 52 470 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 919 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 490 398 | 599 094 | 894 346 | 915 694 | 1 467 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 392 539 | 465 759 | 735 659 | 840 293 | 1 360 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 218 408 | 218 408 | 463 353 | 514 164 | 921 988 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 566 | 1 566 | 1 566 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 171 235 | 244 455 | 269 410 | 324 799 | 436 847 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 508 | 1 629 | 1 792 | 129 | 6 231 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 508 | 1 629 | 1 792 | 129 | 6 231 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 351 | 131 706 | 156 895 | 75 272 | 101 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 164 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 371 | 120 333 | 140 575 | 59 442 | 53 233 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 980 | 11 372 | 16 320 | 15 830 | 12 935 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 411 798 | 490 397 | 599 094 | 894 346 | 915 694 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 342 086 | 392 539 | 465 759 | 735 659 | 840 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 218 409 | 218 408 | 218 408 | 463 353 | 514 164 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 566 | 1 566 | 1 566 | 1 566 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 120 781 | 171 235 | 244 455 | 269 410 | 324 799 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 591 | 1 508 | 1 629 | 1 792 | 129 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 591 | 1 508 | 1 629 | 1 792 | 129 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 121 | 96 350 | 131 706 | 156 895 | 75 272 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 525 | 90 371 | 120 334 | 140 575 | 59 442 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 596 | 5 980 | 11 372 | 16 320 | 15 830 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 530 | 115 953 | 156 664 | 101 800 | 128 210 |
| Выручка за предыдущий год | 453 923 | 443 729 | 518 104 | 480 892 | 497 632 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 325 393 | 327 776 | 361 440 | 379 092 | 369 422 |
| Выручка за отчетный год | 443 729 | 518 104 | 480 892 | 497 632 | 526 136 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 953 | 156 664 | 101 800 | 128 210 | 211 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 009 | 102 254 | 39 240 | 66 412 | 142 910 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 944 | 54 410 | 62 560 | 61 798 | 68 388 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 327 776 | 361 440 | 379 092 | 369 422 | 314 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 857 | 70 009 | 102 254 | 39 240 | 66 412 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 673 | 45 944 | 54 410 | 62 560 | 61 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 123 | 93 533 | 28 763 | 68 893 | 147 128 |
| Проценты к получению за отчетный год | 107 | 59 | 24 | 1 605 | 7 787 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 1 314 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 873 | 828 | 9 257 | 31 078 | 8 274 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 858 | 9 608 | 19 758 | 28 888 | 11 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 650 | 65 123 | 93 533 | 28 763 | 68 893 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 86 | 107 | 59 | 24 | 1 605 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 8 | 1 314 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 982 | 873 | 828 | 9 257 | 31 078 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 238 | 5 858 | 9 608 | 19 758 | 28 888 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 317 | 50 804 | 73 495 | 25 290 | 54 294 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 968 | 15 415 | 21 333 | 4 974 | 13 670 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 69 | 121 | 164 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 707 | 1 018 | 1 423 | 1 665 | 2 370 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 4 | 7 | 4 963 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 415 | 21 333 | 4 974 | 13 670 | 26 848 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 291 | 1 324 | 951 | 831 | 3 893 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 600 | 1 291 | 1 324 | 951 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 121 | 164 | 6 102 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 018 | 1 423 | 1 665 | 2 370 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | 7 | 4 963 | 38 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 454 | 73 495 | 270 236 | 105 105 | 519 856 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 804 | 73 495 | 25 290 | 54 294 | 112 032 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 244 946 | 50 811 | 407 824 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 067 | 50 804 | 73 495 | 270 236 | 105 105 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 946 | 50 811 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 219 975 | 219 974 | 219 974 | 464 919 | 514 164 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 781 | 171 235 | 244 455 | 269 410 | 324 799 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 342 086 | 392 539 | 465 759 | 735 659 | 840 293 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 219 974 | 219 974 | 464 919 | 514 164 | 921 988 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 235 | 244 455 | 269 410 | 324 799 | 436 847 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 392 539 | 465 759 | 735 659 | 840 293 | 1 360 165 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 244 945 | 50 811 | 407 835 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 805 | 73 501 | 25 290 | 55 389 | 112 048 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 805 | 73 501 | 270 235 | 106 200 | 519 883 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 804 | 73 495 | 25 290 | 54 294 | 112 032 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 804 | 73 495 | 25 290 | 54 294 | 112 032 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 244 945 | 50 811 | 407 835 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 | 244 945 | 50 811 | 407 835 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 1 095 | 16 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 | 1 095 | 16 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 | 1 566 | 11 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 351 | 282 | 335 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 352 | 282 | 335 | 1 566 | 11 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 | 471 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 | 471 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 1 095 | 11 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 095 | 11 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 351 | 282 | 335 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 351 | 282 | 335 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 391 961 | 465 759 | 735 659 | 840 293 | 1 360 165 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 341 217 | 391 961 | 465 759 | 735 659 | 840 293 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 451 | 77 719 | 54 554 | 101 104 | 181 915 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 057 332 | 1 001 426 | 518 681 | 553 207 | 679 559 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 057 294 | 897 612 | 433 700 | 494 802 | 633 534 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 992 | 2 634 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | 103 814 | 84 981 | 56 413 | 43 391 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 881 | 923 707 | 464 127 | 452 103 | 497 644 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 795 136 | 698 744 | 190 163 | 182 608 | 273 498 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 836 | 114 311 | 151 654 | 179 706 | 172 523 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | 1 314 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 106 | 19 761 | 10 928 | 10 132 | 35 436 |
| Прочие платежи за отчетный год | 80 795 | 90 891 | 111 382 | 78 343 | 16 187 |
| Поступления – всего за отчетный год | 742 | 224 | 2 804 | 988 | 3 965 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 635 | 165 | 2 804 | 988 | 3 965 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 107 | 59 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 635 | 85 824 | 53 263 | 62 044 | 210 407 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 76 635 | 85 824 | 53 263 | 62 044 | 66 307 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 144 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 257 | 30 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 257 | 30 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 577 | 236 | 335 | 30 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 320 | 236 | 335 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 257 | 30 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 760 | 40 048 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 73,5 млн ₽ |
| Активы | 599,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.