Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ГРП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ГРП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 567 849 | 7 131 191 | 7 580 576 | 7 894 568 | 10 276 897 | 10 275 606 | 8 811 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 704 125 | 2 449 434 | 2 271 888 | 3 550 767 | 6 249 521 | 2 609 765 | 1 684 502 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 66 | 56 | 47 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 2 641 725 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 376 854 | 2 154 875 | 1 894 343 | 1 603 690 | 1 361 390 | 1 305 805 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 52 199 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 135 | 1 582 109 | 4 572 299 | 1 148 522 | 346 771 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 778 | 64 569 | 43 407 | 72 941 | 99 319 | 31 637 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 746 | 52 397 | 30 908 | 591 | 534 | 289 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 863 724 | 4 681 757 | 5 308 688 | 4 343 802 | 4 027 376 | 7 665 841 | 7 126 758 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 387 627 | 2 433 974 | 2 330 617 | 1 602 539 | 1 786 826 | 1 944 155 | 2 272 825 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 213 | 13 083 | 15 910 | 5 344 | 3 576 | 2 952 | 10 579 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 923 955 | 2 126 078 | 2 253 547 | 2 720 997 | 2 232 669 | 5 716 807 | 4 833 767 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 527 856 | 104 595 | 684 738 | 469 | 500 | 500 | 500 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 073 | 4 027 | 7 276 | 14 454 | 3 805 | 1 427 | 9 087 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 574 868 | 7 567 849 | 7 131 191 | 7 580 576 | 7 864 399 | 10 276 897 | 10 275 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 226 683 | 2 704 125 | 2 449 434 | 2 271 888 | 3 520 598 | 6 249 521 | 2 609 765 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 76 | 66 | 56 | 47 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 2 173 831 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 641 725 | 2 376 854 | 2 154 875 | 1 894 343 | 1 603 690 | 1 361 390 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 12 857 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 919 | 1 582 109 | 4 572 299 | 1 148 522 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 199 | 46 778 | 64 569 | 43 407 | 72 941 | 99 319 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 135 | 25 746 | 52 397 | 739 | 591 | 534 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 348 185 | 4 863 724 | 4 681 757 | 5 308 688 | 4 343 801 | 4 027 376 | 7 665 841 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 801 184 | 2 387 627 | 2 433 974 | 2 330 617 | 1 602 539 | 1 786 826 | 1 944 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 865 | 19 213 | 13 083 | 15 910 | 5 343 | 3 576 | 2 952 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 311 780 | 1 923 955 | 2 126 078 | 2 253 547 | 2 720 997 | 2 232 669 | 5 716 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 220 919 | 527 856 | 104 595 | 684 738 | 469 | 500 | 500 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 437 | 5 073 | 4 027 | 7 276 | 14 453 | 3 805 | 1 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 567 849 | 7 131 191 | 7 580 576 | 7 894 568 | 10 276 897 | 10 275 606 | 8 811 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 218 602 | 1 973 641 | 1 789 742 | 6 381 156 | 7 487 766 | 6 675 824 | 5 982 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 730 011 | 1 690 011 | 1 690 011 | 5 998 563 | 5 998 563 | 5 998 563 | 5 998 563 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 143 | 74 982 | 138 382 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 488 591 | 283 630 | 99 731 | 382 593 | 1 471 060 | 602 279 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 389 443 | 3 941 853 | 4 399 493 | 70 928 | 96 911 | 64 114 | 60 279 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 360 441 | 3 906 161 | 4 336 878 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 002 | 35 692 | 62 615 | 70 928 | 96 911 | 64 114 | 60 279 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 959 804 | 1 215 697 | 1 391 341 | 1 442 484 | 2 692 220 | 3 535 668 | 2 768 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 894 501 | 29 561 | 88 539 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 949 784 | 1 046 300 | 1 145 561 | 1 273 685 | 2 337 207 | 2 196 885 | 1 877 719 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 115 519 | 139 836 | 157 241 | 168 799 | 355 013 | 466 012 | 473 466 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 872 771 | 417 000 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 574 868 | 7 567 849 | 7 131 191 | 7 580 576 | 7 864 399 | 10 276 897 | 10 275 606 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 574 937 | 1 218 602 | 1 973 641 | 1 789 742 | 6 350 987 | 7 487 766 | 6 675 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 730 011 | 730 011 | 1 690 011 | 1 690 011 | 5 998 563 | 5 998 563 | 5 998 563 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 143 | 74 982 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 844 926 | 488 591 | 283 630 | 99 731 | 352 424 | 1 471 060 | 602 279 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 364 097 | 4 389 443 | 3 941 853 | 4 399 493 | 70 928 | 96 911 | 64 114 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 347 503 | 4 360 441 | 3 906 161 | 4 336 878 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 594 | 29 002 | 35 692 | 62 615 | 70 928 | 96 911 | 64 114 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 635 834 | 1 959 804 | 1 215 697 | 1 391 341 | 1 442 484 | 2 692 220 | 3 535 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 894 501 | 29 561 | 88 539 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 536 068 | 949 784 | 1 046 300 | 1 145 561 | 1 273 685 | 2 337 207 | 2 196 885 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 99 725 | 115 519 | 139 836 | 157 241 | 168 799 | 355 013 | 466 012 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 872 771 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 887 094 | 584 759 | 872 368 | 1 344 442 | 1 524 946 | 1 809 734 | 2 067 272 |
| Выручка за предыдущий год | 7 668 183 | 7 326 929 | 8 809 669 | 9 741 438 | 10 067 527 | 13 190 433 | 13 880 605 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 781 089 | 6 742 170 | 7 937 301 | 8 396 996 | 8 542 581 | 11 380 699 | 11 813 333 |
| Выручка за отчетный год | 7 326 929 | 8 809 669 | 9 741 438 | 10 067 527 | 13 190 433 | 13 880 605 | 15 206 264 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 584 759 | 872 368 | 1 344 442 | 1 524 946 | 1 809 734 | 2 067 272 | 1 889 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 861 | 341 365 | 714 440 | 936 047 | 1 233 445 | 1 382 163 | 1 190 229 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 521 898 | 531 003 | 630 002 | 588 899 | 576 289 | 685 109 | 699 483 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 742 170 | 7 937 301 | 8 396 996 | 8 542 581 | 11 380 699 | 11 813 333 | 13 316 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 362 624 | 62 861 | 341 365 | 714 440 | 936 047 | 1 233 445 | 1 382 163 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 524 470 | 521 898 | 531 003 | 630 002 | 588 899 | 576 289 | 685 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 538 515 | 1 416 118 | 1 607 240 | 370 458 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 273 | 1 636 | 1 203 | 31 400 | 218 123 | 255 898 | 19 884 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 356 439 | 410 850 | 397 761 | 71 757 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 140 970 | 93 923 | 85 759 | 341 776 | 146 669 | 417 680 | 148 650 |
| Прочие расходы за отчетный год | 229 762 | 218 509 | 566 344 | 698 951 | 182 119 | 448 501 | 988 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 333 | 538 515 | 1 416 118 | 1 607 240 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 246 | 1 273 | 1 636 | 1 203 | 31 400 | 218 123 | 255 898 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 141 479 | 356 439 | 410 850 | 397 761 | 71 757 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 595 | 140 970 | 93 923 | 85 759 | 341 776 | 146 669 | 417 680 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 201 653 | 229 762 | 218 509 | 566 344 | 698 951 | 182 119 | 448 501 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 724 | 362 862 | 1 136 779 | 1 267 998 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 965 | 146 177 | 282 890 | 419 317 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 662 | 12 408 | 6 689 | 38 791 | 8 313 | 32 797 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 152 | 39 342 | 30 195 | 29 534 | 26 378 | ||
| Прочее за предыдущий год | 134 | 2 173 | 415 | 12 600 | 20 900 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 177 | 282 890 | 419 317 | 174 376 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 49 285 | 50 597 | 41 137 | 78 379 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 48 409 | 49 285 | 50 597 | 41 137 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 408 | 6 689 | 38 791 | 8 313 | 25 983 | 32 797 | 3 835 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 342 | 30 195 | 29 534 | 26 378 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 173 | 415 | 12 600 | 20 900 | 131 328 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 362 862 | 1 136 779 | 1 267 998 | 263 421 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 362 862 | 1 136 779 | 1 267 998 | 263 421 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 724 | 362 862 | 1 136 779 | 1 267 998 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 730 011 | 730 011 | 1 690 011 | 1 690 011 | 5 998 563 | 5 998 563 | 5 998 563 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 143 | 74 982 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 844 926 | 488 591 | 283 630 | 99 731 | 352 424 | 1 471 060 | 602 279 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 574 937 | 1 218 602 | 1 973 641 | 1 789 742 | 6 350 987 | 7 487 766 | 6 675 824 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 730 011 | 1 690 011 | 1 690 011 | 5 998 563 | 5 998 563 | 5 998 563 | 5 998 563 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 143 | 74 982 | 138 382 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 488 591 | 283 630 | 99 731 | 382 593 | 1 471 060 | 602 279 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 218 602 | 1 973 641 | 1 789 742 | 6 381 156 | 7 487 766 | 6 675 824 | 5 982 796 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 960 000 | 4 308 552 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 362 862 | 1 136 779 | 1 267 998 | 263 421 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 960 000 | 4 671 414 | 1 136 779 | 1 267 998 | 263 421 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 362 862 | 1 136 779 | 1 267 998 | 263 421 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 362 862 | 1 136 779 | 1 267 998 | 263 421 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 960 000 | 4 308 552 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 960 000 | 4 308 552 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 336 | 204 961 | 183 899 | 80 000 | 2 079 940 | 956 449 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 356 336 | 204 961 | 183 899 | 80 000 | 2 079 940 | 956 449 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 336 | 204 961 | 183 899 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 356 336 | 204 961 | 183 899 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 570 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 570 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 000 | 2 079 940 | 955 879 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 80 000 | 2 079 940 | 955 879 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 18 143 | 56 839 | 63 400 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 218 602 | 1 973 641 | 1 789 742 | 6 381 156 | 7 487 766 | 6 675 824 | 5 982 796 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 574 937 | 1 218 602 | 1 973 641 | 1 789 742 | 6 350 987 | 7 487 766 | 6 675 824 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 143 267 | 1 003 447 | 1 509 377 | 3 392 031 | 2 220 498 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 257 930 | 8 909 653 | 9 792 217 | 10 028 738 | 14 421 818 | 11 010 970 | 15 382 711 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 998 025 | 8 559 064 | 9 649 116 | 9 989 732 | 13 892 884 | 10 827 997 | 15 360 224 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 105 | 1 614 | 4 578 | 1 047 | 179 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 259 800 | 350 589 | 143 101 | 37 392 | 524 356 | 181 926 | 22 308 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 288 878 | 8 766 389 | 8 788 770 | 8 519 361 | 11 029 787 | 12 670 004 | 13 162 213 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 742 968 | 5 717 965 | 5 848 228 | 5 854 149 | 8 481 568 | 8 720 763 | 9 934 393 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 357 686 | 1 482 786 | 1 700 497 | 1 643 777 | 2 098 321 | 2 686 500 | 2 907 711 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 167 984 | 567 626 | 339 906 | 159 934 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 716 | 204 632 | 296 977 | 390 162 | 96 686 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 020 240 | 998 009 | 891 423 | 656 869 | 152 921 | 872 579 | 191 601 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 015 467 | 156 767 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 304 | 31 079 | 27 744 | 52 912 | 13 564 | 3 426 810 | 801 751 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 33 071 | 31 079 | 26 880 | 52 912 | 13 564 | 3 033 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 233 | 864 | 3 423 777 | 801 751 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 410 888 | 379 961 | 653 813 | 2 183 575 | 3 405 506 | 411 343 | 644 984 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 376 880 | 379 761 | 636 773 | 601 466 | 415 316 | 411 343 | 644 984 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 | 200 | 17 040 | 1 582 109 | 2 990 190 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 758 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 716 904 | 145 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 066 904 | 1 928 343 | 890 000 | 100 105 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 066 904 | 968 343 | 890 000 | 100 105 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 960 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 000 | 2 147 161 | 745 000 | 149 318 | 1 356 505 | 2 377 265 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 76 000 | 1 207 169 | 1 411 650 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 000 | 2 147 161 | 745 000 | 73 318 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 149 336 | 965 615 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 308 372 | 522 378 | 89 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 57 765 | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 362,9 млн ₽ |
| Активы | 7,89 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.