Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРАЗИЯ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРАЗИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	49 474 410	53 314 188	61 915 030	71 980 425	75 056 264	86 556 922	104 320 977	84 795 820
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	22 377 779	21 558 808	29 486 649	38 820 139	40 135 645	37 004 856	72 481 409	39 012 293
Нематериальные активы на конец отчетного года	3 819	6 077	7 932	7 723	5 561	3 449	1 565	1 705
Основные средства на конец отчетного года	21 413 642	20 640 218	27 541 866	32 758 129	32 407 998	33 999 143	30 887 365	38 078 424
Финансовые вложения на конец отчетного года	706 504	647 655	405 331	4 012 476	6 372 897	1 788 006	39 932 358	9 917
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	107 974	187 916	230 167	231 068	345 307	436 366	529 868	702 986
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	145 840	76 942	1 301 353	1 810 743	1 003 882	777 892	1 130 253	219 261
Итого оборотных активов на конец отчетного года	27 096 631	31 755 380	32 428 381	33 160 286	34 920 619	49 552 066	31 839 568	45 783 527
Запасы на конец отчетного года	5 940 063	5 518 244	5 140 479	4 984 293	3 825 590	5 170 732	3 951 907	3 051 905
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	12 825	12 046	10 675	858		1 273	78	203
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	11 508 886	13 735 552	11 652 610	13 944 952	11 894 399	14 410 036	13 011 927	17 969 882
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	2 936 564	238 563	7 552 013	7 288 270	7 961 397	20 448 071	3 126 177	15 046 905
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 654 799	10 579 853	8 061 579	6 930 211	11 224 805	9 496 713	11 736 315	9 684 247
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 043 494	1 671 122	11 025	11 702	14 428	25 241	13 164	30 385
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	46 897 266	49 328 738	53 314 188	61 915 030	71 980 425	75 056 264	86 556 922	104 880 383
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	19 511 811	22 377 779	23 668 874	29 486 649	38 831 264	40 135 645	37 004 856	49 368 441
Нематериальные активы на конец предыдущего года	288	3 819	6 077	7 932	7 723	5 561	3 449	248
Основные средства на конец предыдущего года	18 057 380	21 413 642	20 640 218	27 541 866	32 758 129	32 407 998	33 999 143	33 417 466
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 173 018	706 504	647 655	405 331	4 012 476	6 372 897	1 788 006	15 010 739
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	122 228	107 974	187 916	230 167	231 068	345 307	436 366	613 989
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	158 897	145 840	2 187 008	1 301 353	1 821 868	1 003 882	777 892	325 999
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	27 385 455	26 950 959	29 645 314	32 428 381	33 149 161	34 920 619	49 552 066	55 511 942
Запасы на конец предыдущего года	4 476 326	5 940 063	5 518 244	5 140 479	4 984 293	3 825 590	5 170 732	3 577 967
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	6 813	12 825	12 046	10 675	858		1 273
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	10 802 351	11 363 214	13 271 032	11 652 610	13 933 827	11 894 399	14 410 036	11 773 140
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	114 808	2 936 564	238 563	7 552 013	7 288 270	7 961 397	20 448 071	10 023 278
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	10 907 166	5 654 799	10 579 102	8 061 579	6 930 211	11 224 805	9 496 713	30 125 388
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 077 991	1 043 494	26 327	11 025	11 702	14 428	25 241	12 169
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	49 474 410	53 314 188	61 915 030	71 980 425	75 056 264	86 556 922	104 320 977	84 795 820
ИТОГО капитал на конец отчетного года	28 243 262	36 018 503	38 124 591	49 011 686	56 421 978	65 859 221	78 103 253	41 545 285
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	576 070	582 070	582 070	582 070	582 070	582 070	582 070	3 562 542
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	308 561	213 229	183 295	172 827	172 015	159 038	131 003	105 790
Резервный капитал на конец отчетного года	28 803
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	27 329 828	35 223 204	37 359 226	48 256 789	55 667 893	65 118 113	77 390 180	37 876 953
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	5 849 434	7 138 056	11 749 839	2 985 707	8 527 933	9 600 265	11 179 759	15 839 914
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	5 000 000	5 000 000	5 899 385		5 000 000	5 000 000	6 388 889	10 000 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	849 434	908 564	1 370 520	2 107 282	3 527 933	4 600 265	4 718 233	5 839 914
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		1 229 492	4 479 934	878 425			72 637
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	15 381 714	10 157 629	12 040 600	19 983 032	10 106 353	11 097 436	15 037 965	27 410 621
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	4 345 176	6 903	242 192	5 009 204	15 445	15 445	5 092 241	16 664 974
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	10 024 051	9 207 354	10 489 034	14 049 030	8 804 683	9 539 863	8 582 224	8 913 567
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	4 291	5 329	7 602	7 287	7 264	5 092	3 307	1 177
Оценочные обязательства на конец отчетного года	710 141	683 347	847 073	579 741	601 507	679 369	535 239	1 467 463
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	298 055	254 696	454 699	337 770	677 454	857 667	824 954	363 440
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	46 897 266	49 328 738	53 314 188	61 915 030	71 980 425	75 056 264	86 556 922	104 880 383
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	22 585 403	28 243 262	36 018 503	38 124 591	49 011 686	56 421 978	65 859 221	63 383 671
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	576 070	576 070	582 070	582 070	582 070	582 070	582 070	582 070
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	332 387	308 561	213 229	183 295	172 827	172 015	159 038	120 316
Резервный капитал на конец предыдущего года	28 803	28 803
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	21 648 143	27 329 828	35 223 204	37 359 226	48 256 789	55 667 893	65 118 113	62 681 285
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	9 880 078	5 867 344	7 138 056	11 749 839	2 985 707	8 527 933	9 600 265	31 185 942
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	9 230 738	5 000 000	5 000 000	5 899 385		5 000 000	5 000 000	26 388 889
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	649 340	849 434	908 564	1 370 520	2 107 282	3 527 933	4 600 265	4 797 053
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года		17 910	1 229 492	4 479 934	878 425
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	14 431 785	15 218 132	10 157 629	12 040 600	19 983 032	10 106 353	11 097 436	10 310 770
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	4 246 450	4 345 176	6 903	242 192	5 009 204	15 445	15 445	2 359 230
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	9 170 403	10 000 575	9 207 354	10 489 034	14 049 030	8 804 683	9 539 863	6 873 613
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	2 522	4 291	5 329	7 602	7 287	7 264	5 092	1 902
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	666 297	710 141	683 347	847 073	579 741	601 507	679 369	830 032
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	346 113	157 949	254 696	454 699	337 770	677 454	857 667	245 993

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 795 367	12 219 587	14 337 756	13 431 395	11 431 893	14 553 196	13 635 817	10 634 710
Выручка за предыдущий год	60 514 411	70 621 318	74 000 406	67 449 769	60 401 391	63 592 601	66 382 952	52 702 346
Себестоимость продаж за предыдущий год	51 719 044	58 401 731	59 662 650	54 018 374	48 969 498	49 039 405	52 747 135
Выручка за отчетный год	70 621 318	74 000 406	67 449 769	60 401 391	63 592 601	66 382 952	57 535 647	48 820 247
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	12 219 587	14 337 756	13 431 395	11 431 893	14 553 196	13 635 817	10 290 972	7 859 136
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	9 585 023	11 626 171	10 609 916	8 861 954	11 995 789	11 034 799	7 868 168	5 122 185
Управленческие расходы за отчетный год	2 634 564	2 711 585	2 821 479	2 569 939	2 557 407	2 601 018	2 422 804
Себестоимость продаж за отчетный год	58 401 731	59 662 650	54 018 374	48 969 498	49 039 405	52 747 135	47 244 675
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	6 374 779	9 585 023	11 626 171	10 609 916	8 861 954	11 995 789	11 034 799	8 535 006
Управленческие расходы за предыдущий год	2 420 588	2 634 564	2 711 585	2 821 479	2 569 939	2 557 407	2 601 018
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	8 897 445	11 799 003	11 193 931	13 231 393	9 177 893	11 877 707	15 528 927	5 252 951
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	190	235	292	40
Проценты к получению за отчетный год	435 909	506 614	864 111	1 090 927	1 085 048	1 596 206	2 479 245	2 224 287
Проценты к уплате за отчетный год	991 986	622 003	519 095	620 259	671 064	538 415	483 287
Прочие доходы за отчетный год	1 655 135	3 661 262	3 383 501	6 222 882	1 911 653	2 490 770	10 462 141	1 944 875
Прочие расходы за отчетный год	1 786 826	3 373 276	3 144 794	2 324 151	5 143 533	2 705 653	4 797 340
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	5 473 174	8 897 445	11 799 003	11 193 931	13 231 393	9 177 893	11 877 707	11 257 349
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	84	190	235	292	40
Проценты к получению за предыдущий год	419 805	435 909	506 614	864 111	1 090 927	1 085 048	1 596 206	4 469 053
Проценты к уплате за предыдущий год	970 737	991 986	622 003	519 095	620 259	671 064	538 415
Прочие доходы за предыдущий год	2 548 704	1 655 135	3 661 262	3 383 501	6 222 882	1 911 653	2 490 770	1 996 376
Прочие расходы за предыдущий год	2 899 461	1 786 826	3 373 276	3 144 794	2 324 151	5 143 533	2 705 653
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 252 429	7 112 688	9 358 845	8 613 223	10 887 095	7 410 292	9 437 243	8 943 960
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	943 627	1 566 739	2 460 958	2 158 508	1 608 089	461 096	1 219 538
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	122 796	213 389	59 130	474 279	736 292
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			79 942	42 148	901	114 239	91 059
Прочее за предыдущий год	4 316	728	12		818
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 566 739	2 460 958	2 158 508	1 608 089	461 096	1 219 538	3 260 421
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	4 540	80 345		302 799	68 071	174 730
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	121 796	4 540			302 799	68 071	174 730
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	213 389	59 130	474 279	736 292	1 420 651
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		79 942	42 148	901	114 239	91 059	93 502
Прочее за отчетный год	728	12	9 931	818	93
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	7 112 688	9 358 845	8 613 223	10 887 095	7 410 292	9 437 243	12 244 032	4 116 099
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	7 112 688	9 358 845	8 613 223	10 887 095	7 410 292	9 437 243	12 244 032	4 116 099
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	4 252 429	7 112 688	9 358 845	8 613 223	10 887 095	7 410 292	9 437 243	8 943 960

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	576 070	576 070	582 070	582 070	582 070	582 070	582 070
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	332 387	308 561	213 229	183 295	172 827	172 015	159 038
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	28 803	28 803
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 648 143	27 329 828	35 223 204	37 359 226	48 256 789	55 667 893	65 118 113
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	22 585 403	28 243 262	36 018 503	38 124 591	49 011 686	56 421 978	65 859 221
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	576 070	582 070	582 070	582 070	582 070	582 070	582 070
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	308 561	213 229	183 295	172 827	172 015	159 038	131 003
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	28 803
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 329 828	35 223 204	37 359 226	48 256 789	55 667 893	65 118 113	77 390 180
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	28 243 262	36 018 503	38 124 591	49 011 686	56 421 978	65 859 221	78 103 253
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		6 000
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 136 514	9 454 177	8 643 157	10 887 095	7 410 292	9 437 243	12 244 032
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	7 136 514	9 460 177	8 643 157	10 887 095	7 410 292	9 437 243	12 244 032
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 112 688	9 358 845	8 613 223	10 887 095	7 410 292	9 437 243	12 244 032
Чистая прибыль (ИТОГО)	7 112 688	9 358 845	8 613 223	10 887 095	7 410 292	9 437 243	12 244 032
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 826	95 332	29 934
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	23 826	95 332	29 934
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)		6 000
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		6 000
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	23 826	95 332	29 934
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 454 829	1 589 604	6 507 135
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 478 655	1 684 936	6 537 069
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)	23 826	95 332	29 934
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	23 826	95 332	29 934
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 454 829	1 589 604	6 507 135
Дивиденды (ИТОГО)	1 454 829	1 589 604	6 507 135
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				10 468	812	12 977	28 035
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		28 803
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	28 247 553	36 023 832	38 124 591	49 018 973	56 429 242	65 864 313	78 106 560
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	22 587 925	28 247 553	36 018 503	38 132 193	49 018 973	56 429 242	65 864 313

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	12 972 727	17 514 550	17 204 561	10 959 273	19 273 964	12 797 000	12 205 204	15 432 428
Поступления – всего за отчетный год	69 866 635	74 352 298	69 418 953	61 120 483	66 740 086	65 076 893	60 294 358	56 529 467
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	68 812 904	72 891 282	67 705 698	59 904 300	63 979 130	64 345 498	59 183 562	51 874 143
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	141 124	253 325	244 656	310 499	304 873	275 213	286 105	151 870
Прочие поступления за отчетный год	912 607	1 207 691	1 468 599	905 684	2 456 083	456 182	824 691	4 503 454
Платежи – всего за отчетный год	56 893 908	56 837 748	52 214 392	50 161 210	47 466 122	52 279 893	48 089 154
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	41 674 017	39 281 413	37 040 321	34 911 691	34 872 513	38 985 063	33 693 963
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	9 556 628	10 582 047	9 229 548	8 522 100	8 088 134	8 846 929	8 234 697
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	965 663	630 985	519 612	1 017 636	759 427	564 330	411 207
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 941 177	3 036 742	2 482 866	1 100 550	1 039 217	1 154 292	2 918 612
Прочие платежи за отчетный год	2 756 423	3 306 561	2 942 045	4 609 233	2 706 831	2 729 279	2 830 675
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								8 732 700
Поступления – всего за отчетный год	3 089 912	3 728 047	5 454 928	4 170 362	1 068 225	1 722 728	4 359 435	12 019 959
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	942 850	96 006	1 996 446	76 532	37 147	211 833	2 594 516	46 112
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 781 272	3 094 193	2 664 470	3 014 710	41 051	16 000		10 043 333
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	358 500	537 654	794 012	1 079 120	990 027	1 494 895	1 764 919	1 930 514
Прочие поступления за отчетный год	7 290	194
Платежи – всего за отчетный год	15 809 479	10 527 162	19 760 933	15 902 704	15 623 101	16 195 772	20 761 070
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	11 544 938	10 297 098	12 688 975	12 143 742	10 326 124	7 455 049	5 062 832
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	4 262 185	230 000	7 071 940	3 758 962	5 296 977	8 740 723	15 698 238
Прочие платежи за отчетный год	2 356	64	18
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год							6 298 992
Поступления – всего за отчетный год	1 587	6 000	728 977	2 300 000	6 599 375		10 000 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 587		728 977	2 300 000	1 600 000		10 000 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год		6 000
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год					4 999 375
Платежи – всего за отчетный год	5 523 936	5 844 076	6 507 135	3 381 963	6 610 413		3 701 008
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	1 397 105	1 510 122	6 507 135
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	4 126 831	4 333 954		3 381 963	6 600 000		3 701 008
Прочие платежи за отчетный год					10 413
Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 877 359			4 708 050		2 102 561
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	16 822	47 695	362 079	723 664			137 041

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	48,82 млрд ₽
Чистая прибыль	4,12 млрд ₽
Активы	84,80 млрд ₽
Капитал и резервы	41,55 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,67	1,24 ▲	1,24
Коэффициент быстрой ликвидности	1,56	0,99 ▲	0,89
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,90	0,07 ▲	0,09
Коэффициент автономии	0,49	0,30 ▲	0,25
Финансовый рычаг	1,04	1,14 ▲	0,96
Рентабельность продаж	10,5 %	5,4 % ▲	6,5 %
Чистая рентабельность	8,4 %	3,0 % ▲	2,7 %
Рентабельность активов (ROA)	4,9 %	1,0 % ▲	0,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	9,9 %	9,5 % ▲	7,9 %
Оборачиваемость активов	0,58	0,93 ▼	0,66
Оборачиваемость дебиторской задолженности	134 дн.	121 дн. ▼	182 дн.
Оборачиваемость запасов	-27 дн.	37 дн. ▲	58 дн.

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 8,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 09.10.1 (компаний: 120).