Финансы ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛЪ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛЪ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 691 867 | 4 920 912 | 4 983 867 | 4 904 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 182 646 | 4 177 739 | 3 964 840 | 4 576 279 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 969 | 1 450 | 664 | 222 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 179 677 | 4 176 289 | 3 964 176 | 4 576 057 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 509 221 | 743 173 | 1 019 027 | 327 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 182 | 114 | 137 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 999 | 40 673 | 41 963 | 3 237 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 526 630 | 565 418 | 903 022 | 144 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 896 025 | 132 468 | 71 297 | 179 198 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 385 | 4 500 | 2 608 | 1 078 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 852 785 | 5 691 867 | 4 920 912 | 4 983 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 168 590 | 4 182 646 | 4 177 739 | 3 964 840 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 655 | 2 969 | 1 450 | 664 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 164 935 | 4 179 677 | 4 176 289 | 3 964 176 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 684 195 | 1 509 221 | 743 173 | 1 019 027 |
| Запасы на конец предыдущего года | 228 | 182 | 114 | 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 229 | 79 999 | 40 673 | 41 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 289 142 | 526 630 | 565 418 | 903 022 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 341 863 | 896 025 | 132 468 | 71 297 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 733 | 6 385 | 4 500 | 2 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 691 867 | 4 920 912 | 4 983 867 | 4 904 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 271 692 | 4 303 977 | 4 437 468 | 4 418 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 041 692 | 4 073 977 | 4 207 468 | 4 188 618 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 554 475 | 510 623 | 496 636 | 483 609 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 554 475 | 510 623 | 496 636 | 483 609 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 865 700 | 106 312 | 49 763 | 1 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 858 350 | 97 732 | 40 375 | 545 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 350 | 8 580 | 9 388 | 1 316 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 852 785 | 5 691 867 | 4 920 912 | 4 983 867 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 312 655 | 4 271 692 | 4 303 977 | 4 437 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 082 655 | 4 041 692 | 4 073 977 | 4 207 468 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 565 095 | 554 475 | 510 623 | 496 636 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 565 095 | 554 475 | 510 623 | 496 636 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 975 035 | 865 700 | 106 312 | 49 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 968 044 | 858 350 | 97 732 | 40 375 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 991 | 7 350 | 8 580 | 9 388 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 622 | 148 527 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 538 796 | 23 200 983 | 14 704 201 | 1 272 565 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 525 174 | 23 208 583 | 14 735 243 | 1 124 038 |
| Выручка за отчетный год | 23 200 983 | 14 704 201 | 1 979 581 | 1 054 057 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 756 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 139 186 | 207 193 | 187 066 | 145 947 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 208 583 | 14 735 243 | 1 830 825 | 1 059 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 265 835 | 139 186 | 207 193 | 187 066 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 417 | 145 232 | 219 504 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 172 896 | 216 253 | 206 324 | 49 497 |
| Проценты к получению за отчетный год | 19 170 | 4 867 | 4 619 | 5 828 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 826 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 294 | 225 728 | 458 638 | 213 444 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 331 | 63 381 | 411 767 | 148 871 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 417 | 145 232 | 219 504 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 130 685 | 172 896 | 216 253 | 206 324 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 434 | 19 170 | 4 867 | 4 870 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 414 | 826 | 22 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 170 | 64 294 | 225 728 | 458 638 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 039 | 10 331 | 63 381 | 411 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 710 | 109 037 | 189 084 | 233 491 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 49 121 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 269 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 276 | 29 648 | 3 297 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 276 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 987 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 269 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 037 | 189 084 | 233 491 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 037 | 189 084 | 233 491 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 710 | 109 037 | 189 084 | 233 491 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 082 655 | 4 041 692 | 4 073 977 | 4 207 468 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 312 655 | 4 271 692 | 4 303 977 | 4 437 468 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 041 692 | 4 073 977 | 4 207 468 | 4 188 618 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 271 692 | 4 303 977 | 4 437 468 | 4 418 618 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 037 | 189 085 | 233 491 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 109 037 | 189 085 | 233 491 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 037 | 189 085 | 233 491 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 109 037 | 189 085 | 233 491 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 000 | 156 800 | 100 000 | 18 850 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 150 000 | 156 800 | 100 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 850 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 18 850 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 000 | 156 800 | 100 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 150 000 | 156 800 | 100 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 271 692 | 4 303 977 | 4 437 468 | 4 418 618 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 312 655 | 4 271 692 | 4 303 977 | 4 437 468 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 134 347 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 598 159 | 15 012 718 | 1 611 406 | 1 135 664 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 476 | 3 509 | 1 700 | 774 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 808 090 | 548 056 | 873 559 | 1 115 892 |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 782 593 | 14 461 153 | 736 147 | 18 998 |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 158 144 | 16 007 486 | 1 879 464 | 1 001 317 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 941 | 30 151 | 29 838 | 34 559 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 986 | 148 834 | 130 128 | 86 569 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 837 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 042 380 | 15 828 501 | 1 719 498 | 880 189 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 264 188 | 208 025 | 220 877 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 633 754 | 218 025 | 220 877 | 561 595 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 447 887 | 10 000 | 501 376 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 185 867 | 218 025 | 210 877 | 54 328 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 891 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 369 566 | 10 000 | 623 309 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 566 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 368 000 | 10 000 | 623 309 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 440 000 | 180 000 | 85 648 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 440 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 000 | 85 648 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 590 000 | 156 800 | 100 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 150 000 | 156 800 | 100 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 440 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 72 633 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 362 | 35 268 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |