Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НЕФТЕСТРОЙ", Когалым

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НЕФТЕСТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	309 690	246 305	292 174	283 504	273 289	296 871	313 936	389 857	451 460	570 521	708 560	613 121
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	86 755	97 291	116 691	129 690	116 289	131 116	139 882	181 120	244 662	256 816	228 729	223 546
Нематериальные активы на конец отчетного года											554	918
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	86 755	97 277	116 691	129 690	116 289	131 116	139 325	179 844	242 747	255 123	227 834	222 424
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		14						1 218	1 218	1 218	341	204
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							557	58	697	475
Итого оборотных активов на конец отчетного года	222 935	149 014	175 483	153 814	157 000	165 755	174 054	208 737	206 798	313 705	479 831	389 575
Запасы на конец отчетного года	25 078	30 540	37 823	24 684	34 544	44 335	28 438	25 879	39 600	64 934	51 527	43 094
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	391	391	456	391
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	177 713	88 439	120 881	98 557	107 589	115 326	130 042	181 649	151 268	234 863	396 644	304 698
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	19 753	29 644	16 323	30 182	14 867	6 094	15 574	628	15 713	13 463	31 660	41 783
Прочие оборотные активы на конец отчетного года								581	217	445
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	254 541	309 690	246 305	292 174	279 723	273 289	296 871	308 102	457 815	451 460	570 521	708 560
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	79 788	86 755	97 291	116 691	129 690	116 289	131 116	147 127	249 078	244 662	256 816	228 729
Нематериальные активы на конец предыдущего года												554
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	79 755	86 755	97 277	116 691	129 690	116 289	131 116	145 270	247 802	242 747	255 123	227 834
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	33		14					1 225	1 218	1 218	1 218	341
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								632	58	697	475
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	174 753	222 935	149 014	175 483	150 033	157 000	165 755	160 975	208 737	206 798	313 705	479 831
Запасы на конец предыдущего года	26 116	25 078	30 540	37 823	24 684	34 544	44 335	29 822	25 879	39 600	64 934	51 527
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	391	391	391	456	391
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	120 728	177 713	88 439	120 881	94 776	107 589	115 326	114 559	181 649	151 268	234 863	396 644
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	27 518	19 753	29 644	16 323	30 182	14 867	6 094	16 537	628	15 713	13 463	31 660
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года								57	581	217	445
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	309 690	246 305	292 174	283 504	273 289	296 871	313 936	389 857	451 460	570 521	708 560	613 121
ИТОГО капитал на конец отчетного года	156 398	169 155	194 084	204 018	204 107	196 545	211 429	222 229	282 665	285 364	282 970	286 161
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	756	756	756	756	756	756	756	756
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года								4 742	7 511	5 433	6 704	7 667
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	155 595	168 352	193 281	203 215	203 304	195 742	210 626	216 684	275 107	279 884	276 219	278 447
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	123	125				474	446	4 095	14 306	14 683	13 999	11 003
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	123	125				474	446	323	12 301	10 107	9 896	7 602
Оценочные обязательства на конец отчетного года								3 772	2 005	4 576	4 103	3 401
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	153 169	77 025	98 090	79 486	69 182	99 852	102 061	163 533	154 489	270 474	411 591	315 957
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	153 169	77 025	96 090	77 486	65 082	88 790	81 969	148 170	132 553	223 695	374 987	241 739
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года			2 000	2 000	4 100	11 062	20 092	15 363	21 936	46 779	36 604	74 218
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	254 541	309 690	246 305	292 174	279 723	273 289	296 871	308 102	457 815	451 460	570 521	708 560
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	138 961	156 398	169 155	194 084	200 237	204 107	196 545	216 921	276 598	282 664	285 364	282 970
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	756	756	756	756	756	756	756	756
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года								4 189	4 742	7 510	5 433	6 704
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	138 158	155 595	168 352	193 281	199 434	203 304	195 742	211 929	271 809	275 107	279 884	276 219
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	84	123	125				474	5 220	17 684	14 306	14 683	13 999
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	84	123	125				474	277	13 912	12 301	10 107	9 896
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								4 943	3 772	2 005	4 576	4 103
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	115 496	153 169	77 025	98 090	79 486	69 182	99 852	85 961	163 533	154 490	270 474	411 591
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	115 496	153 169	77 025	96 090	77 486	65 082	88 790	67 909	148 170	132 554	223 695	374 987
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				2 000	2 000	4 100	11 062	18 052	15 363	21 936	46 779	36 604
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	32 304	39 017	54 419	46 279	32 891	20 410	28 995	14 075	86 206	83 214	85 758	90 801
Выручка за предыдущий год	1 060 583	1 286 967	939 938	992 192	614 412	662 866	774 878	790 234	912 994	1 106 823	1 327 094	1 548 894
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 028 279	1 247 950	885 519	945 913	581 521	642 456	745 883	776 159	826 788	1 023 609	1 241 336	1 458 093
Выручка за отчетный год	1 286 967	939 938	992 192	614 412	662 866	774 878	840 937	912 994	1 106 823	1 327 094	1 548 894	1 550 586
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	39 017	54 419	46 279	32 891	20 410	28 995	34 384	32 261	83 214	85 758	90 801	97 084
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	39 017	54 419	46 279	32 891	20 410	28 995	34 384	32 261	25 723	15 097	23 969	25 979
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год									57 491	70 661	66 832	71 105
Себестоимость продаж за отчетный год	1 247 950	885 519	945 913	581 521	642 456	745 883	806 553	880 733	1 023 609	1 241 336	1 458 093	1 453 502
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	32 304	39 017	54 419	46 279	32 891	20 410	28 995	14 075	32 261	25 723	15 097	23 969
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год									53 945	57 491	70 661	66 832
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	24 985	40 375	31 731	17 865	6 999	13 355	20 262	11 250	8 997	8 170	10 660	8 541
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	189	200		509	490
Проценты к уплате за отчетный год										117	197	293
Прочие доходы за отчетный год	335	585	189	3 205	1 336	12 482	2 954	4 135	7 031	7 790	10 763	3 163
Прочие расходы за отчетный год	14 556	14 829	14 737	18 740	15 237	28 122	17 076	25 146	23 635	14 600	23 875	20 308
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	10 075	24 985	40 375	31 731	17 865	6 999	13 355	11 076	11 250	8 997	8 170	10 660
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	191	189	200		509	490
Проценты к уплате за предыдущий год										122	117	197
Прочие доходы за предыдущий год	341	335	585	189	3 205	1 336	12 482	23 414	4 135	7 031	7 790	10 763
Прочие расходы за предыдущий год	22 761	14 556	14 829	14 737	18 740	15 237	28 122	26 413	25 146	23 635	14 600	23 875
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 204	17 602	29 757	24 928	9 934	3 870	7 438	7 800	4 755	3 298	4 777	1 864
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	5 852	7 311	10 630	6 803	5 357	3 129	5 443
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	23	39	2
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	4		14
Прочее за предыдущий год					2 574
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7 311	10 630	6 807	5 357	3 129	5 443	5 406
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 386	2 543	2 543	2 499	2 010	2 010	2 135
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	3 856	2 386	2 543	1 730	2 499	2 010	2 010
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	39	2					28
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		14
Прочее за отчетный год			4	2 574
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	17 602	29 757	24 920	9 934	3 870	7 438	14 884	5 308	6 066	2 699	1 864	2 228
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	17 602	29 757	24 920	9 934	3 870	7 438	14 884	4 755	3 298	4 777	1 864	2 228
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год								553	2 768
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	4 204	17 602	29 757	24 928	9 934	3 870	7 438	11 989	5 308	6 066	4 777	1 864
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год								4 189	553	2 768

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	47	47	47	47	47	47	47
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	756	756	756	756	756	756	756
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	138 158	155 595	168 352	193 281	199 434	203 304	195 742
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	138 961	156 398	169 155	194 084	200 237	204 107	196 545
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	47	47	47	47	47	47	47
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	756	756	756	756	756	756	756
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	155 595	168 352	193 281	203 215	203 304	195 742	210 626
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	156 398	169 155	194 084	204 018	204 107	196 545	211 429
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 602	29 757	24 929	9 934	3 870	7 438	14 884
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	17 602	29 757	24 929	9 934	3 870	7 438	14 884
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 602		24 929	9 934	3 870	7 438	14 884
Чистая прибыль (ИТОГО)	17 602		24 929	9 934	3 870	7 438	14 884
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	165	17 000				15 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	165	17 000				15 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	165
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	165
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		17 000				15 000
Дивиденды (ИТОГО)		17 000				15 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	156 398	169 155	194 084	204 018	204 107	196 545	211 429
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	138 961	156 398	169 155	194 084	200 237	204 107	196 545

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	16 707	41 134	24 909	24 981		46 757	36 649	28 864	82 598	47 305	36 177	66 213
Поступления – всего за отчетный год	1 462 185	1 203 030	970 060	628 203	659 867	782 155	829 774	855 148	1 148 709	1 260 718	1 425 758	1 620 477
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 461 707	1 201 808	969 798	628 006	658 471	778 631	824 666	853 549	1 131 362	1 259 817	1 415 264	1 620 096
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							2 626
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	478	1 222	262	197	1 396	3 524	2 482	1 599	17 347	901	10 494	381
Платежи – всего за отчетный год	1 445 478	1 161 896	945 151	603 222	667 163	735 398	793 125	826 284		1 213 413	1 389 581	1 554 264
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 153 769	797 750	626 689	296 711	211 751	359 488	418 290	419 885		633 563	674 846	793 989
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	158 976	180 612	211 194	210 770	311 104	348 305	363 693	394 613		561 686	704 654	740 021
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	5 803	11 724	3 857	6 150	4 419	14 011		5 426		7 777	6 323	14 443
Прочие платежи за отчетный год	126 932	171 810	103 411	89 591	139 889	13 594	11 142	6 360		10 387	3 758	5 811
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год				1 560	576			2 530	4 182	4 583	7 420	2 843
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				1 051	576			2 530	4 182	4 583	7 420	2 843
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				509
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	24 477	31 238	38 230	12 682	8 595	40 530	27 169	47 303		51 795	22 662	56 082
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	24 477	31 238	38 230	12 682	8 595	40 530	27 169	47 303		51 795	22 662	56 082
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год						15 000				2 343	2 738	2 851
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						15 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		9 896		13 859			9 480		15 085		18 197	10 123
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	913,0 млн ₽	1,11 млрд ₽	1,33 млрд ₽	1,55 млрд ₽	1,55 млрд ₽
Чистая прибыль	4,8 млн ₽	3,3 млн ₽	4,8 млн ₽	1,9 млн ₽	2,2 млн ₽
Активы	389,9 млн ₽	451,5 млн ₽	570,5 млн ₽	708,6 млн ₽	613,1 млн ₽
Капитал и резервы	222,2 млн ₽	282,7 млн ₽	285,4 млн ₽	283,0 млн ₽	286,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+21,2 %	+19,9 %	+16,7 %	+0,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,28	1,34	1,16	1,17	1,23	1,21 ▲	1,17
Коэффициент быстрой ликвидности	1,11	1,08	0,92	1,04	1,10	0,97 ▲	0,91
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,10	0,05	0,08	0,13	0,59 ▼	0,18
Коэффициент автономии	0,57	0,63	0,50	0,40	0,47	0,33 ▲	0,36
Финансовый рычаг	0,75	0,60	1,00	1,50	1,14	1,10 ▼	1,72
Рентабельность продаж	3,5 %	2,3 %	1,1 %	1,5 %	1,7 %	3,9 % ▼	2,8 %
Чистая рентабельность	0,5 %	0,3 %	0,4 %	0,1 %	0,1 %	2,0 % ▼	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	1,2 %	0,7 %	0,8 %	0,3 %	0,4 %	1,4 % ▼	3,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	2,1 %	1,2 %	1,7 %	0,7 %	0,8 %	8,9 % ▼	14,1 %
Оборачиваемость активов	2,34	2,45	2,33	2,19	2,53	1,03 ▲	1,46
Оборачиваемость дебиторской задолженности	73 дн.	50 дн.	65 дн.	93 дн.	72 дн.	102 дн. ▲	105 дн.
Оборачиваемость запасов	11 дн.	14 дн.	19 дн.	13 дн.	11 дн.	38 дн. ▲	31 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	61 дн.	47 дн.	66 дн.	94 дн.	61 дн.	131 дн. ▲	173 дн.
Финансовый цикл	22 дн.	17 дн.	18 дн.	12 дн.	22 дн.	3 дн. ▼	-3 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,22	0,25	0,14	0,14	0,19	0,24 ▼	0,18
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,16	4,64	3,24	2,70	3,28	2,18 ▲	2,51

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 962).